Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ Brasil S/A

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1 Lâmina de informações essenciais sobre o Tokyo-Mitsubishi UFJ Jump FI Cambial Dólar CNPJ Nº / Informações referentes à Janeiro de 2014 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Tokyo-Mitsubishi UFJ Jump FI Cambial Dólar (Fundo). As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Prospecto e no Regulamento do fundo, disponíveis no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1) Público-Alvo: O Fundo destina-se a receber aplicações do público em geral, pessoas físicas ou jurídicas, que possuam perfil de investimento compatível com o objetivo e a política de investimento do Fundo e que, em função disso, entendam os riscos associados ao investimento e possam suportar eventuais perdas. 2) Objetivos do Fundo: O Fundo é um fundo de investimento classificado como Cambial destinado a investidores que buscam obter no médio e longo prazos rendimentos atrelados a variação da cotação da moeda norte-americana em relação à moeda brasileira. 3) Política de investimentos: a) Descrição resumida da política de investimentos: O principal fator de risco do Fundo é a taxa de variação da moeda norte-americana em relação à moeda brasileira. O Fundo poderá utilizar os mercados organizados de liquidação futura e de derivativos, inclusive, mas não se limitando, a swaps e futuros de cupom cambial, dólar e taxas de juros, na busca de seus objetivos. A carteira de investimento do Fundo apresentará no mínimo 80% dos ativos financeiros e/ou modalidades que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação da cotação da moeda norte-americana. Na busca de seus objetivos, as aplicações do Fundo atenderão às seguintes condições: Page 1 of 7

2 a) até 100% em títulos de emissão do Tesouro Nacional; b) até 100% em títulos de emissão do Banco Central do Brasil; c) até 100% em operações compromissadas; d) até 20% em títulos de emissão ou coobrigação do próprio Administrador; e) até 100% em títulos de emissão ou coobrigação de outras instituições financeiras, obedecido o percentual máximo de 20% do patrimônio líquido do Fundo por instituição; f) até 100% em títulos de emissão de empresas não financeiras, obedecido o percentual máximo de 10% do patrimônio liquido do Fundo por empresa; e g) o Fundo não aplicará em cotas de fundos de investimento administrados pelo Administrador. As aplicações do Fundo devem restringir a respectiva atuação nos mercados de derivativos a realização de operações com o objetivo de proteger posições detidas à vista, até o limite destas. Não obstante a diligência do Administrador em colocar em prática a política de investimento do Fundo, pela própria natureza dos investimentos do fundo, poderá ocorrer perda do capital investido. b) O Fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de Não 50% do Patrimônio líquido 100% do Patrimônio líquido 20% do Patrimônio líquido c) As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. Page 2 of 7

3 4) Condições de Investimento Investimento inicial mínimo R$ ,00 Investimento adicional mínimo R$ 5.000,00 Resgate mínimo R$ 5.000,00 Horário para aplicação e 15:00 horas resgate Valor mínimo para R$ 5.000,00 permanência Período de carência Conversão das cotas Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída Taxa de performance Taxa total de despesas Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do dia contado da data do pedido de resgate. O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 01 dia útil contados da data do pedido de resgate. 1,00 % do patrimônio líquido ao ano As despesas pagas pelo fundo representaram 1,0412% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 02/01/2013 a 31/12/2013. A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em Page 3 of 7

4 5) Composição da carteira: o patrimônio líquido do fundo é de R$ ,14 e as 3 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são : Títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Derivativos 39,0 % do Patrimônio liquido. 61,0 % do Patrimônio liquido. 98,98 % do Patrimônio liquido. 6) RISCO: o classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior ) Histórico de rentabilidade: a) A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b) Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 6,39%, no mesmo período o Dólar Comercial (PTAX) Venda variou 0,24%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do Dólar Comercial - PTAX (Venda) ,31 14, ,80 8, ,49 12, (4,23) (4,31) 2009 (23,37) (25,49) Page 4 of 7

5 c.) Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade Variação percentual do (líquida de despesas, PTAX - Venda mas não de impostos) Janeiro 1,88 3,57 Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 12 meses 20,85 22,03 8) Exemplo comparativo: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. a) Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2013 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2014, você poderia resgatar R$ 1.132,26, já deduzidos impostos no valor de R$ 33,06. b) Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 10,41. 9) Simulação de despesas: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno Page 5 of 7

6 após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1.157,63 R$ 1.276,28 Despesas previstas (se a taxa total de despesas se mantiver constante) R$ 31,24 R$ 52,06 Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 126,39 R$ 224,22 Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 10) Serviço de atendimento ao cotista: a) Telefone: b) Página na rede mundial de computadores: c) Reclamações: Administrador e Gestor: - Departamento de Asset Management. Endereço: Av. Paulista, º andar - Bela Vista - SP Tel.: Ouvidoria: Telefone: ouvidoria@br.mufg.jp 11) Supervisão e fiscalização: a) Comissão de Valores Mobiliários - CVM b) Serviço de Atendimento ao Cidadão em Page 6 of 7

7 Importante Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do fundo garantidor de crédito - FGC; A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura; e É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Page 7 of 7