CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434

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1 FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária... TOTAL: , , , ,72 Receita Intra Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... MOVIMENTO CRÉDITO Despesa Orçamentárias... Despesas Correntes... Despesas de Capital... Despesa Extra-Orçamentária... Saldo para o mês seguinte ,58 TOTAL: , , , , ,58 DÉBITO CRÉDITO Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS... Receita Extra-Orçamentária , , ,09 Despesa Orçamentária... Despesas Correntes... Despesas de Capital... Despesa Extra-Orçamentária , , ,82 Receita Intra Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... Saldo do Exercício Anterior ,09 Saldo em Caixa... Saldo nos Bancos ,69 TOTAL: ,28 TOTAL: ,28 CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS NESTE EXERCÍCIO APROVADOS Suplementares. Especiais... Extraordinários. Alteração QDD NO MÊS DISPONÍVEL ,90 Saldo anterior... Retirado neste mês... Depositado neste mês... Saldo nesta data... MOVIMENTO DE BANCOS DÉBITO , ,05 CRÉDITO , ,69 TOTAL: ,90 TOTAL: , ,86 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara CPF Eugênio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Marcos de Oliveira Alves Júnior Contador CRC n /O-7

2 FEVEREIRO / 2014 C.N.P.J.: / DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA E EXTRA Valores expressos em (1,00) Código Descrição Receita Orçada Arrec. no Mês Arrec. no Ano Dif. para Mais Dif. para Menos RECEITAS CORRENTES , , , TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,90 Transferência de Duodécimo , , ,90 TOTAL DA RECEITA CORRENTE , , ,90 TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA , , ,90 Total da Receita Orçamentária Líquida: , , , Salário Família - Legislativo 567,18 567,18 567, Pensão Alimentícia - Legislativo 1.963, , , Empréstimo Consignado CEF - Legislativo , , , IRRF - Legislativo , , , IRRF - Legislativo Prestador de Serviços 178,87 237,46 237, ISS - Legislativo 1.327, , , INSS Servidores - Legislativo , , , INSS Prest. Serviços - Legislativo 308,00 616,00 616,00 TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA , , ,09 TOTAL GERAL DA RECEITA , , ,81, 28 de Fevereiro de 2014 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara CPF Eugênio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Marcos de Oliveira Alves Júnior Contador CRC n /O-7 Página 1 de 1

3 C.N.P.J.: / FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Valores expressos em (1,00) CÓDIGOS D E S C R I Ç Õ E S FONTE DE RECURSO FIXADA CRÉDITOS ADCIONAIS ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES TOTAL DA FIXADA EMPENHADA NO MÊS EMPENHADA LIQUIDADA NO MÊS LIQUIDADA PAGA NO MÊS PAGA EMPENHADA NÃO PAGA SALDO DISPONÍVEL CAMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Construção e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal Obras e Instalações Total da Ação - Gestão dos Serviços da Câmara Municipal Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , , , , , , , Obrigações Patronais , , , , , , , , Diárias - Civil , , , , , , , Material de Consumo , , , , , , , , , , Passagens e Despesas com Locomoção , , , Outras Desp. Pessola Decor. Cont. Tercerização , , , Serviços de Consultoria Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica , , , , , , , , , , Obrigações Tributárias e Contributivas , , , Sentenças Judiciais , , , Indenizações Trabalhistas , , , Equipamentos e Material Permanente , , , AQUISIÇAO DE IMOVEIS , , , Total da Ação - Gestão dos Serviços do Plenário , , , , , , , , Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , , , , Obrigações Patronais , , , , , , , , Diárias - Civil , , , , , ,53 Total da Ação Total da Unidade , , , , , , , , , , , , , , ,90 TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA , , , , , , , ,90 DESPESA EXTRA Salário Família - Legislativo 295,92 567, Restos a Pagar Processados Câmara 749, Pensão Alimentícia - Legislativo 1.963, , Empréstimo Consignado CEF - Legislativo , , IRRF - Legislativo , , IRRF - Legislativo Prestador de Serviços 58,59 58,59 Página 1 de 2

4 C.N.P.J.: / FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Valores expressos em (1,00) CÓDIGOS D E S C R I Ç Õ E S FONTE DE RECURSO FIXADA CRÉDITOS ADCIONAIS ANULAÇÕES DE DOTAÇÕES TOTAL DA FIXADA EMPENHADA NO MÊS EMPENHADA LIQUIDADA NO MÊS LIQUIDADA PAGA NO MÊS PAGA EMPENHADA NÃO PAGA SALDO DISPONÍVEL ISS - Legislativo 807,00 807,00 INSS Servidores - Legislativo , ,53 INSS Prest. Serviços - Legislativo 616,00 616,00 TOTAL DA DESPESA EXTRA , ,82 Total Geral da Extra , ,82 Total Geral da Despesa Resumo Total das Despesas Correntes Total das Despesas de Capital Total da Reserva , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20-28 de Fevereiro de 2014 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara CPF Eugênio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Marcos de Oliveira Alves Júnior Contador CRC n /O-7 Página 2 de 2

5 LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 Data Conhec Ret. Empenho Receita Descrição Fornecedor Valor () 06/02/ S 5/ Salário Família - Legislativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 271,26 271,26 07/02/ S ISS - Legislativo JP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 151,50 07/02/ S ISS - Legislativo EUTORGENES RIBEIRO PEREIRA 60,25 07/02/ S ISS - Legislativo EUTORGENES RIBEIRO PEREIRA 4 251,75 19/02/ S IRRF - Legislativo Prestador de Serviços FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME 27,75 27,75 20/02/ N Transferência de Duodécimo PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA ,05 20/02/ S 4/ Empréstimo Consignado CEF - Legislativo FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS 1.201,24 20/02/ S 4/ INSS Servidores - Legislativo FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS 3.832,89 20/02/ S 4/ IRRF - Legislativo FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS 856,14 20/02/ S 3/ Empréstimo Consignado CEF - Legislativo FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS ,57 20/02/ S 3/ Pensão Alimentícia - Legislativo FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS 1.963,76 20/02/ S 3/ INSS Servidores - Legislativo FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS 7.726,72 20/02/ S 3/ IRRF - Legislativo FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS , ,47 25/02/ S IRRF - Legislativo Prestador de Serviços FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME 27,75 25/02/ S 18/ ISS - Legislativo FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 28 25/02/ S 18/ IRRF - Legislativo Prestador de Serviços FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 38,40 25/02/ S 15/ ISS - Legislativo SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS 325,00 25/02/ S 22/ ISS - Legislativo ANTONIO KANON DIAS SILVA 14 25/02/ S 22/ INSS Prest. Serviços - Legislativo ANTONIO KANON DIAS SILVA 308,00 25/02/ S 22/ IRRF - Legislativo Prestador de Serviços ANTONIO KANON DIAS SILVA 84,97 25/02/ S 20/ ISS - Legislativo IVO FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME 12,00 25/02/ S ISS - Legislativo ANDRE LUIZ SILVA DOS SANTOS INFORMATICA - ME 5 25/02/ S 5/ Salário Família - Legislativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 295, ,04 26/02/ S ISS - Legislativo JP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 183,50 183,50 28/02/ S 49/ ISS - Legislativo FLAVIO BISPO SANTOS ME 85,00 Total de Registros: 25 Total Geral (): 85, ,77 Página 1 de 2

6 LISTAGEM DE LANÇAMENTO DE RECEITAS Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 Data Conhec Ret. Empenho Receita Descrição Fornecedor Valor () Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara CPF Eugênio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Marcos de Oliveira Alves Júnior Contador CRC n /O-7 Página 2 de 2

7 BOM JESUS DA LAPA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto() Retido Liquido E 11 / ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO / /01/ /02/ /02/ ,18 123,18 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM POSTAGENS DIVERSAS DESTA CÂMARA. REFERENTE A FATURA Nº Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 123,18 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 5 / INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / /01/ /02/ /02/ ,74 271, ,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 01/2014 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 9.767,48 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 6 / INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / /01/ /02/ /02/ , ,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 01/2014. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: ,92 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N ISABETE COSTA ROCHA ME / /02/ /02/ /02/ , ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 4.413,20 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N JP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA / /02/ /02/ /02/ , ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 2.878,50 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N ELZA MARIA RAMOS MARQUES ME / /02/ /02/ /02/ , ,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 3.506,85 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ALVES ME / /02/ /02/ /02/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS XEROX 4118 DESTA CÂMARA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 3.30 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N GEORGE JOSÉ BEZERRA CARDOSO /02/ /02/ /02/ , ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, JUNTO A FATOR SISTEMAS E IMAP, PERÍODO DE 09/02 A 14/02/2014. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.015,60 Cheque: 2274 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: N COMERCIAL DE COMBUSTIVEL AMARALINA LTDA / /02/ /02/ /02/ , ,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA CÂMARA. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 3.905,02 Cheque: 2276 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N EUGENIO BORGES DANTAS NETO /02/ /02/ /02/ ,35 812,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CÂMARA, JUNTO A FATOR SISTEMAS E IMAP, PERÍODO DE 09/02 A 14/02/2014. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 812,35 Cheque: 2273 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: N EUTORGENES RIBEIRO PEREIRA / /02/ /02/ /02/ ,00 60, ,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO DE PLACA JRY , DESTA CÂMARA. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 05/02 A 07/02/2014, - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.144,75 Cheque: 2277 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N EUTORGENES RIBEIRO PEREIRA / /02/ /02/ /02/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PALIO DE PLACA JRC , DESTA CÂMARA. PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 05/02 A 07/02/2014, - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO APÓS A EXECUÇÃO TOTAL DOS SERVIÇOS. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 76 Cheque: 2278 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / Página 1 de 5

8 BOM JESUS DA LAPA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 N EUTORGENES RIBEIRO PEREIRA / /02/ /02/ /02/ , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO DE PLACA JRY , DESTA CÂMARA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 1.786,00 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N EUTORGENES RIBEIRO PEREIRA / /02/ /02/ /02/ , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS A SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FOX DE PLACA JRC , DESTA CÂMARA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 2.465,00 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 12 / INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / /01/ /02/ /02/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. REFERENTE AO MÊS 01/2014 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 56 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME / /01/ /02/ /02/ , ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO PÚBLICO E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTA CÂMARA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 1.822,25 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 7 / EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES / /01/ /02/ /02/ ,16 87,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS, DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 01/2014 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 87,16 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 8 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /02/ /02/ ,67 150,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 01/2014. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 150,67 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 8 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /02/ /02/ ,53 114,53 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DESTA CÂMARA. RENFERENTE AO MÊS 01/2014. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 114,53 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 8 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /02/ /02/ ,27 83,27 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 01/2014. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 83,27 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 8 / TELEMAR NORTE LESTE S/A / /01/ /02/ /02/ ,00 213,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 01/2014 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 213,00 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 4 / FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JES / /01/ /02/ /02/ , , ,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. REFERENTE AO MÊS 02/2014. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: ,55 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 3 / FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JES / /01/ /02/ /02/ , , ,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. REFERENTE AO MÊS 02/2014. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: ,85 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 1 / BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2014 7,40 7,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CÂMARA. REFERENTE A TARIFA BANCARIA NESTA DATA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 7,40 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 2 / CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / /01/ /02/ /02/ ,50 71,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTA CÂMARA. REFERENTE TARIFA BANCARIA NESTA DATA. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 71,50 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / Página 2 de 5

9 BOM JESUS DA LAPA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 G 19 / MARCIO MAGALHAES ANDRADE /01/ /02/ /02/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA CONTÁBIL, FORNECENDO INFORMAÇÕES, TANTO SOBRE ASPCTOS GERAIS, BEM COMO SOBRE ASPCTOS ESPECIFICOS DE MODO REGISTRAVEIS OU NÃO. REFERENTE AO MÊS 02/2014 NF: 0183 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 6.00 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: N IMAP - INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLIC / /02/ /02/ /02/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE MÓDULO SIOFNETE 131 WEB, PARA PROPORCIONAR MAIOR TRANSPARÊNCIA A GESTÃO FISCAL, ATRAVES DA DIVULGAÇÃO, EM TEMPO REAL DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E SITE COM SISTEMA DE IMPRENSA OFICIAL PARA VEICULAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS ATOS DESTA CÃMARA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 70 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 14 / CLARO S/A / /01/ /02/ /02/ , ,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA NA FORMA DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM 37 (TRINTA E SETE) LINHAS TELEFÔNICAS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 3.701,99 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA ME / /02/ /02/ /02/ , ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PATRIMONIO PÚBLICO E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA ESTA CÂMARA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 1.822,25 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N CASTRO E SILVA ELETROMÓVEIS E INSTALAÇÕES LTDA / /02/ /02/ /02/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESTANTE DESMONTAVEL 300MM BAND. CC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 60 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N ANDRE LUIZ SILVA DOS SANTOS INFORMATICA - ME / /02/ /02/ /02/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SISTEMA DE REDE EM COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 2.45 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 18 / FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA / /01/ /02/ /02/ , ,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA DO CONTROLE INTERNO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA - SIGA DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 02/2014. NF: 219 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 7.681,60 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 43 / TELEFONICA BRASIL S.A / /02/ /02/ /02/ ,68 27,68 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 02/2014. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 27,68 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 43 / TELEFONICA BRASIL S.A / /02/ /02/ /02/ ,23 35,23 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 02/2014 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 35,23 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N ELZA MARIA RAMOS MARQUES ME / /02/ /02/ /02/ , ,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 3.761,35 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 13 / ISABETE COSTA ROCHA /01/ /02/ /02/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA SANTA LUZIA, Nº 28, SÃO MIGUEL CEP Nº , BOM JESUS DA LAPA. REFERENTE AO MÊS 02/2014 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 49 Cheque: 2281 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: G 15 / SOUZA & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS / /01/ /02/ /02/ , ,00 VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA, ENGLOBANDO PRONUNCIAMENTO ACERCA DE CONSULTA DE QUESTÕES RELATIVA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PROCESSOS LEGISLATIVOS PERTINENTES AO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, ACOMPANHANDO OS PROCESSOS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS, ESPECIALMENTE O DOS MUNICIPIOS, PARA ESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 02/2014. NF: 088 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 6.175,00 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / Página 3 de 5

10 BOM JESUS DA LAPA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 G 22 / ANTONIO KANON DIAS SILVA /01/ /02/ /02/ , ,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DA CÂMARA DE VEREADORES DE BOM JESUS DA LAPA - BAHIA PERANTE AÇÕES JUDICIAIS OU RECURSOS EM TRAMITAÇÃO PERANTE QUAISQUER DOS TRIBUNAIS SEDIADOS NA CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, ESPECIALMENTE EM SE TRATANDO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVA E CÍVEL, E NA REPRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL PERANTE OS DIVERSOS ÓRGÃOS DO PODER PÚBLICO ESTADUAL E FEDERAL, NOTADAMENTE OS INTEGRANTES DA ESTRUTURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. REFERENTE AO MÊS 02/2014. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 2.267,03 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: G 20 / IVO FRANCISCO DE OLIVEIRA-ME / /01/ /02/ /02/ ,00 588,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET NOS COMPUTADORES E NOTEBOOKS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. REFERENTE AO MÊS 02/2014. NF: 309 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 588,00 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 5 / INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / /01/ /02/ /02/ ,79 295, ,87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 02/2014. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 8.839,87 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 6 / INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / /01/ /02/ /02/ , ,92 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA. REFERENTE AO MÊS 02/2014. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: ,92 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N ELIDA SOUZA GUEDES /02/ /02/ /02/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM, SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES E ORNAMENTAÇÃO DO PLENARIO, PARA REALIZAÇÃO DE SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS LEGISLATIVOS Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 63 Cheque: 2283 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: N JP SERVIÇOS GRAFICOS LTDA / /02/ /02/ /02/ , ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 3.486,50 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / N ISABETE COSTA ROCHA ME / /02/ /02/ /02/ , ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 3.513,40 Cheque: 2282 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / E 12 / INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / /01/ /02/ /02/ VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA. REFERENTE AO MÊS 02/2014. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: Nome Conta: BB - Conta Movimento Valor: 56 Cheque: Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / G 49 / FLAVIO BISPO SANTOS ME / /02/ /02/ /02/ , ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO COM AR-CONDICIONADO, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CÂMARA DURANTE 56 (CINQUENTA E SEIS) DIAS, CONFORME CONTRATO. REFERENTE NF: 018 Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: Nome Conta: CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.615,00 Cheque: 2285 Fonte Pag: 0100 Doc. Credor: / Total de Registros: 46 Sub - Total: , , ,85 Total de Registros: 46 Total Geral: , , ,85 Página 4 de 5

11 BOM JESUS DA LAPA-BA LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara CPF Eugênio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Marcos de Oliveira Alves Júunior Contador CRC n /O-7 Página 5 de 5

12 RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor () 05/02/ IRRF - Legislativo PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA REFRERENTE AO IRRF - LEGILATIVO NO MÊS 01/ , ,71 05/02/ IRRF - Legislativo Prestador de Serviços PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA REFERENTE AO IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 01/ /02/ ISS - Legislativo PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA REFERENTE AO ISS - PRESTADORES DE SERVIÇOS NO MÊS 01/ /02/ INSS Servidores - Legislativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO INSS - SERVIDORES NO MÊS 01/ /02/ INSS Servidores - Legislativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO INSS - DOS VEREADORES NO MÊS 01/ /02/ INSS Prest. Serviços - Legislativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 01/ /02/ Salário Família - Legislativo FOLHA DE PAGAMENTO CÂMARA MUNICIPAL DE BOM REFERENTE AO SALARIO FAMILIA NO MÊS 02/2014. Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: CEF - CONTA MOVIMENTO ,59 58,59 807,00 807, , , , ,72 308,00 308,00 295,92 295,92 21/02/ Pensão Alimentícia - Legislativo RITA DE CASCIA RIBEIRO PEREIRA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE RITA DE CASCIA RIBEIRO PEREIRA NO MÊS 02/ ,61 841,61 Página 1 de 2

13 RELAÇÃO DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA PAGA Período: 01/02/2014 à 28/02/2014 Data Nº CodRed Nº Proc. Pag. Despesa Descrição Credor Documento Valor () 21/02/ Pensão Alimentícia - Legislativo DAVI FOGAÇA LELIS REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA DE DAVI FOGAÇA LELIS NO MÊS 02/2014. Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: CEF - CONTA MOVIMENTO , ,15 25/02/ INSS Servidores - Legislativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES NO MÊS 02/ /02/ INSS Servidores - Legislativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO INSS VEREADORES DOS MÊS 02/ , , , ,72 25/02/ Empréstimo Consignado CEF - Legislativo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO CONSIGNADO CEF NO MÊS 02/2014 Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF Conta Bancária: CEF - CONTA MOVIMENTO , ,81 26/02/ INSS Prest. Serviços - Legislativo INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL REFERENTE AO INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO MÊS 02/ ,00 308,00 Total de Registros: 13 Total Geral (): ,32 Miguel Leles da Rocha Presidente da Câmara CPF Eugênio Borges Dantas Neto Diretor Administrativo e Financeiro Marcos de Oliveira Alves Júunior Contador CRC n /O-7 Página 2 de 2