Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
|
|
|
- Manuella Almeida de Paiva
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160, / NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160, NOTA FISCAL /01/ 1.160,00 02/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO L. A RECORTES ASSESS. GESTÃO EMP. LTDA Liquidação da Despesa 183, NOTA FISCAL /01/ 183,30 02/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO EDINAR DUARTE SOBROZA Liquidação da Despesa 59, DOCTOS DIVERSOS 02/02/ 59,75 03/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SINDPASS - SIND.DAS EMP. DE TRANSP. PASS Liquidação da Despesa , DOCTOS DIVERSOS 03/02/ ,98 03/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa 6.289, FOLHA DE PAGTO 03/02/ 6.289,09 03/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO MACHADO & RAPOSO CONSTRUÇÕES LTDA Liquidação da Despesa , NOTA FISCAL /02/ ,95 03/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO INSET-ROOTER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA Liquidação da Despesa , NOTA FISCAL 38 29/01/ ,90 03/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO MARINA LUZIE DA SILVA Liquidação da Despesa 88, DOCTOS DIVERSOS 03/02/ 88,43 03/ ORDINARIO ORCAMENTARIO MARINA LUZIE DA SILVA Anulado devido erro no nome do Fornecedor. 88,43-03/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO FUNDO ESPECIAL DO TRIB. DO EST RJ Liquidação da Despesa 88, DOCTOS DIVERSOS 03/02/ 88,43 Página 1 de 16
2 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA Liquidação da Despesa , DOCTOS DIVERSOS /02/ ,86 04/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação da Despesa 1.075, DOCTOS DIVERSOS 04/02/ 1.075,42 04/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação da Despesa 0, DOCTOS DIVERSOS 04/02/ 0,12 04/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação da Despesa 1.077, DOCTOS DIVERSOS 04/02/ 1.077,37 04/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa 91, FOLHA DE PAGTO 04/02/ 91,50 04/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO WELINGTON BRUNO DA LUZ E OUTROS Liquidação da Despesa 766, FOLHA DE PAGTO 04/02/ 766,61 04/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa 1.778, FOLHA DE PAGTO 04/02/ 1.778,21 04/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa 683, FOLHA DE PAGTO 04/02/ 683,52 04/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa 900, FOLHA DE PAGTO 04/02/ 900,78 04/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO MAXKLOR DO BRASIL LTDA Liquidação da Despesa 8.040, NOTA FISCAL /01/ 8.040,00 Página 2 de 16
3 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.518, / NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa 770, FOLHA DE PAGTO 05/02/ 770,26 05/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa 748, FOLHA DE PAGTO 05/02/ 748,42 08/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO PASEP - PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SER Liquidação da Despesa , DOCTOS DIVERSOS 08/02/ ,46 08/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação da Despesa 11, DOCTOS DIVERSOS 08/02/ 11,80 08/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO SOMBREIRO LANCHES LTDA. ME Liquidação da Despesa , NOTA FISCAL /01/ ,54 08/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DO VALE LTDA Liquidação da Despesa 1.893, NOTA FISCAL /02/ 1.893,00 08/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DO VALE LTDA Liquidação da Despesa 1.893, NOTA FISCAL /01/ 1.893,00 08/ GLOBAL ORCAMENTARIO EMPRESA JORNALISTICA DIÁRIO DO VALE LTDA Anulado devido erro na ordem que foi anexada as NF pela S.E ,00 - Página 3 de 16
4 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS Liquidação da Despesa 342, FATURA /02/ 342,65 09/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ALEX DOS REIS VIÇOSO Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 1 09/02/ 30,00 09/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ALEX DOS REIS VIÇOSO Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 2 09/02/ 30,00 09/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ALEX DOS REIS VIÇOSO Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 3 09/02/ 30,00 09/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ALEX DOS REIS VIÇOSO Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 4 09/02/ 30,00 09/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ALEX DOS REIS VIÇOSO Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 5 09/02/ 30,00 09/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO ALEX DOS REIS VIÇOSO Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 6 09/02/ 30,00 09/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO FABIANO A SOUZA TERRAPLENAGEM LTDA Liquidação da Despesa , NOTA FISCAL 24 02/02/ ,00 09/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO LUIS CLAUDIO DE MELO Liquidação da Despesa 2.595, RECIBO /02/ 2.595,60 09/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO HERVAL DE SOUZA GOMES ME Liquidação da Despesa 505, NOTA FISCAL /02/ 505,52 Página 4 de 16
5 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF GLOBAL ORCAMENTARIO MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA Liquidação da Despesa 9.600, NOTA FISCAL /02/ 9.600,00 09/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE V.R Liquidação da Despesa , FATURA /01/ ,52 09/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO VEGA ENGENHARIA AMBIENTAL S/A Liquidação da Despesa , NOTA FISCAL /02/ ,60 09/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO TAT ENGENHARIA LTDA Liquidação da Despesa 2.450, NOTA FISCAL /02/ 2.450,52 09/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO ANTONIO MACHADO ALVES Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 2 09/02/ 30,00 09/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO RODRIGO BARCELOS DE CASTRO Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 2 09/02/ 30,00 Página 5 de 16
6 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF GLOBAL ORCAMENTARIO SEGIL SERVIÇOS TECNICOS LTDA Liquidação da Despesa 9.791, NOTA FISCAL /01/ 9.791,58 10/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO LUIS CLAUDIO DE MELO Liquidação da Despesa 1.612, RECIBO /02/ 1.612,80 10/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO LUIS CLAUDIO DE MELO Liquidação da Despesa 2.016, RECIBO /02/ 2.016,00 10/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO MV & P TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA Liquidação da Despesa 8.500, NOTA FISCAL /02/ 8.500,00 10/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO DO BRASIL S/A Liquidação da Despesa 6.027, DOCTOS DIVERSOS 10/02/ 6.027,40 10/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO BRADESCO S/A. Liquidação da Despesa 1.381, DOCTOS DIVERSOS 10/02/ 1.381,27 10/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO ITAU SA Liquidação da Despesa 3.279, DOCTOS DIVERSOS 10/02/ 3.279,80 10/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S/A Liquidação da Despesa 3.413, DOCTOS DIVERSOS 10/02/ 3.413,80 10/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO REAL S/A Liquidação da Despesa 2.487, DOCTOS DIVERSOS 10/02/ 2.487,00 10/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO HSBC BAMERINDUS S/A Liquidação da Despesa 388, DOCTOS DIVERSOS 10/02/ 388,80 Página 6 de 16
7 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO BANCO LEMON S/A Liquidação da Despesa 105, DOCTOS DIVERSOS 10/02/ 105,75 10/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação da Despesa , DOCTOS DIVERSOS 10/02/ ,33 10/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO ROGÉRIO MARQUES RAMOS Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 1 10/02/ 30,00 10/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO ROGÉRIO MARQUES RAMOS Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 2 10/02/ 30,00 10/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO ROGÉRIO MARQUES RAMOS Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 3 10/02/ 30,00 10/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO ROGÉRIO MARQUES RAMOS Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 4 10/02/ 30,00 10/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO ROGÉRIO MARQUES RAMOS Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 5 10/02/ 30,00 10/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO ROGÉRIO MARQUES RAMOS Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 6 10/02/ 30,00 Página 7 de 16
8 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO R.JANEIRO Liquidação da Despesa 2.374, NOTA FISCAL /02/ 2.374,68 11/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Liquidação da Despesa 1.965, DOCTOS DIVERSOS CC /02/ 1.965,72 11/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A Liquidação da Despesa , FATURA /01/ ,70 11/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIMICOS LTDA Liquidação da Despesa 1.686, NOTA FISCAL /02/ 1.686,00 11/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO HP HIDRÁULICA AUTO PEÇAS Liquidação da Despesa 1.194, NOTA FISCAL /02/ 1.194,62 11/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO DALMO MAGALHAES DE PAULA Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 1 11/02/ 30,00 11/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO DALMO MAGALHAES DE PAULA Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 2 11/02/ 30,00 11/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO DALMO MAGALHAES DE PAULA Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 3 11/02/ 30,00 11/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO DALMO MAGALHAES DE PAULA Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 4 11/02/ 30,00 11/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO DALMO MAGALHAES DE PAULA Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 5 11/02/ 30,00 Página 8 de 16
9 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA ,27-12/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Anulado devido anulação da demissão do Servidor. 748,42-12/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO LIGHT - SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A Liquidação da Despesa , FATURA /02/ ,69 12/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Liquidação da Despesa 7.380, DOCTOS DIVERSOS CC /01/ 7.380,27 12/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Liquidação da Despesa 6.418, DOCTOS DIVERSOS 12/02/ 6.418,14 12/ GLOBAL ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Anulado devido erro de cálculo informado pelo Cont.Interno ,27-12/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO REIBOR BORRACHAS E EQUIPAMENTOS LTDA Liquidação da Despesa 300, NOTA FISCAL /02/ 300,00 12/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO REIBOR BORRACHAS E EQUIPAMENTOS LTDA Liquidação da Despesa 892, NOTA FISCAL /02/ 892,00 12/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO OXIACO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA Liquidação da Despesa 1.441, NOTA FISCAL /02/ 1.441,50 12/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO HIDRAULICA COSTA E FILHOS LTDA Liquidação da Despesa 5.434, NOTA FISCAL /02/ 5.434,00 12/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Liquidação da Despesa 937, DOCTOS DIVERSOS 12/02/ 937,37 12/ ESTIMATIVA ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Anulado devido erro de valor 937,37-12/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Liquidação da Despesa 28, DOCTOS DIVERSOS 12/02/ 28,99 12/ ORDINARIO ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Anulado devido erro de valor 28,99 - Página 9 de 16
10 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF GLOBAL ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Liquidação da Despesa 268, DOCTOS DIVERSOS 12/02/ 268,69 12/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Liquidação da Despesa 697, DOCTOS DIVERSOS 12/02/ 697,67 18/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa 1.203, FOLHA DE PAGTO 18/02/ 1.203,60 18/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO COBRASCAL INDUSTRIA DE CAL LTDA. Liquidação da Despesa 3.729, NOTA FISCAL /02/ 3.729,00 18/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO COMERCIAL CEDRO LTDA ME Liquidação da Despesa 5.640, NOTA FISCAL /02/ 5.640,00 18/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO SYSTEM MUD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA Liquidação da Despesa 2.043, NOTA FISCAL /02/ 2.043,35 18/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO EDITORA NDJ LTDA Liquidação da Despesa 6.390, NOTA FISCAL 18/02/ 6.390,00 19/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO MAXKLOR DO BRASIL LTDA Liquidação da Despesa , NOTA FISCAL /02/ ,00 19/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO TRIX TECNOLOGIA LTDA Liquidação da Despesa 588, NOTA FISCAL /02/ 588,00 19/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO ALMO - TEC COMERCIAL LTDA Liquidação da Despesa 7.741, NOTA FISCAL /02/ 7.741,00 Página 10 de 16
11 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SINDPASS - SIND.DAS EMP. DE TRANSP. PASS Liquidação da Despesa 3.356, DOCTOS DIVERSOS 22/02/ 3.356,50 22/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO COMPANHIA BRAS. DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS Liquidação da Despesa 7.553, DOCTOS DIVERSOS 22/02/ 7.553,10 22/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO INSET ROOTER PRESTACOES DE SERVICOS LTDA Liquidação da Despesa 5.512, NOTA FISCAL 67 19/02/ 5.512,34 22/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO REAL PRINT INFORMATICA LTDA Liquidação da Despesa 719, NOTA FISCAL /02/ 719,00 22/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO MURALHA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME Liquidação da Despesa 45, NOTA FISCAL 58 18/02/ 45,00 22/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO REALDI - INFORMAT.REL. DE PONTO LTDA. Liquidação da Despesa 324, NOTA FISCAL /02/ 324,30 22/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO REALDI - INFORMAT.REL. DE PONTO LTDA. Liquidação da Despesa 324, NOTA FISCAL /02/ 324,30 Página 11 de 16
12 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO TELEMAR NORTE LESTE S/A Liquidação da Despesa 406, FATURA /02/ 406,93 23/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Liquidação da Despesa 6.418, DOCTOS DIVERSOS CC /02/ 6.418,14 23/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO TRANSCEIVER SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA Liquidação da Despesa 4.875, FATURA /02/ 4.875,80 23/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE (INEA) Liquidação da Despesa 268, DOCTOS DIVERSOS CC /02/ 268,69 Página 12 de 16
13 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa , FOLHA DE PAGTO 24/02/ ,49 24/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa , FOLHA DE PAGTO 24/02/ ,41 24/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO WELINGTON BRUNO DA LUZ E OUTROS Liquidação da Despesa , FOLHA DE PAGTO 24/02/ ,67 24/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa , FOLHA DE PAGTO 24/02/ ,50 24/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa , FOLHA DE PAGTO 24/02/ ,11 24/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa , FOLHA DE PAGTO 24/02/ ,49 24/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO SERVIDORES DO SAAE/BM Liquidação da Despesa 1.550, FOLHA DE PAGTO 24/02/ 1.550,47 24/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO CIEE CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA Liquidação da Despesa 2.613, DOCTOS DIVERSOS 24/02/ 2.613,00 24/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIMICOS LTDA Liquidação da Despesa 4.215, NOTA FISCAL /02/ 4.215,00 24/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIMICOS LTDA Liquidação da Despesa 4.537, NOTA FISCAL /01/ 4.537,20 Página 13 de 16
14 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF GLOBAL ORCAMENTARIO GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIMICOS LTDA Liquidação da Despesa 1.187, NOTA FISCAL /02/ 1.187,50 24/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO GR IND.COM.E TRANSP.PROD.QUIMICOS LTDA Liquidação da Despesa 3.775, NOTA FISCAL /02/ 3.775,30 24/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO ROGÉRIO MARQUES RAMOS Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 7 24/02/ 30,00 24/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO DETRAN- DEPART. DE TRANSITO ESTADO RJ. Liquidação da Despesa 88, DOCTOS DIVERSOS 24/02/ 88,11 25/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO SITE MANUSEIO COR. E IMP. A LASER LTDA Liquidação da Despesa 1.783, NOTA FISCAL /02/ 1.783,73 Página 14 de 16
15 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL Liquidação da Despesa 3.088, DOCTOS DIVERSOS 26/02/ 3.088,51 26/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO INSS- INSTITUTO NACIONAL SEG. SOCIAL Liquidação da Despesa , DOCTOS DIVERSOS 26/02/ ,64 26/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação da Despesa 1.173, DOCTOS DIVERSOS 26/02/ 1.173,81 26/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação da Despesa 0, DOCTOS DIVERSOS 26/02/ 0,12 26/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Liquidação da Despesa 1.055, DOCTOS DIVERSOS 26/02/ 1.055,19 26/ NF ESTIMATIVA ORCAMENTARIO FUNDO DE PREV.SOCIAL DE BARRA MANSA Liquidação da Despesa , DOCTOS DIVERSOS 26/02/ ,96 26/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO RENINE CESAR DE OLIVEIRA Liquidação da Despesa 30, DIARIAS /02/ 30,00 26/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO RETRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA Liquidação da Despesa 1.982, NOTA FISCAL /02/ 1.982,94 26/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO M.M.VIVEIROS AUTO PEÇAS Liquidação da Despesa 17, NOTA FISCAL /02/ 17,87 26/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO M.M.VIVEIROS AUTO PEÇAS Liquidação da Despesa , NOTA FISCAL /02/ ,91 Página 15 de 16
16 Período: 01/02/ até 28/02/ Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA , / NF GLOBAL ORCAMENTARIO FAJARDO RESENDE FILHO E OUTRA Liquidação da Despesa 6.400, RECIBO 01/02/ 6.400,00 26/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO STARLUX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA Liquidação da Despesa 3.429, NOTA FISCAL /02/ 3.429,41 26/ NF ORDINARIO ORCAMENTARIO ICRAIR SODRÉ DE SOUZA Liquidação da Despesa 30, DIARIAS 1 26/02/ 30,00 26/ NF GLOBAL ORCAMENTARIO IZABELA IACILLO SOARES Liquidação da Despesa 30, DIARIAS /02/ 30,00 Total Geral: ,59 + Página 16 de 16
Exercício 2013. Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Despesa Paga Geral. Período: 01/01/2013 até 31/01/2013. Grupo Assessor Público.
02/01 000011 / 104 RP 001022 0001 SERVIDORES DO SAAE/BM Referente a OP-ITEM-DATA:301-3-28/12/2012 926,09 558,36 367,73 + 02/01 000011 / 109 EX SERVIDORES DO SAAE/BM Referente a OP-ITEM-DATA:302-4-28/12/2012
CAMARA MUNICIPAL DE PINHEIRAL Rua Benedito Francisco Vicente da Silva, nº 80 Rolamão PINHEIRAL - RJ
O.P.: 66 Data da O.P.: 10/03/2014 Processo: 11/2014 ELISÂNGELA ALVES DE CARVALHO AZEVEDO Despesas com aluguel de fevereiro de 2014. G 47 2102903600 05.01.01.122.102.2.102 3390360000 00 - ORDINÁRIO - 2014
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
Despesas: Empenhos FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CASA NOVA/BA. Listagem de Empenhos JANEIRO/2013
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 /BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030401 12.361.0003.2.026 3.3.9.0.39.00
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro
Pago 17/01/2014 000001 0075/2014 21 2070-Contratados do PSF (ACS) 1.320.00 1.320.00 1.320.00 000002 0075/2014 22 2070-Contratados do PSF (ACS) 780.00 780.00 772.036,00 7.964,00 000003 0075/2014 20 2103-Contratados
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 04/01/2010 1 Pregão Presencial 2007 / 97 Empenhada 49665 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS 21.148,04 GERAIS 04/01/2010 2 Pregão Presencial 2007
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Massa Corrida,tinta latex,fecho,parafusos,lixa ferro,thinneer
203 Período: 0/2/203 até 3/2/203 Fornecedor: 0052 TEREZINHA CLARETE PEREIRA DE PAULA 02/2 00068 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 94,70 + Vidro martelado e vidro incolor
ADITIVOS DE CONTRATOS FORMALIZADOS - 2014 TRT 7ª REGIÃO FONTE: SETOR DE CONTRATOS- 13.01.15
S DE CONTRATOS FORMALIZADOS - 2014 TRT 7ª REGIÃO FONTE: SETOR DE CONTRATOS- 13.01.15 MÊS DE JANEIRO Nº DO /OBJETO DO Nº DO 27.098/11-5 TELEMAR NORTE LESTE 07/12 2º - prorrogação e atualização das 2º -
Pagamentos Efetuados
A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Sistema CECAM (Página: 1 / 11) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 11) Movimentação do dia 01 de Agosto de 2012 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - EMPRESTIMOS - BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO 100119 0/0 000.000.000/0341-77
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
SETOR FINANCEIRO DO CEAF/ESMP
SETOR FINANCEIRO DO CEAF/ESMP I - RECEITAS Receitas de serviços 17º Concurso de Credenciamento de Estagiários do MP R$ 145.100,00 9º Curso de Especialização em Interesses Difusos e Coletivos - 2012 R$
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
CREA/DF Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.304.725/0001-73
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal CNPJ: 00.30.72/0001-73 Relação de Pagamentos Período: 01/01/201 a 31/12/201 N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq.
RELATÓRIO FINAL DAS LICITAÇÕES CRA/RJ 2011
Pregão n.º 001/2011 000443/2010 Contratação de Empresa Interveniente para Concessão de Estágio 14/2/2011 R$ 288.864,00 (R$ 40,00 custo operacional) R$ 288.864,00 (R$ 40,00 custo operacional) 0,00% CENTRO
02/01/2013 13 030301 04.122.0002.2.009 3.3.9.0.39.00 0 BANCO DO BRASIL S/A Estimativa 4.000,00 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, EXERCICIO 2013.
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE CASA NOVA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/01/2013 1 030201 04.122.0002.2.005
Município de Barra Mansa
UG/UE: SUSESP Município de Barra Mansa Página 1 de 5 50 1488/2014 5985/2014 02/03/2015 RB 0701 104 0176 181-0 13426 PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A 15.897,00 0,00 15.897,00 52 1222/2014 5508/2014 02/03/2015
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
Relatório para Conferência por Fornecedor
Página : 1 Unidade: Procon Estadual de Sergipe ÁGUIA PISCINAS 05.496.510/0001-15 ( X ) ( ) 0211-037.588-3 Fundamentada Não Atendida Produtos 17/06/2013 Total : ÁGUIA PISCINAS 1 ASSURANT SEGURADORA S/A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
RELATÓRIO DE CONTROLE GERAL DE CONTRATOS
Contratada: AÉREOTUR VIAGENS E OPERAÇÕES TURÍSTICAS LTDA Tipo: Fornecimento de passagens aéreas contratual tem por objeto a contratação da empresa Aéreotur, para Fornecimento de passagens aéreas e terrestre,
ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO DE 2013 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE. Nº do Documento.
0519 01/07/2013 0498 01/07/2013 Maria Raimunda Pereira Nunes Jordão 0499 01/07/2013 João Batista da Silva 0500 01/07/2013 2.141,04 0501 01/07/2013 620,00 Kássio Nunes Monteiro 0502 01/07/2013 51,80 0,00
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Iguaraçu. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/02/2013 até 28/02/2013
203 Período: 0/02/203 até 28/02/203 Fornecedor: 000033 SEBASTIAO AURELIO DA SILVA 0/02 000484 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 04.22.0002-2.002.000 3.3.90.30.00.00.00 00000.000,00 + REFERENTE A ADIANTAMENTO.000,00
02/02/2012 254 020501 10.304.0012.2.142 3.3.9.0.39.00 14 CHURRASCARIA ESMERALDA LTDA Estimativa 001/2012 F 4.659,75
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 02/02/2012 250 020501 10.302.0011.2.134 3.3.9.0.30.00 14
FUNBIO - FUNDO BRASILEIRO PARA A BIODIVERSIDADE Prestação Nº 001 Relação de Despesas Consolidado Período: 30/03/2010 a Data: 10/08/2010 Data: 10/08/2010 Nome do Fornecedor 1 Cristiana Maria Nunes de Azevedo
MASSA FALIDA DO BANCO BVA
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO- SP Processo n.º 1087670-65.2014.8.26.0100 ALVAREZ & MARSAL CONSULTORIA EMPRESARIAL
Mês/Ano: FEVEREIRO/2015. Valor Empenhado Até o mês. Nota de Empenho. Modalidade de Licitação. Valor Pago até o Mês.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ordem Bancária por Data
Sistema Integrado para Administração 2015OB00063 02/02/2015 01210762455 - RONYELY SANDERSON 3.165,27 CAVALCANTE 2015OB00064 02/02/2015 76242250420 - SANDRO MORETE DE OLIVEIRA 2.937,45 * 2015OB00065 03/02/2015
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
6ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO NO D.O.U. N 112, Pág.126, SEÇÃO 3, DE 16 DE JUNHO DE 2015
MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS COORDENAÇÃO-GERAL DE MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 6ª RELAÇÃO DOS PROCESSOS DIVULGADOS NA FORMA DO COMUNICADO PUBLICADO
Estado do Rio de Janeiro Relacao de Pagamentos 19 de Novembro de 2014 Folha: 1 Fundo Municipal Saude Sao Sebastiao Alto
Estado do Rio de Janeiro Relacao de Pagamentos 19 de Novembro de 2014 Folha: 1 02.07.2014 2014/000317 640 1190 2014 327 CEDAE - COMPANHIA ESTADUAL DE 26,63 4710 TRANSF. ON LINE - OP. 587 2014/000273 640
PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido E 12 / 15 01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00 00 546 02/01/2015 01/09/2015 01/09/2015 190,60 0,00 190,60
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
Fonte: Gestão Transparente - www.gestaotransparente.com.br - Fundamento Legal - DECRETO 7.507, de 27 de Junho de 2011. Página: 1
01/06/2011 01060015 1721.22.30.00 COTA PARTE ROYAL COMP FINANCEIRA LEI 7990/89 7803-4 824,90 01/06/2011 01060021 1112.04.21.00 IMPOSTO RENDA PESSOA JURIDICA CONTAS CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S LTDA 19,50
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE RONDÔNIA RELAÇAO DE DESPESAS MÊS DE MAIO/2013 PROCESSO EMPENHO DATA DO EMPENHO NATUREZA PROGRAMA TRABALHO FONTE DATA DA LIQUIDACÃO VALOR LIQUIDADO R$ DATA DO PAGAMENTO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME
Município de Barra Mansa
Página 1 de 5 97 626/2013 1535/2013 05/06/2013 RB 0501 104 0176 83-0 33927 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA -SESI 9,00 0,00 9,00 97 627/2013 361/2013 05/06/2013 RB 0501 104 0176 83-0 26 SAAE-SERV.AUTONOMO DE
COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA Movimentacao por Disponibilidade
Folha: 1 01/04/2016 50.769,59 Maria de Fátima da Encarnação - Processo 51/16 - VLR 14.443,79 Carlos Victor de Souza - Processo 51/16 - VLR 6.397,19 Gabriela Mello de Souza Vimercati - Processo 51/16 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação
01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para
0413-UNIAO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 ***
DIÁRIO DA CONTABILIDADE Folha: 00002 *** L I V R O D I Á R I O R E F E R E N T E A JANEIRO/2012 *** 55555 00000001 01 11134 33101 RENDIMENTOS CONTA POUPANCA 134,04 00001 00000295 01 22505 32201 VENDA INTERNA
Câmara Municipal de Siqueira Campos
203 Período: 0/0/203 até 3/0/203 Fornecedor: 00005 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0/0 00029 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0007 0.03.000-2.00.000 3.3.90.39.00.0000 0000 9,24 + Serviços prestado para realizar a folha
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102193
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO
ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO DEPENDÊNCIA: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) LICITAÇÃO: (Ano: 2010/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Maio/2012 - Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 8.295,56 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PGTO PESSOAL 463.037,97 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MONTREAL CONSTRUCOES LTDA 10.967,91 DIÁRIAS CIVIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 9.495,28D 07/06/2013 1775 22/2013 receita referente aluguel da sala CRO-PE de Petrolina março
CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
BANCO ITAÚ AGÊNCIA 0911 CONTA 03927-9 BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 3070-8 CONTA 343-3 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A CNPJ = 33.050.
AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A CNPJ = 33.050.07110001-58 CASAS BAHIA CNPJ = 59.291.534/0001-67 CDL RIO CLUBE DOS DIRETORES LOJISTAS CLARO S/A (Sucessora de ATL ALGAR TELECOM LESTE S/A e BCP S/A) CNPJ = 40.432.544/0001-47
ROLFF MILANI DE CARVALHO Administrador Judicial
DAAP INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA LISTA DO ADMINISTRADOR JUDICIAL DATA DO AJUIZAMENTO RECUPERAÇÃO: 20/09/2009 RAZÃO SOCIAL TIPO DOC Nº DOC VALOR VENCIMENTO FT. ATUL VL. ATUL. DS/JR JUROS VL. TOTAL NATUREZA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
CAMARA MUNICIPAL DE ARARAS
(Página: 1 / 17) Movimentação do dia 03 de Fevereiro de 2014 02.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARARAS 02.07.00 - CÂMARA MUNICIPAL 02.07.25 - CÂMARA MUNICIPAL E DEPENDÊNCIAS 02.07.25.01.000 - Legislativa 02.07.25.01.31
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO Rua Mario Jorge Guedes, 391 Centro C.N.P.J. : 04.332.995/0001-49
Orçamentários 12 030301 10.301.0051.2.031 3.1.90.11.00 5 16514 FOLHA DE PAGAMENTO-ACS - 04.332.995/0002/01/2013 31/10/2013 31/10/2013 Estimativa 54.211,71 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL/ACS. 12 030301 10.301.0051.2.031
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
RELACAO DE PAGAMENTOS
CTBA5850 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 01/10/14 Servico Autonomo Municipal de Agua e Esgoto SAMAE Hora: 14:39:01 Pag.: 001 RELACAO DE PAGAMENTOS Periodo: 01/09/2014 a 30/09/2014
declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto aempresa TOP LINE INFORMATICA LTDA ME,
declaração de dispensa, para contratação do objeto solicitado junto aempresa M SANTOS RODRIGUES EPP, CNPJ: 07.153.068/0001 50, Com valor estimado de R$6.056,00, a fim de que produza os seu jurídicos e
CAMARA MUNICIPAL DE TRES RIOS Listagem de Liquidações AVENIDA RUY BARBOSA, 176, CENTRO, TRES RIOS - RJ
oãçadiuqil ASAC ATSED EDES AD ASOF AN OUCAV OAÇCUS ED OÇIVRES A FER ASAC ATSED EDES AD OAÇNETUNAM /P SIAIRETAM SOSREVID A FER ASAC ATSED OSU /P OIROTIRCSE ED SIAIRETAM SOSREVID A FER ASAC ATSED SOIRANOICNUF
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Outubro/2012 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH
ABONO FAMÍLIA PGTO PESSOAL 4.686,53 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MONTESINAS CLUBE RECREATIVO 35,19 MONTESINAS CLUBE RECREATIVO 1.318,67 MONTESINAS CLUBE RECREATIVO 450.000,00 EMPORIO CARD LTDA
CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 188 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR/PRESIDEN 02/01/2014 16/05/2014 16/05/2014 Estimativa 4.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 5936 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 23/08/2013 23/08/2013 Estimativa 6.463,04 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS