Extrato conta corrente

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Margarida Castilhos Abreu
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1 b.corn.brj Extrato conta corrente A33D /01/ :28:26 Cliente Conta Período solicitado 12/2015 Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

2 b.com.brl - Extrato investimentos financeiros - mensal A33D /01/ :28:49 Cliente Conta PMG RECADASTRAMENTO URBAN Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/11/2015 SALDO ANTERIOR 14,48 4, /12/2015 SALDO ATUAL 14,60 4, , Resumo do mês SALDO ANTERIOR 14,48 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,12 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,12 SALDO ATUAL = 14,60 Valor da Cota 30.11/2015 3, , Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 últimos 12 meses Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria

3 bb.corn.br} Extrato de CDB/BB Reaplic A33D /01/ :29:03 Dados consultados Conta MUNICíPIO DE GUARAMIRANGA Período 01/12/2015 a 31/12/2015 BB CDB Dl Data Dt.proc Histórico 30/11 Saldo anterior valor capital 31/12 Rendimento mensal valor juros 31/1: Saldo final valor capital. SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES Nr.depósito Valor ,00 291, ,00 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proi. 30/06/ , ,30 0, ,30 31/07/ , ,55 0, ,55 33/05/ , ,30 0, ,30 30/09/ , ,30 0, ,30 30/10/ ,00 435,00 0, ,00 30/11/ , ,35 0, ,35 31/12/ , ,95 0, ,95 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto /11/ , ,00 86,00 10/10/2017 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO Date Nr. depósito Rend.bruto 31/ ,95 Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN COMES DE ALBUQUERQUE.

4 bcom.brl - Extrato conta corrente A33D :29:37 Go-VERNO Cliente Conta Período solicitado 12/2015 Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

5 banco do brasil l-'aglna 1 de 1 A33G / :00:03 Ciiente Conta PMG PAVIMEN IGREJA MATRIZ 22,152C Investimentos Financeiros :snsac6o efetuada com sucesso por: J CICERO FERNANDES MENDES /01/2016

6 Db.com.br} Extrato de ÔDB/BB Reaplic A33D /01/ :30:25 Dados consultados Conta MUNICIPO DE GUARAMIRANGA Período 01/12/2015 a 31/12/2015 BB CDB DI Data Dt.proc Histórico 30/11 Saldo anterior valor capital 31/12 Rendimento mensal valor juros 11/12 Saldo final valor capital SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES Nr.depósito - C Valor ,00 144, ,00 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 30/06/ , ,00 0, ,00 31/07/ , ,60 0, ,60 31/08/ , ,60 0, ,60 13/09/ , ,00 0, ,00 30/10/ , ,60 0, ,60 30/11/ , ,20 0, ,20 31/12/ , ,20 0, ,20 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto /04/ , ,00 90,50 08/03/2017 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO Date Nr. depósito Rand.bruto 31/ ,20 Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE. Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC Ouvidoria BB

7 )b.cofll.br] Extrato conta corrente A33D /01/ :30:54 Cliente Conta Período solicitado 12/2015 Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por: J LLJCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

8 bb.com.br] Saldo -conta corrente A33D /01/ :31:08 Cliente Conta PMG PAVIM RUAS DA SEDE Saldo Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

9 ADMNSTRAQÀ(? SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA dc N X - DEZEMBRO SALDO DO EXTRADO BANCARIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCARIO - INVESTIMENTOS SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 144,14 R$ 4.912,10 R$ 5.056,24 (-) CHEQUES A COMPENSAR R$ DATA CHEQUE CREDOR VALOR (+) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO VALOR A SER REGULARIZADO POSTERIORMENTE R$ 624,60 R$ 624,60 (-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 R$ 5.680,84 Secretário de Infraestrutura Tesoureiro

10 bb.com.brl Extrato cãnta corrente A33D /01/ :31:52 Cliente Conta 9305-X Período solicitado 12/2015 Lançamentos Sem lançamentos no período Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

11 bb.com.brj Saldo-conta corrente A33D /01/ :32:04 Cliente Conta 9305-X PMG PAVIMEN DIVERSAS RUAS Saldo 144,14-44,14C Investimentos Financeiros BB CDB Dl S PUBLICO SUPREMO 4.589,27 325,17 Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

12 b.corn.br} Extrato investimentos financeiros - mensal A33D /01/ :32:14 Cliente Conta 9305-X PMG PAVIMEN DIVERSAS RUAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 30/11/2015 SALDO ANTERIOR 322,34 106, /12/2015 SALDO ATUAL 324,93 106, , Resumo do mês SALDO ANTERIOR 322,34 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 2,59 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LíQUIDO 2,59 SALDO ATUAL = 324,93 Valor da Cota , /2015 3, Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

13 Extrato de ddbibb Reaplic A33D /01/ :32:26 Dados consultados Conta G3C5-X MUNICIPIO DE GUARAMIRANGA Período 01/12/2015 a 31/12(2015 BB CDB DI 2aza :.oc isrcraco Saldo anterior valor capital 3:112 Rendimento mensal valor juros 31/12 Saldo final valor capital SALDO NOS UL11MOS 6 MESES Nr.depósito Valor 3.500,00 45, ,00 Data Capital em ser Juros IR proj. Liquid.proj. 30/06/ ,00 831,18 0, ,18 31/07/ ,00 874,93 0, ,93 31/01/ ,00 916,58 0, ,58 30/09/ ,00 958,58 0, ,58 30/10/ , ,00 0, ,00 30/11/ , ,81 0, ,81 31/12/ , ,17 0, ,17 RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto /11/ , ,00 86,00 10/10/2017 RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO Data Nr. depósito Rend.bruto 31/ ,17 Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

14 bh.corn.h' Extrato conta corrente A33D /01/ :34:17 Cliente - Conta atual Agéncia Conta corrente P M GUARAMIRANGA FEL 7525 Período do extrato 12/2015 Lançamentos Dt. movimento DL balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 20/11/2015 Saldo Anterior 0,00 C 18/12/2015 COTA DAF - CREDITO ,58 C 18/12/2015 COTA DAF-DEBITO ,19 D 18/12/2015 BB CP Admin Supremo ,39 D 0,00C 30/12/ Transferência on line ,00 O 30/12/2015 BB CP Admin Supremo C 0,00 C 31/12/2015 SALDO 0,00 O OBSERVAÇÕES: Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

15 )b.com.br] Extrato investiríentos financeiros - mensal A33D /01/ :34:37 Cliente Conta P M GUARAMIRANGA FEL 7525 Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico 30/11/2015 SALDO ANTERIOR 18/12/2015 APLICAÇÃO 30/12/2015 RESGATE Aplicação 18/11/2015 Aplicação 18/12/ /12/2015 SALDO ATUAL Valor Valor IR Prej. Comp. Valor [DF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 3,58 1, , , , , , , , , ,61 1, , , ,85 23, , Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL = 3, , ,00 17,88 0,00 0,00 17,88 70,85 Valor da Cota 30/11/2015 3, Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por: J LUCIVAN GOMES DE ALBUQUERQUE.

16 Sem título AG: 1111 BATURITE OPER: 013 CONTA: PERIODO: ATE: CPF: / NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE G VLR.BLQ. JUD. DATA MOV NR.DOC HISTORICO TAXA VALOR SALDO 14/12/ REM BASICA 8, ,56 C ,04 C 14/12/ CRED JUROS 0, ,42 C ,46 C 14/01/ REM BASICA 8, ,10 C ,56 C 14/01/ CRED JUROS 0, ,18 C ,74 C SALDO TOTAL: ,74 Página 1

17 Ceará Governo municipal de Guaramiranga FUJOEB SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO 31/12/ em R$ ASPCON PagiRa : 0001 DENOIMAÇÃO SALDO PRÉ-PAGAMENTOS SALDO NÃO CONTABIL JÁ PREVISTOS COMPROMETIDO Banco P6/FPN) 0,00 0, PM/F0NDEB 40) 2.580, , MOVIMENTO) 0,00 Ü,0Ü BB X P/FUNDEB) 0,00 0, PN6/FUNDEB 60) 25,105, , BRASIL CARINHOSO) 0,00 0,00 BB PM/QSE) 0,00 0, X P/PNATE) 0,00 0,00 BB PMG/10) 3,30 0, PMG/FUNDEF) 79,95 79,95 TOTAL GERAL ,96 0, ,96

18 ADMSTRAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB C/C N FUNDEB 40% - DEZEMBRO SALDO DO EXTRADO BANCÁRIO - CONTA CORRENTE SALDO DO EXTRADO BANCARIO - INVESTIMENTOS R$ 2.580,46 SALDO TOTAL EM BANCOS R$ 2580,46 (-) CHEQUES A COMPENSAR DATA CHEQUE CREDOR VALOR (+) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTOS A CRÉDITO VALOR A SER REGULARIZADO TRF A MAIOR IPMG R$ 0,01 R$ 0,01 (-) DESCRIÇÃO DE LANÇAMENTO A DÉBITO R$ SALDO REAL CONTÁBIL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 R$ 2.580,47 Secretário de Finanças Tesoureiro

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