DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS - DEZEMBRO 2015

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1 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DEZEMBRO 2015 RECEITAS CONDOMINIOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS ,08 CONDOMINIOS SÓCIOS CONTRIBUINTES 3.780,00 CONDOMÍNIOS COMPLEMENTARES BARRACAS 9.798,51 CONDOMÍNIOS COMPLEMENTARES TRAILLER ,44 CONDOMINIOS COMPL. TOLDOSTENDASARMARIOS 1.759,16 CONDOMINIO ANUAL 945,00 CONDOMINIO SEMESTRAL 810,00 PARQUE NÁUTICO COMPL.EMBARC. DENTRO HANGAR 7.570,37 PARQUE NÁUTICO COMPL. EMBARC. FORA HANGAR 6.852,88 PARQUE NÁUTICO MOTORES E TANQUES 954,00 EMBARQUE, DESEMBARQUE, ALUGUEL BARCOSTM 40,00 RECUPERAÇÃO CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA 2.175,19 RECUPERAÇÃO BOLETOS EMITIDOS 1.655,00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMBUSTIVEL 35,00 RECUPERAÇÃO DESPESAS ÁGUA COPASA SBH RECUPERAÇÃO DÉBITOS EM ATRASO 373,81 ARRENDAMENTO HOTEL TRANSFERÊNCIA DE COTA ARQUIVO MULTAS E JUROS COBRADOS 139,84 DOAÇÃO PARA INVESTIMENTO 700,00 CONVITE CAMPING REVEILLON ,25 CONVITE CASA REVEILLON 6.650,00 CONVITE DIÁRIA REVEILLON 320,00 CONVITE HOTEL HOTEL 1.510,00 RECEITAS COM EVENTOS 8.175,96 RECEITA PRO RATA P.E. ELETRICA EM ATRASO TOTAL DAS RECEITAS EM DEZEMBRO ,49 APORTE DE CAPITAL INVESTIMENTO ESGOTº SANITÁRIO 622,47 RECEITA GERAL CONDOMINIOS E APORTES ,96 MONTANTE DAS DESPESAS ,92 RESULTADO DE DEZEMBRO 2015 SUPERAVIT ,57

2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DEZEMBRO 2015 DESPESAS FIXAS OPERACIONAIS PREST. SERVIÇOS 3.931, ,70 ALUGUEL STBH 1.560, ,00 AGUA SBH 79,56 79,56 AGUA STM 27,97 27,97 AGUA CASA FUNCIONÁRIO LUZ SBH 121,59 121,59 LUZ STM 6.618, ,73 LUZ RANCHÃO 800,17 800,17 LUZ CASA FUNCIONÁRIO COMUNICAÇÃO SBH 255,48 255,48 COMUNICAÇÃO STM 657,18 657,18 PISCINA 1.000, ,00 MANUTENÇÃO SBH 458,06 458,06 TURLAGO 50,00 50,00 WI FI 120,00 120,00 ACE 117,49 117,49 TOTAL ,87 508, ,93 DESPESAS FIXAS COM PESSOAL SALÁRIO ,70 0, ,70 SALARIO JOVEM APRENDIZ 0,00 0,00 0,00 ADIANTº 9.363,00 0, ,00 ADIANTº EXTRA A FUNCIONÁRIO 0,00 0,00 0,00 ADIANTº 4ª PARCELA 13º SALÁRIO 6.248,99 0, ,99 FÉRIAS 0,00 0,00 0,00 CESTA BASICA 2.075,00 0, ,00 ALIMENTAÇÃO SBH 924,00 0,00 924,00 ALIMENTAÇÃO STM 0,00 742,10 742,10 VAlE TRANSPORTE STM 1.875,00 0, ,00 VALE TRANSPORTE SBH 428,40 0,00 428,40 VALE TRANSP. JOVEM APRENDIZ 0,00 0,00 0,00 FGTS 2.464,40 0, ,40 FGTS APRENDIZ 17,40 0,00 17,40 DARF PIS S/ FOLHA 269,03 0,00 269,03 DARF IR 0,00 0,00 0,00 GPS 9.358,49 0, ,49 GPS 13º SALÁRIO 8.530,81 SINDEC 77,02 0,00 77,02 ZURICK SEGURO EM GRUPO 392,84 0,00 392,84 TOTAL ,08 742, ,18

3 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DEZEMBRO 2015 DESPESAS VARIÁVEIS DESPESAS EXTRA COM PESSOAL 2,22 2,22 MANUT. GERAL 2.917, , ,50 MANUT. TRATOR AGRALE 45,00 45,00 MANUT. TRATOR MF 4/ , ,25 MANUT. TRATOR MF MANUTENÇÃO PISCINA 1.209, ,65 COMBUSTÍVEL 592,00 592,00 DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO DESP. DIRETORIA 1.612, ,96 MATERIAL DE LIMPESA 839,20 360, ,60 DESP. ADMINISTRATIVA 90, , ,28 DESPESAS COM LANCHES SBH FINANCtº CAPITAL GIRO 10/ , ,25 TARIFAS MANUT. BANCO E BOLETO 1.576, ,22 RECUPERAÇÃO DESP. BOLETOS CARTÓRIO REG. ATA CORREIOS 693,60 693,60 DR. PEDRO DRUMMOND IBAMA 1.576, ,00 IBAMA TAXA FISCALIZAÇÃO FRETES 250,20 145,00 395,20 DESPESAS PARQUE NAUTICO 181, , ,30 DESPESAS TAXI, MOTO BOY STM 85,00 85,00 DESPESAS TAXI, MOTO BOY SBH IPTU 3 MARIAS HONORÁRIOS ADVOGADO PATROCINIO EVENTO MARINHA 370,00 370,00 CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS 3.208,00 290, ,00 TOTAL , , ,81

4 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DEZEMBRO 2015 RESIDUOS DE EVENTOS ALIMENT. PESSOAL E BOMBEIRO BOMBEIRO FINADOS REVEILLON , ,00 SOM PARA PATR. CLUBE 9/10 142,00 142,00 ALUGUEL DE MESAS FÉRIAS CONSERVAÇÃO E LIMPESA EVENTO DESPESAS FORRO DE MESA 2.292,00 210, ,00 PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO 1.573, ,00 ALIMENTAÇÃO RECREADORES ECAD REVEILLON 1.869, ,00 SEGURANÇA , ,00 FOLDER/ BANNER REVEILLON 710,00 710,00 TOTAL , , ,00 INVESTIMENTO BANCO CAIXA TOTAL ESGOTAMENTO FOSSA COPASA TX ESGOTAMENTO 180,00 180,00 TOTAL 180,00 180,00

5 NOTAS EXPLICATIVAS NOTAS EXPLICATIVS DEZEMBRO DE Conforme previsto, ainda permanece o processo de descartes de Resíduos Sanitários, transportado por caminhões tanques. De Fevereiro a Novembro de 2015, o Náutico desembolsou a importância de R$ ,00, cujos descartes deverão continuar até o final da obra, com previsão de início em Janeiro e término provavelmente em junho de A COPASA será responsável pela execução técnica da obra e com a parceria da Prefeitura Municipal de Três Marias cedendo equipamento e máquinas para o desenvolvimento da Obra. 1.2 O montante do aporte está aplicado no Bradesco com o saldo atual de R$ , Em dezembro iniciou o processo de compra dos materiais e equipamentos para esta obra de acordo com a orientação técnica dos engenheiros e técnicos da COPASA em Curvelo e Três Marias. 2 Hotel, inadimplente em novembro e dezembro de 2015, com previsão de saldar os compromissos em janeiro de A Diretoria Executiva, através da execução pela Diretoria Social, está focada no tradicional Réveillon 2015/2016, na expectativa de oferecer aos sócios e convidados momentos muita alegria na passagem de ano. 4 Inadimplência. Conforme previsto em notas anteriores a Diretoria Executiva, esteve analisando o relatório de inadimplência e oferecerá aos sócios, todas as condições estatutárias possíveis de saldar seus débitos e voltar ao convívio com a família ao Náutico, caso seja dos interesses destes em negociar. 5 A Diretoria Executiva, em virtude da baixa da represa, que torna vulnerável em acessos diversos ao Clube e preocupada, aprovou a instalação em pontos estratégicos do Parque Náutico e na Secretaria câmeras de segurança com gravador de imagem em condições de visualizar pelo monitor do computador as movimentações nestas áreas próximas. 6 Todas as obrigações sociais, previdenciárias e tributárias, folha de salários, fornecedores, prestadores de serviços, estão rigorosamente em dia, pagos nos respectivos vencimentos. DIRETORIA EXECUTIVA/ DIR. FINANCEIRA. DEZº 2015