LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ADVANCED

Transcrição

1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ADVANCED / Informações referentes a Maio de 2016 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ADVANCED, administrado por BANCO BRADESCO S/A e gerido por BRAM-BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação. 1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se ao público em geral que busque oportunidades de ganhos em diversos mercados, incluindo renda variável. 2. OBJETIVOS DO FUNDO:O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus Cotistas rentabilidade através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira e renda variável. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: a. O Fundo pretende atingir seu objetivo investindo no mínimo 95% em Cotas de Fundos de Investimento. b. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 20,00% do Patrimônio Líquido 50,00% do Patrimônio Líquido 300,00% do Patrimônio Líquido 100,00% do Patrimônio Líquido c. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ ,00 Investimento adicional mínimo R$ 5.000,00 Resgate mínimo Horário para aplicação e resgate 8h às 16h Valor mínimo para permanência R$ ,00 Prazo de carência

2 Conversão das cotas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor da cota no Fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no Fechamento da data do resgate. Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contado da data do pedido do resgate. Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída [Taxa de desempenho] OU [Taxa de performance] Taxa total de despesas 1,5% do patrimônio líquido ao ano 20% (vinte porcento) sobre a rentabilidade que exceder a variação do CDI, cobrada após a dedução de todas as despesas, inclusive a taxa de administração. Será calculada e provisionada por dia útil e paga semestralmente, ou no resgate de cotas, por períodos vencidos. É vedada a cobrança de taxa de performance quando o valor da cota do FUNDO for inferior ao seu valor por ocasião da última cobrança efetuada, corrigido pela variação do CDI. As despesas pagas pelo fundo representaram 3,10% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 06/2015 a 05/2016. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ ,76 e as espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Derivativos Cotas de fundos de investimento 409 Investimento no exterior 49,1033% do patrimônio líquido. 25,6728% do patrimônio líquido. 19,9009% do patrimônio líquido. 16,3272% do patrimônio líquido. 7,7067% do patrimônio líquido. 6. RISCO: O (a) Administrador (a) BANCO BRADESCO S/A classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco

3 7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 38,54%, no mesmo período o CDI variou 8.584,23%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Contribuição em relação ao CDI (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do CDI) ,0402% 11654,6462% 37,1232% ,8377% 10328,6768% 97,0427% ,6209% 9967,7535% 33,5056% ,4560% 9276,1257% 92,5837% ,0601% 8584,2283% 95,8027% Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho. c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Contribuição em relação ao CDI (Rentabilidade do fundo - Rentabilidade do CDI) Maio 0,0387% 11887,8253% 3,4961% Abril 1,7726% 11680,7746% 168,1008% Março -0,5811% 11749,0460% -50,0703% Fevereiro 0,4458% 11696,9014% 44,5137% Janeiro 0,3626% 11654,6462% 34,3671% Dezembro 0,8777% 11553,2413% 75,5804% Novembro 0,7626% 11465,8073% 72,2688% Outubro 0,1118% 11453,0042% 10,0920% Setembro 0,9754% 11342,3722% 88,0720% Agosto 0,7589% 11256,9389% 68,5280% Julho 2,2272% 11011,6827% 189,4571% Junho 0,3656% 10971,5679% 34,3624% 12 Meses 8,3932% 10971,5679% 60,0336% Caso o fundo e/ou o índice de referência apresente rentabilidade negativa, o desempenho do fundo como percentual do índice de referência deve ser avaliado em conjunto com as rentabilidades de cada indicador de desempenho.

4 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2015 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2016, você poderia resgatar R$ 1.105,89, já deduzidos impostos no valor de R$ 22,46. b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver) e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 33, SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 98,77 R$ 173,13 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 58,85 R$ 103,15 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: a. Telefone: b. Página na rede mundial de computadores: c. Reclamações: fundos@bradesco.com.br Telefones SAC / Ouvidoria

5 11. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: a. Comissão de Valores Imobiliários CVM b.serviço de atendimento ao Cidadão em