Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
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- João Canto Lisboa
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1 03/11/ Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 3.468,38 03/11/ Férias (Comissionados) (0856-5) ,02 03/11/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 1.702,82 03/11/ IRFJ a Recolher Sobre I R R F 790,15 Rendimentos Trabalho (0060-8) 03/11/ Sindicato a Recolher (0743-1) SIND TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE 18,40 DO EST DE S PAULO 03/11/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 78,00 (0748-8) SERVIÇOS PREVENTIVOS LTDA. 03/11/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA 03/11/ Convênio - CECRES (1085-7) CECRES - CECM EMP.SERV.SABESP EMP. 100,00 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 03/11/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 482,92 03/11/ IRFJ a Recolher Sobre I R R F 1.736,50 Rendimentos Trabalho (0060-8) 03/11/ INSS FÉRIAS (1069-0) I N S S 2.874,62 03/11/ FGTS FÉRIAS (1075-2) F G T S 632,36 03/11/ FGTS FÉRIAS (1077-3) F G T S 208,76 03/11/ FGTS FÉRIAS (1079-4) F G T S 636,51 03/11/ INSS FÉRIAS (1068-4) I N S S 1.754,37 03/11/ INSS FÉRIAS (1070-5) I N S S 908,08 03/11/ INSS FÉRIAS (1072-6) I N S S 1.824,71 03/11/ Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 03/11/ Despesa de Pronto Pagamento ANTONIO JOSE FRANÇA SILVA (0828-2) 03/11/ Despesa de Pronto Pagamento JUAREZ RIBEIRO DA CUNHA (0398-6) 03/11/ Despesa de Pronto Pagamento JOSÉ HENRIQUE CALDEIRA SOARES (0946-4) 03/11/ Despesa de Pronto Pagamento JOAO GILBERTO ROMEIRO (0397-1) 03/11/ Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0395-0) 03/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 25,93 03/11/ Conserto de Veículos (0123-0) S A DOS SANTOS MECANICA ME 80,00 03/11/ Conserto de Veículos (0081-2) MESSIAS ARREZZI FILHO ME 95,00 Pág. 1 de 9
2 03/11/ Peças para Veículos (0071-8) MESSIAS ARREZZI FILHO ME 219,00 03/11/ Publicações Oficiais (0714-2) VALEBRAVO EDITORIAL S A 300,00 03/11/ Publicações Oficiais (0938-1) VALEBRAVO EDITORIAL S A 240,00 04/11/ Materiais de Construção Civil W PINTO DA SILVA ME 1.221,84 04/11/ Outros Serviços Prestados KAFE HOTEL LTDA - EPP 1.850,00 (0586-8) 04/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 40,50 04/11/ Honorários e Consultorias (0282-5) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 1.003,07 05/11/ º Salário (Colaboradores) (0107-2) 05/11/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 297,08 05/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 127,32 05/11/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 254,64 05/11/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 55,17 05/11/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 84,88 05/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 254,64 05/11/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 13,59 05/11/ Materiais de Manutenção Elétrica COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 1.977,95 (0836-6) ELETROWAL LTDA ME 06/11/ Outros Serviços Prestados 1.789,18 (0959-5) 06/11/ Cesta Básica (0933-3) TCBASE COMERCIAL LTDA 3.346,00 06/11/ Conserto de Veículos (0081-2) MESSIAS ARREZZI FILHO ME 340,00 06/11/ Peças para Veículos (0071-8) MESSIAS ARREZZI FILHO ME 770,47 06/11/ Peças para Veículos (0071-8) BARBOSA TRUCK CENTER LTDA - ME 1.868,00 06/11/ Seguros (0193-1) CAIXA SEGURADORA S A 60,00 06/11/ Secretaria do Meio Ambiente - SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS ,12 DAEE (0849-7) HIDRICOS 07/11/ Outros Materiais (0600-2) M M GUIMARAES GUARATINGUETA ME 882,00 07/11/ Máquinas e Equipamentos KSB BOMBAS HIDRAULICAS S.A ,00 (0045-6) 07/11/ Máquinas e Equipamentos IMBIL INDUSTRIA E MANUTENCAO DE BOMBAS ,00 (0045-6) ITA LTDA 07/11/ Máquinas e Equipamentos CENTRAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 6.200,00 (0045-6) LTDA - ME 07/11/ Conserto de Veículos (0922-3) POMPILIO GONCALVES DA SILVA EPP 50,00 Pág. 2 de 9
3 07/11/ Peças para Veículos (0921-8) POMPILIO GONCALVES DA SILVA EPP 312,00 07/11/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 1.694,43 07/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 1.764,97 07/11/ Alimentação (0284-6) SOARES VIEIRA & CIA LTDA - ME 1.610,00 07/11/ Outros Serviços Prestados JORGE DAVID NETO - ME 940,00 07/11/ Outros Serviços Prestados M. & M. GUARATINGUET DEDETIZACAO LTDA ,00 ME 07/11/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 423,28 07/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 134,68 07/11/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 1.169,80 07/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 372,46 07/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 35,49 07/11/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) CORR PLASTIK INDUSTRIAL LIMITADA 2.120,40 07/11/ Outros Serviços Prestados REPAIR SERVICE INSTALACAO E COM DE 3.000,00 MAQUINAS E EQUIP IND LTDA 10/11/ Outros Materiais (0839-2) I C MAIA FERRAGENS M E 700,90 10/11/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 1.997,42 10/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 272,37 10/11/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 544,75 10/11/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 118,03 10/11/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 181,58 10/11/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 2.205,50 10/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 300,75 10/11/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 601,50 10/11/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 130,33 10/11/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 200,50 10/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 75,00 10/11/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 150,00 Pág. 3 de 9
4 10/11/ Materiais FOFO (0834-5) TOCOSAN COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES ,00 EIRELLI 10/11/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 32,50 10/11/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 50,00 10/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 150,00 10/11/ Publicações Oficiais (0353-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 195,86 10/11/ Outros Serviços Prestados GILBERTO O FORATO JUNIOR - ME 6.355,50 11/11/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 42,18 11/11/ Publicações Oficiais (0938-1) VALEBRAVO EDITORIAL S A 240,00 11/11/ Materiais de Manutenção Elétrica ALCELETRICA EXPRESS TELEFONES E 674,58 (0836-6) MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP 11/11/ Outros Serviços Prestados CARLOS SANTOS PINTO GRAGLIA - ME 1.020,00 11/11/ Materiais de Construção Civil MARSIVAN COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA 5.077,22 11/11/ Outros Serviços Prestados 1.540,32 12/11/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 244,00 13/11/ Despesas com Impressão (0144-4) ANE CAROLINE RODRIGUES NUNES - ME 7.020,00 13/11/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 7.523,06 13/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 6.839,14 13/11/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S ,29 13/11/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 2.963,63 13/11/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 4.559,43 13/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA ,29 13/11/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 3.389,07 13/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 3.080,97 13/11/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 6.161,94 13/11/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 1.335,09 13/11/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 2.053,98 14/11/ Conserto de Veículos (0081-2) BENEDITO DONIZETI ESPINDOLA 617,00 14/11/ Outros Materiais (0839-2) I C MAIA FERRAGENS M E 840,00 Pág. 4 de 9
5 14/11/ Outros Materiais (0839-2) HIMASA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 3.480,00 14/11/ Materiais de Construção Civil W PINTO DA SILVA ME 1.419,24 14/11/ Outros Serviços Prestados SOLLAR LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 4.241,66 COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. - ME 14/11/ Outros Serviços Prestados RAMOS CONSTRUTORA & INCOPORADORA 3.406,00 IMOBILIÁRIA LTDA 14/11/ Conserto de Veículos (0081-2) MARILENE DA SILVA BRAGA AUTO PEÇAS ME 3.030,00 14/11/ Conserto de Veículos (0081-2) BENEDITO DONIZETI ESPINDOLA 887,00 14/11/ Outros Serviços Prestados BRAUNA METALURGICA LTDA. - EPP 5.500,00 14/11/ Conserto de Veículos (0081-2) MESSIAS ARREZZI FILHO ME 480,00 14/11/ Peças para Veículos (0071-8) MESSIAS ARREZZI FILHO ME 984,40 17/11/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 2.026,43 17/11/ Vale Transporte (0280-4) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 487,20 17/11/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 730,80 17/11/ Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO LTDA 570,00 17/11/ Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.493,40 17/11/ Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO LTDA 2.656,20 17/11/ Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO LTDA 1.162,80 17/11/ Vale Transporte (0286-7) RODOVIARIO OCEANO LTDA 57,00 17/11/ Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 116,00 17/11/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 318,80 17/11/ Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON LTDA 116,00 17/11/ Hidrômetros (0580-5) DISMED PATRICIA MACEDO DE LIMA ME 5.340,00 17/11/ Material de Informática (0120-3) SBA BRINDES PROMOCIONAIS LTDA. - ME 2.811,20 18/11/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 128,77 19/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 178,18 19/11/ Outros Serviços Prestados RAMOS CONSTRUTORA & INCOPORADORA 443,78 IMOBILIÁRIA LTDA 19/11/ Publicações Oficiais (0342-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO IMESP 276,57 19/11/ Ferramentas (0838-7) METAPRO DISTRIBUIDORA LTDA - ME 2.582,00 19/11/ Conserto de Veículos (0081-2) S A DOS SANTOS MECANICA ME 100,00 19/11/ Peças para Veículos (0071-8) S A DOS SANTOS MECANICA ME 51,50 19/11/ Peças para Veículos (0921-8) BARBOSA TRUCK CENTER LTDA - ME 425,00 19/11/ Conserto de Veículos (0146-5) S A DOS SANTOS MECANICA ME 30,00 19/11/ Peças para Veículos (0145-0) S A DOS SANTOS MECANICA ME 170,00 Pág. 5 de 9
6 20/11/ ServiçosTerceirizados (0590-0) POLEMICA SERVICOS BASICOS LTDA ,68 20/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 7.191,00 20/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 562,91 20/11/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 1.125,83 20/11/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 243,93 20/11/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 375,28 20/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 3.222,85 20/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 252,28 20/11/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 504,57 20/11/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 109,32 20/11/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 168,19 20/11/ COFINS (0255-8) C O F I N S ,13 20/11/ PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P ,32 21/11/ Peças para Veículos (0071-8) VALE AUTO PECAS DE GUARA LTDA 1.489,86 21/11/ Peças para Veículos (0071-8) GUARA MOTOR S A 448,55 21/11/ Conserto de Veículos (0922-3) PEDRO FABRICIO FERRAZ OFICINA ME 400,00 24/11/ Materiais Galvanizados (0832-4) JOLINOX EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ,60 EPP 24/11/ Outros Serviços Prestados BRAUNA METALURGICA LTDA. - EPP 250,00 24/11/ Folha de Pagamento ,67 (Colaboradores) (0105-1) 24/11/ Folha de Pagamento ,76 (Colaboradores) (0907-1) 24/11/ Folha de Pagamento 9.619,00 (Colaboradores) (0111-4) 24/11/ Folha de Pagamento ,27 (Colaboradores) (0133-4) 24/11/ Folha de Pagamento ,68 (Colaboradores) (0154-9) 24/11/ Folha de Pagamento ,76 (Colaboradores) (0173-2) 24/11/ Salário Família a Recolher (0818-8) 70,00 24/11/ Folha de Pagamento ,00 (Comissionados) (0112-0) Pág. 6 de 9
7 24/11/ Folha de Pagamento 4.060,00 (Comissionados) (0106-7) 24/11/ Folha de Pagamento 7.803,00 (Comissionados) (0852-3) 24/11/ Folha de Pagamento ,01 (Comissionados) (0908-7) 24/11/ Folha de Pagamento ,01 (Comissionados) (0135-5) 24/11/ Folha de Pagamento 4.060,00 (Comissionados) (0155-4) 24/11/ Folha de Pagamento CONSELHEIROS 7.681,75 (Conselheiros) (0113-5) 24/11/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S ,98 24/11/ IRFJ a Recolher Sobre I R R F ,35 Rendimentos Trabalho (0060-8) 24/11/ Caixa Econômica Federal a Pagar CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,97 (0505-6) 24/11/ Vale Transporte a Recolher COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E 3.826,32 (0742-5) RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ 24/11/ Sindicato a Recolher (0743-1) SIND TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE 656,52 DO EST DE S PAULO 24/11/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E 2.648,46 RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ 24/11/ Drogaria a Recolher (0746-7) BELLA PRESTACAO DE SERVICOS S/S LTDA ,63 ME 24/11/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 624,00 (0748-8) SERVIÇOS PREVENTIVOS LTDA. 24/11/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 380,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA 24/11/ Convênio Gas a Recolher (0750-9) A MACHADO UTILIGAS LTDA 900,00 24/11/ Convênio - CECRES (1085-7) CECRES - CECM EMP.SERV.SABESP EMP ,13 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 24/11/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 4.458,21 24/11/ IRFJ a Recolher Sobre I R R F 5.475,80 Rendimentos Trabalho (0060-8) 24/11/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVIÇO DE ÁGUA, ESGOTO E 700,00 RESÍDUOS DE GUARATINGUETÁ 24/11/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 97,50 (0748-8) SERVIÇOS PREVENTIVOS LTDA. 24/11/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 50,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS DE GUARATINGUETA 24/11/ Convênio - CECRES (1085-7) CECRES - CECM EMP.SERV.SABESP EMP ,73 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 24/11/ INSS a Recolher Autônomos I N S S 844,97 (Física) (1050-6) Pág. 7 de 9
8 24/11/ IRPJ a Recolher (Jurídica) I R R F 40,50 24/11/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 1.772,69 24/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 2.532,42 25/11/ Outros Serviços Prestados SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP 4.075,57 (0586-8) 25/11/ Outros Serviços Prestados SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP 1.399,20 25/11/ Outros Serviços Prestados SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP 1.965,24 (0585-2) 25/11/ Outros Serviços Prestados SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP 419,50 (0959-5) 25/11/ Outros Serviços Prestados ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 316,80 (0586-8) GUARATINGUETA 25/11/ Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 25/11/ Publicações Oficiais (0882-7) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 800,00 25/11/ Publicações Oficiais (0938-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 800,00 25/11/ Publicações Oficiais (0319-5) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 25/11/ Publicações Oficiais (0331-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 25/11/ Publicações Oficiais (0342-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 25/11/ Publicações Oficiais (0353-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP 26/11/ ServiçosTerceirizados (0590-0) J DOS S F PINTO ME 4.480,00 26/11/ ServiçosTerceirizados (0591-5) J DOS S F PINTO ME 9.280,00 26/11/ Conserto de Veículos (0081-2) BENEDITO DONIZETI ESPINDOLA ,00 26/11/ Material de Expediente (0161-7) GRUPO DA FRATERNIDADE IRMAO ALTINO 960,00 26/11/ Materiais de Manutenção Elétrica COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS 707,21 (0836-6) ELETROWAL LTDA ME 27/11/ Materiais FOFO (0834-5) CONTIVAL TUBOS VALVULAS E CONEXOES 1.280,00 LTDA 27/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 3,19 27/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 3,19 27/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 3,19 27/11/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 423,47 27/11/ ISS a Recolher (Jurídica) (0417-8) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETA 115,49 27/11/ Outros Materiais (0839-2) FERRAGISTA FIGUEIREDO LORENA LTDA - ME 747,36 27/11/ Terceirizada - Coleta e Disposição AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME ,00 Resíduos de Saúde (1094-6) 28/11/ Peças para Veículos (0071-8) GUARA MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA - EPP 170,00 28/11/ Materiais de Construção Civil POLIMIX CONCRETO LTDA 4.915,00 Pág. 8 de 9
9 28/11/ Materiais de Construção Civil W PINTO DA SILVA ME 355,80 28/11/ Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 33,64 Total ,87 Pág. 9 de 9
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2017 00848 4.2.3.03.000043 - Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 31.104,00 03/04/2017 00849 4.2.3.03.000005 - Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO LTDA. 343,00 03/04/2017
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/07/2012 01493 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ 244,66 02/07/2012 01494 4.2.2.03.000022 - Publicações Oficiais (0331-1) PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/04/2018 00751 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 03/04/2018 00752 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
2/5/2013 00900 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 368,76 2/5/2013 00901 4.2.2.03.000039 - Materiais de Construção Civil M V C DE PAIVA ME 1.524,00 (0486-4)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/02/2018 00411 4.2.1.03.000012 - Estagiários (0129-2) E S T A G I A R I O S 2.760,00 01/02/2018 00412 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 83,63 01/02/2018 00413 4.2.1.03.000030 -
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/05/2018 00938 4.2.2.03.000031 - Devoluções (0406-8) ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA 9.472,74 02/05/2018 00939 4.2.1.03.000043 - Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS LTDA 767,95
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 10 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade M M GUIMARAES GUARATINGUETA ME 59.814.111/0001-84
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.341.211,52 10.502.914,81 10.221.662,28 17.622.464,05 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.060.842,42 10.491.554,26 10.191.592,17 12.360.804,51 1.1.1.00.000000 Disponível 532.381,71
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
02/01/2018 00001 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 33.459,13 02/01/2018 00002 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0911-3) 10.592,75 02/01/2018 00003 4.2.3.01.000006 - Férias (Colaboradores)
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Convite AGENCIA MIND COMUNICACAO E MARKETING S00.439.218/0001-47 298/2014 6/2014 CRIAÇÃO E VEICULAÇÃO DE INSERÇÕES ROTATIVAS DE 30 SEGUNDOS, EM RÁDIO AM. SERVIÇO 19,1000
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 17.477.295,74 11.133.632,10 11.498.225,95 17.112.701,89 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 12.231.791,50 11.042.149,25 11.468.194,31 11.805.746,44 1.1.1.00.000000 Disponível 868.851,35
Balancete Mensal (Analítico)
1.0.0.00.000000 Ativo 17.122.633,96 10.231.667,42 10.080.689,36 17.273.612,02 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 11.994.179,14 10.207.156,43 10.053.129,03 12.148.206,54 1.1.1.00.000000 Disponível 714.269,75
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CNPJ:
1.0.0.00.000000 Ativo 12.381.588,62 7.626.558,08 7.581.958,19 12.426.188,51 1.1.0.00.000000 Ativo Circulante 8.262.088,35 7.416.970,58 7.538.340,46 8.140.718,47 1.1.1.00.000000 Disponível 491.695,97 4.780.970,77
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 7 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade TUBOSFOR COMERCIAL HIDRAULICA SANEAM 06.991.883/0001-25
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
Ativo ATIVO PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal Fornecedores a Pagar 32.402,68 11.777.276,66 Banco
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CNPJ:
ATIVO Ativo PASSIVO ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE Disponível Exigível a Curto Prazo Bancos Conta Movimento Fornecedores Caixa Econômica Federal 69.023,26 Fornecedores a Pagar 9.681.532,30 Banco do
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
PRINCIPAIS EMPRESAS CONVENIADAS COM O IFMG - CAMPUS CONGONHAS
ADILEINE SILVA MARTINS Congonhas/MG 20/12/2015 (31) 3731-1035 adileine@bol.com.br ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA Conselheiro Lafaiete/MG 31/07/2017 gutooliveira6@hotmail.com (31) 8700-0010 A.R. ENGENHARIA
BALANÇO PATRIMONIAL 32.550.132,64D DIRETORIA EXECUTIVA BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D APLICAÇÕES EM PAPÉIS BRADESCO
Folha: 0001 ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL CAIXA CAIXA 32.550.132,64D 842.929,57D 651.823,05D 7.390,81D 7.390,81D 46.318,06D BANCO DO BRASIL 595,69D BRADESCO S/A 1,00D SANTANDER/BANESPA S/A 45.721,37D
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 6 Processos licitatórios por Convite Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.Licitação Descrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade ELETROMECANICA JOTA FIGUEIREDO LTDA E 09.286.533/0001-56
Sistema CECAM (Página: 1 / 6) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 6) Movimentação do dia 30 de Setembro de 2014 01 - CAMARA MUNICIPAL 01.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 01.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL 100319 0/0 0.. - 55 - FOLHA
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.751.895,74D 879.229,92 761.269,85 1.869.855,81D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 530.034,08D 808.806,18 751.264,32 587.575,94D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 44.809,02D 563.980,39 580.945,39 27.844,02D
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
EXTRATOS DE ADITIVOS
EXTRATOS DE ADITIVOS ADITIVO: 002AD/2015 AO CONTRATO Nº049/2014 SAD CONTRATADA: PAULO FERNANDO PINHEIRO ME CNPJ Nº 13.465.596/0001 47 CONTRATO Nº049/2014 SAD, para execução de serviços de radiodifusão,
RESUMO - CONTAS A PAGAR Quitada - Periodo de 01/01/2015 a 31/01/2015 - TP. QUITAÇÃO: TODAS - Dt. Base: 23/03/2015
Página 1 de 6 ADELICE PEREIRA DA COSTA 11581 5236 ADELICE PEREIRA DA COSTA 2.264,54 11858 O.F.: 5236 3837/2014 ADELICE - MEN: PEREIRA 3834/2014: DA RPA COSTA 11/2014 2.527,86 O.F.: 4014/2014 - MEN: 4007/2014:
SAO LUIS - MA, 31 de dezembro de 2009
1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONÍVEL 1.1.1.01 CAIXA 1.1.1.01.0001 CAIXA GERAL 2.569,62 **** CAIXA 2.569,62 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 1.1.1.02.0001 BANCO DO BRASIL c / c 28244-8 85.636,65
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81
Conselho Regional dos CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 15 3 05/01/2015 00.148.580/0001-69 - CETAP - CENTRO TEC
ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014
ATA DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014 Aos vinte e sete dias do mês de março de 2014, às 14 horas, na Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá - SAEG, sob a coordenação
1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D
MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE CAMPINAS S/A - CEASA/CAMPINAS CNPJ: 44.608.776/0001-64
1.... ATIVO 152.101.493,67 50.040.951,48 153.182.697,98 1.10... ATIVO CIRCULANTE 12.634.079,13 49.780.167,34 14.042.894,83 1.10.10.. DISPONIBILIDADES 10.621.727,62 40.765.261,82 12.080.213,47 1101001 BENS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011
S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Comparativo da Despesa Paga
Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 26/10/2012 1581 020601 15.452.0018.2.197
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Janeiro 2009: CONVENIO Nº 545/2008 Contratado: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA - ALIVI. Objeto: Convenio para consecução do Projeto TERRA PARA ESCOLARES. Processo:
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 01/10/2008 1688 Concorrência 2007 / 25 Cancelada 48310 SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 2.002,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes
BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2013 A 30/06/2013
Folha : 1 Saldo Anterior Débito no Período Crédito no Período Saldo Atual 1 ATIVO 2.176.265,02 D 4.122.206,04 4.012.799,46 2.285.671,60 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 543.672,96 D 4.051.547,47 4.012.799,46 582.420,97
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
SAAE DE URUCARÁ Rua Coronel Pinto, 498 Centro C.N.P.J. : 23.037.930/0001-15
Orçamentários 1 060101 17.122.0011.2.042 3.1.90.11.00 10 307 FOLHA DE PAGAMENTO/SERVIDORES - 23.03702/01/2014 19/05/2014 19/05/2014 Estimativa 5.780,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES. 1 060101
Codigo Descricao Valor -------------- ----------------------------------------------- ------------ Empresa: 0001 EMPRESA DEMONSTRACAO
## EMPRESA DEMOSNTRACAO ## Emissao: 18/08/2008-13:49:17 Pag: 1 422.484,66 AVIAMENTOS 38,90 FACCAO 1.369,20 INSS 887,66 MENSALIDADE DO SINDICATO 66,75 1 ENTRADAS 78.571,94 1.1 OPERACIONAIS 78.571,94 1.1.01
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
2.3 administrativas 3.573,82 salario 401,62 vale transporte 172,20 Ronaldo Espindola Part. E Animação 1º Integra/Servidores 3.
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MIN.PÚBLICO DE MATO GROSSO PRESTAÇAO DE CONTAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 1 RECEITAS 50.202,85 1.1 contribuições/consignações 36.602,85 1.2 consignaçoes 1.3 outras receitas
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
============================================================================================================================
01/02/2015 a 28/02/2015 Folha:1 1 203 Ativo 27.205.825,51 33.646.052,26 31.176.612,07-29.675.265,70 1.01 204 Circulante 21.524.160,64 32.787.953,60 30.593.987,96-23.718.126,28 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
Prefeitura Municipal de Paiçandu
Fonte: 00000 RECURSOS ORDINÁRIOS LIVRES - EXERCÍCIO CORRENTE 13/03 00762 ACPM - ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA 7.50 7.50 7.50 21/03 00834 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS 22/03 00865 ALEXANDRE CANUTO DOS REIS
XI EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE 2015 NORMA DE SERVIÇO Nº 5/2014/DF - CONF. ART 1º
2009.70.00.031577-6 ADILSON LUIS ROSA - CPF/CNPJ: 5617******* INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 5013032-67.2012.404.7000 2009.70.00.024312-1 ALTAVIR MACHADO DE MIRANDA - CPF/CNPJ: 1122*******
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA
RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
Diário Oficial do Município de Boquira - Bahia Poder Executivo Ano VI Nº 727 12 de Fevereiro de 2014 LICITAÇÕES RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: HOMOLOGAÇÃO DE DISPENSA
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
Conta Movimento. Data Cliente/Fornecedor Complemento N.o Doc ou Ref. Entrada Saída. Forma de pagamento Centro de Custo Descrição
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ARQUIPÉLAGO DE MANGUINHOS - AMARQ Caixa CEF Total Saldo em 31/01/2015 1.408,97-176,91 1.232,06 Responsável: Rosinara Cristina Entradas no período 934,72 126.533,28 129.915,52
Balancete. Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06. Créditos. Conta. Página:1/24
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Piauí CNPJ: 14.882.936/0001-06 Balancete Período: 01/05/2015 a 31/05/2015 Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 660.339,65D 383.449,46 379.045,53 664.743,58D
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 12-05-2014 à 12-05-2014
Empenho 264 891 892 1362 1374 1634 1737 1885 2692 2889 2895 2951 3227 3234 3266 3280 3311 3327 3328 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 55 35 3.3.90.39.00 12-05-2014 IMPRENSA OFICIAL DO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO
ASTRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6 REGIÃO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE 01/01/2014 A 31/01/2014 1- ENTRADAS 1.1 - RECEITAS ASSOCIADOS 77.271,06 1.2 - RECEITAS ADMINISTRAÇÃO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA
Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS CONTRATO DE GESTÃO: Nº
224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Fundo Municipal de Saúde de Japeri Estado do Rio de Janeiro
Pago 17/01/2014 000001 0075/2014 21 2070-Contratados do PSF (ACS) 1.320.00 1.320.00 1.320.00 000002 0075/2014 22 2070-Contratados do PSF (ACS) 780.00 780.00 772.036,00 7.964,00 000003 0075/2014 20 2103-Contratados
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 8 Valor 01/02/2010 181 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 25.536,00 01/02/2010 182 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 51.000,00 01/02/2010
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Diário nº 1 de 01/06/2014 a 30/06/2014
Folha: 1 01/06/2014 43-01.1.01.01 - Caixa Pgto transferencia 2534-01.1.01.04 - Caixa Economica Federal - 2941-7 Pgto transferencia 36919 2.070,25 36919 2.070,25 2.070,25 2.070,25 02/06/2014 1805-04.4.19
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 14 04/05/2009 657 Dispensa 2009 / 192 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EXPANSÃO 20.126,70 04/05/2009 658 Dispensa 2009 / 191 Empenhada 40228 AUTO POSTO SALTO 16.732,56 04/05/2009 680 Dispensa
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
Item Processo nº Empreendimento
Item Processo nº Empreendimento 1 1801/0362/2011 AÇORON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO IMP. EXP. LTDA-ME 2 1801/1149/2015 AM METALICOS E SUCATAS LTDA 3 1801/1258/2003 ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Nova Soure Gestão de Licitações e Contratos
CNPJ: 13.904.420/0001-44 Contratante: Prefeitura Municipal Nova Soure. Contratado: Carlos Roberto de Santana Silva Junior. RG: nº. 11.546.685-17. Objeto: Serviços de sonorização fixa, para realização da
Comparativo de Despesas Abril/2015
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Novembro 2008: CONTRATO Nº 436/2008 Contratado: MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transporte, tratamento e destinação final
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
COMPENSADO NESTA DATA DEPOSITO NESTA DATA GOV
Data : 01/01/2011 64 4.1.1.1.0006 - FGTS 1.267,14 65 2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER 1.267,14 66 1.1.2.4.0003 - ( - ) REPASSE DE MERCADORIAS P/ ASSOCIADOS 289.869,43 67 1.1.2.4.0002 - COMPRAS DE MERCADORIAS