Processo nº

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1 Alameda Santos, / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP (11) adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL Processo nº Prestação de Contas Junho/2018 ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção aos termos da regra estabelecida no artigo 22, inciso III, alínea p, da Lei nº /05, encaminhar, pelo presente, a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos: I Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa Realizado do Período, III Resumo das Disponibilidades, IV - Origem das Entradas e Saídas, V Relação Analítica de Entradas e Saídas por Data, VI Quadro Geral de Credores QGC, VII - Conciliação Bancária, VIII Fluxo de Caixa Realizado na Falência, IX - Comprovantes Nestes Termos, Pede deferimento. São Paulo, 10 de julho de 2018 ADJUD Administradores Judiciais Ltda. Vânio Cesar Pickler Aguiar p/ Administradora Judicial

2 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Dias Transcorridos - ( 7 anos, 11 meses e 29 dias) Relatório de Prestação de Contas (Art.22, III, "p", da Lei /05) ANEXO I Demonstrativo Consolidado 30/06/2018 Data Falência 01/07/2010 Quantidade Valores em R$ Part. % Passivos ,00% 1. Encargos da Massa ,02% 2. Créditos Trabalhistas ,65% 3. Créditos Tributários ,06% 4. Créditos Quirografários ,26% Subtotal ,98% 5. Créditos Subquirografários ,02% Disponibilidades Líquidas para Pagamento a Credores ,00% 1. Caixa e Bancos ,00% Moeda de Rateio até Quirografários 15,00% Realização do Ativo - Acumulado ,00% 1. Recuperação Ativos ,80% 2. Receitas Financeiras ,20% 2921 Realização do Ativo - Mês ,00% Pagamento Credores 0 0,00% Custo da Falência - Acumulado ,00% Índice Custo Fixo / Realização do Ativo (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis 0,00% Remuneração Administração Judicial Ativos Potenciais ,00% 1. Imóvel Edif. Villa Realle ,00% Passivos Potenciais 0 0 0,00%

3 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Relatório de Prestação de Contas Fluxo de Caixa Realizado Período: Junho/2018 Movimentação Valor em R$ A- Saldo Inicial ,50 B - Realização Ativos ,09 Receitas Financeiras ,09 C - Despesas 5.280,00 Variáveis 5.280,00 D - Remuneração Administração Judicial 0,00 E - Outras Entradas e Saídas (6.840,89) Impostos Retidos Recolhidos (6.840,89) F - Pagamentos a Credores 0,00 G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F) ,70

4 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Relatório de Prestação de Contas Resumo das Disponibilidades em 30/06/2018 Recursos da Massa Caixa e Reservas Valor em R$ Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido) ,35 Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente ,78 Depósitos Judiciais ,57 Total Geral Disponível ,70

5 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Relatório de Prestação de Contas Origem das Entradas e Saídas Período: Junho/2018 A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Valor Em R$ Juros s/ Aplicação Títulos Federais Juros s/ Depósitos Judiciais 2.876, ,99 Receitas Financeiras ,09 Entradas Total ,09 B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis Em R$ Origem Fixas Variáveis Total Administrativas 0, , ,00 Total Geral Saídas 0, , ,00

6 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Relatório de Prestação de Contas ANEXO V Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data Período: Junho/2018 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Financeiro Credor Descrição Impostos Retidos Recolhidos IR V 20/06/ , ,86 Secretaria da Receita Federal IR - Elias Katjudian - Administrador - Recibo 001 Impostos Retidos Recolhidos INSS V 20/06/ ,03 621,03 Instituto Nacional de Seguridade Social INSS - Elias Katjudian - Administrador - Recibo 001 Despesas Tributárias Impostos INSS V 20/06/ , ,00 Inst. Nac. Segur. Social - INSS INSS - Elias Katjudian - Administrador - Recibo 001 Total 20/06/ , ,89 Total Saídas , ,89 Total Entradas 0,00 0,00 Receitas Financeiras ,09 Juros s/ Aplicação Títulos Federais 2.876,10 Juros s/ Depósitos Judiciais ,99

7 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda Relatório de Prestação de Contas ANEXO VI QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC Posição em: 30/06/2018 Classes Qtde. Inicial Mês Anterior Entradas Saídas Mês Atual I - Encargos da Massa ,52 0,00 0, ,52 1 II - Créditos Trabalhistas ,38 0,00 0, ,38 3 III - Créditos Tributários ,08 0,00 0, ,08 1 IV - Créditos Quirografários ,23 0,00 0, , Total - Classes I a VI ,21 0,00 0, , V Multas Contratuais e Penas Pecuniárias ,35 0,00 0, ,35 2 Qtde. Final Total do Quadro Geral de Credores , ,56 619

8 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Relatório de Prestação de Contas Banco do Brasil S.A. Movimentação Conciliação Bancária Período: Junho/2018 Conta Corrente Saldo Anterior ,67 Créditos (+) 0,00 Débitos (-) (12.120,89) Saldo Disponível ,78 Aplicações - Resumo do Mês (líquido) Saldo Anterior (+) ,25 Aplicações (+) 0,00 Resgates (-) 0,00 Rendimento (+) 2.876,10 Saldo Atual ,35 Movimentação Conta Judicial Saldo Anterior ,58 Créditos (+) ,99 Débitos (-) 0,00 Saldo Extrato ,57 TOTAIS DISPONIBILIDADES ,70

9 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Relatório de Prestação de Contas ANEXO VIII Fluxo de Caixa Realizado na Falência Período: 05/03/2015 a 30/06/2018 Movimentação Total FALÊNCIA Var. % A - Disponibilidades Iniciais 0,00 B - Recuperação de Ativos ,80 100,00% B.1 - Recuperação Ativos ,78 77,8% B.3 - Receitas Financeiras ,02 22,2% C - Despesas 5.289,70 100,00% D - Outras Entradas e Saídas (37,80) E - Remuneração Adm. Judicial (**) ,00 F - Credores - Pagamentos 0,00 G - Disponibilidades Atuais ,30 H - Resultado da Massa (B-C) ,10 99,9% ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO 0,00% (*) (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis

10 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Relatório de Prestação de Contas (Art.22, III, "p", da Lei /05) ANEXO IX 30/06/2018 COMPROVANTES DE PAGAMENTOS

11 Extrato Autorizado de Conta Corrente A33R /06/ :00:43 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente AGENTE BR SOCIEDADE CORRE Período do extrato Mês atual Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 24/05/ Saldo Anterior ,67 C ,67 C 20/06/ Impostos ,86 D RFB- DARF PRETO CALCULADO 20/06/ INSS Arrecadação ,03 D ,78 C GPS- Ident.: / /06/ S A L D O ,78 C Saldo ,78 C Juros * 0,00 Data de Debito de Juros 29/06/2018 IOF * 0,00 Data de Debito de IOF 02/07/ OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: JA APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

12 Extratos - Compromissada BB Aplic Extrato de operações compromissadas Agência Conta Mês/Ano de referência 06/2018 Data Historico Número da operação Valor D/C 30/05/2018 SALDO ANTERIOR ,60 --/--/-- SEM MOVIMENTO 0,00 29/06/2018 SALDO FINAL ,78 Lista operações em ser

13 Extratos - Compromissada BB Aplic Extrato de operações compromissadas Agência Conta Mês/Ano de referência 06/2018 Número da operação Data de aplicação Valor da aplicação Saldo da aplicação Saldo bruto /03/ , , ,78

14 Extratos - Compromissada BB Aplic Agência Conta Mês/Ano de referência 06/2018 Número da operação Data de aplicação 17/03/2017 Valor da aplicação ,88 Saldo mês anterior ,26 Saldo atual (R$) Data 29/06/2018 Total bruto ,78 Valor IR ,43 Valor IOF 0,00 Total líquido ,35

15 Banco do Brasil 1 of 1 02/07/ :47 Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais Consulta Detalhamento Depósitos Judiciais Justiça Estadual Tribunal Comarca SAO PAULO F. CENTRAL Órgão TRIBUNAL DE JUSTICA SP 2ª VARA FAL. RECUP JUD Natureza da ação FALENCIA Processo Agência Captadora 1981 CENOP SERV SAO PAULO Conta judicial Réu Autor Depositante AGENTE BR SOCIEDADE CORRETORA AGENTE BR SOC CORRETORA AGENTE BR SOCIEDADE CORRETORA Agência Detentora 5905 PODER JUDICIARIO CPF/CNPJ / CPF/CNPJ CPF/CNPJ / Total aplicado ,04 Saldo Capital ,57 Número Data Agência VR. Depositado 1 01/03/ ,04 Início do Período Fim do Período

16 Emissão de comprovantes - 3o nível A33R /06/ :06:39 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/06/ AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO CLIENTE: AGENTE BR SOCIEDADE CORRE AGENCIA: CONTA: ================================================ AG. ARRECADADOR CNC CLOVIS BEVILACQUA SP CODIGO DE BARRAS DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018 PERIODO DE APURACAO NUMERO DO CPF CODIGO DA RECEITA NUMERO DE REFERENCIA DATA DO VENCIMENTO RECEITA BRUTA ACUMULADA PERCENTUAL VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS VALOR TOTAL 6.219, DOCUMENTO: AUTENTICACAO SISBB: F.2F0.14E.885.8F6.5A5 Transação efetuada com sucesso por: JA APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.

17 Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DE AGENTE BR SOC CORRET RECOLH IRRF SERV AUTONOMO ELIAS KATJUDIAN DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão opção 1 - DLL versão PERÍODO DE APURAÇÃO NÚMERO DO CPF OU CNPJ CÓDIGO DA RECEITA NÚMERO DE REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL /69 VALOR TOTAL 11 31/05/ / /06/2018 1ª Via 6.219,86 0,00 0, ,86 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) cortar nesta linha Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE MASSA FALIDA DE AGENTE BR SOC CORRET RECOLH IRRF SERV AUTONOMO ELIAS KATJUDIAN DARF válido para pagamento até 20/06/2018 Domicílio tributário do contribuinte: SAO PAULO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão opção 1 - DLL versão PERÍODO DE APURAÇÃO NÚMERO DO CPF OU CNPJ CÓDIGO DA RECEITA NÚMERO DE REFERÊNCIA DATA DE VENCIMENTO VALOR DO PRINCIPAL VALOR DA MULTA VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL /69 VALOR TOTAL 11 31/05/ / /06/2018 2ª Via 6.219,86 0,00 0, ,86 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) cortar nesta linha DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

18 24/05/2018 GPS - Guia da Previdência Social MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ / AGENTE BR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA AL SANTOS ANDAR CJS 101/102 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP CEP VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2018 ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/ IDENTIFICADOR / VALOR DO INSS 5.901, VALOR OUTRAS ENTIDADES 0, ATM/MULTA E JUROS 0, TOTAL 5.901,03 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ / AGENTE BR SOCIEDADE CORRETORA DE CAMBIO LTDA AL SANTOS ANDAR CJS 101/102 CERQUEIRA CESAR SAO PAULO SP CEP VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) 20/06/2018 ATENÇÃO:É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/ IDENTIFICADOR / VALOR DO INSS 5.901, VALOR OUTRAS ENTIDADES 0, ATM/MULTA E JUROS 0, TOTAL 5.901,03 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA 1/1

19 Emissão de comprovantes - 3o nível A33R /06/ :07:56 SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/06/ AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: AGENTE BR SOCIEDADE CORRE AGENCIA: CONTA: ================================================ CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 05/2018 IDENTIFICADOR DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018 VALOR DO INSS 5.901,03 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 5.901,03 ================================================ DOCUMENTO: AUTENTICACAO SISBB: E.5AB.85F.D12 ******** VIA EMPREGADOR ******** SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 21/06/ AUTOATENDIMENTO SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE PAGAMENTO MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS CLIENTE: AGENTE BR SOCIEDADE CORRE ================================================ CODIGO DO PAGAMENTO 2100 COMPETENCIA 05/2018 IDENTIFICADOR DATA DO PAGAMENTO 20/06/2018 VALOR DO INSS 5.901,03 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00 VALOR TOTAL 5.901,03 ================================================ DOCUMENTO: AUTENTICACAO SISBB: E.5AB.85F.D12 ******** VIA CONTRIBUINTE ******** Transação efetuada com sucesso por: JA APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA.