Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Transcrição

1 01/06/ Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/ Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/ Despesa de Pronto Pagamento JUAREZ RIBEIRO DA CUNHA (0398-6) 01/06/ Despesa de Pronto Pagamento JOSE HENRIQUE CALDEIRA SOARES (0946-4) 01/06/ Despesa de Pronto Pagamento JOAO GILBERTO ROMEIRO (0397-1) 01/06/ Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0395-0) 01/06/ Peças para Veículos (0071-8) BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 2.791,06 01/06/ Outros Serviços Prestados F C LOURENCO PEREIRA ME 7.844,00 01/06/ Peças para Veículos (0071-8) CLAUDINEI SEABRA TEIXEIRA SEABRA 420,00 GUARATINGUETA ME 01/06/ Peças para Veículos (0071-8) POMPILIO GONCALVES DA SILVA EPP 255,00 01/06/ Conserto de Veículos (0081-2) POMPILIO GONCALVES DA SILVA EPP 40,00 02/06/ Folha de Pagamento 1.801,68 (Colaboradores) (0907-1) 02/06/ Férias (Colaboradores) (0109-3) ,17 02/06/ º Salário (Colaboradores) 5.355,63 (0107-2) 02/06/ Férias (Colaboradores) (0911-3) ,53 02/06/ º Salário (Colaboradores) 3.624,26 (0909-2) 02/06/ Férias (Colaboradores) (0966-3) ,95 02/06/ º Salário (Colaboradores) 4.346,39 (0137-6) 02/06/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 3.956,70 02/06/ IRFJ a Recolher Sobre 1.055,43 02/06/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.226,38 Pagar (0505-6) 02/06/ Sindicato a Recolher (0743-1) SIND TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE 23,73 DO EST DE S PAULO 02/06/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 700,00 RESIDUOS 02/06/ Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 147,23 ME 02/06/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 20,27 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS 02/06/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS Pág. 1 de 9

2 02/06/ Convênio Gas a Recolher A MACHADO UTILIGAS 48,00 (0750-9) 02/06/ Convênio - CECRES (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 1.130,07 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 02/06/ FGTS FÉRIAS (1075-2) F G T S 1.527,77 02/06/ FGTS FÉRIAS (1077-3) F G T S 1.269,87 02/06/ FGTS FÉRIAS (1079-4) F G T S 1.237,23 02/06/ INSS FÉRIAS (1068-4) I N S S 3.957,56 02/06/ INSS FÉRIAS (1070-5) I N S S 4.129,31 02/06/ INSS FÉRIAS (1072-6) I N S S 3.202,22 03/06/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 1.513,60 03/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 481,60 03/06/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 185,76 (0584-7) 08/06/ Conserto de Veículos (0922-3) PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS 750,00 FILIAL GUARATINGUETA 08/06/ Peças para Veículos (0921-8) PRODOESTE VEICULOS E SERVICOS 730,00 FILIAL GUARATINGUETA 08/06/ Conserto de Veículos (0081-2) AVELINO DE MORAES LORENA- ME 560,00 08/06/ Peças para Veículos (0071-8) AVELINO DE MORAES LORENA- ME 522,40 08/06/ Outros Materiais (0839-2) I C MAIA FERRAGENS M E 657,70 09/06/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 700,00 09/06/ Máquinas e Equipamentos QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS 3.360,00 (0045-6) 09/06/ Outros Serviços Prestados JEAN CARLO DE OLIVEIRA QUIRINO ME 720,00 09/06/ Material de Limpeza (0162-2) CASA DOS BEBEDOUROS 1.035,00 09/06/ Outros Serviços Prestados IMTELCOM TELEINFORMATICA E COMERCIO 1.428,00 ME 10/06/ Outros Serviços Prestados SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME 840,00 (0959-5) 10/06/ Outros Serviços Prestados SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME 840,00 (0585-2) 10/06/ Outros Serviços Prestados SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME 840,00 10/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 745,17 10/06/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 1.773,55 10/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 1.832,79 10/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 171,06 Pág. 2 de 9

3 10/06/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 2.052,90 10/06/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 4.411,00 10/06/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 7.297,91 10/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 6.634,46 10/06/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S ,93 10/06/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 2.874,93 10/06/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 4.422,98 10/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA ,93 10/06/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 3.654,93 10/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 3.322,66 10/06/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 6.645,32 10/06/ Outros Serviços Prestados COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ,00 GUARATINGUETA CODESG 10/06/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 1.439,82 10/06/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 2.215,11 10/06/ Folha de Pagamento 669,69 10/06/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 312,04 10/06/ º Salário (Colaboradores) 90,00 (0157-5) 10/06/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 38,65 10/06/ IRFJ a Recolher Sobre 69,47 10/06/ FGTS FÉRIAS (1080-0) F G T S 30,53 10/06/ INSS FÉRIAS (1073-1) I N S S 89,15 10/06/ Folha de Pagamento 819,96 11/06/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 174,33 (0584-7) 11/06/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 2.400,00 11/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 156,88 15/06/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 700,00 Pág. 3 de 9

4 15/06/ Materiais de Manutenção Elétrica ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS - 677,46 (0836-6) ME 15/06/ Outros Serviços Prestados LUIZ ANTONIO MONTEMOR - ME 1.280,00 15/06/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 79,51 (0584-7) 16/06/ Outros Serviços Prestados SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS 4.900,00 (0584-7) EPP 16/06/ Folha de Pagamento ,36 16/06/ º Salário (Colaboradores) 3.230,82 (0157-5) 16/06/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 3.916,17 16/06/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 766,77 16/06/ IRFJ a Recolher Sobre 246,56 16/06/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.193,89 Pagar (0505-6) 16/06/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 1.619,00 RESIDUOS 16/06/ Convênio Gas a Recolher A MACHADO UTILIGAS 48,00 (0750-9) 16/06/ Folha de Pagamento ,84 16/06/ Vale Transporte (0280-4) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 560,00 16/06/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 700,70 16/06/ Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO 752,40 16/06/ Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO 695,40 16/06/ Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO 1.806,90 16/06/ Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO 1.459,20 16/06/ Vale Transporte (0286-7) RODOVIARIO OCEANO 125,40 16/06/ Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 149,60 16/06/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 34,00 16/06/ Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 149,60 16/06/ Outros Serviços Prestados JOSE HENRIQUE CALDEIRA SOARES 176,57 (0959-5) 17/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 145,18 17/06/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 23,57 17/06/ Peças para Veículos (0071-8) BARBOSA TRUCK CENTER ME 3.169,00 Pág. 4 de 9

5 17/06/ Outros Serviços Prestados AMADEI MANCKEL SERVICOS DE ENGENHARIA 2.500,00 (0471-2) SS 17/06/ Outros Serviços Prestados DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM 6.946,85 (0903-0) 17/06/ FGTS (0159-6) F G T S ,41 18/06/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 63,75 19/06/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 549,90 22/06/ Outros Serviços Prestados ANTONIO AUGUSTO CAXIAS 1.900,00 22/06/ Outros Serviços Prestados JULIANA PERES GUERRA ME 375,00 22/06/ Folha de Pagamento ,16 (Colaboradores) (0105-1) 22/06/ Folha de Pagamento 6.945,72 (Colaboradores) (0851-8) 22/06/ Folha de Pagamento ,37 (Colaboradores) (0907-1) 22/06/ Folha de Pagamento 3.524,56 (Colaboradores) (0111-4) 22/06/ Folha de Pagamento ,16 (Colaboradores) (0133-4) 22/06/ Folha de Pagamento ,88 22/06/ Folha de Pagamento 9.749,71 (Colaboradores) (0173-2) 22/06/ Alimentação (0313-2) 7.650,00 22/06/ Alimentação (0876-4) 22/06/ Alimentação (0932-8) 2.100,00 22/06/ Alimentação (0278-3) 22/06/ Alimentação (0281-0) 2.100,00 22/06/ Alimentação (0284-6) 4.200,00 22/06/ Alimentação (0287-2) 22/06/ Folha de Pagamento ,02 (Comissionados) (0908-7) 22/06/ Folha de Pagamento ,44 (Comissionados) (0112-0) 22/06/ Folha de Pagamento 4.419,31 (Comissionados) (0106-7) 22/06/ Folha de Pagamento 4.419,31 (Comissionados) (0852-3) 22/06/ Folha de Pagamento ,02 (Comissionados) (0135-5) 22/06/ Folha de Pagamento 4.419,31 (Comissionados) (0155-4) Pág. 5 de 9

6 22/06/ Folha de Pagamento 4.419,31 (Comissionados) (0174-8) 22/06/ Alimentação (0313-2) 22/06/ Alimentação (0876-4) 22/06/ Alimentação (0932-8) 300,00 22/06/ Alimentação (0278-3) 300,00 22/06/ Alimentação (0281-0) 300,00 22/06/ Alimentação (0284-6) 22/06/ Alimentação (0287-2) 22/06/ Folha de Pagamento CONSELHEIROS 9.602,19 (Conselheiros) (0113-5) 23/06/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S ,49 23/06/ IRFJ a Recolher Sobre ,03 23/06/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,50 Pagar (0505-6) 23/06/ Vale Transporte a Recolher COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 2.683,24 (0742-5) RESIDUOS 23/06/ Sindicato a Recolher (0743-1) SIND TRAB AGUA ESGOTO E MEIO AMBIENTE 395,32 DO EST DE S PAULO 23/06/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 3.482,21 RESIDUOS 23/06/ Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 1.719,71 ME 23/06/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 547,29 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS 23/06/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 330,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 23/06/ Convênio Gas a Recolher A MACHADO UTILIGAS 1.104,00 (0750-9) 23/06/ Contribuição Sindical a Recolher CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 63,10 (0819-3) SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 23/06/ Convênio - CECRES (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP ,88 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 23/06/ INSS a Recolher (0058-7) I N S S 4.968,76 23/06/ IRFJ a Recolher Sobre 5.920,86 23/06/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 660,89 Pagar (0505-6) 23/06/ SAEG a Recolher (0745-1) COMPANHIA DE SERVICO DE AGUA ESGOTO E 500,00 RESIDUOS 23/06/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 81,08 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS Pág. 6 de 9

7 23/06/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 10,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 23/06/ Convênio - CECRES (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 2.477,73 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 23/06/ INSS a Recolher Autônomos I N S S 1.056,21 (Física) (1050-6) 23/06/ COFINS (0255-8) C O F I N S ,83 23/06/ PIS/PASEP (0256-3) P I S P A S E P 2.171,24 24/06/ Materiais FOFO (0834-5) HIDROSANEAMENTO EPP 3.225,00 24/06/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) PESCARA IND E COM MATERIAS 5.380,12 SANEAMENTO EIRELI - EPP 24/06/ Materiais FOFO (0834-5) PESCARA IND E COM MATERIAS 1.999,88 SANEAMENTO EIRELI - EPP 24/06/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) LUIZ ANTONIO LOPES DE CASTRO - ME ,00 24/06/ Materiais Galvanizados (0832-4) FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP ,00 24/06/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) FORTHY - TUBOS E CONEXOES EIRELI - EPP ,10 24/06/ Indenizações (1118-5) TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO 796,40 24/06/ Outros Serviços Prestados A F DO NASCIMENTO - EPP ,60 25/06/ Materiais de Manutenção Elétrica ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS ,00 (0836-6) ME 25/06/ Peças para Veículos (0071-8) BARBOSA TRUCK CENTER ME 105,00 25/06/ Manutenção de Bombas e ELETRO MECANICA GUARA EPP 2.206,90 Motores (0831-9) 25/06/ Manutenção de Bombas e EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME 390,00 Motores (0831-9) 25/06/ Outros Serviços Prestados JEAN CARLO DE OLIVEIRA QUIRINO ME 2.352,00 25/06/ Combustíveis e Lubrificantes MARCELO DA SILVA HENRIQUE GÁS - ME 210,00 (0923-9) 25/06/ Combustíveis e Lubrificantes MARCELO DA SILVA HENRIQUE GÁS - ME 42,00 (0147-1) 25/06/ Combustíveis e Lubrificantes MARCELO DA SILVA HENRIQUE GÁS - ME 210,00 (0166-4) 25/06/ Combustíveis e Lubrificantes MARCELO DA SILVA HENRIQUE GÁS - ME 716,00 (0083-3) 25/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 89,25 25/06/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 1.817,04 25/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 2.621,77 25/06/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 98,22 Pág. 7 de 9

8 25/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 167,05 25/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 7.191,00 25/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 2.126,38 25/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 3.222,85 25/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 953,00 25/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 289,33 25/06/ Outros Serviços Prestados DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E ,00 EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL 25/06/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 578,66 25/06/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 125,38 25/06/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 192,89 25/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 85,10 25/06/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 170,19 25/06/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 36,87 25/06/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 56,73 25/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 129,67 25/06/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 259,34 25/06/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 56,19 25/06/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 86,45 25/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 38,14 25/06/ COFINS a Recolher (Jurídica) C O F I N S 76,28 25/06/ PIS/PASEP a Recolher (Jurídica) P I S P A S E P 16,53 25/06/ CSLL a Recolher (Jurídica) C S L L 25,43 25/06/ Peças para Veículos (0071-8) JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS ,96 EIRELI - EPP 25/06/ Peças para Veículos (0071-8) COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A ,80 29/06/ Outros Materiais (0957-4) VALGUARA IND E COM DE ARTEFATOS DE 3.471,06 CIMENTO Pág. 8 de 9

9 29/06/ IRPJ a Recolher (Jurídica) 37,50 29/06/ Hidrômetros (0835-1) VECTOR SISTEMA DE MEDICAO ,50 30/06/ Outros Materiais (0839-2) QUIMIS APARELHOS CIENTIFICOS 465,00 30/06/ Outros Materiais (0839-2) POLICONTROL INST DE CONTR AMB IND COM 655,20 30/06/ Máquinas e Equipamentos LOJAS CEM S A 898,00 (0045-6) 30/06/ Materiais de Construção Civil E. J. DE SILVA COMÉRCIO DE TELAS - ME 3.900,00 (0837-1) 30/06/ Outros Materiais (0839-2) JEDAL REDENTOR INDUSTRIA E COMERCIO 1.700,46 30/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,61 30/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,61 30/06/ ISS a Recolher (Jurídica) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,61 30/06/ INSS a Recolher Terceiros I N S S 2.860,52 Total ,87 Pág. 9 de 9