DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/12/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE DEZEMBRO/14 R$ - R$ -

Tamanho: px

Começar a partir da página:

Download "DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/12/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE DEZEMBRO/14 R$ - R$ -"

Gabriel Mendonça Barroso
7 Há anos
Visualizações:

5 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/12/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE DEZEMBRO/14 R$ - R$ - 14/01/2015 Recebimento Liquidação Financeira do MCP R$ ,12 15/01/2015 Transferência (TED) para o Banco do Brasil (Aplicação) R$ ,57 15/01/2015 Tarifa TED R$ 13,55 22/01/2015 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) R$ ,99 22/01/2015 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) R$ ,00 22/01/2015 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) R$ ,99 22/01/2015 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) R$ ,00 22/01/2015 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) R$ ,91 22/01/2015 Pagamento aos Geradores (Liq. Energia de Reserva - Dez/14) R$ ,11 22/01/2015 Pagamento referente aos Custos Financeiros, Administrativos e Tributários - CCEE (Dez/14) TOTAL MOVIMENTAÇÃO R$ ,78 R$ ,01 R$ ,01 SALDO BRUTO EM 31/01/2015 R$ 0,00

650 R$ 13,55 22/01/2015 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 2.766.971 R$ 49.999.999,99 22/01/2015 Transferência (TED) do Banco do Brasil (Resgate) 2.766.972 R$ 49.000.

6 [bb.com.br] Página 1 de 1 12/02/2015 Extrato conta corrente A33M /02/ :44:13 Cliente - Conta atual Agência Conta corrente CCEE CONTA CONER Período do extrato 01/2015 Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 22/12/2014 Saldo Anterior 0,00 C 15/01/ TED-Crédito em Conta ,57 C 15/01/2015 Apl.BB Fundos Exclusivos ,57 D 0,00 C 22/01/2015 Resg.BB Fundos Exclusivos ,89 C 22/01/2015 TED ,99 D 22/01/2015 TED ,00 D 22/01/2015 TED ,99 D 22/01/2015 TED ,00 D 22/01/2015 TED ,91 D 22/01/ Tar DOC/TED Eletrônico D 22/01/ Tar DOC/TED Eletrônico D 22/01/ Tar DOC/TED Eletrônico D 22/01/ Tar DOC/TED Eletrônico D 22/01/ Tar DOC/TED Eletrônico D 0,00 C 31/01/2015 S A L D O 0,00 C OBSERVAÇÕES: Central de Atendimento BB / Para deficientes auditivos Transação efetuada com sucesso por: J EMANUEL JETR ALVES DE SENA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

Lançamentos Dt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo 22/12/2014 Saldo Anterior 0,00 C 15/01/2015 + TED-Crédito em Conta 75.663 173.248.180,57 C 15/01/2015 Apl.

7 [bb.com.br] Página 1 de 1 12/02/2015 Extratos- Investimentos Fundos - Mensal A33D /02/ :51:14 Cliente Agência Conta CCEE CONTA CONER Mês/ano referência JANEIRO/2015 BB CONER FI RF LP - CNPJBB CONER FI RF LP Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/12/2014 SALDO ANTERIOR , , /01/2015 APLICAÇÃO , , , , /01/2015 RESGATE , , , , , Aplicação 06/11/ , , , /01/2015 SALDO ATUAL , , , Resumo do mês SALDO ANTERIOR ,82 APLICAÇÕES (+) ,57 RESGATES (-) ,89 RENDIMENTO BRUTO (+) ,55 IMPOSTO DE RENDA (-) ,90 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO ,65 SALDO ATUAL = ,15 Valor da Cota 31/12/2014 1, /01/2015 1, Rentabilidade No mês 0,9330 No ano 0,9330 Últimos 12 meses 10,8762 Transação efetuada com sucesso por: J EMANUEL JETR ALVES DE SENA. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

CONER FI RF LP - CNPJBB CONER FI RF LP Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/12/2014 SALDO ANTERIOR 602.146.161,82 446.028.

8 A presente Instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento. BB CONER FI RFLP HISTÓRICO MENSAL BENCHMARK CDI252 Janeiro /12/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ ,02 1, ,0451 0, , ,87 100,10 99, ,96 1, ,0398 0,0398 0, ,54 91,54 91, ,93 1, ,0462 0,0860 0, ,22 98,88 98, ,29 1, ,0468 0,1328 0, ,63 101,80 101, ,32 1, ,0450 0,1778 0, ,49 102,22 102, ,55 1, ,0430 0,2209 0, ,99 101,58 101, ,33 1, ,0445 0,2655 0, ,46 101,73 101, ,64 1, ,0451 0,3107 0, ,73 102,01 102, ,97 1, ,0425 0,3534 0, ,83 101,49 101, ,07 1, ,0434 0,3969 0, ,77 101,30 101, ,32 1, ,0433 0,4403 0, ,66 101,14 101, ,42 1, ,0454 0,4860 0, ,51 101,44 101, ,18 1, ,0434 0,5296 0, ,94 101,32 101, ,40 1, ,0436 0,5735 0, ,42 101,25 101, ,74 1, ,0433 0,6170 0, ,56 101,13 101, ,16 1, ,0426 0,6598 0, ,96 100,63 100, ,63 1, ,0465 0,7066 0, ,68 100,76 100, ,58 1, ,0450 0,7519 0, ,41 100,68 100, ,76 1, ,0448 0,7970 0, ,93 100,58 100, ,90 1, ,0460 0,8434 0, ,58 100,64 100, ,42 1, ,0448 0,8885 0, ,97 100,55 100, ,15 1, ,0441 0,9330 0, ,37 100,40 100,40. (*)PERÍODO CORRESPONDE AO INTERVALO ENTRE ÚLTIMO DIA ÚTIL DO MÊS ANTERIOR E O ÚLTIMO DIA DO MÊS EM CURSO A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. AO INVESTIDOR É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO PROSPECTO E DO REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTI- MENTO AO APLICAR SEUS RECURSOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA DO FUNDO GARANTI- DOR DE CRÉDITOS - FGC. À ADMINISTRADORA É FACULTADA A DIVERSIFICAÇÃO DA ALOCAÇÃO DE ATIVOS, BUSCANDO RENTABILIDADE, DESDE QUE OBEDECIDAS AS NORMAS LEGAIS SOBRE O ASSUNTO. BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Praça XV de Novembro, 20-3º andar - Centro - Rio de Janeiro (RJ) Av. Paulista, º andar - cj Cerqueira Cesar - São Paulo (SP) Tel: (21) Fax (21) Tel: (11) Fax (11) bbdtvm@bb.com.br bbdtvmsp@bb.com.br Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: Central de Atendimento ao Cotista: Internet: Demais localidades: Ouvidoria: Deficientes auditivos ou de fala: SAC:

19/01/2015 20/01/2015 21/01/2015 22/01/2015 23/01/2015 26/01/2015 27/01/2015 28/01/2015 29/01/2015 30/01/2015 602.146.162,02 1,350016022 0,0451 0,9568 10,7585 103,87 100,10 99,49 602.385.

9 DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO DO BRASIL Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/12/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE DEZEMBRO/14 R$ - R$ - 15/01/2015 Transferência (TED) do Banco Bradesco (Liq. Financeira MCP - Nov/14) R$ ,57 15/01/2015 Aplicação Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF R$ ,57 22/01/2015 Resgate Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF R$ ,89 22/01/2015 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER ) R$ ,99 22/01/2015 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER ) R$ ,00 22/01/2015 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER ) R$ ,99 22/01/2015 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER ) R$ ,00 22/01/2015 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER ) R$ ,91 22/01/2015 Tarifa Bancária (DOC/TED) R$ 22/01/2015 Tarifa Bancária (DOC/TED) R$ 22/01/2015 Tarifa Bancária (DOC/TED) R$ 22/01/2015 Tarifa Bancária (DOC/TED) R$ 22/01/2015 Tarifa Bancária (DOC/TED) R$ TOTAL MOVIMENTAÇÃO R$ ,46 R$ ,46 SALDO BRUTO CONTA CORRENTE EM 31/01/2015 R$ - 31/01/2015 Saldo da Aplicação Fundo Exclusivo BB Coner Fundo de Investimento RF R$ Cota , , SALDO BRUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 31/01/2015 R$ ,15

200.797 R$ 229.345.294,89 22/01/2015 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.830) 12.201 R$ 49.999.999,99 22/01/2015 Transferência (TED) para o Banco Bradesco (conta CONER - 89.

Documentos relacionados

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$

DEMONSTRATIVO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CONER BANCO BRADESCO Data Descrição Docto Crédito Valor Débito 31/10/2014 SALDO BRUTO FECHAMENTO DE OUTUBRO/14 R$ - R$ - 06/11/2014 Recebimento Liquidação