1 SALDO CONTÁBIL ITAREMA.

Transcrição

1 1 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: CONTA: COTA PARTE I PVA dez/15 ITAREMA. 1 SALDO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO SALDO DE APLICAÇÃO IPINANCEIRA FIC CURTO PRAZO DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 SALDO CONTÁBIL

2 1agina 1 de 1 Extrato conta corrente A33DC8Q ;0',. '2Z- 8 W Cliente - Conta atual Agêr.ca Ocrita corren:e PMI COTA PARTE.PVA ~ e, 'cdo dc extrato 12/2015 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor RS Saldo O4,08/2C5 SaidoAnterior - 22,12!2C1 5 + Transferência on ir-e C CP Admi-i SLprernc 70 3'12'25 SALDO 0 4-Sc?VAÇtS: ste$¼c fet.ada com sucesso mor: VALDIR HERBSTER FILHO. Serv ço e tendinento ao Consurnaot - SAC Ovaoria Para defcer,tes audilvos f3d eae.. 08/0] '2016

3 [bb.com.br rctil1a 1 U.. Extrato investimentos financeiros - mensal A33DC80744C C16 38:52 13 Cliente A;êrca Conta PM COTA PARTE IPVA Mes,a-o eferêicia DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor JOF Quantidade cotas Valor cota Saloo cotas SA..00 ANTERIOR '2'2015 RESGATE , Ap.cação ,3C631 5 AphCaÇãO , Aicaçâo 21/11/ , Apicação , Aplicação , , Apicação Aplicação , ,'0 10',4 A::icação 13105/ , ,1557C8 Ap icação 02106/ , Ap:icação , :licação 22X , , :cação 34/08/ , '. 2, 23'.5 SALDO ATLAL OCO Resumo do mês :CR RESaAES ,90 RE1:2\ 7C BRUTO (+) 1.927,92 MF7O DE RENDA (-) 0.00.OF -, 0,00 RENDIME.TO. QUIDO 1.927,92 SALOATLA_ 0.00 o Valor da Cota ' r Rentabilidade No és No a-, Últrros 2 eses 8,7825 Tra'saçãc eelada cem sucesso por: VA-01R -ierbster FILHO. Ser-iço oe Ae.1omento ao Consumidor. SAC Ouvdoria BB Para dei Ic:emes ald.tivos b1 24f3d eae... 08/

4 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI dez/15 CONCILIAÇAO BANCARIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: CONTA: PMI-GESTAO HOSPITALAR V IR Isi1IUiJIs] SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO 183,00 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS SALDO BANCÁRIO TOTAL 183,00 SALDO CONTÁBIL L183,O0! RESPONSAVE L

5 1wJ.#JShL.L1 J Página 1 de 1 ovo 1 Extrato conta corrente A33D (01/ :47:49 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente PMI-GESTAO HOSPITALAR Período do extrato 01/12/2015 até 31112/2015 Lançamentos DL movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo Saldo Anterior 000 C 31112/2015 SALDO 0,00C OBSERVAÇÕES: rransaçêo eretuada com sucesso por: J VALDIR I-IERBSTER FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos https :I/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e29bf Oaaa ei fbo /01/2016

6 1agina 1 de 1. Extrato investimentos financeiros - mensal A33D ;20 Cliente Agência Conta PMI-GESTAO HOSPITALAR Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR PreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas SALDO ANTERIOR 161,54 59, SALDO ATUAL 183,00 59, , Resumo do mês SALDO ANTERIOR 181,54 APLICAÇÕES (+} 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,46 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,46 SALDO ATUAL = 183,00 Valor da Cota , /2015 3, Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses Transação efetuada com sucesso por: J VALDIR HERBSTER FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos f73 Oaaa e 1 fb /2016

7 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI dez! 15 MUNICIPAL DE CONCILIAÇÃO BANCARIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AG EN CIA: CONTA: X PMI-FMDCA SALDO BANCÁRIO - SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO 135,73 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO DIFERENÇA _DE_LANCAMENTO_A_MAIS SALDO BANCÁRIO TOTAL 135,73

8 Dt.com. Drj À U,tiL 1 À GÓVRNo Cliente - Conta atual Agência Conta corrente X PMI-FMDCA Periodo do extrato até 31/ Extrato conta corrente A33D /01/ :12 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo Saldo Anterior 0.00C SALDO 0.)0C OBSERVAÇÕES: efetuada com sucesso por: J VALDIR HERBSTER FILHO Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos https ://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokcnsessaoc29bf Oaaa e 1 fb /01/2016

9 LI U C ) lii. 01'] vagina i cie 1 GovEiÓ _1z,,ws Cliente Agência Conta X PMI-FMDCA Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 Extrato investimentos financeiros - mensal A33D /01/ :49:28 S PUBLICO SUPREMO. CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Pra], Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas SALDO ANTERIOR 134,65 44, SALDO ATUAL , Resumo do mês SALDO ANTERIOR 134,65 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 000 RENDIMENTO BRUTO (+) 1,08 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 1,08 SALDO ATUAL = 135,73 Valor da Cota , , Rentabilidade No mês 0,8047 No ano 8,7825 Últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por: J VALDIR HERBSTER FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos https :/Iaap j.bb.corn.br/aapj/noticia.bb?tokensessaoe29bf4 1 f73 Oaaa e 1 ffi /01/2016

10 ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAREMA-PMI dez/15 CONCILIAÇAO BANCARIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: CONTA: 11,362-X AC PETI SALDO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO 396,38 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO DIFERENÇA _DE_LANCAMENTO A_MAIS SALDO BANCÁRIO TOTAL 396,38 1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1 TOTAL 1 DESPESAS A SEREM COMPENSADAS 1 Total CONCILIAÇÃO RECEITAS TOTAL R ES P0 N SAVEL

11 (DD.COm.Orj LUêlLIU1 1 Extrato conta corrente A33D /01/ :42 GOV8tNÕ Cliente - Conta atual Agência Conta corrente X PTAREMAFMASACPETI Período do extrato até Lançamentos Dt. movimento DL. balancete Histórico Documento Valor RS Saldo Saldo Anterior DOU C SALDO 0.00C OBSERVAÇÕES Transaçào efetuada com sucesso por: J VALDIR HERBSTER FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos https: //aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessaoe29bf4 1 f730aaa e 1 1b /01/2016

12 uu.eoiii.urj Pagina 1 de 1 Extrato investimentos financeiros - mensal A /01/201612:4611 Cliente Agência Conta X PITAR EMAFMASACPETI Mês/ano referência DEZEMBRO/2015 S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas SALDO ANTERIOR SALDO ATUAL , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR 393,21 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES(-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 3.17 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 3,17 SALDO ATUAL = 396,38 Valor da Cota , , Rentabilidade No mês No ano 8,7625 Últimos 12 meses 8,7825 Transação efetuada com sucesso por: J VALDIR HERBSTER FILHO. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos https: //aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokensessao=e29bf4 1 f73 Oaaa e 1b /01/2016

13 ESTADO DO C4ARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE TAREMA-PMI dez/15 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA: CONTA: ROYALTI ES ESTADUAL SALDO BANCÁRIO SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA CP ADMIN SUPREMO ,02 SALDO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FIC CURTO PRAZO DIFERENÇA DE LANCAMENTO A MAIS SALDO BANCÁRIO TOTAL ,02' 1 SALDO CONTÁBIL l.,02 1 NSAVEL