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- Rubens Anjos Aranha
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1 Página: 1 03/05/ /05/ /2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/ / LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 06/04/2010-PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ORIENTAÇOES TECNICAS PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS COM A SETADES 03/05/ /05/ /2010 PENHA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO 06/04/ / LIQUIDAÇÃO: 2801/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2021/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2021/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 06/04/2010-PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ORIENTAÇOES TECNICAS PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS COM A SETADES 03/05/ /05/ /2010 MARCIO FERREIRA SOUZA 06/04/ / LIQUIDAÇÃO: 2800/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2020/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2020/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 06/04/2010-CONDUZIR SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ORIENTAÇOES PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS 03/05/ /05/ /2010 CLAUDINEIA SOARES DEBONA 06/04/ / LIQUIDAÇÃO: 2798/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2018/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2018/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 06/04/2010-PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE ORIENTAÇOES TECNICAS PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS NA SETADES 04/05/ /05/ /2010 ESCELSA S/A 05/04/ / ,50 LIQUIDAÇÃO: 3449/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ / REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ /10 VENC. 03/05/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 244/ /05/ /05/ /2010 PARCO PAPELARIA LTDA 03/03/ / ,83 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: 2466/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1333/2010 PROT:39135/2009 REFERENTE AO EMPENHO:1333/2010 PROT:39135/2009 SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 REEMPENHO NE 8539/2009 PROT / /05/ /05/ /2010 PARCO PAPELARIA LTDA 03/03/ / ,90 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: 2467/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1334/2010 PROT:39135/2009 REFERENTE AO EMPENHO:1334/2010 PROT:39135/2009 SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 REEMPENHO NE 8540/2009 PROT / /05/ /05/ /2010 PARCO PAPELARIA LTDA 03/03/ / ,49 LIQUIDAÇÃO: 2468/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1335/2010 PROT:39135/2009
2 Página: 2 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO:1335/2010 PROT:39135/2009 SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 REEMPENHO NE 8541/2009 PROT / /05/ /05/ /2010 PARCO PAPELARIA LTDA 03/03/ / ,39 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: 2469/2010 REFERENTE AO EMPENHO:1336/2010 PROT:39135/2009 REFERENTE AO EMPENHO:1336/2010 PROT:39135/2009 SOLICITACAO DE MATERIAL /9999 REEMPENHO NE 8542/2009 PROT / /05/ /05/ /2010ADRIANA DE MORI GONÇALVES 03/05/ / LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO DIRETA 10/05/ /05/ /2010GREMIO STO AGOSTINHO FUTEBOL CLUBE 04/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3607/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 221/ PROT /1 REFERENTE AO EMPENHO: 221/ PROT /10 REF. ABRIL/2010. CTR 52/ DESPESA COM ALUGUEL DO ESTADIO DO GREMIO SANTO AGOSTINHO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS. 10/05/ /05/ /2010FUNERARIA MISERICORDIA CACHOEIRO LTDA 04/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3423/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 228/ PROT /1 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL 1055 E REFERENTE AO EMPENHO: 228/ PROT /10 - NFS E 0057 REF. A SERVICOS FUNERARIOS 1º T. A. AO CTR. 170/ CONTRATAÇAO DE SERVICOS FUNERARIOS COM ORNAMENTAÇAO E TRANSLADO APENAS NO MUNICIPIO P/ATENDIMENTO DA POPULAÇAO SITUADA ABAIXO DA LINHA DA P 11/05/ /05/ /2010ESCELSA S/A 05/04/ / ,56 LIQUIDAÇÃO: 3622/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ / REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ /10 VENC. 22/04/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 244/ /05/ /05/ /2010VIACAO FLECHA BRANCA LTDA 06/04/ / ,03 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2010 DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, CTR.240/ DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, CTR.240/04, ABRIL/10 7º T.A. AO CTR 240/ DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. COMPLEM. NE 222/2010 C.P. 26/2004 PROT / /05/ /05/ /2010VIACAO FLECHA BRANCA LTDA 06/04/ / ,43 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2010 DESPESA TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, CTR.240/04, DESPESA TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, CTR.240/04, ABRIL/10 7º T.A. AO CTR 240/ DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. COMPLEM. NE 222/2010 C.P. 26/2004 PROT /2009
3 Página: 3 12/05/ /05/ /2010VIACAO FLECHA BRANCA LTDA 06/04/ / ,00 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2010 DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, ABRIL/10 DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, ABRIL/10 - ISS 7º T.A. AO CTR 240/ DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. COMPLEM. NE 222/2010 C.P. 26/2004 PROT / /05/ /05/ /2010VIACAO FLECHA BRANCA LTDA 06/04/ / ,54 Documento Comprobatório: NOTA FISCAL LIQUIDAÇÃO: /2010 DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, ABRIL/10 DESPESA C/ TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO, ABRIL/10 - INSS 7º T.A. AO CTR 240/ DESPESA COM TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO. COMPLEM. NE 222/2010 C.P. 26/2004 PROT /2009 * 221 INSS RETENCAO 11% 4.401,54 13/05/ /05/ /2010TANIA MARA DOS SANTOS 23/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3496/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2474/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2474/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-VISITAR ENTIDADES DOS MUNICIPIOS DA SERRA E VITORIA 13/05/ /05/ /2010NILCEIA MARIA PIZZA 23/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3502/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2480/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2480/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-VISITAR ENTIDADES DOS MUNICIPIOS DE VITORIA E SERRA 13/05/ /05/ /2010PENHA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO 23/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3501/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2479/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2479/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-VISITAR ENTIDADES DOS MUNICIPIOS DE VITORIA E SERRA 13/05/ /05/ /2010GISELLE MARTINS LANA 23/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3500/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2478/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2478/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-VISITAR ENTIDADES DOS MUNICIPIOS DE VITORIA E SERRA 13/05/ /05/ /2010NILCEIA MARIA PIZZA 26/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3558/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2521/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2521/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 27/04/2010-PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE AÇAO INTEGRADA SOBRE DROGAS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES 13/05/ /05/ /2010RAQUEL VIEIRA VEREZA 23/04/ /
4 LIQUIDAÇÃO: 3495/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2473/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2473/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-VISITAR ENTIDADES DOS MUNICIPIOS DE VITORIA E SERRA Página: 4 13/05/ /05/ /2010JORGE GERALDO DAMASIO 19/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3207/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2253/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2253/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 19/04/2010-LEVAR SERVIDOR DA SEMASI/DLT PARA ACOMPANHAR O TRANSLADO DO CORPO DE SUA CUNHADA 13/05/ /05/ /2010JOSE LAERTE SOAVE 26/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3557/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2520/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2520/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 27/04/2010-CONDUZIR SECRETARIA DA SEMDES AO I ENCONTRO DE AÇAO INTEGRADA SOBRE DROGAS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES 13/05/ /05/ /2010MARIANI SOUZA SILVA 27/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3578/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2533/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2533/2010 DIARIA P/ICONHA DIA 29/04/2010-PARTICIPAR DO I SEMINARIO SOBRE BPC 13/05/ /05/ /2010GISELLE MARTINS LANA 27/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3577/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2532/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2532/2010 DIARIA P/ICONHA DIA 29/04/2010-PARTICIPAR DO I SEMINARIO MUNICIPAL SOBRE BPC 13/05/ /05/ /2010MARCIO FERREIRA SOUZA 09/04/ / LIQUIDAÇÃO: 2947/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2103/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2103/2010 DIARIA P/PARA VILA VELHA DIA 09/04/2010-CONDUZIR CONSELHEIRO TUTELAR QUE IRA RECAMBIAR ADOLESCENTE POR DETERMINAÇAO JUDICIAL DA VARA DA INFANCIA E ADOLESCENTE 13/05/ /05/ /2010RAQUEL VIEIRA VEREZA 15/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3101/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2201/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2201/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 19/04/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES 13/05/ /05/ /2010CLAUDINEIA SOARES DEBONA 15/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3100/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2200/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2200/2010
5 DIARIA P/VITORIA DIA 19/04/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES Página: 5 13/05/ /05/ /2010MARCIO FERREIRA SOUZA 15/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3103/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2202/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 19/04/2010-CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE FORMAÇAO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES 13/05/ /05/ /2010MARCIO FERREIRA SOUZA 20/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3426/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2415/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2415/2010 DIARIA P/VILA VELHA DIA 20/04/2010-CONDUZIR CONSELHEIRA TUTELAR AO HOSPITAL FERROVIARIO PARA ATENDER SOLICITAÇAO DA EQUIPE TECNICA DO HOSPITAL 17/05/ /05/ /2010TELEMAR NORTE LESTE S/A 04/01/ / ,47 LIQUIDAÇÃO: 3594/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 409/2010 TELEMAR SEQ /1 REFERENTE AO EMPENHO: 409/2010 TELEMAR SEQ /10 VENC. 17/05/10 DESPESA COM TELEFONE PARA O EXERCICIO DE /05/ /05/ /2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 03/03/ / ,58 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ / REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ /10 VENC.15/05/10 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 380/ /05/ /05/ /2010ASILO JOAO XXIII SOC.SAO VICENTE P. 12/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010- REPASSE P/ Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT /09 REFERENTE AO EMPENHO: /2010- REPASSE P/MANUTENÇÃO DO ASILO JOAO XXIII, CONF. CONVENIO 012/2010-1ª PARCELA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL, CONF.LEI Nº6361 DE 15/03/ CONVENIO 12/ /05/ /05/ /2010INST. SUL CAPIXABA DE ATENCAO A SAUDE - PRO-VITAE 12/05/ / ,79 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT /09 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010- REPASSE FI REFERENTE AO EMPENHO: /2010- REPASSE FINANCEIRO CONF.CONVENIO 016/2010, PARA MANUTENÇÃO DO LAR DE IDOSOS ADELSON REBELLO MOREIRA TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS, A TITULO DE SUBVENÇAO SOCIAL CONF. LEI Nº6361 DE 15/03/ CONVENIO 16/ /05/ /05/ /2010ASILO JOAO XXIII SOC.SAO VICENTE P. 12/05/ / ,00 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT /09 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010- REPASSE FI REFERENTE AO EMPENHO: /2010- REPASSE FINANCEIRO P/MANUTENÇÃO DO ASILO, CONF. CONV. 278/09-PESSOAS IDOSAS SETADES E CONV. 013/ PMCI CONVENIO 13/ REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS ASILO JOÃO XXIII. LEI 6361/2010 DE 15/03/ /05/ /05/ /2010LAR NINA ARUEIRA 12/05/ / ,00
6 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REPASSE FIN Página: 6 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REPASSE FINANCEIRO AO BENEFICIÁRIO P/ MANUNTENÇÃO DO ASILO NINA ARUEIRA CONFORME CONVENIO Nº 8/2010 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT 34130/09 CONVENIO 8/ REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA MANUTENÇÃO DO ASILO LAR NINA ARUEIRA. 20/05/ /05/ /2010INST. SUL CAPIXABA DE ATENCAO A SAUDE - PRO-VITAE 12/05/ / ,00 Documento Comprobatório: CONVÊNIO 33906/09 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: / REPASSE A REFERENTE AO EMPENHO: / REPASSE AO LAR IDOSOS ADELSON R. MOREIRA CONF. CONV. 278/09 - SETADES E 011/10 - PMCI CONVENIO 11/ REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA O LAR DE IDOSOS ADELSON REBELLO MOREIRA. LEI 6361/2010 DE 15/03/ /05/ /05/ /2010ORFANATO APRISCO REI DAVI 12/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 TRANSFERENC REFERENTE AO EMPENHO: /2010 TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS LEI Nº 6361/2010 DE 15/03/2010 CONFORME CONVENIO Nº 014/2010 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT 27268/09 CONVENIO 14/ TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. LEI 6361/2010 DE 15/03/ /05/ /05/ /2010ORFANATO APRISCO REI DAVI 12/05/ / ,00 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT 27268/09 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 TRANSFERIR REFERENTE AO EMPENHO: /2010 TRANSFERIR RECURSOS AO BENEFICIÁRIO,A TITULO DE AUXILIO FINANC PARA MANUNT DA ENTIDADE DE ATEND APRISCO REI DAVI CONVENIO 14/ TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS LEI 6361/2010 DE 15/03/ /05/ /05/ /2010PENHA CRISTINA DE SOUZA NASCIMENTO 26/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3543/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2502/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2502/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 27/04/2010-PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE AÇAO INTEGRADA SOBRE DROGAS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES 20/05/ /05/ /2010NILCEIA MARIA PIZZA 30/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3698/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2619/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2619/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 30/04/2010-PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIB QUE TRATARÁ DA PACTUAÇAO DA PROTEÇAO SOCIAL BASICA 20/05/ /05/ /2010MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 26/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3556/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2519/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2519/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 27/04/2010-PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE AÇAO INTEGRADA SOBRE DROGAS NO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ES 20/05/ /05/ /2010SILVANA VIANA 20/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3427/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2416/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2416/2010
7 Página: 7 DIARIA P/VILA VELHA DIA 20/04/2010-ATENDER SOLICITAÇAO DO MEDICO DO HOSPITAL FERROVIARIO QUE ACOMPANHA ADOLESCENTE DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, INTERNDA PAR 20/05/ /05/ /2010REGINA MARCIA PAULA VALADAO 23/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3497/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2475/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2475/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 23/04/2010-PARTICIPAR DE OFICINA SOBRE ORIENTAÇOES TECNICAS PARA CELEBRAÇAO DE CONVENIOS NA SETADES 20/05/ /05/ /2010SILVANA VIANA 09/04/ / LIQUIDAÇÃO: 2948/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2104/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2104/2010 DIARIA P/VILA VELHA DIA 09/04/2010-RECAMBIAR ADOLESCENTE POR DETERMINAÇAO DA VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE 20/05/ /05/ /2010SOCIE. EDUCACIONAL DE MENINAS CACH. 12/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010- AUXILIO FI REFERENTE AO EMPENHO: /2010- AUXILIO FINANCEIRO, LEI 6288/09 P/ MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONF. CONVENIO 015/2010 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT /09 CONVENIO 15/ TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. LEI 6361/2010 DE 15/03/ /05/ /05/ /2010SOCIE. EDUCACIONAL DE MENINAS CACH. 12/05/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010- AUXILIO FI REFERENTE AO EMPENHO: /2010- AUXILIO FINANCEIRO P/MANUTENÇÃO DA ENTIDADE CONF. CONVENIO 015/2010 Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT /09 CONVENIO 15/ TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS LEI 6361/2010 DE 15/03/ /05/ /05/ /2010MARIA LUCIA DE OLIVEIRA 15/04/ / LIQUIDAÇÃO: 3098/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2199/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2199/2010 DIARIA P/VITORIA DIA 19/04/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇAO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES 24/05/ /05/ /2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 03/03/ / ,72 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ / REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ /10 VENC. 15/05/10 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 380/ /05/ /05/ /2010ESCELSA S/A 05/04/ / ,90 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ REFERENTE AO EMPENHO: 1941/2010 ESCELSA SEQ /10 VENC.24/05/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 244/ /05/ /05/ /2010ESCELSA S/A 19/05/ / ,27
8 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010ESCELSA SEQ. REFERENTE AO EMPENHO: /2010 ESCELSA SEQ /10 - VENC: 24/05/10 DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 1941/2010 Página: 8 25/05/ /05/ /2010BANESTES SEGUROS 20/05/ / ,91 Documento Comprobatório: OUTROS LIQUIDAÇÃO: /2010 DESPESA C/ SEGURO UNO MILLE, PLACA MDL9685, APOLI DESPESA C/ SEGURO UNO MILLE, PLACA MDL9685, APOLICE Nº / SOLICITACAO DE SERVICO / /05/ /05/ /2010FOZ DE CACHOEIRO S/A - CITAGUA 03/03/ / ,15 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ / REFERENTE AO EMPENHO: 1359/2010 ÁGUA SEQ /10 VENC. 20/05/10 DESPESAS COM SERVICOS DE AGUA E ESGOTO PARA O EXERCICIO DE 2010 COMPLEMENTO A NE 380/ /05/ /05/ /2010NILCEIA MARIA PIZZA 04/01/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 112/2010- PRONTO PAG REFERENTE AO EMPENHO: 112/2010- PRONTO PAGAMENTO MES MAIO/2010 PARA CUSTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA. Documento Comprobatório: ADIANT. NUMERÁRIO 14359/2010 DESPESA C/ PRONTO PAGAMENTO 27/05/ /05/ /2010APAE ASSOC.DE PAIS/AMIGOS DOS EXCEP 20/04/ / ,86 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2257/ REPASSE F REFERENTE AO EMPENHO: 2257/ REPASSE FINANCEIRO A APAE DE CACH. DE ITAP. COMF. CONV. 009/2010, LEI MUNIC.6361/10, COMPL.1º PARC. MAIO Documento Comprobatório: CONVÊNIO PROT. 6256/2010 REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS - LEI Nº6361 DE 15/03/ CONVENIO 9/ /05/ /05/ /2010N. P. EVENTOS E SERVICOS LTDA 28/04/ / ,00 LIQUIDAÇÃO: 3667/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2589/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2589/2010 DESPESA COM INSCRIÇAO PARA O CURSO DE CONTRATAÇAO DIRETA-DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, QUE SERÁ REALIZADO EM VITORIA NOS DIAS 10 E 11/05/20 28/05/ /05/ /2010AMANDA SOUZA BELO/OUTROS 20/05/ / ,78 LIQUIDAÇÃO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REFERENTE AO EMPENHO: /2010 REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIO DO MES 05/2010 Qtde Lançtos: 59 Total do Órgão: ,10
9 Relação de Pagamentos p/dt.emissão: 01/05/2010 a 28/05/2010 Empenhos do Exercício: 2007 a 2010 Página: 9 Qtde Lançtos: 59 Total dos Pagamentos: ,10
03/05/2010 2 O 2622 150,00
Página: 1 03/05/2010 2 O 2622 150,00 90000001/2010 2010.09.01.24210000 3 3 90 14 00 00 ADRIANA DE MORI GONÇALVES DIARIA P/VITORIA DIAS 10 E 11/05/2010-PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇAO DE CONTRATAÇAO
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 02/08/2010 02/08/2010 40000211/2010ESCELSA S/A 06/04/2010 2054/2010 2010.04.01.24130000 3390392900 100 4.747,40 LIQUIDAÇÃO: 40000202/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2054/2010 ESCELSA SEQ.12-53 REFERENTE
DIARIA P/VITORIA DIA 02/09/2014-PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MOBILIZAÇAO DO PLANO ESTADUAL DE CPF: 127.389.887-76
Conta Despesa: Todas Fonte: Todas : Todos : 29/09/2014 ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 02/09/2014 09000470/2014 2014.09.22360000 3390141400 100000000000 ORDINARIO 049348 - KARLA
SAFIRA. Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2011 03/05/2011 160001237/2011 MEGA EMPREENDIMENTOS IMOBIL. LTDA 03/01/2011 160000085/2011 2011.16.02.22000000 3390392900 15 1.476,17 LIQUIDAÇÃO: 160000927/2011 PGTO ENERGIA ELETRICA CONF
1.575,58 1.575,58 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE
ÓRGÃO: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 03/07/2015 21000167/2015 21000154/2015 3390396400 2227 1000000000 001407 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 077171 1.575,58 1.575,58 1.575,58 1.575,58 VALE-TRANSPORTE
Todos Pagamentos (Retroativo)
Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4181/2010 HOSPITAL INFANTIL F.ASSIS-C.ES.J.RI 19/02/2010 1171/2010 2010.16.02.22050000 3390393600 15 110.000,00 Liquidação de Empenho: Documento Comprobatório: NOTA FISCAL
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 11.453.233/0001-66
Orçamentários 4 020501 10.301.0006.2.030 3.3.9.0.39.00 2 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 30/05/2014 30/05/2014 Estimativa 39,00 REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DURANTE O EXERCÍCIO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI
Página: 1/8 02 - SEGOV - SECRETARIA DO GOVERNO 02.02.04.122.042-33903900 - 0.1.00-00 UPB - UNIÃO DOS MUNÍCIPIOS DA BAHIA 14.305.759/0001-97 4554 470 1.445,50 DESTINA-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO
Relatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Hora: 09:37. Consig/Desc Valor Líquido. Anul.Csg/Desc. Valor Anul.Liq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3/7/215 171922/215 171784/215 3391414 219 111 47946 - GEISA NARA DIAS DA SILVA 8241 7 7 7 Descritivo do Pagamento:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 16:47:38 (Página: 1 / 8) Relação dos empenhos pagos dia 19 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO
DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR
Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170
Pagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética
CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20
Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ
-SERVIÇO AUTÔNOMO ÁGUA E ESGOTO DE PORTO FELIZ COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ 04172213000151 18/12/2013 47/73 000000 551,59 ENERGIA ELÉTRICA DO MEDIDOR LOCALIZADO A ESTR. MUNICIPAL, S/N, DEZ/13.
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 15/08/2011 11:20:22 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos pagos dia 11 de Agosto de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.02.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 02.02.01
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 07/07/2011-18:15
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 12 Ano: 2012 Secretaria: SOCF - Secretaria de Orçamento, Contabilidade e Finanças Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:
TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 01/08/2014-16:03
Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 5 Ano: 2015 Secretaria: SEMA - Secretaria da Magistratura Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária: 3001 -
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
02.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 02.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO FOPAG AVULSA 05/2015 3.1.90.11.01 15 33-000 165 - PESSOAL CIVIL 14/05/2015
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2011 até 31/12/2011 Mês: Janeiro/2011 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000173 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO ANTERIOR 155,16 01 ABER 1 2.4.10.10.000006 1000 SALDO ABERTURA TRANSF. DIARIO
Extrato de Movimentação
Período de 01/04/2012 até 1 / 51 ONIBUS 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 302 BL.: 1 CONDOMINIO 04/2012 APT 304 BL.: 1 ONIBUS 04/2012 APT 304 BL.: 1 CONDOMINIO 03/2012 APT 706 BL.: 1 ONIBUS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 25/11/2011 11:37:01 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos pagos dia 22 de Novembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
01/06/2015 01233 4.2.2.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LUIS CARLOS DE OLIVEIRA (0396-5) 01/06/2015 01234 4.1.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento HELVÉCIO ZAGO GALVÃO CÉSAR (0828-2) 01/06/2015
JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.
MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 05/05/2015 550 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO 373,00 50501 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER O PRÉDIO, SITUADO NA
Extrato de Movimentação
Período de até 1 / 54 RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL 386 REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - 386 REFERENTE
Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial
100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio. Abril/2013
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio Abril/2013 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DECLARAÇÕES DE GASTOS (SOES) E RELATÓRIOS DE FONTES E CATEGORIAS (IFRS) GERIDOS PELO FUNDO BRASILEIRO
D I Á R I O O F I C I A L
D I Á R I O O F I C I A L DO MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO w w w. c a c h o e i r o. e s. g o v. b r ANO XXXX - Cachoeiro de Itapemirim - Quarta- Feira 22 de Fevereiro de
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO Vínculo: Não vinculado Fonte Recurso: F U S Licitação: 09.Sem licitação, Nº: /0000
PI NOTA DE EMPENHO Nº 02359 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 01/11/2013 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 02359 Elemento de Despesa.: 3.3.90.14-DIÁRIAS - CIVIL Tipo
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
Processo Dispensa 02/02/2015 22 / 1 / 13 / 122 / 65 / 2 / 6
Emissão de s Ano Tipo Fonte Recurso Data do 2015 168 Ordinário 1 02/02/2015 4 / 1 / 4 / 122 / 4 / 2 / 4 / Credor MARCOS PAULO ALVES DE ALMEIDA CNPJ/CIC Credor 03032741742 13.154,15 2015 169 Ordinário 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURITIBA Rua Dr Pedro Cortes, 26 Centro C.N.P.J. : 13.828.504/0001-46
Orçamentários 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do Brasil S/A - 00.000.000/5578-62 02/01/2014 01/10/2014 01/10/2014 Estimativa 15,60 19 020301 04.123.0005.2.019 3.3.9.0.39.00 0 Banco Do
Pagamentos Efetuados
A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº
CRF/ES Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58
Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo - CRF-ES CNPJ: 28.167.666/0001-58 Relação de Empenhos 1439 6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Peças e Acessórios para Informática Global Suprimentos
L I V R O D I Á R I O
Referência: 01/01/2012 até 31/12/2012 Mês: Janeiro/2012 Folha: 1 01 ABERT 1 2.1.10.20.003411 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR 302,34 01 ABERT 1 2.1.10.20.000173 1000 VR TRANSF SALDO DIARIO ANTERIOR
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA DE SAO JOAO
Página: 1/8 02 - GABINETE DO PREFEITO 1298 3,532.85 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - VALOR DO CONTRATO R$233.971,32-1298 299.84 DE MATA DE SÃO JOÃO - GABINETE DO PREFEITO
Pagamentos Efetuados
AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº
Tipo Empenho.: ORDINÁRIO Crédito: ORÇAMENTÁRIO. Sld Anterior: 73.757,00 Vlr Empenho: 1.500,00 Sld Atual: 72.257,00
Estado do Piaui NOTA DE EMPENHO Nº 188.003 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE DO PIAUI Data do Empenho.: 07/07/2014 C.N.P.J.: 01.612.575/0001-28 Código de acesso: 001824 Projeto/Atividade...: 2.065 -MANUTENCAO
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARÁ
01/02/2013 1 2 2 020601 15.452.0011.2.014 3.3.90.36.00 1 JAILMISON XAVIER DO NASCIMENTO Normal 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVIÇO URBANOS PARA ESSA SECRETARIA DE OBRA 01/02/2013 1 2 3 021201 18.122.0011.2.037
Conta Especificação 2015 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08
Pág. : 1 ATIVO 1 ATIVO 2.495.467,76 1.827.298,27 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.213.089,40 1.549.437,08 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69 125.969,11 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 348.629,69
EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01
CREA/RO BANCOS C/ MOVIMENTO EXERCICIO 2014 COD. ORGÃO FOLHA 01 01 2014 BANCO DO BRASIL C/C 20.315-7 SALDO MÊS 12/14 14.292,08 02 2014 BANCO DO BRASIL C/C 6.079-8 SALDO MÊS 12/14 03 2014 BANCO DO BRASIL
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TEOFILO OTONI EXECUÇÃO Exercício: 2014 Relação de Despesas por Período Pág.
Relação de Despesas por Período Pág.: 1 Tipo de Despesa: Despesa Extra Nº/Parcela: 144/ 1 Licitação: NÃO EXIGE! Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Bruto: 282,44 Histórico: DESCONTO EFETUADO EM FOLHA
MOVIMENTO NOSSA SÃO PAULO GRUPO DE TRABALHO DE ORÇAMENTO DA PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
MOVIMENTO NOSSA SÃO PAULO GRUPO DE TRABALHO DE ORÇAMENTO PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA O ANO 2009 DA PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO Novembro de 2008 RECEITAS Composição da Arrecadação Orçamento 2009 Receita
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA RUA CORONEL MADUREIRA 77 - CNPJ:32147670/0001-21
Página 1 PODER 01 PODER LEGISLATIVO ORGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA UNIDADE 01 CAMARA MUNICIPAL DE SAQUAREMA 01 Legislativa 6.436.730,49 01 031 Ação Legislativa 6.436.730,49 01 031 0079 GESTÃO ADMINISTRATIVA
VOCÊ SABIA? Isso significa transferir toda a saúde estadual para as Organizações Sociais de Saúde (OSS).
VOCÊ SABIA? O Governo Serra quer aprovar o Projeto de Lei Complementar 62/08. Isso significa transferir toda a saúde estadual para as Organizações Sociais de Saúde (OSS). O SindSaúde-SP, representante
Pagamentos Efetuados
AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor
Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 08 de Maio de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310 - FICHA 100263
ALMERINDO FELIX DO NASCIMENTO
Despesa: 3.3.90.14.00.00.00 - Diárias - Civil Fornecedor (Nome): ALMERINDO FELIX DO NASCIMENTO (000226) 000863/ 02/03/ 000029 001 - REFERENTE A DIARIAS PARA A CIDADE DE CURITIBA PARA PARTICIPAR DE CURSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
(Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 02 de Junho de 2011 02.00.00 - PREFEITURA 02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA 02.03.01.10.000 - Saúde 02.03.01.10.301
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ANÁPOLIS-CMDCA
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE ANÁPOLIS-CMDCA RESOLUÇÃO Nº. 007/11, de 29 DE NOVEMBRO DE 2011. Dispõe sobre a Captação de Recursos através do Fundo da Infância e Adolescência
APLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado
Livro Caixa Pág.: 1 de 5
Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS
Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011
11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em
EXECUTIVO. Prefeitura Municipal de Itaparica. Quarta-Feira 23 de Julho de 2014 Ano III N 69. Publicações deste Diário
Prefeitura Municipal de Itaparica Quarta-Feira 23 de Julho de 2014 Ano III N 69 Publicações deste Diário LICITAÇÕES E CONTRATOS RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 30/2014 (Clique aqui para acessar a publicação
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
Publicação: quarta-feira, 20 de abril de 2016 Ano: 7 Edição nº 071 página 1 PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA GABINETE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA PORTARIA N 134/2016 - GAB/PGJ, de 11 de abril de 2016.
Balancete De Verificacao Do Sistema Patrimonial Plano PCASP-MT Atributo: Todos Março / 2016
Março / 2016 1 ATIVO 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO
Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda. Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014
Prefeitura Municipal de Marília Secretaria da Fazenda Audiência Pública 3º Quadrimestre de 2014 FUNDAMENTO LEGAL O artigo 9º, parágrafo 4 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 (Lei de Responsabilidade
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 17 001229 Ordinário 02/04/2013 503 Pregão 13/2013 41/2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO 02.578.240/0001-01 SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.