Pagamentos Efetuados

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Pagamentos Efetuados"

Transcrição

1 AGUAS DO AMAZONAS S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL REF PAGAMENTO DE FATURA Nº 10106/13028 DO MÊS 10/ ,94 19/11/ Pagamento da NL nº NL01210 Fatura 8086 referente ao mes de Outubro de , ,88 ALESSANDRO VIRIATO PACHECO - ME 11/11/ Pagamento da NL nº NL01070 Pagto NFS-e 051 Emitida em 21/09/ ,50 11/11/ Pagamento da NL nº NL01070 REF ISS da NFS-e 051 Emitida em 21/09/. 398, ,00 AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente a parc. 09/ - Contrato nº 005/ - Serviços de Vigilância. 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao INSS sobre a NFSe nº Contrato nº 005/ - Serviços de Vigilância. 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe nº Contrato nº 005/ - Serviços de Vigilância ,96 472,34 214, ,00 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 03/11/ Pagamento da NL: NL01142, Referente ao mês/ano:10 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,28 10/11/ Pagamento da NL: NL01142, Referente ao mês/ano:10 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,06 10/11/ Pagamento da NL: NL01145, Referente ao mês/ano:10 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,12 19/11/ Pagamento da NL: NL01142, Referente ao mês/ano:10 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,76 19/11/ Pagamento da NL: NL01144, Referente ao mês/ano:10 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,61 25/11/ Pagamento da NL: NL01286, Referente ao mês/ano:11 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,20 25/11/ Pagamento da NL: NL01294, Referente ao mês/ano:11 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,36 25/11/ Pagamento da NL: NL01295, Referente ao mês/ano:11 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: ,66 25/11/ Pagamento da NL: NL01287, Referente ao mês/ano:11 Grupo:5 Orgão:010 Tipo Folha: , ,15 1

2 ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA 05/11/ Pagamento da NL nº NL01018, referente a NFSe 2209 emitida em 21/09/09 da prestação de serviços de dedetização, desratização e assemelhados. 05/11/ Pagamento da NL nº NL01018, referente a retenção do ISS da NFSe 2209 emitida em 21/09/09 da prestação de serviços de dedetização, desratização e assemelhados ,00 130, ,00 ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM 11/11/ Pagamento da NL nº NL01101, referente ao " Curso de Atualização Gramatical" realizado no periodo de 09 a 13 de março de. 350,00 350,00 ASSOC. DA HOTELARIA DE SELVA DA AMAZ. BRASILEIRA 24/11/ Pagamento da NL nº NL REF REPASSE FINANCEIRO PARA REALIZAR ESTUDO DE DIAGNÓSTICO DA OFERTA DA HOTELARIA CONFORME CONVÊNIO 003/ , ,00 BERNHARD JAVIER LAGO SMID 18/11/ Pagamento da NL nº NL01254 DESTINO: Manaus/Brasilia Brasilia/Manaus PERÍODO: 08 à 09/11/ 489,70 489,70 BRUNO BATISTA MANNARINO 25/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/CUIABÁ/MAO NO DIA 13/11/09 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO ONDE SERÃO DISCUTIDOS ASSUNTOS P/ REUNIÃO DO FÓRUM DOS 209,88 209,88 2

3 C N DA C PAIVA 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe Nº 163, emitida em 17/09/ - Serviço de Áudio e Vídeo para o evento "Audiência Pública". 125,00 125,00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/11/ Pagamento da NL nº NL REF TÍTULO DE JUROS PELO PAGAMENTO EM ATRASO DO REEMBOLSO DE DESPESA DOS MESES ABRIL E MAIO DE DO SERVIDOR RONNEY CÉSAR 26/11/ Pagamento da NL nº NL01259, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY PEIXOTO - MES 09/ - 3 TERMO ADITIVO TC 006/ EMITIR CHEQUE 26/11/ Pagamento da NL nº NL01260, REFERENTE A RESSARCIMENTO DE CESSÃO DO SERVIDOR RONNEY PEIXOTO - MES 08/ - 3 TERMO ADITIVO TC 006/ EMITIR CHEQUE 451, , , ,84 CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF ICMS DE AQUISIÇÃO DE 60 LUSTRA MÓVEIS CONFORME NF EMITIDA EM 16/10/09 - PE 085/09 e ATA 041/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF AQUISIÇÃO DE 60 LUSTRA MÓVEIS CONFORME NF EMITIDA EM 16/10/09 - PE 085/09 e ATA 041/. 4,71 89,49 94,20 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE 05/11/ Pagamento da NL nº NL01111 REFERENTE PAGAMENTO FATURAS Nº E EMITIDA EM 21/10/. MÊS OUT/. 05/11/ Pagamento da NL nº NL01114 REFERENTE PAGAMENTO FATURAS Nº E EMITIDA EM 21/10/. MÊS OUT/ ,20 72, ,60 3

4 CLOVIS GONÇALVES SANDIM 05/11/ Pagamento da NL nº NL REF CONTRATO 009/ - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS 09/. 05/11/ Pagamento da NL nº NL REF IRRF DO CONTRATO 009/ - PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO MÊS 09/ ,56 603, ,00 COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente a locação do prédio, conforme recibo nº 010/ - mês setembro/09-4º TAC - Contrato nº 008/ /11/ Pagamento da NL nº NL Referente a locaçao do predio, conforme recibo nº 009/, mes agosto/ - 4 TAC do contrato nº 008/ , , ,90 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI 24/11/ Pagamento da NL nº NL REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER PROJETO REFERENTE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL DA 24/11/ Pagamento da NL nº NL01262.PAGAMENTO PARCELADO DA PD.1421 DE 17/11/09 CONFORME AUTORIZAÇÃO DA ADM.SUPERIOR.CARTA 208/ APORTE DE CAPITAL , , ,00 CSI SERVICE LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL01041, serviços de gerenciamento de software no periodo de 11/08/09 a 3.359,18 10/09/09, conforme a NF 8839 emitida em 11/09/09 - CT 007/09. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01039, referente a locação de equipamento, conforme o CT 007/, no 2.314,76 periodo de 11/08/09 a 10/09/09 - REC00837 emitido em 11/09/09. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01046, referente a serviços de impressão no peirodo de 11/08/09 a 10/09/09, 1.755,35 conforme a NF 8838 emitida em 11/09/09 - CT 007/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01046, retenção do ISS da NF 8838 emitida em 11/09/09 - CT 007/. 92, ,67 4

5 DEUSDEDIT DE BRITO RAMOS 27/11/ Pagamento da NL nº NL01265, REF. A 3 DIARIAS PARA RIO DE JANEIRO, NO PERIODO DE 06 A 08/12/, PARTICIPAR DE CURSO NO IDEMP. 629,64 629,64 DIRECTION ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL01054 Referente Retenção de IRRF da NFSA nº Emitida em: 25/08/ TREINAMENTO DE INGLÊS. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01054 Pagamento da NFSA nº Emitida em: 25/08/ TREINAMENTO DE INGLÊS. 119, , ,00 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S 12/11/ Pagamento da NL nº NL01107 Referente a pagamento da Fatura com vencimento 24/10/. 19/11/ Pagamento da NL nº NL ref. despesas de consumo telefonico desta secretaria no mes 10/ - Fatura 09/10/ , emitida em 22/10/. 19/11/ Pagamento da NL nº NL ref. despesas de consumo telefonico desta secretaria no mes 09/ - Fatura 09/09/ , emitida em 23/09/. 123, , , ,22 EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA 26/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da fatura nº , emitida em 12/11/200, mês nov/ - Publicado no DOE em 12/02/. 259,62 259,62 EZELINA LAVAREDA TAVARES 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NO PERÍODO DE 24 A 27/11/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SECRETARIADO - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO 699,56 699,56 5

6 EZIO LACERDA LOPES 04/11/ Pagamento da NL nº NL01165 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTINO: Manaus/Fortaleza - Participação em Congresso 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/BSB/MAO NOS DIAS 03 E 04/11/09 PARA PARTICIPAR DA 16ª REUNIÃO DO CONCAR. 944,46 419, ,22 F I R DA SILVA ME 11/11/ Pagamento da NL nº NL01086 RETENÇÃO ISS DA NFS-e Nº 058 emitida em 24/08/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01086 PAGT NFS-e Nº 058 emitida em 24/08/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01072 PAGT NFS-e Nº 026 emitida em 22/07/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01072 RETENÇÃO ISS NFS-e Nº 026 emitida em 22/07/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 17/11/ Pagamento da NL nº NL01086 RETENÇÃO INSS DA NFS-e Nº 058 emitida em 24/08/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 17/11/ Pagamento da NL nº NL01072 RETENÇÃO INSS NFS-e Nº 026 emitida em 22/07/ - CT 010/ - SERVIÇOS DE MOTOBOY. 50,00 840,00 840,00 50,00 110,00 110, ,00 FABITECK SANEAMENTO LIMITADA 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente NFSe Nº 3169, emitida em 22/09/ - Serviços de Limpeza com Esgotamento das Fossas e Sumidores. 05/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao INSS sobea NFSe Nº 3169, emitida em 22/09/ - Serviços de Limpeza e Esgotamento das Fossas e Sumidouros. 997,50 52, ,00 FRANCISCO DE QUEIROZ 27/11/ Pagamento da NL nº NL01278 EFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR - ll SEMINÁRIO DE AÇÕES COMPARTILHADAS PROMOVIDO PELO PNAGE E PROMOEX EM CURITIBA , ,40 6

7 FUNDAÇAO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI 24/11/ Pagamento da NL nº NL REF ISS DO 3º TAC AO CONTRATO 009/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA P/ CRIAÇÃO DE SOFTWARE, SPRINT II, CONFORME NF /11/ Pagamento da NL nº NL REF 3º TAC AO CONTRATO 009/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA P/ CRIAÇÃO DE SOFTWARE, SPRINT II, CONFORME NF /11/ Pagamento da NL nº NL REF IRRF DO 3º TAC AO CONTRATO 009/ SERVIÇOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA P/ CRIAÇÃO DE SOFTWARE, SPRINT II, CONFORME NF , , , ,00 G P DA CUNHA 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF ISS DE SERVIÇO DE REFORMA DE TOTEN CONFORME NF 365 EMITIDA EM 28/09/09. 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF SERVIÇO DE REFORMA DE TOTEN CONFORME NF 365 EMITIDA EM 28/09/ , , ,00 GAUCHE PROMOCOES E EVENTOS LTDA 19/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE IRRF S/ NFS SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL (TAXA ADMINISTRATIVA 22%) MISSÕES GOVERNAMENTAIS - CONTRATO Nº 19/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE NFS E FATURA 501/09 - MISSÕES GOVERNAMENTAIS - CONTRATO Nº 008/ , , ,74 HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL01131, referente a serviços de manutenção em equipamentos de refrigeração, conforme NFSe 0197, emitida em 21/10/09. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01131, referente a retenção do ISS da NFSe 0197, emitida em 21/10/09 - RCD 099/09. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01131, referente a retenção do IRRF da NFSe 0197, emitida em 21/10/09 - RCD 099/ ,00 150,00 45, ,00 7

8 HIRLA MARIA FERNANDES BATISTA 27/11/ Pagamento da NL nº NL01285 PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR ll SEMINARIO DE AÇÕES COMPARTILHADAS PROMOVIDO PELO PNAGE E PROMOEX EM CURITIBA , ,40 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS 25/11/ Pagamento da NL nº NL01137 REFERENTE NFS-e , MÊS SET/ CONFORME DESCONTO 30%. 25/11/ Pagamento da NL nº NL01138 REFERENTE NFS-e MÊS SET/ ,10 CONFORME DESCONTO 30%. 25/11/ Pagamento da NL nº NL00897, referente ao pagamento das NFs 12461, 12505, e 12587, mes 3.439,80 08/, conforme desconto de 30%. 25/11/ Pagamento da NL nº NL00966 REF NFS-e e Mês 3.945,90 09/ Conforme desconto de 30%. 25/11/ Pagamento da NL nº NL01135 REFERENTE NFS-e EMITIDA EM 08/09/ CONFORME 1.073,80 DESCONTO 30%. 25/11/ Pagamento da NL nº NL01136 REFERENTE NFS-e MÊS SET/ , ,50 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS 27/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento de dívidas de pessoal incidentes na Folha de Pagamento da extinta Secretaria de Estado de Planejamento e Articulação com os Municípios , ,56 ISAC ALVES PEREIRA JUNIOR 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NOS DIAS 06 A 12/10/09 PARA APRESENTAR O GOVERNO DO AMAZONAS NA ABERTURA DO SALÃO DUAS RODAS E PROFERIR 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/TABATINGA/MAO NOS DIAS 21 A 23/09/09 P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO, FECHAMENTO DA PROPOSTA DE PLANO DE POTENCIALIZAÇÃO DO 18/11/ Pagamento da NL nº NL01209 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTINO: MANAUS/BRASÍLIA 1.364,22 209,85 419, ,83 8

9 J S GRAFICA EDITORA E ENCADERNAMENTO LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL01147 Referente aconfecçao de certificado RCD083/ , ,00 JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/MACAPÁ/MAO NO DIAS 14 A 16/10/09 PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR E O SECRETÁRIO NO FÓRUM DE GOVERNADORES DA 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NOS DIAS 27/11 A 02/12/09 P/ PARTICIPAR DO EXPOMANAGEMENT P/ MELHORIA DE PRÁTICAS GERENCIAIS E CONTRIBUIR P/ 18/11/ Pagamento da NL nº NL01231 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTINO: MANAUS-BRASILIA - REUNIÃO INFRAERO 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/RJ/MAO NOS DIAS 04 E 05/11/09 P/ PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DAS CIDADES SEDES DA COPA DO MUNDO DE , ,98 244,85 489, ,08 LATIN NEXT GROUP ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA 27/11/ Pagamento da NL nº NL01213, PAGTO DA NF: DE 26/10/, PORTFOLIO SUMMIT - MARCIO SILVA LIRA - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO PNAGE , ,00 M A C DE MELO 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF AQUSIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA CONFORME NF 410 EMITIDA EM 28/09/09 - P.E. 358/09 - ATA Nº 0080/. 44,19 44,19 9

10 M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE 11/11/ Pagamento da NL nº NL01146, referene a serviços de consultoria - CT 004/, conforme a NFSe 9.808, , emitido em 08/10/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01117, retenção do ISS da NFSe 1109, emitida em 08/10/ - CT 002/. 587,20 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao Serviço Consultoria descrito no 1º TAC do Contrato nº 5.451,05 002/, conforme NFSe Nº 1112, emitida em 08/10/ - Parcela 03/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao IRRF sobre a NFSe 1112, emitida em 08/10/ - 87,45 Serviço de Consultoria descrito no 1º TAC 002/ - Parcela 002/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01120, REFERENTE A RETENÇÃO DO ISS DA NFSe 1110, EMITIDA EM 578,70 08/10/ - CT 003/ 11/11/ Pagamento da NL nº NL01117, referente a serviços de consultoria - CT 002/, conforme nota ,80 fiscal eletronica emitida em 08/10/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe 1112, emitid em 08/10/ - Serviço 291,50 de consultoria descrito no 1º TAC do Contrato nº 002/ - Parcela 003/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01120, referente a Nota Fiscal de Serviços Eletronica 1110, emitida em ,84 08/10/ - CT 003/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01120, referente a retenção do IRRF da NFSe 1110, emitida em 08/10/ - 173,61 CT 003/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01146, referente a retenção do IRRF da NFSe 1111, emitida em 08/10/ ,35 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao serviço de consultoria descrito no 1º TAC do Contrato nº 5.299,58 003/ - Parcela 03/, conforme nota fiscal nº 01113, emitida em 08/10/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01117, retenção do IRRF da NFEs 1109, emitida em 08/10/ - CT 176,16 002/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe nº Serviço de Consultoria 283,40 descrito no 1º TAC do Contrato nº 003/ - Parcela 003/ 11/11/ Pagamento da NL nº NL01146, retenção do ISS da NFSe 1111, emitida em 08/10/ - CT 004/. 524,50 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao IRRF de serviço de consultoria descrito no 1º TAC do Contrato nº 003/ - Parcela 003/, conforme NFSe nº 1113, emitida em 08/10/. 85, ,32 M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF AQUISIÇÃO DE 120 DESINFETANTES CONFORME NF EMITIDA EM 19/10/09 - PE 066/09 e ATA 072/. 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF ICMS DE AQUISIÇÃO DE 120 DESINFETANTES CONFORME NF EMITIDA EM 19/10/09 - PE 066/09 e ATA 072/. 796,86 41,94 838,80 MANAUS ENERGIA S A 19/11/ Pagamento da NL nº NL REF PAGAMENTO DE FATURA Nº DO MÊS OUT/ , ,67 10

11 MARCIO SILVA DE LIRA 18/11/ Pagamento da NL nº NL01238 PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTINO: MANAUS/SÃO PAULO - EXPOMANAGEMENT 1.259, ,28 MARCONDE CARVALHO DE NORONHA 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/BSB/MAO NO DIA 09/11/09 P/ PARTICIPAR DA MESA REDONDA DE COOPERAÇÃO BRASIL ITÁLIA. 209,88 209,88 MARIA ANTONIA DE JESUS DA SILVA E SILVA 16/11/ Pagamento da NL nº NL01163, PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESTINO: Manaus/Brasília Brasília/Manaus 349,78 349,78 MARY ANNE GAMA PARENTE 11/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NO PERÍODO DE 24 A 27/11/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE SECRETARIADO - EFICIÊNCIA E EFICÁCIA NA ADMINISTRAÇÃO 839,52 839,52 MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL01106, referente a NF , emitida em 15/10/ de aquisição de agua mineral 3.040, ,00 11

12 MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA 18/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao INSS sobre a NFSe Nº Prestação de serviços de coleta, transporte e pronta entrega de documentos - CT 024/ 49,50 49,50 PAULA GABRIELE MONTEIRO NOGUEIRA 25/11/ Pagamento da NL nº NL01298 PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTINO: Manaus/São Paulo São Paulo/Manaus 1.154, ,34 PAULA LIMA PAIXAO E SILVA 25/11/ Pagamento da NL nº NL01264PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR DESTINO: Manaus/Dubai Dubai/Manaus 3.526, ,00 PERSONAL LTDA 11/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ISS sobre a nota fical nº 563, emitida em 10/09/ - Serviço de confecção de placa de Homenagem à servidora Saly Nina. 11/11/ Pagamento da NL nº NL01042 Referente NFSe nº 563, emitida vem 10/9/ - Serviço de confecçao de placa de Homenagem à servidora Saly Nina. 12,50 237,50 250,00 12

13 PRICE WATER HOUSE COOPERS CORPORATE FIN E REC 10/11/ Pagamento da NL nº NL00943 Ref ISS Fatura emitida em: 26/08/ CT 022/ ,66 10/11/ Pagamento da NL nº NL REF ISS AO CONTRATO 022/ CONFORME NF 1096 EMITIDA ,66 EM 28/09/09 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS. 10/11/ Pagamento da NL nº NL REF CONTRATO 022/ CONFORME NF 1096 EMITIDA EM ,14 28/09/09 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS. 10/11/ Pagamento da NL nº NL REF IRRF AO CONTRATO 022/ CONFORME NF ,40 EMITIDA EM 28/09/09 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS. 10/11/ Pagamento da NL nº NL Referente NFS , emitida em 09/09, Termo de Contrato nº ,14 022/ - relatório preliminar sobre estudo de mobilidade urbana. 10/11/ Pagamento da NL nº NL Referente IRRF s/ NFS , emitida em 09/09, Termo de Contrato 5.695,40 nº 022/ - relatório preliminar sobre estudo de mobilidade urbana. 10/11/ Pagamento da NL nº NL00943 Ref Fatura emitida em: 26/08/ CT 022/ ,14 10/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ISS s/ NFS , emitida em 09/09, Termo de Contrato ,66 nº 022/ - relatório preliminar sobre estudo de mobilidade urbana. 10/11/ Pagamento da NL nº NL00943 Ref IRRF Fatura emitida em: 26/08/ CT 022/ 5.695, ,60 PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA 25/11/ Pagamento da NL nº NL REF CONTRATO 023/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, CONFORME NF 7578 DO MÊS SET/09 EMITIDA EM 25/09/09. 25/11/ Pagamento da NL nº NL REF ISS DO CONTRATO 023/2008 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS, CONFORME NF 7578 DO MÊS SET/09 EMITIDA EM 25/09/09. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe 7711, emitida em 14/10/ - Prestação de Serviços Eventuais - Contrato nº 023/ /11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe 7713, emitida em 14/10/ - Serviço de Disponibilidade de Acesso Remoto/Internet - 2º TAC 001/ Mês 10/. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe 7712, emitida em 14/10/ - 4º TAC 007/ Serviço de Consultoria Técnica para Suporte Sistema SIGPLAN. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da NFSe nº emitida em 14/10/ - Serviço Especializado em Hospedagem do Sistema SASBI- Contrato nº 018/. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da NFSe 7712, emitida em 14/10/ - 4º TAC 007/ Serviço de Consultoria Técnica para Suporte Sistema SIGPLAN. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da locação de equipamentos - Contrato nº 020/ Mês 10/, conforme recibo emitido em 14/10/. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao IRRF sobre a NFSe 7712, emitida em 14/10/ - 4º TAC 007/ Serviço de Consultoria Técnica para Suporte Sistema SIGPLAN. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da NFSe 7711, emitida em 14/10/ - Prestação de Serviços Eventuais - Contrato nº 023/ Mês 10/. 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao pagamento da NFSe 7713, emitida em 14/10/ - Sserviço de Disponibilidade de Acesso Remoto/Internet - 2º TAC 001/ Mês 10/ 25/11/ Pagamento da NL nº NL Referente ao ISS sobre a NFSe 7714, emitida em 14/10/ - Serviço Especializado em Hospedagem do Sistema SASBI - Contrato Nº 018/ ,34 193,12 407,78 157, , , , ,28 301, , ,65 95, ,76 13

14 RODRIGO CAMELO DE OLIVEIRA 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NOS DIAS 27/11 A 02/12/09 P/ PARTICIPAR DO EXPOMANAGEMENT P/ MELHORIA NAS PRÁTICAS GERENCIAIS E QUALIDADE 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/RJ/MAO NOS DIAS 04 E 05/11/09 P/ PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DAS CIDADES SEDES DA COPA DO MUNDO DE /11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/BH/MAO NOS DIAS 26 E 27/10/09 P/ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ORGANIZADO PELA FUNDAÇÃO DOM CABRAL P/ ADQUIRIR 1.259,28 419,76 419, ,80 RONNEY CESAR CAMPOS PEIXOTO 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NOS DIAS 27/11 A 02/12/09 P/ PARTICIPAR DO EXPOMANAGEMENT P/ MELHORIA DE PRÁTICAS GERENCIAIS E CONTRIBUIR P/ 1.469, ,10 S A CORREIO BRAZILIENSE 27/11/ Pagamento da NL nº NL01271, REF. AO PAGTO DA NF: DE 06/11/ - RECURSO DE CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE 004/2006-PNAGEAM , ,70 SONIA JANETE GUERRA DOS SANTOS GOMES 27/11/ Pagamento da NL nº NL01277 REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR ll SEMINÁRIO DE AÇÕES COMPARTILHADAS PROMOVIDO PELO PNAGE E PROMOEX EM CURITIBA , ,40 TELEMAR NORTE LESTE SA AM 19/11/ Pagamento da NL nº NL ref. despesas de consumo telefonico desta secretaria no mes 10/ - Fatura , emitida em 01/11/. 19/11/ Pagamento da NL nº NL ref. despesas de consumo telefonico desta secretaria no mes 10/ - Fatura , emitida em 09/10/. 403, , ,46 14

15 TICKET SERVICOS SA 05/11/ Pagamento da NL nº NL REF 1º TAC AO CONTRATO 024/2007 PARA FORNECIMENTO DE TICKET ALIMENTAÇÃO CONFORME NF's E EMITIDAS EM 14/09/ , ,67 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE OUTUBRO/ (EMITIR 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AOS ENCARGOS PATRONAIS CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE SETEMBRO/ (EMITIR 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AOS RENDIMENTOS DA CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE OUTUBRO/ (EMITIR CHEQUE 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE OUTUBRO/ (EMITIR 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AOS RENDIMENTOS CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE SETEMBRO/ (EMITIR CHEQUE 12/11/ Pagamento da NL nº NL REFERENTE AO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA CESSÃO DO SERVIDOR RODRIGO CAMELO - 2º TAC CONVÊNIO 002/ MÊS DE SETEMBRO/ (EMITIR 1.667, , ,30 519, ,30 519, ,84 TUV RHEINLAND BRASIL LTDA 23/11/ Pagamento da NL nº NL00914, ref a serviços de Auditoria Preliminar nos orgãos: Hospital e Pronto Socorro Dr João Lucio e Central de Medicamentos do Amazonas, conforme NFSe 002 emitida em 23/11/ Pagamento da NL nº NL00914, ref a serviços de Auditoria Preliminar nos orgãos: Hopital e Pronto Socorro Dr João Lucio e Central de Medicamentos do Amazonas, conforme NFSe 002 emitida em 7.801,20 118, ,00 VERA RUTH CONDURU CORREA 18/11/ Pagamento da NL nº NL REF VIAGEM MAO/SP/MAO NOS DIAS 28/11 A 03/12/09 P/ PARTICIPAR DO EXPOMANAGEMENT P/ MELHORIA DE PRÁTICAS GERENCIAIS E CONTRIBUIR P/ 1.154, ,34 Total da Unidade Gestora ,54 15

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados A DO N ROCHA 18/04/ Pagamento da NL nº NL00204 - Ref. INSS Contrato 018/2008 Serviços de Conservação e Limpeza conf. Nfe. 00324 emitida em 24.02. para pagto. parcela mes 02/. 19/04/ Pagamento da NL nº

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados A DO N ROCHA 18/05/2009 Pagamento da NL nº 2009NL00393 - REFERENTE INSS RF S/NFS-e Nº 00104 - PARCELA ABRIL - TERMO DE CONTRATO Nº 018/2008 - CONSERVADORA - A DO N ROCHA 568,33 568,33 ALFREDO JOSE FERRAZ

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados A G EMPREENDIMENTOS LTDA 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 006/2006 - PROC. 0772/2008 - LIQUIDO 26/03/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00149, REF. A 14ª MEDIÇÃO

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados A G EMPREENDIMENTOS LTDA 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006 - NF: 000008 - ISS 6.991,12 03/09/2008 Pagamento da NL nº 2008NL00675, REAJUSTE DE CONTRATO Nº 006/2006

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados AGUAS DO AMAZONAS S A 27/04/2006 Pagamento da NL nº 2006NL00259, REF.CONSUMO DE AGUA REF.MES DE MARÇO/2006. 513,20 513,20 AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO 28/04/2006 Pagamento da NL nº

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados AIRTON ANGELO CLAUDINO 19/02/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00068, REF. SCDP-197593 MAT: 2166623A DESTINO:MANAUS/SAO PAULO EMB:23:25 DESEM:11:35 PERIODO: 29 A 04/12/2013. OBJETIVO: PARTICIPAR DE REUNIAO

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB24609 01/06/2015 2015NE00001 2015NL00376 13353495000184 - PROPAG 237-03739-162000 001-00017-641723 01000000 144,90 Pagamento da NL nº 2015NL00376 REF PAGTO DE FATURA 134306, REF. TAXA DU, CONF. CONTR.

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados AIRTON ANGELO CLAUDINO 06/11/2013 Pagamento da NL nº 2013NL01054, REF. SCDP 190873 MAT:2166623A DESTINO:MANAUS/BRASILIA EMB 02:40 DESEM:22:55, PERIODO:16/10/2013 OBJETIVO: PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012 05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE

Leia mais

Pagamentos Efetuados

Pagamentos Efetuados AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA 04/12/2014 Pagamento da NL nº 2014NL00750, REF RD 17/2014, REF NFS-e 132 DE 28/05/2014-CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM APOIO LOGÍSTICO A PARTICIPAÇÃO DESTA

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011

PAGAMENTOS DE CUSTEIO DO AMAZONPREV - DEZEMBRO/2011 S DE CUSTEIO DO AMAZONPREV DATA DE 01/12/11 2010.A.04026 A. DO N. ROCHA (ESCOM EMPRESA DE SERVIÇOS E COMERCIO) LIMPEZA E CONSERVAÇÃO MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADM. GERAIS 000015 19.787,45 15.503,49 01/12/11

Leia mais

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014

MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014 373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15 01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:04:38 Folha : 1 01/06/2005 00660 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. creditado, conf. relatório do dia 01/06/2005. 5.585,89 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. creditado, conf.

Leia mais

33903301 - Passagens

33903301 - Passagens MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA Divisão de Controle Interno DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO PAGAS EM DEZEMBROBRO DE 2012 OB DATA OB Nº NE Nº NL CREDOR PROCESSO

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82 Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00 10 483 FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDEN 02/01/2014 20/10/2014 20/10/2014 Estimativa 5.500,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADOR PRESIDENTE.

Leia mais

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho

Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01

Leia mais

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO MÊS DE ABRIL 2009 DATA HISTÓRICO RECEITA DESPESA SALDO 01/04/2009 CAIXA ANTERIOR Saldo em 31/03/2009 ENERGIA ELETRICA 23.720,97 23.720,97 Pgto. a Empresa Companhia Energética

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 GABINETE CIVIL DO PREFEITO 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10225 /2014-1 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF. MUN. DE OLHO D'AGUA

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82 Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2013OB52071 01/10/2013 2013NE00381 2013NL00576 PF0000026 - AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS- FOLHA PG 237-03739-162000 237-03739-120863 01000000 2.521,54 Pagamento da NL: 2013NL00576, Referente ao 2013OB52079

Leia mais

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Relatório de lançamentos por subrubrica. Seleção Projeto : FINEP-REDE DE MON. DE GASES DE EF. ESTUFA DE VARIÁVEIS CLIMÁTICAS E DE FLUXO DE ENERGIA NA AMAZONIA Período : 17/10/2011-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior FINEP-REDE

Leia mais

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido

Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01. Recebido GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 ADINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA Unidade Gestora: 011304 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5

CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5 Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Leia mais

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011

CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0042 01/11/2012 11:36:58 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2011 Descrição Receita Operacional

Leia mais

Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor

Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Carta Acordo FAFICH/OPAS/Prof. Leonardo Avritzer/BR LOA 1500008.001 Data Rubrica Subrubrica Historico Complemento Valor Total de Receitas 149739,56 Total de Despesas 168962,68 Resultado -19223,12 Crédito

Leia mais

PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV

PAGAMENTOS DE CUSTEIO AMAZONPREV - ABRIL/2011 FINALIDADE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 AMAZONPREV PAGAMENTOS DE CUSTEIO - DATA DE PAGAMENTO ESSO Nº PESSOA JURÍDICA / FÍSICA DESPESAS 01/04/11 2008.A.54934 OUVIDORIA GERAL DO ESTADO DO LOCAÇÃO DE IMÓVEIS CONTRATO DE SUBLOCAÇÃO 373,80 373,80 01/04/11 2009.A.01258

Leia mais

DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR

DOTAÇÃO ORDEM.PG. EMPENHO SUBEMP. CÓD.FINANC CH/REF/TL VALOR Governo Municipal de São José de Ribamar 12/06/2015 a 12/06/2015 Página : 0001 02 01. 04 122 0099 2.101 Manutenção da Secretaria Municipal de Governo PMSJR 12/06/2015 AG. 10 PROPAGANDA LTDA. 12060038 30010001

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ Rua Francisco De Paula, 198 Centro C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 1 3840 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.588.596/0001-4302/01/2013 28/06/2013 28/06/2013 Estimativa 20.037,37 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS

Leia mais

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015

Mata de Santa Genebra Transmissão S.A - CNPJ: 19.699.063/0001-06. Relação Mensal dos Pagamentos Realizados - Dezembro 2015 CHEQUE BB 850225 44.118,11 01/12/2015 GELSON BATISTA DOS SANTOS 049.179.958-68 ORDEM DE PAGTO - INDENIZAÇÃO FUNDIÁRIO RECIBO 658/15 774,26 03/12/2015 MACIEL AUDITORES S/S 13.098.174/0001-80 PGTO A MACIEL

Leia mais

Livro Caixa Pág.: 1 de 5

Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Livro Caixa Pág.: 1 de 5 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 *** SALDO ANTERIOR *** 40.722,42D 01/12/2010 11301. CONVÊNIOS/BÔNUS A RECEBER ASSOCIADOS

Leia mais

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5064-04.588.596/0001-4302/01/2014 27/06/2014 27/06/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 2 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 5056-04.588.596/0001-4302/01/2014

Leia mais

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO

CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL

Leia mais

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE

Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE Folha : 1 02/05/2005 00480 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 1.575,88 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme avido de 02.05.05 9,81

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO

Leia mais

PROJETO DE REABILITAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ELETROBRAS BANCO MUNDIAL BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - IBRD - Empréstimo: 7884 BR

PROJETO DE REABILITAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ELETROBRAS BANCO MUNDIAL BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - IBRD - Empréstimo: 7884 BR PROJETO DE REABILITAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ELETROBRAS BANCO MUNDIAL BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - IBRD - Empréstimo: 7884 BR TERMO DE REFERÊNCIA OBJETO: FORNECER ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Leia mais

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011

4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011 4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Leia mais

L I V R O D I Á R I O

L I V R O D I Á R I O Referência: 01/01/2010 até 31/12/2010 Mês: Janeiro/2010 Folha: 1 01 ABER 1 2.1.10.20.000040 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR. 294,94 01 ABER 1 2.1.10.20.000050 1000 VR TRANSFERIDO DO DIARIO ANTERIOR.

Leia mais

Relatório Mensal de Controle de Despesas

Relatório Mensal de Controle de Despesas 2013OB00149 02/05/2013 2013NE00022 2013NL00226 33000118000179 - TELEMAR NORTE LESTE S/A 025201.000260/2012 33903958 - Servicos De Telecomunicacoes 104-01302-060000420 237-03739-126357 02010000 318,86 Pagamento

Leia mais

Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011

Relação de Pagamento de Serviços referente ao período de 01/12/2011 a 31/12/2011 11NE0062 TRÊS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 02.924.406/0001-96 SERVICOS DE MONITORAMENTO DE MIDIA 3.871,00 1,000 3.871,00 2010NE00002 TELEMAR NORTE LESTE 33.000.118/0007-64 Serviço de telefonia fixa em

Leia mais

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA Página: 1/47 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor 01 - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de RecursoData REF. ROBERTO 02.01.04.122.008 AO PAGAMENTO MARCOS 31901100 DE BRASILEIRO

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior

Leia mais

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014

Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS

Leia mais

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$

Proc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$ Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.

Leia mais

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015

Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015 Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40

Leia mais

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65

CRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65 CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,

Leia mais

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná

CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI

CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE Relação de Liquidação 01-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 0101-CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM 04/05/2015 540 363 04 122 33909301-0100000 500,00 017.241.805-41-PRESCILIANO MAYER CALASANS MENDES 500,00 Liquidação nesta data para

Leia mais

Todos Pagamentos (Retroativo)

Todos Pagamentos (Retroativo) Página: 1 01/11/2011 01/11/2011 180002324/2011SUL TURBO DIESEL LTDA 21/09/2011 180001082/20112011.18.01.24330000 3390391600 3 7.583,70 LIQUIDAÇÃO: 180002215/2011 REFERENTE AO EMPENHO: 180001082/2011 -

Leia mais

Todos Pagamentos (Retroativo)

Todos Pagamentos (Retroativo) Página: 1 03/05/2010 03/05/2010 4138/2010 REGINA MARCIA PAULA VALADAO 06/04/2010 2019/2010 2010.09.01.24210000 3390140000 2 LIQUIDAÇÃO: 2799/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010 REFERENTE AO EMPENHO: 2019/2010

Leia mais

CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20

CRP/PA Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 CNPJ: 37.115.540/0001-20 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 723.347,50D 3.344.572,02 3.148.733,90 919.185,62D 1.1 - ATIVO CIRCULANTE

Leia mais

001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.

001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1. Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA

Leia mais

1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149.

1.1.4 REPASSES Crédito trabalhista Inativos - CAERD (Conta Específica - HSBC 17581-08) 149.177,24 149.177,24 SUB TOTAL 149.177,24 149. SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - NOVEMBRO DE 2014 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS nov/14 Total 1.1.1

Leia mais

Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução.

Art. 2º) A peça orçamentária e parte integrante desta resolução. FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC RESOLUÇÃO 01/2010 FUnC Dispõe sobre o orçamento 2010 da FUnC. O Presidente da Fundação Universidade do Contestado, no uso de suas atribuições, de acordo com o Art.

Leia mais

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)

Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho) Página 1 de 6 05/01/2012 1 2011/1020 GRF FGTS 2011/771 1 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863,55 >> Referente FGTS sobre a remuneração da servidora do ISSBLU Carmen Maria Pfiffer relativo ao 13º salario e do mes

Leia mais

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA (Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa

Leia mais

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56

CREFITO/MT Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 9ª Região CNPJ: 00.577.473/0001-56 Balancete Conta Anterior Débitos Créditos 1 - ATIVO 1.474.008,93D 717.680,43 804.036,65 1.387.652,71D 1.1 - ATIVO

Leia mais

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010

Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: Emissão: Hora: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Empresa: ASAS DE SOCORRO Folha: CNPJ: 01.052.752/0001-69 Número livro: CONSOLIDADO Emissão: Hora: 0001 0041 01/11/2012 11:40:01 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2010 Descrição Receita Operacional

Leia mais

Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial

Balancete Analítico. Saldo Mês Inicial 100000000 - Ativo 40.014.044,69 1.247.288.939,72 645.839.588,07 641.463.396,34 D 110000000 - Ativo Circulante 15.145.606,97 309.093.371,32 315.398.093,96 8.840.884,33 D 111000000 - Disponivel 15.141.043,39

Leia mais

24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001

24/09/2009 RAZAO ANALITICO DE 01/OUTUBRO A 31/OUTUBRO DE 2008 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 08:40:27 SINDICATO DOS FAZENDARIOS DO M DO RECIFE Pág.: 0001 CONTA : 1.1.1.01 - CAIXA GERAL CONTA : 1.1.1.01.001 - Suprimento de Caixa SALDO ANTERIOR : 1.000,00D 10/10 00000006 1.1.1.05.001 - Bradesco

Leia mais

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro

CÂMARA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS Estado do Rio de Janeiro 356 02/09/2014 EDUARDO DA SILVA GODINHO 100010103101852305339014000 1001 950,00 / 2315 / 2014 Objeto: VIAGEM DESTINO RIO DE JANEIRO - RJ. O VEREADOR PARTICIPARÁ DO DEBATE SOBRE " REFORMA POLÍTICA", NO

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2013 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA

Leia mais

INAC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

INAC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL CURSO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS (INSS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS E ISS) Instruções Normativas 480/2004, (alterações INs 539, 706, 765, 791) e 03 e 938 do INSS

Leia mais

Comparativo de Despesas Abril/2015

Comparativo de Despesas Abril/2015 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level» Fifth level Comparativo de s Abril/2015 Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil CNPJ: 14.702.767/0001-77 Comparativo da Liquidada

Leia mais

JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.

JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4. MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira

Leia mais

1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D

1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D MODULO...: CONTABIL PAGINA..: 001 1 ATIVO 4.476.594,53 D 323.185,94 627.552,50 4.172.227,97 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 816.778,69 D 251.785,94 627.552,50 441.012,13 D 1.1.1 DISPONIVEL 444.043,88 D 241.091,77

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGANTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA

Leia mais

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90

SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90 Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.

Leia mais

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos

Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos 1 De acordo com a Lei complementar 131/2109 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 16/11/2011 1615 020201 04.122.0003.2.035

Leia mais

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Sistema CECAM (Página: 1 / 15) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago CNPJ.: 07.544.655/0001-70 Data: 10/07/2013 12:57:52 (Página: 1 / 15) Movimentação do dia 02 de Março de 2010 31.00.00 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPREM 135 700029/2010 099.818.838-75 54 - MAURICIO

Leia mais

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 Jul/14 Ago/14 Set/14 Out/14 Nov/14 Dez/14 Jan/15 Fev/15 Totais %Reajuste 1 Despesas 1.01 - Contratos e Manutenção PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2014/2015 R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ % R$ 1.01.01 Elevadores 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00

Leia mais

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM

Unidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000

Leia mais

SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014

SESCON AM. Balancete referente ao período 04/2014-06/2014 Telefone Usuário Data Pag. 1 07/11/2014 1202 1 ATIVO 91.380,58 D 43.506,53 67.275,76 67.611,35 D 1.1 CIRCULANTE 76.854,49 D 41.117,53 66.073,24 51.898,78 D 1.1.1 DISPONIVEL 74.325,58 D 41.117,53 65.760,74

Leia mais

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 01/08/2014-16:08

TJSP - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 01/08/2014-16:08 Relatório de Proposta Orçamentária - Detalhado Página: 1 de 14 Ano: 2015 Secretaria: STI - Secretaria de Tecnologia da Informação Ação: - Órgão Orçamentário: 3000 - Tribunal de Justiça Unidade Orçamentária:

Leia mais

Prefeitura Municipal de São José da Lapa

Prefeitura Municipal de São José da Lapa Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000

Leia mais

Relatório de lançamentos por subrubrica.

Relatório de lançamentos por subrubrica. Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-

Leia mais

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS

REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

Leia mais

CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56

CRMV / PI Conselho Regional CNPJ: 07.083.538/0001-56 CNPJ: 07.083.538/0001-56 Balanço Orçamentário RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS RECEITAS CORRENTES 1.563.00 1.563.00 36.005,49 1.526.994,51 RECEITA TRIBUTÁRIA

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES AV.CASTELO BRANCO Nº 18 CENTRO C.N.P.J. : 04.477.634/0001-90 Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 903 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 04.47 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.948,00 2 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 881

Leia mais

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00

LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00 Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE

Leia mais

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.

Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134. 03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)

Leia mais

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat

Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60

Leia mais

2013 DATA DA DATA DA Nº Nº LICITAÇÃO OU DATA DA VIGÊNCIA DO CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO DO VALOR ADITADO ITEM CONTRATADO CONTRATO DISPENSA/INEXIGIBILIDADE CELEBRAÇÃO PUBLICAÇÃO OBJETO VALOR R$ CPF/CNPJ

Leia mais

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DO MARANHÃO RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA

Leia mais

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A

Leia mais

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA

Leia mais

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS DO ESTADO DE RONDÔNIA - SINDUR CNPJ 05.658.802/0001-07 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO DE 2015 1. RECURSOS 1.1 RECEITAS DIVERSAS 1.1.1 RECEITAS ORDINÁRIAS Mens. CAERD 41.552,23 41.552,23 Mens. Eletrobrás Distribuição 35.264,65 35.264,65 Mens. Eletronorte 27.570,26 27.570,26 Mens. Eletrosul 1.111,09

Leia mais

Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá

Cond. das Benfeitorias Chácaras Cataguá Pág. : 1 Receitas Ordinárias Taxa de Condomínio Recebimento de Taxas em Atraso Taxas de Acordo Outras Receitas T 18939 - Depósito em conta corrente Ref. troco do cheque 003056 utilizado para pagamento

Leia mais

Relatório de Contratos Por Órgão

Relatório de Contratos Por Órgão EMEREL - INSTALAÇÃO, 2010NE01342, 2010NE01342, CT 13/2010 MANUTENÇÃO E REFRIGERAÇÃO 15/09/2010 14/09/2010 13/09/2015 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA, REFRIGERAÇÃO E PEQUENOS REPAROS. 2010NE01976,

Leia mais

Planilhas de Custos e Preços da IN 02/08 MPOG e suas Alterações

Planilhas de Custos e Preços da IN 02/08 MPOG e suas Alterações Planilhas de Custos e Preços da IN 02/08 MPOG e suas Alterações Campo Grande - MS Dias 15 e 16 de Julho de 2013 Grand Park Hotel Avenida Afonso Pena, 5282 - Chácara Cachoeira Objetivos: * Destacar os procedimentos

Leia mais