Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:

Transcrição

1 02/01/ Férias (Colaboradores) (0109-3) ,13 02/01/ Férias (Colaboradores) (0911-3) ,75 02/01/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 3.821,39 02/01/ Férias (Colaboradores) (0974-7) ,69 02/01/ Férias (Colaboradores) (1133-7) 5.674,93 02/01/ Férias (Comissionados) (0963-7) ,67 02/01/ º Salário (Comissionados) 5.563,75 (0961-6) 02/01/ Férias (Comissionados) (0967-9) ,67 02/01/ INSS a Recolher (0058-7) 5.456,87 02/01/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F 4.712,85 (0060-8) 02/01/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.779,40 Recolher (0505-6) 02/01/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 148,21 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 02/01/ SAEG Créditos a Recolher 164,18 (0745-1) RESIDUOS 02/01/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 96,96 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS 02/01/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 30,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 02/01/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 1.504,98 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 02/01/ INSS a Recolher (0058-7) 1.216,88 02/01/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F 3.314,61 (0060-8) 02/01/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 2.300,00 02/01/ Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA 2.000,00 (0395-0) 02/01/ Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA 2.000,00 (0397-1) 02/01/ Outros Serviços Prestados PS PUBLICIDADE E SERVICOS 347,43 (0584-7) 02/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA VEROCHEQUE REFEICOES ,20 (0297-7) 02/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA VEROCHEQUE REFEICOES ,80 (0299-8) 02/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA VEROCHEQUE REFEICOES ,40 (0303-8) 02/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA VEROCHEQUE REFEICOES ,00 (0314-8) 02/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA VEROCHEQUE REFEICOES 5.737,80 (0877-0) Pág. 1 de 16

2 02/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA VEROCHEQUE REFEICOES ,80 (0933-3) 02/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA VEROCHEQUE REFEICOES ,00 (1186-6) 02/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA VEROCHEQUE REFEICOES ,80 (0301-7) 04/01/ Outros Serviços Prestados CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.700,00 04/01/ Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 44,76 04/01/ Mobiliário em Geral (1214-7) I H D DE ALMEIDA ,50 05/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA WALTAIR A OLIVEIRA - ME 3.900,00 (0314-8) 05/01/ Equipamentos de Tecnologia da FSO SOLUCOES EIRELI ,00 Informação (1210-5) 09/01/ Devoluções (0406-8) BANCO BRADESCO SA 152,52 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas ,67 (1010-8) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas ,00 (1012-9) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 2.333,33 (0964-2) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas ,67 (0968-4) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas ,66 (0972-6) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 4.166,67 (0976-8) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 7.333,33 (0972-6) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 4.000,00 (1010-8) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 2.666,67 (1011-3) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 4.000,00 (1012-9) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 7.500,00 (0964-2) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 4.000,00 (0968-4) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 1.333,33 (0972-6) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 2.000,00 (0976-8) 09/01/ Outros Direitos Trabalhistas 1.000,00 (0972-6) 09/01/ Outros Serviços Prestados IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES 4.477,00 JURIDICAS 09/01/ Terceirizada - Coleta e AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS ME ,00 Disposição Resíduos de Saúde (1109-6) Pág. 2 de 16

3 09/01/ Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME ,40 09/01/ Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME ,36 (0585-2) 09/01/ Outros Serviços Prestados MEGA BOMBAS COMERCIO E SERVICOS EM ,00 POCOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS 09/01/ Despesas com Impressão SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS ,00 (0164-3) 09/01/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 362,70 09/01/ Uniformes / Calçados / EPIS DANCARLI CONFECCOES ME 726,00 (0934-9) 10/01/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 858,00 10/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA TCBASE COMERCIAL 5.821,20 (0297-7) 10/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA TCBASE COMERCIAL ,28 (0299-8) 10/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA TCBASE COMERCIAL ,98 (0301-7) 10/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA TCBASE COMERCIAL 4.337,58 (0303-8) 10/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA TCBASE COMERCIAL ,80 (0314-8) 10/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA TCBASE COMERCIAL 1.612,56 (0877-0) 10/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA TCBASE COMERCIAL ,42 (0933-3) 10/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA TCBASE COMERCIAL 7.232,52 (1186-6) 12/01/ Outros Serviços Prestados ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO ,00 AMBIENTE 12/01/ Hidrômetros (0835-1) LAO INDUSTRIA ,00 12/01/ Hidrômetros (0835-1) HGR COMERCIO DE HIDROMETROS EIRELI 5.430,00 12/01/ Internet/Intranet (0343-6) PROVALE INFORMATICA 2.200,00 12/01/ Terceirizada - Coleta e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ,00 Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) GUARATINGUETA CODESG 12/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI 9.433,30 12/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA WALTAIR A OLIVEIRA - ME 5.200,00 (0314-8) 12/01/ Outros Serviços Prestados MOVISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS 3.355,20 ME 12/01/ Outros Serviços Prestados EM S HASMAN ME 1.400,00 12/01/ Outros Serviços Prestados ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO ,70 AMBIENTE Pág. 3 de 16

4 12/01/ Outros Serviços Prestados DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE ,00 HIDROXIDOS 12/01/ Policloreto de Alumínio (PAC) VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO ,00 (0844-0) 12/01/ Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1) GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES ,00 12/01/ Hipoclorito (0847-6) GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES ,00 12/01/ Outros Produtos Químicos GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES 1.066,00 (0848-1) 12/01/ Hidróxido de Cálcio em DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE ,00 Suspensão (1086-2) HIDROXIDOS 12/01/ Outros Serviços Prestados HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E ,00 CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS ME 12/01/ Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1) GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES ,00 12/01/ Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1) QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS ,00 E TRATAMENTO DE AGUA ME 12/01/ Conserto de Veículos (0165-9) GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES ,00 12/01/ Conserto de Veículos (0165-9) RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME ,00 12/01/ Peças para Veículos (0184-2) RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME ,30 12/01/ Conserto de Veículos (0165-9) RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME ,00 12/01/ Peças para Veículos (0184-2) RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA ,00 VEICULOS 15/01/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 4.502,50 15/01/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) I R R F 4.093,18 15/01/ COFINS (PJ) a Recolher C O F I N S 8.186,36 (0415-7) 15/01/ PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 1.773,71 (0416-2) 15/01/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 2.728,79 15/01/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 33,15 15/01/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher ,07 15/01/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.545,83 15/01/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 978,99 15/01/ Combustíveis e Lubrificantes NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE ,76 BENEFICIOS EIRELI 15/01/ Energia Elétrica (0134-0) BANDEIRANTE ENERGIA S A ,00 15/01/ Energia Elétrica (0926-5) BANDEIRANTE ENERGIA S A ,00 15/01/ Energia Elétrica (0150-7) BANDEIRANTE ENERGIA S A ,00 Pág. 4 de 16

5 15/01/ Outros Serviços Prestados VALE SOLUCOES EM BALANCAS - ME 2.490,00 (0903-0) 15/01/ Materiais de Construção Civil S R RODRIGUES MADEIRAS ME 320,00 16/01/ Outros Serviços Prestados GERAFORCA LOCACAO E COMERCIO DE 4.210,00 EQUIPAMENTOS 16/01/ Combustíveis e Lubrificantes LUIZ NOGUEIRA FILHO - ME 2.656,00 16/01/ Outros Serviços Prestados COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ,00 GUARATINGUETA CODESG 16/01/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA ,20 16/01/ Estagiários (0171-1) CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA ,00 CIEE 17/01/ Peças para Veículos (0184-2) RODA BRASIL COMERCIO DE PECAS PARA 5.320,00 VEICULOS 17/01/ Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1) QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS ,00 E TRATAMENTO DE AGUA ME 17/01/ Outros Materiais (0839-2) JAT CLAS JATEAMENTO CLASSIFICACAO E ,00 COMERCIO DE AREIA 17/01/ Policloreto de Alumínio (PAC) VITTA QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO ,00 (0844-0) 17/01/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) I R R F ,00 17/01/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 14,00 17/01/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) I R R F 68,70 17/01/ COFINS (PJ) a Recolher C O F I N S 137,40 (0415-7) 17/01/ PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 29,77 (0416-2) 17/01/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 45,80 18/01/ Outros Serviços Prestados B2W COMPANHIA DIGITAL 102,74 (0584-7) 18/01/ Equipamentos para Áudio, Vídeo B2W COMPANHIA DIGITAL 3.455,59 e Foto (1220-0) 18/01/ Folha de Pagamento 7.345,36 (Colaboradores) (0105-1) 18/01/ º Salário (Colaboradores) 540,10 (0107-2) 18/01/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 2.640,49 18/01/ FGTS (0132-9) F G T S ,44 18/01/ INSS a Recolher (0058-7) 69,13 18/01/ Outros Serviços Prestados PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA ,40 18/01/ Outros Serviços Prestados GUARDA MIRIM 921,80 19/01/ Materiais Galvanizados (0832-4) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI 2.562,30 Pág. 5 de 16

6 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI ,90 19/01/ Materiais Galvanizados (0832-4) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI 9.821,79 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI 20,00 19/01/ Materiais Galvanizados (0832-4) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI 1.149,20 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI 188,10 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI 1.476,00 19/01/ Materiais Galvanizados (0832-4) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI 829,40 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO BANDEIRA ,61 19/01/ Materiais Galvanizados (0832-4) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI 256,80 19/01/ Materiais Galvanizados (0832-4) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI 50,72 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI 430,00 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI 1.744,00 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI ,00 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI 628,00 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI 1.344,00 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI 708,00 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI 680,00 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI 448,00 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI 438,00 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI 3.560,00 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS ,93 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 4.831,67 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 3.498,50 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 8,85 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 1.836,20 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 410,13 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 707,68 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 276,00 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 1.042,59 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 1.078,82 Pág. 6 de 16

7 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 244,20 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 216,46 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 254,80 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 906,40 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 1,08 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 1.061,52 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO BANDEIRA 1.125,28 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM ,00 GERAL EIRELI 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM 6.746,70 GERAL EIRELI 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO BANDEIRA ,33 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM 8.000,00 GERAL EIRELI 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) TEM TEM COMERCIAL DE MERCADORIAS EM 1.631,50 GERAL EIRELI 19/01/ Materiais FOFO (0834-5) NELIA MARIA CYRINO LEAL ME 4.027,25 19/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) MULTILACRES INDUSTRIA E COMERCIO DE 8.450,00 PRODUTOS PARA INST PREDIAIS EIRELI ME 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO BANDEIRA 3.407,37 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO BANDEIRA 1.594,80 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO BANDEIRA 1.351,87 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO BANDEIRA 1.974,84 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO BANDEIRA 3.747,18 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO BANDEIRA 797,40 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO LIDER GUARA 4.214,12 19/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO LIDER GUARA 5.565,81 19/01/ Materiais de Manutenção Elétrica ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS 800,53 (0836-6) ME 22/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO LIDER GUARA 1.447,51 22/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO LIDER GUARA 98,19 Pág. 7 de 16

8 22/01/ Outros Serviços Prestados PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA 2.490,00 22/01/ Outros Serviços Prestados PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA 7.300,00 22/01/ Outros Serviços Prestados PANIFICADORA KERO MAIS GUARATINGUETA 1.586,00 22/01/ Peças para Veículos (0184-2) RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME 6.030,94 22/01/ Outros Serviços Prestados ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE 3.000,00 GUARATINGUETA 22/01/ Hipoclorito (0847-6) GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES ,75 22/01/ Outros Serviços Prestados ECO SYSTEM PRESERVACAO DO MEIO ,42 AMBIENTE 22/01/ Materiais FOFO (0834-5) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 3.263,40 22/01/ Publicações Oficiais (0342-1) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S A IMESP ,12 22/01/ Propaganda e Publicidades JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 2.100,00 (0326-3) 22/01/ Outros Serviços Prestados ANTONIO JULIO GONCALVES MAIA GUARA ME 904,00 22/01/ Materiais de Manutenção Elétrica ELETROGUARA MATERIAIS ELETRICOS 6.904,02 (0836-6) ME 22/01/ Outros Serviços Prestados GUARDA MIRIM ,00 22/01/ Outros Serviços Prestados MARIZA A MONTEIRO GUARATINGUETA ME 285,00 22/01/ Outros Serviços Prestados EM S HASMAN ME 9.840,00 22/01/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA 1.330,00 22/01/ Outros Materiais (0839-2) MAURICIO LUCAS SILVA BARBOSA FILTROS 297,00 ME 22/01/ Outros Serviços Prestados JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 500,00 22/01/ Outros Serviços Prestados M C A BUCHOLZ GESSO - ME 250,00 22/01/ Peças para Veículos (0184-2) J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME 691,00 22/01/ Outros Materiais (0602-3) CUNHA & MAIA 234,00 22/01/ Peças para Veículos (0184-2) GUARA VEDACOES E COMPONENTES 251,00 HIDRAULICOS ME 22/01/ Peças para Veículos (0184-2) TRAKMAQ PECAS E SERVICOS PARA 1.230,00 TRATORES 22/01/ Outros Materiais (0957-4) TERRANUTRI ME 278,50 22/01/ Materiais de Manutenção Elétrica EDSON DA SILVA AMARO 250,00 (0836-6) 23/01/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 333,44 Pág. 8 de 16

9 23/01/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 183,39 23/01/ Telefone (0170-6) TELEFONICA BRASIL S A ,00 23/01/ Telefone (0170-6) TELEFONICA BRASIL S A ,00 23/01/ Telefone (0170-6) TELEFONICA BRASIL S A ,00 23/01/ Outros Serviços Prestados SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME 600,00 (0585-2) 23/01/ Outros Serviços Prestados SECULUM MONITORAMENTO DE ALARME 600,00 23/01/ Softwares e Sistemas (0344-1) MGF INFORMATICA ,86 23/01/ Manutenção de Bombas e EDISON DE OLIVEIRA NASCIMENTO ME 1.142,00 Motores (0831-9) 23/01/ Outros Serviços Prestados CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE 7.000,00 PAGAMENTO S A 24/01/ Seguros (0172-7) CAIXA SEGURADORA S A 7.165,80 24/01/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,64 24/01/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 4,64 24/01/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 1.489,09 24/01/ IRRF (PJ) a Recolher (0061-3) I R R F 525,19 24/01/ COFINS (PJ) a Recolher C O F I N S 1.050,38 (0415-7) 24/01/ PIS/PASEP (PJ) a Recolher P I S P A S E P 227,58 (0416-2) 24/01/ CSLL (PJ) a Recolher (0722-6) C S L L 350,13 24/01/ Outros Serviços Prestados CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO 2.969,15 24/01/ Outros Serviços Prestados TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO ,71 (0584-7) PAULO FORUM 24/01/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA 9.850,05 24/01/ Vale Transporte (0283-1) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 547,20 24/01/ Vale Transporte (0307-0) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 358,20 24/01/ Vale Transporte (0931-2) EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON 149,40 24/01/ Vale Transporte (0283-1) RODOVIARIO OCEANO 812,00 24/01/ Vale Transporte (0280-4) RODOVIARIO OCEANO 1.407,00 24/01/ Vale Transporte (0307-0) RODOVIARIO OCEANO 1.344,00 24/01/ Vale Transporte (0931-2) RODOVIARIO OCEANO 896,00 24/01/ Outros Serviços Prestados DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE 3.880,00 HIDROXIDOS Pág. 9 de 16

10 24/01/ Outros Serviços Prestados REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS 3.200,00 25/01/ Hidróxido de Cálcio em DRYLLER INDUSTRIA E COMERCIO DE ,00 Suspensão (1086-2) HIDROXIDOS 25/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) C E MACEDO COMERCIO DE MATERIAIS 106,14 25/01/ Terceirizada - Coleta e AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS ME ,70 Disposição Resíduos de Saúde (1109-6) 25/01/ Outros Materiais (0600-2) CARLOS SANTOS PINTO GRAGLIA ME 3.210,00 25/01/ Outros Serviços Prestados ECOVIDA CONSULTORIA E TREINAMENTO 8.000,00 (0959-5) AMBIENTAL 25/01/ Outros Serviços Prestados COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ,61 GUARATINGUETA CODESG 25/01/ Combustíveis e Lubrificantes COMERCIAL RUI BARBOSA GUARATINGUETA 629,10 25/01/ Cloro / Cloreto de Sódio (0846-1) GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES 9.625,00 25/01/ Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES ,00 de Sódio (0845-5) 25/01/ Ácido Fluossilícico / Fluorsilicato GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORTES 2.688,00 de Sódio (0845-5) 25/01/ Outros Serviços Prestados CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO 1.402,00 ESTADO DE SÃO PAULO 25/01/ Combustíveis e Lubrificantes COMERCIAL RUI BARBOSA GUARATINGUETA 2.038,59 25/01/ ServiçosTerceirizados (0590-0) ARTHA TECNOLOGIA SOLUCOES ,06 IMPORTACAO E EXPORTACAO 25/01/ Terceirizada - Coleta e VALE SOLUCOES AMBIENTAIS ,64 Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) 25/01/ Outros Serviços Prestados MOVISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS 538,02 ME 25/01/ Outros Serviços Prestados THAIZ ELENA VIANA IUAN CAVALHEIRO 873,00 25/01/ Outros Serviços Prestados HIDROGERON PRESTADORA DE SERVICOS E ,00 CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS ME 25/01/ Outros Produtos Químicos QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS ,00 (0848-1) 25/01/ Outros Serviços Prestados SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS 840,00 29/01/ Folha de Pagamento ,61 (Colaboradores) (0105-1) 29/01/ Folha de Pagamento ,78 (Colaboradores) (0907-1) 29/01/ Folha de Pagamento 9.670,26 (Colaboradores) (0111-4) 29/01/ Folha de Pagamento ,24 (Colaboradores) (0133-4) 29/01/ Folha de Pagamento ,86 (Colaboradores) (0154-9) Pág. 10 de 16

11 29/01/ Folha de Pagamento ,73 (Colaboradores) (0173-2) 29/01/ Folha de Pagamento ,94 (Colaboradores) (1129-5) 29/01/ Treinamento e Desenvolvimento 290,82 (0826-1) 29/01/ Férias (Colaboradores) (0974-7) ,67 29/01/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 8.473,46 29/01/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 6.019,07 29/01/ Férias (Colaboradores) (0966-3) ,31 29/01/ Férias (Colaboradores) (0970-5) 4.279,90 29/01/ Férias (Colaboradores) (0109-3) 21,03 29/01/ Férias (Colaboradores) (0911-3) 19,67 29/01/ º Salário (Colaboradores) 8.317,24 (0107-2) 29/01/ º Salário (Colaboradores) 1.433,03 (0157-5) 29/01/ º Salário (Colaboradores) 5.563,75 (0176-9) 29/01/ Folha de Pagamento ,39 (Comissionados) (0112-0) 29/01/ Folha de Pagamento ,33 (Comissionados) (0106-7) 29/01/ Folha de Pagamento ,84 (Comissionados) (0852-3) 29/01/ Folha de Pagamento ,33 (Comissionados) (0908-7) 29/01/ Folha de Pagamento 8.753,00 (Comissionados) (0135-5) 29/01/ Folha de Pagamento 5.043,83 (Comissionados) (0155-4) 29/01/ Folha de Pagamento ,84 (Comissionados) (0174-8) 29/01/ Folha de Pagamento 5.043,83 (Comissionados) (1130-1) 29/01/ Férias (Comissionados) (0963-7) ,70 29/01/ Férias (Comissionados) (0110-9) 6.725,11 29/01/ Peças para Veículos (0184-2) RICAR LUBE COMERCIO DE PECAS EIRELI ME 5.851,40 29/01/ º Salário (Comissionados) 2.521,92 (0965-8) 29/01/ Folha de Pagamento CONSELHEIROS ,08 (Conselheiros) (0113-5) 29/01/ INSS a Recolher (0058-7) ,45 29/01/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F ,50 (0060-8) Pág. 11 de 16

12 29/01/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL ,98 Recolher (0505-6) 29/01/ Vale Transporte a Recolher 2.848,14 (0742-5) RESIDUOS 29/01/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 1.501,96 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 29/01/ SAEG Créditos a Recolher 1.576,96 (0745-1) RESIDUOS 29/01/ SAEG Créditos a Recolher 3.477,43 (0745-1) RESIDUOS 29/01/ Drogaria a Recolher (0746-7) R P C REDE PLANTAO DE CONVENIOS S S 1.732,51 ME 29/01/ Clínica Odontológica a Recolher SOESP ODONTO SISTEMA ODONTOLOGICO E 121,20 (0748-8) SERVICOS PREVENTIVOS 29/01/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 290,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 29/01/ Gas a Recolher (0750-9) A BASSANELLI UTILIGAS 768,90 29/01/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 5.046,99 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 29/01/ SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 908,86 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 29/01/ INSS a Recolher (0058-7) 3.224,39 29/01/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F 2.947,02 (0060-8) 29/01/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.154,12 Recolher (0505-6) 29/01/ Sindicato a Recolher (0743-1) SINDICATO TRAB AGUA ESGOTO E MEIO 116,03 AMBIENTE DO EST DE S PAULO 29/01/ SAEG Créditos a Recolher 182,17 (0745-1) RESIDUOS 29/01/ SAEG Créditos a Recolher 2.300,00 (0745-1) RESIDUOS 29/01/ Grêmio 1897 a Recolher (0749-3) ASSOCIACAO DESPORTIVA DOS SERVIDORES 30,00 DO SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS 29/01/ CECRES a Recolher (1085-7) CECRES CECM EMP SERV SABESP EMP 705,77 SANEAMENTO AMBIENTAL DO ESTADO DE SAO PAULO 29/01/ INSS a Recolher (0058-7) 2,25 29/01/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F 4,77 (0060-8) 29/01/ INSS a Recolher (0058-7) 8.130,61 29/01/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F ,73 (0060-8) 29/01/ Caixa Econômica Federal a CAIXA ECONOMICA FEDERAL 3.149,08 Recolher (0505-6) Pág. 12 de 16

13 29/01/ SAEG Créditos a Recolher 865,42 (0745-1) RESIDUOS 29/01/ SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 1.808,62 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 29/01/ INSS a Recolher (0058-7) 1.242,06 29/01/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F 1.498,35 (0060-8) 29/01/ SAEG Créditos a Recolher 93,68 (0745-1) RESIDUOS 29/01/ SICRED A RECOLHER (1350-7) COOPERATIVA CREDITO INVEST LIVRE 805,01 ADMISSÃO VANGUARDA REGIÃO CATARATAS IGUAÇU E VALE PARAIBA 29/01/ INSS (PF) Autônomos a 1.662,04 Recolher (1050-6) 29/01/ IRRF (PF) a Recolher (0761-9) I R R F 49,35 29/01/ Outros Serviços Prestados CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A 284,00 (0584-7) 29/01/ Folha de Pagamento 3.395,27 (Colaboradores) (0105-1) 29/01/ INSS a Recolher (0058-7) 373,47 29/01/ IRRF Rend. Trab. a Recolher I R R F 98,47 (0060-8) 29/01/ SAEG Créditos a Recolher 13,58 (0745-1) RESIDUOS 29/01/ Outros Serviços Prestados CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA IV REGIAO 404,00 29/01/ Materiais de Construção Civil M. C. DE OLIVEIRA SOUZA ATHAYDE - ME 174,60 29/01/ Outros Serviços Prestados PROMATEL ENGENHARIA E CONSTRUCAO 2.800,00 29/01/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 133,77 29/01/ Manutenção de Bombas e MIKRON COMERCIO DE MAQUINAS ME 42,90 Motores (0831-9) 29/01/ Manutenção de Bombas e VIBROMAK VIBRADORES DE CONCRETO 433,30 Motores (0831-9) ME 29/01/ Outros Materiais (0602-3) MW PRINT COMUNICACAO VISUAL 2.500,00 29/01/ Outras Máquinas, Aparelhos, MAQVALE MAQUINAS E FERRAMENTAS 460,00 Equipamentos e Ferramentas (1208-4) 29/01/ Outros Serviços Prestados JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 500,00 29/01/ Utensílios em Geral (1215-2) IBBL S. A ,00 29/01/ Outros Serviços Prestados WILLIANS ADRIANO CAMARGO DE CAMPOS 4.500,00 ME 29/01/ Outros Materiais (0602-3) JOSMAIR DE SOUZA PINHEIRO 350,00 30/01/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.298,86 Pág. 13 de 16

14 30/01/ Outros Serviços Prestados MW PRINT COMUNICACAO VISUAL 930,00 30/01/ Manutenção de Bombas e MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS 890,47 Motores (0831-9) 30/01/ Peças de Bombas e Motores MB BOMBAS MOTORES E POCOS ARTESIANOS 2.615,30 (0830-3) 30/01/ ServiçosTerceirizados (0590-0) ARTHA TECNOLOGIA SOLUCOES ,29 IMPORTACAO E EXPORTACAO 30/01/ Peças para Veículos (0184-2) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO 195,00 30/01/ Conserto de Veículos (0165-9) DOUGLAS F DA SILVA VELOSO 175,00 30/01/ Outros Serviços Prestados PROMATEL ENGENHARIA E CONSTRUCAO 8.500,00 30/01/ Manutenção de Bombas e MEGA BOMBAS COMERCIO E SERVICOS EM 9.705,80 Motores (0831-9) POCOS ARTESIANOS E EQUIPAMENTOS 30/01/ Outros Serviços Prestados ALFI SERVICOS EIRELI ,00 30/01/ EQUIPAMENTOS CRISTIANE DE SOUZA LENDENGUE ,00 HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS (1207-9) 30/01/ Materiais de Construção Civil COMERCIAL BARROS MATERIAIS PARA 2.950,00 (0955-3) CONSTRUCAO 30/01/ Outros Serviços Prestados EM S HASMAN ME 750,00 30/01/ Publicações Oficiais (0342-1) BILLOTA JORNAIS ME 2.610,00 30/01/ Outros Serviços Prestados NETSEG ASSESSORIA EM ENGENHARIA DE ,00 SEG DO TRAB E MEIO AMB 30/01/ Outros Serviços Prestados EM S HASMAN ME 700,00 30/01/ Cesta Básica / Alimentação / VA WALTAIR A OLIVEIRA - ME 936,00 (0314-8) 30/01/ Outros Serviços Prestados SOLLAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E 271,00 COMERCIO DE MAQUINAS ME 30/01/ Outros Serviços Prestados STRUTURA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E 2.639,40 CONSTRUCOES 30/01/ Mobiliário em Geral (1214-7) SELITO COMERCIAL ME 213,00 30/01/ Outros Serviços Prestados SJJ LOCACAO 550,00 (0584-7) 30/01/ Materiais de Construção Civil SANTA CORNELIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ,00 MINERAIS 30/01/ Outros Materiais (0957-4) MARCELO DA SILVA HENRIQUE GAS ME 270,00 30/01/ Outros Materiais (0601-8) MARCELO DA SILVA HENRIQUE GAS ME 135,00 30/01/ Outros Materiais (0957-4) MARCELO DA SILVA HENRIQUE GAS ME 336,00 30/01/ Material de Expediente (0161-7) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 2.454,50 30/01/ Material de Limpeza (0162-2) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 1.614,30 31/01/ Outros Materiais (0602-3) I C MAIA FERRAGENS M E 258,00 Pág. 14 de 16

15 31/01/ Manutenção de Bombas e CONSERVE COMERCIO E MANUTENCAO DE 323,10 Motores (0831-9) EQUIPAMENTOS 31/01/ Materiais de Construção Civil ADILSON CARELLI REIS ME 1.400,00 31/01/ Materiais de Construção Civil CHAGAS ROCHA MARMORARIA ME 520,00 31/01/ Outros Serviços Prestados E J DE SILVA COMERCIO DE TELAS ME 4.510,00 31/01/ Materiais de Construção Civil Z A PEREIRA KURITA 1.092,90 31/01/ Material de Limpeza (0162-2) COMERCIAL FERREIRA E SOUZA LIMPEZA E 500,00 DESCARTAVEIS ME 31/01/ Outros Serviços Prestados L H ALENCAR DE SOUZA COMERCIO E 3.000,00 SERVICOS ME 31/01/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 2.367,95 31/01/ INSS (PJ) Terceiros a Recolher 107,80 31/01/ ISS (PJ) a Recolher (0417-8) PREFEITURA MUNIC DA ESTANCIA TURISTICA 84,00 31/01/ Outros Materiais (0601-8) MARCELO DA SILVA HENRIQUE GAS ME 42,00 31/01/ Outros Materiais (0602-3) MARCELO DA SILVA HENRIQUE GAS ME 585,00 31/01/ Outros Serviços Prestados LAO INDUSTRIA 1.811,25 (0585-2) 31/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) KELVION INTERCAMBIADORES ,00 31/01/ Peças para Veículos (0184-2) J RAIMUNDO DO NASCIMENTO ME 170,00 31/01/ Outros Materiais (0601-8) JULIANA PERES GUERRA ME 525,00 31/01/ Outros Serviços Prestados J ALVES LOCACAO DE ANDAIMES 115,00 31/01/ Outros Serviços Prestados J DOS S F PINTO ME 7.400,00 (0959-5) 31/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) FORTHY TUBOS E CONEXOES EIRELI ,20 31/01/ Aparelhos de Medição e EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO DE 3.700,00 Orientação (1187-1) AGUA 31/01/ Correios (0149-1) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 302,18 TELEGRAFOS 31/01/ Despesas com Impressão MATHIAS & MATHIAS - ME 4.226,61 (0164-3) 31/01/ Despesas com Impressão MATHIAS & MATHIAS - ME 7.178,89 (0164-3) 31/01/ Outros Serviços Prestados THAIZ ELENA VIANA IUAN CAVALHEIRO 873,00 31/01/ Internet/Intranet (0343-6) PROVALE INFORMATICA 99,40 31/01/ Materiais PVC/PEAD (0833-0) ESAPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE 3.990,00 MATERIAL PLASTICO 31/01/ Terceirizada - Coleta e COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE ,08 Disposição Resíduos Sólidos (1108-1) GUARATINGUETA CODESG Pág. 15 de 16

16 31/01/ Uniformes / Calçados / EPIS MATHEUS G CANDIDO EPI 7.330,93 (0394-4) 31/01/ Outros Serviços Prestados MOVISAT SOLUCOES TECNOLOGICAS 949,00 ME 31/01/ Material de Expediente (0161-7) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI 5.884,30 31/01/ Material de Limpeza (0162-2) ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI ,50 31/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO VIP 2.696,64 31/01/ Combustíveis e Lubrificantes AUTO POSTO VIP 522,97 31/01/ Cessão Área da União - ESCOLA DE ESPECIALISTA DE AERONAUTICA ,08 CAPTAÇÃO ETA (0978-9) Total ,39 Pág. 16 de 16