Processo nº

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1 Rua Tabapuã, 474 8º andar, Conj. 84 a 88 Itaim Bibi São Paulo/SP (11) adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS DE SÃO PAULO CAPITAL Processo nº Prestação de Contas Setembro/2018 ADJUD Administradores Judiciais Ltda., administradora judicial da Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda, vem respeitosamente, à presença de V. Exa., em atenção aos termos da regra estabelecida no artigo 22, inciso III, alínea p, da Lei nº /05, encaminhar, pelo presente, a prestação de contas mensal, composta dos seguintes anexos: I Demonstrativo Consolidado, II - Fluxo de Caixa Realizado do Período, III Resumo das Disponibilidades, IV - Origem das Entradas e Saídas, V Relação Analítica de Entradas e Saídas por Data, VI Quadro Geral de Credores QGC, VII - Conciliação Bancária, VIII Fluxo de Caixa Realizado na Falência, IX Fluxo de Caixa Realizado Evolução Anual e X Anexos. Nestes Termos, Pede deferimento. São Paulo, 10 de outubro de 2018 ADJUD Administradores Judiciais Ltda. Vânio Cesar Pickler Aguiar p/ Administradora Judicial

2 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Dias Transcorridos - ( 8 anos, 2 meses e 29 dias) (Art.22, III, "p", da Lei /05) ANEXO I Demonstrativo Consolidado 30/09/2018 Data Falência 01/07/2010 Quantidade Valores em R$ Part. % Passivos (QGC homologado em 25/02/2015) ,00% 1. Encargos da Massa ,02% 2. Créditos Trabalhistas ,65% 3. Créditos Tributários ,06% 4. Créditos Quirografários ,26% Subtotal ,98% 5. Créditos Subquirografários ,02% Disponibilidades Líquidas para Pagamento a Credores ,00% 1. Caixa e Bancos ,00% Moeda de Rateio até Quirografários 15,00% Realização de Ativos - Acumulado ,00% 1. Recuperação Ativos ,01% 2. Receitas Financeiras ,99% 3013 Realização de Ativos - Mês ,00% Pagamento Credores 0 0,00% Custo da Falência - Acumulado ,12% Índice Custo Fixo / Realização do Ativo (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variávei 0,00% Remuneração Administração Judicial ,83% Ativos Potenciais ,00% 1. Imóvel Edif. Villa Realle ,00% Passivos Potenciais 0 0 0,00%

3 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Fluxo de Caixa Realizado Setembro/2018 Movimentação Valor em R$ A- Saldo Inicial ,23 B - Realização de Ativos ,72 Receitas Financeiras ,72 C - Despesas 110,00 Variáveis 110,00 D - Remuneração Administração Judicial 0,00 E - Outras Entradas e Saídas 0,00 F - Pagamentos a Credores 0,00 G - Saldo Final (A + B - C - D - E - F) ,95

4 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Resumo das Disponibilidades em 30/09/2018 Recursos da Massa Caixa e Reservas Valor em R$ Aplicação Financeira - Títulos Públicos - BB - CDI (líquido) ,49 Banco do Brasil S.A. - Conta Corrente 0,00 Depósitos Judiciais ,46 Total Geral Disponível ,95

5 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Origem das Entradas e Saídas Setembro/2018 A - Entradas: Recuperação de Ativos, Repasses e Rendimentos Origem Valor Em R$ Juros s/ Aplicação Títulos Federais Juros s/ Depósitos Judiciais 2.817, ,83 Receitas Financeiras ,72 Entradas Total ,72 B - Saídas: Despesas segregadas em Fixas e Variáveis Em R$ Origem Fixas Variáveis Total Administrativas 0,00 110,00 110,00 Total Geral Saídas 0,00 110,00 110,00

6 A - ENTRADAS Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Recebido Remetente Descrição do Pagamento Recuperação Ativos Receitas Financeiras 31/07/ , ,72 Banco do Brasil Juros s/ Aplicações Financeiras Total das Entradas , ,72 B - SAÍDAS Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. ANEXO V Relação Analítica de Entradas e Saídas - por Data Setembro/2018 Conta Subconta Tipo Data Valor Contábil Valor Pago Credor Descrição do Pagamento Despesas Administrativas Despesas Bancárias V 05/09/ ,00 110,00 Banco do Brasil S/A Tarifas Bancárias 05/09/2018 Total 110,00 110,00 Total das Saídas 110,00 110,00 Impostos Retidos a Recolher Impostos Retidos Recolhidos 0,00 0,00 Subtotal 110,00 Receitas Financeiras ,72 Juros s/ Aplicação Títulos Federais 2.817,89 Juros s/ Depósitos Judiciais ,83

7 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda ANEXO VI QUADRO GERAL DE CREDORES - QGC Posição em: 30/09/2018 Classes Qtde. Inicial Mês Anterior Entradas Saídas Mês Atual I - Encargos da Massa ,52 0,00 0, ,52 1 II - Créditos Trabalhistas ,38 0,00 0, ,38 3 III - Créditos Tributários ,08 0,00 0, ,08 1 IV - Créditos Quirografários ,23 0,00 0, , Total - Classes I a VI ,21 0,00 0, , V Multas Contratuais e Penas Pecuniárias ,35 0,00 0, ,35 2 Qtde. Final Total do Quadro Geral de Credores , ,56 619

8 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Banco do Brasil S.A. Movimentação Conciliação Bancária Setembro/2018 Conta Corrente Saldo Anterior ,78 Créditos (+) 0,00 Débitos (-) ( ,78) Saldo Disponível 0,00 Aplicações - Resumo do Mês (líquido) Saldo Anterior (+) ,82 Aplicações (+) ,78 Resgates (-) 0,00 Rendimento (+) 2.817,89 Saldo Atual ,49 Movimentação Conta Judicial Saldo Anterior ,63 Créditos (+) ,83 Débitos (-) 0,00 Saldo Extrato ,46 TOTAIS DISPONIBILIDADES ,95

9 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. ANEXO VIII Fluxo de Caixa Realizado na Falência Período: 05/03/2015 a 30/09/2018 Movimentação Total FALÊNCIA Var. % A - Disponibilidades Iniciais 0,00 B - Recuperação de Ativos ,05 100,00% B.1 - Recuperação Ativos ,78 77,0% B.2 - Receitas Financeiras ,27 23,0% C - Despesas 5.399,70 0,12% C.1 - Despesas Fixas 110,00 0,0% C.2 - Variáveis 5.289,70 0,0% D - Outras Entradas e Saídas (38,40) E - Remuneração Adm. Judicial (**) ,00 3,83% F - Credores - Pagamentos 0,00 0,00% G - Disponibilidades Atuais ,95 H - Resultado da Massa (B-C) ,35 99,9% ÍNDICE CUSTO FIXO sobre REALIZAÇÃO DO ATIVO 0,00% (*) (*) Despesas Fixas s/realização do Ativo deduzidas as Despesas Variáveis (**) a) R$ 41,2 mil pago a Adjud Adm Judiciais e R$ 26,4 mil pago ao Sr. Elias Katjudian ; b) R$ 38 mil pago a colaboradores; c) R$ 52,8 mil da Adjud Adm Judiciais e R$ 17,6 mil do Sr. Elias Katjudian retido a pagar no encerramento.

10 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. Fluxo de Caixa Realizado - Evolução Anual Mês/Ano Entradas Despesas Fixas Variáveis Total Administração Judicial Outras Entradas e Saídas Credores Pagamentos Saldo de Caixa Em R$ 01/07/2010 Saldo Inicial 0 jun jan fev mar (19) abr (19) mai jun (6.840) jul ago set (38) Acumulado (38)

11 Massa Falida da Agente BR Sociedade Corretora de Câmbio Ltda. ANEXOS

12 Consultas - Extrato de conta corrente A33R /10/ :37:57 Cliente - Conta atual AgÃªncia Conta corrente AGENTE BR SOCIEDADE CORRE PerÃ odo do extrato 09 / 2018 LanÃ amentos Dt. balancete Dt. movimento Ag. origem Lote HistÃ³rico Documento Valor R$ Saldo 20/06/ Saldo Anterior ,78 C 05/09/ Tarifa Pacote de Serviços ,00 D ,78 C Tarifa referente a 05/09/ /09/ BB RF Curto Prazo 30 mil ,78 D 0,00 C 30/09/ S A L D O 0,00 C OBSERVAÃÃES: TransaÃ Ã o efetuada com sucesso por: JA APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA. ServiÃ o de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

13 Extratos - Compromissada BB Aplic Extrato de operaã Ãµes compromissadas AgÃªncia Conta MÃªs/Ano de referãªncia 09/2018 Data Historico NÃºmero da operaã Ã o Valor D/C 31/08/2018 SALDO ANTERIOR ,78 --/--/-- SEM MOVIMENTO 0,00 28/09/2018 SALDO FINAL ,83 Lista operaã Ãµes em ser

14 Extratos - Compromissada BB Aplic Extrato de operaã Ãµes compromissadas AgÃªncia Conta MÃªs/Ano de referãªncia 09/2018 NÃºmero da operaã Ã o Data de aplicaã Ã o Valor da aplicaã Ã o Saldo da aplicaã Ã o Saldo bruto /03/ , , ,50

15 Extratos - Compromissada BB Aplic AgÃªncia Conta MÃªs/Ano de referãªncia 09/2018 NÃºmero da operaã Ã o Data de aplicaã Ã o 17/03/2017 Valor da aplicaã Ã o ,88 Saldo mãªs anterior ,78 Saldo atual (R$) Data 28/09/2018 Total bruto ,83 Valor IR ,62 Valor IOF 0,00 Total lã quido ,21

16 Extratos - Investimentos Fundos - Mensal A33R /10/ :45:46 Cliente AgÃªncia Conta M. FALIDA AGENTE BR LTDA MÃªs/ano referãªncia SETEMBRO/2018 BB RF C Prazo 30 mil - CNPJBB RF C PRAZO 30 MIL Data HistÃ³rico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/08/2018 SALDO ANTERIOR 0,00 24/09/2018 APLICAÃÃO , , , , /09/2018 SALDO ATUAL , , , Resumo do mãªs SALDO ANTERIOR 0,00 APLICAÃÃES (+) ,78 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 179,50 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÃQUIDO 179,50 SALDO ATUAL = ,28 Valor da Cota 31/08/2018 5, /09/2018 5, Rentabilidade No mãªs 0,3917 No ano 4,0219 Ãltimos 12 meses 5,5973 TransaÃ Ã o efetuada com sucesso por: JA APARECIDO DONIZETE MARQUES DA SILVA. ServiÃ o de Atendimento ao Consumidor - SAC Ouvidoria BB Para deficientes auditivos

17 Banco do Brasil 1 of 1 01/10/ :42 Consulta Saldo e Extrato Depósitos Judiciais Consulta Detalhamento Depósitos Judiciais Justiça Estadual Tribunal Comarca SAO PAULO F. CENTRAL Órgão TRIBUNAL DE JUSTICA SP 2ª VARA FAL. RECUP JUD Natureza da ação FALENCIA Processo Agência Captadora 1981 CENOP SERV SAO PAULO Conta judicial Réu Autor Depositante AGENTE BR SOCIEDADE CORRETORA AGENTE BR SOC CORRETORA AGENTE BR SOCIEDADE CORRETORA Agência Detentora 5905 PODER JUDICIARIO CPF/CNPJ / CPF/CNPJ CPF/CNPJ / Total aplicado ,04 Saldo Capital ,46 Número Data Agência VR. Depositado 1 01/03/ ,04 Início do Período Fim do Período