BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018

Transcrição

1 Folha : 1 1 ATIVO ,25D , , ,20D 1.1 ATIVO CIRCULANTE ,41D , , ,57D DISPONIBILIDADES ,39D , , ,71D CAIXA GERAL 1.419,46 D ,04 580,42D CAIXA MATRIZ 1.419,46 D ,04 580,42D CAIXA EM ESPECIE 1.419,46 D ,04 580,42D BANCOS C/ MOVIMENTO ,00D , , ,87D BANCOS C/ MOVIMENTO (MATRIZ) ,00D , , ,87D BRADESCO / PRINCIPAL 339,89 D , ,12 1,00 D BRADESCO / C/C EXTRAORDIN 1,00 D , ,57 1,00 D BRADESCO / ACORDOS 1,00 D , ,27 1,00 D BANCO BRB ,41D , , ,75D BANCO BRB ,69D , , ,19D BANCO BRB ,01D , , ,93D APLICAÇÃO FINANCEIRA ,93D , , ,42D APLICAÇÃO FINANCEIRA ,93D , , ,42D APLIC BRADESCO / INVEST 4.661,03 D 4.892, , ,38D APLIC BRADESCO / INVEST ,39D 8.789, , ,45D APLIC BRADESCO / INVEST ,38D , , ,14D APLIC BRADESCO / CDB ,69D ,69D APLIC BANCO BRB CDB /RDB ,27D 6.636, ,25D APLIC BANCO BRB CDB/RDB ,66D 158, ,46D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI ,79D 199, ,98D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI ,47D 546, ,88D F. DE RESERVA-CDB/RDB CDI ,83D 2.230, ,10D APLIC BANCO BRB CDB/RDB ,81D 121, , ,13D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI ,14D 925, ,75D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI ,23D 235, ,39D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI ,50D 496, ,85D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI ,71D 274, ,37D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI ,61D 493, ,83D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI ,50D 393, ,56D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI ,92D 1.029, ,95D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI , ,18D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI , ,35D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI , ,25D APLIC BANCO BRB CDB/RDB CDI , ,48D CRÉDITOS ,65D , , ,49D CRÉDITOS ,65D , , ,49D TAXAS CONDOMINIAIS ,63D , , ,45D TAXAS A RECEBER - MESES ANTERIORES ,21D , , ,01D TAXAS BANCO DO BRASIL A RECEBER 37,84 D 37,84 D TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - FEV ,91D , TAXAS ORDINÁRIAS A RECEBER - MAR , , ,49D TAXAS EXTRAS ,90D , ,68D (-) PCLD - PROVISÃO CRÉDITO ,23C 3.104, ,57C TAXAS - FRANCESINHAS / BANCO 8709 TAXAS ORDINARIAS 8716 TAXAS EXTRAORDINÁRIAS 8723 TAXAS ACORDO 8730 TAXA BAIXA MANUAL 8747 TAXA BANCO BRB , , , , , , , , , , , ,38

2 Folha : TAXA BANCO BRB TAXA BANCO BRB , , , , OUTROS VALORES A RECUPERAR 9.258,01 D 875, ,01D VALORES A RECUPEPAR 9.258,01 D 875, ,01D OUTRAS COMPENSAÇÕES 8785 SALÁRIO FAMILIA A COMPENSAR DESPESAS ANTECIPADAS 5.593,01 D 3.528, , ,03D ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 4.589,35 D 3.528, , ,22D ADIANTAMENTO DE SALÁRIO 1.003,66 D 180,85 822,81D ESTOQUES ,37D ,37D ESTOQUES ,37D ,37D ESTOQUES ,37D ,37D ALMOXARIFADO ,37D ,37D 1.3 ATIVO NÃO CIRCULANTE ,84D , ,63D IMOBILIZADO ,41D , ,82D IMOBILIZADO ,88D ,88D IMOBILIZADO ,88D ,88D VEÍCULOS ,20D ,20D MÓVEIS E UTENSÍLIOS ,74D ,74D ELETRODOMESTICOS E ELETRONICOS 8.005,64 D ,64D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ,89D ,89D EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA ,22D ,22D SISTEMA DE SEGURANÇA ,08D ,08D CONTROLE DE ACESSO ,98D ,98D ALAMBRADO D D COBERTURA SUPERFICIAL DE BASE ,00D ,00D FIBRA ÓPTICA ,89D ,89D MEIO FIO ,00D ,00D SEDE ADMINISTRATIVA ,83D ,83D PAISAGISMO ,05D ,05D PARQUINHO ,80D ,80D ÁGUAS PLUVIAIS ,26D ,26D PROJETO EXECUTIVO 4.60 D 4.60D MURO ADMINISTRATIVO ,90D ,90D MURO DE ALVENARIA ,10D ,10D PAVIMENTAÇÃO ,04D ,04D PORTARIA ,51D ,51D QUADRA DE AREIA 6.885,00 D 6.885,00D REDE DE ÁGUA ,96D ,96D REDE ELETRICA ,48D ,48D SINALIZAÇÕES DO CONDOMÍNIO ,00D ,00D TOLDOS 17.60D 17.60D HIDROMETROS 4.41 D 4.41D HORTA COMUNITÁRIOA 2.42 D 2.42D GUARITA 7.29 D 7.29D CHURRASQUEIRA QUADRA ,31D ,31D TENDA 13.30D 13.30D (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO ,47C , ,06C (-) DEPRECIAÇÃO DO IMOBILIZADO ,47C , ,06C DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS ,47C , ,06C INTANGÍVEL 1.524,43 D 33, ,81D INTANGÍVEL 1.524,43 D 33, ,81D

3 Folha : INTANGÍVEL 1.524,43 D 33, ,81D SOFTWARE 1.979,00 D 1.979,00D (-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS 454,57 C 33,62 488,19C 2 PASSIVO ,53C , , ,38C 2.1 PASSIVO CIRCULANTE ,79C , , ,95C PASSIVO CIRCULANTE ,79C , , ,95C OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES ,04C , , C OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES ,04C , , C CARVELL TRANSPORTADORA LTDA , , PATRICIA PEREIRA BASTOS ANDRADE 2.376,00 C 1.188, ,00C M & A TERRAPLENAGEM EIRELI 0,04 C SARKIS E SARKIS LTDA 8.764,00 C 4.382, ,00C ASSOCIAÇÃO DE CATADORES RECICLA 8495 ALEXANDRE SOUZA NUNES ME 0, , , MINAS PARQUE PLAYGROUDS C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,80C , , ,35C OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS ,80C , , ,35C SALARIOS A PAGAR ,29C , , ,62C FÉRIAS A PAGAR , , PRÓ-LABORE A PAGAR ,51C , , ,51C RPA - SERVIÇOS PRESTADO A PAGAR 1.481, ,22C RESCISÕES A PAGAR 5.085, , OBRIGAÇÕES FISCAIS 97,17 C 1.811, ,52 185,34C OBRIGAÇÕES FISCAIS 97,17 C 1.811, ,52 185,34C PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 73,47 C 73,47 C IRRF A RECOLHER 23,70 C 23,70 C ISS A RECOLHER 1.811, ,52 88,17 C OBRIGAÇÕES SOCIAIS ,21C , , ,88C OBRIGAÇÕES SOCIAIS ,21C , , ,88C INSS A RECOLHER ,97C , , ,22C FGTS A RECOLHER ,06C , , ,57C PIS S/FOLHA A RECOLHER 1.574,89 C 1.570, , ,12C CONTRIBUÍÇÃO SINDICAL / MENSALIDADE 4 C , ,95C IRRF S/ FOLHA A RECOLHER 3.069,40 C 3.028, , ,88C GRRF A RECOLHER 221,89 C 2.969, ,08 288,14C OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS ,16C , , ,12C OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS ,16C , , ,12C PROVISÃO 13º SALÁRIO A PAGAR ,72C , ,44C PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR 2.085,28 C 1.066, ,53C PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR 6.907,13 C 3.531, ,96C PROVISÃO PIS S/ 13º SALÁRIO A PAGAR 260,59 C 133,29 393,88C PROVISÃO FÉRIAS A PAGAR ,09C , , ,62C PROVISÃO PIS S/FÉRIAS A PAGAR 1.917,85 C 168,02 181, ,84C PROVISÃO INSS S/FÉRIAS A PAGAR ,03C 4.452, , ,42C PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS A PAGAR ,47C 1.344, , ,43C ADIANTAMENTO DE CLIENTES ,01C , , ,76C TAXAS ANTECIPADAS ,01C , , ,76C TAXAS ANTECIPADAS A BAIXAR ,24C , , ,16C TAXAS EXTRAS ANTECIPADAS A BAIXAR 3.448,77 C 2.448, , ,60C OUTRAS OBRIGAÇÕES 1.072,40 C 1.072, , ,50C OUTRAS CONTAS A PAGAR 1.072,40 C 1.072, , ,50C

4 Folha : PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR 1.072,40 C 1.072, , ,50C 2.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE C C EXIGÍVEL A LONGO PRAZO C C TÍTULOS A PAGAR C C TÍTULOS A PAGAR C C PROCESSOS JUDICIAIS - PERDA PROVÁVEL C C 2.5 PATRIMONIO LIQUIDO ,74C , , ,43C PATRIMONIO LÍQUIDO ,49C ,49C PATRIMONIO LÍQUIDO ,49C ,49C PATRIMONIO LÍQUIDO ,49C ,49C PATRIMONIO SOCIAL ,49C ,49C RESERVAS DE CAPITAL ,60C ,60C RESERVAS DE REAVALIAÇÃO ,60C ,60C AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,60C ,60C AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL ,60C ,60C OUTRAS CONTAS ,65C , , ,34C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS ,65C , , ,34C SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADOS ,96C ,96C SUPERÁVIT ACUMULADOS ,96C ,96C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ,69C , , ,38C AJUSTE -INADIMPLÊNCIA DE EXERC ,00 C 3.104, ,66C (-) AJUSTE - DEV. TAXA EXTRA EXERC ,07D , ,04D (-) AJUSTE - DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 5.464,35 D 5.464,35D (-) AJUSTE - AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 4,26 D 4,26 D AJUSTE - ALMOXARIFADO ,37C ,37C 3 RECEITAS ,30C , , ,69C 3.1 RECEITAS ,30C , , ,69C RECEITA OPERACIONAL ,00C , C RECEITA S/ TAXA DE CONDOMINIO C C TAXA DE CONDOMINIO C C RECEITA DE TAXA DE COND ORDINÁRIA C C TAXA EXTRA C C DEVOLUÇÕES E CANCELAMENTOS ,00D , D ABATIMENTOS E DESCONTOS ,00D , D (-) DESCONTOS PONTUALIDADE ,00D , D OUTRAS RECEITAS ,30C , ,69C RECEITAS FINANCEIRAS ,30C , ,69C RECEITAS FINANCEIRAS ,30C , ,69C MULTA/JUROS/CORREÇÃO ,42C , ,91C DESCONTOS OBTIDOS 20 20C RENDIMENTO APLICAÇÃO ,88C , ,78C 4 CUSTOS E DESPESAS ,58D , , ,87D 4.2 RESULTADOS OPERACIONAIS ,58D , , ,87D DESPESAS OPERACIONAIS ,58D , , ,87D DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,70D ,17 300, ,83D DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS ,70D ,17 300, ,83D SISTEMA DE SEGURANÇA 2.199,00 D 2.199, ,00D MATERIAL DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE 532,50 D 1.250, ,10D ASSESSORIA CONTÁBIL 7.856,00 D 3.928, ,00D SERVIÇOS DE CORREIOS 5.874,50 D 3.051, ,30D

5 Folha : SERVIÇOS DE TERCEIROS ,40D 2.802, ,00D PONTO ELETRÔNICO 179,40 D 179,40D CARTÕES DE PROXIMIDADE 1.50 D 1.50D SEGUROS 2.554,48 D 310, ,04D MAT. PARA CONSTRUÇÃO, CONSERTO E ,45D 2.359, ,15D MATERIAL DE USO E CONSUMO 619,95 D 7 689,95D PREST. SERV. LIMP. CONSERV. E PORTARIA ,50D , ,36D FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 1.456,39 D 1.456,39D TELEFONE E INTERNET 4.142,95 D 1.497, ,14D MATERIAL DE LIMPEZA 12 D 12D PORTÕES, INTERFONES, CFTV 97 97D ENERGIA ELÉTRICA 6.488,76 D , ,57D REMOÇÃO DE ENTULHO / LIXO 51.85D D INFORMÁTICA PEÇAS E SERVIÇOS 2.688,48 D 279, ,46D JARDIM (SERVIÇOS E INSUMOS) 372,00 D 534,56 906,56D ANÚNCIOS E PUBLICAÇÕES 15.80D D CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL 23 D 23D CARTÓRIO, REGISTROS E AUTENTICAÇÕES 204,30 D 46,80 251,10D CÓPIAS, ENCAD. E IMPRESSÕES 24,00 D 24,00 D ASSEMBLEIAS (LOCAÇÕES,SERV E 20 D 60 80D SITE/SISTEMAS 545,00 D 272,50 817,50D LANCHES, CONFRATERNIZAÇÕES E 1.370, ,09D COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTES ,45D 6.781, ,23D REPASSE TAXA DE COBRANÇA 6.696,75 D 7.935, ,70D CONFECÇÃO DE PLACAS/SINALIZAÇÃO E 20 20D MATERIAL PARA COPA 3.792,22 D 210, ,21D MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS ,57D 241, ,57D SERV. PREST. S/ OBRAS, PINTURAS E D SERVIÇOS ELÉTRICOS/HIDRÁULICOS D DEDETIZAÇÃO EM GERAL 32 D 32D SERVIÇOS GRÁFICOS 2.116,00 D 571, ,00D HONORÁRIOS ADVOCATICIOS 54.00D D MOVIMENTO COMUNITARIO - JARDIM 1.30 D 1.30D MANUTENÇÃO COM VEÍCULOS 4.762,51 D , ,93D SERVIÇOS DE TRANSPORTE 38.00D D CUSTAS E EMOLUMENTOS ,64D 5.201, ,62D SERVIÇOS/MATERIAL DE TERRAPLANAGEM 55.60D , ,96D AUDITORIA CONTÁBIL D SERVIÇOS - POÇOS ARTESIANOS 10.54D D ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 248,00 D 124,00 372,00D SERVIÇO DE SEGURANÇA PRIVADA ,50D ,50D DESPESA C/ PESSOAL ,67D ,04 806, ,57D DESPESA C/ PESSOAL ,67D ,04 806, ,57D SALARIOS E ORDENADOS ,48D , ,51D PRO-LABORE ,99D , ,82D º SALARIO 700,06 D 524, ,38D AVISO PREVIO 6.072,75 D 2.044, ,60D FGTS ,65D , ,96D PREVIDENCIA SOCIAL (INSS) ,51D ,45 193, ,99D ANUÊNIO/TRIÊNIO C/ FOLHA 4.209,56 D 2.317, ,60D GRATIFICAÇÕES 5.10 D D PREMIO ESCOLARIDADE 7.229,49 D 3.544, ,42D

6 Folha : VALE ALIMENTAÇÃO ,98D ,98 108, ,96D VALE TRANSPORTE ,00D , ,00D HORAS TRABALHADAS 5.653,86 D 2.007, ,60D UNIFORMES E EPI S 1.393,00 D 1.393,00D PROTETOR SOLAR / MEDICAMENTOS 149,60 D 149,60D PIS/PASEP S/ FOLHA 3.214,49 D 1.658, ,20D G.R.R. DO FGTS-GRFC 5.356,39 D 3.036, ,47D INSALUBRIDADE / PERICULOSIDADE 9.543,34 D 5.151, ,94D DESCANSO REMUNERADO 2.349,29 D 1.444, ,40D ADICIONAL NOTURNO 30% C/ FL ,28D 8.145, ,86D ATESTADO MEDICO/MEDICINA DO 1.64 D 1.64D CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 137,95 D 137,95 275,90D RPA - SERVIÇOS PRESTADOS 1.763, ,36D DESPESAS FINANCEIRAS ,12D , ,25D DESPESAS FINANCEIRAS ,12D , ,25D TARIFAS BANCARIAS ,60D , ,00D IR S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 363,93 D 363,93D IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA 144,34 D 792,01 936,35D MULTA E JUROS/ENCARGOS 108,25 D 115,72 223,97D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS ,09D , , ,22D OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 5.246,54 D 710, ,08D IPVA 2.844,18 D 374, ,72D LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS 1.266,12 D 1.266,12D IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS 336,00 336,00D DESPESA COM PCLD/PRESCRIÇÃO 1.136,24 D 1.136,24D PROVISÕES ,80D , , ,18D PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS 1.449,91 D 1.448, , ,87D PROVISÃO FGTS S/13º SALÁRIO 2.085,28 D 1.066, ,53D PROVISÃO INSS S/FÉRIAS 3.833,98 D 4.797, , ,37D PROVISÃO INSS S/13º SALÁRIO 6.907,13 D 3.531, ,96D PROVISÃO PIS S/FÉRIAS 116,19 D 181,01 168,02 129,18D PROVISÃO PIS S/13º SALÁRIO 260,59 D 133,29 393,88D PROVISÃO FÉRIAS ,00D , ,95D PROVISÃO 13º SALÁRIO ,72D , ,44D ENCARGOS DO EXERCÍCIO ,75D , ,96D COTA DE DEPRECIAÇÃO ,77D , ,36D COTA DE AMORTIZAÇÃO 63,98 D 33,62 97,60 D , ,36