LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CNPJ: / Informações referentes à maio de 2017

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1 LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O Informações referentes à maio de 2017 Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Solidus FIM. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Formulário de Informações Complementares e no Regulamento do fundo, disponíveis no As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada. 1. PÚBLICO-ALVO: O Fundo destina-se ao público em geral. 2. OBJETIVOS DO FUNDO: O Fundo tem por objetivo proporcionar rentabilidade aos seus cotistas através das oportunidades oferecidas pelos mercados de taxa de juros pós-fixadas e pré-fixadas, índices de preço, moeda estrangeira e renda variável. 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: Para atender seu objetivo, o FUNDO adota política de investimento mediante aplicações de seus recursos em títulos e valores mobiliários públicos e/ou privados avaliados através de análises quantitativas por meio de sistemas mecânicos, com atuação ativa nos mercados de taxa de juros pós-fixados e pré-fixados, incluindo estratégias que impliquem em risco de índices de preço, de moeda estrangeira, incluindo renda variável. O fundo pode: Aplicar em ativos no exterior até o limite de Aplicar em crédito privado até o limite de Se alavancar até o limite de Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União Federal até o limite de 0% 20% 100% 10% 1

2 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO Investimento inicial mínimo R$ 1, Investimento adicional mínimo R$ 1, Resgate mínimo R$ 1, Horário para aplicação e resgate Em dias úteis até as 12:00 horas serão processadas no mesmo dia, após este horário serão processadas no primeiro dia útil subseqüente. Valor mínimo para permanência R$ 1, Período de carência Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do mesmo dia contado da data da aplicação. Conversão das cotas No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do primeiro dia contado da data do pedido de resgate. Pagamento dos resgates Taxa de administração Taxa de entrada Taxa de saída O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dias úteis contados da data do pedido de resgate. A taxa de administração pode variar de 0,5% a 2,0% do patrimônio líquido ao ano. Taxa de performance Taxa total de despesas As despesas pagas pelo fundo representaram: 0.86% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 04/01/2016 a 30/12/2016 A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 5,607, e as espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são: Títulos públicos federais Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais Ações Cotas de fundos de investimento 555 Outras aplicações 71% 17% 9% 1% 0% 2

3 6. RISCO: a Solidus S.A. CCVM classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: Menor risco Maior risco HISTÓRICO DE RENTABILIDADE a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: Fundo 56.47% Indice de Referência 62.01% O fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano em 0 anos Ano Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI¹ % 8.06% % % 10.81% 86.66% % 13.24% % % 14.00% 83.03% % 4.80% 72.27% 1. Metodologia de cálculo conforme OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 3/2012 c. Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: Mês Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos) Variação percentual do CDI Desempenho do fundo como % do CDI¹ junho/ % 1.16% % julho/ % 1.11% % agosto/ % 1.21% 47.45% setembro/ % 1.11% 71.97% outubro/ % 1.05% % novembro/ % 1.04% % dezembro/ % 1.12% % janeiro/ % 1.08% 93.86% fevereiro/ % 0.86% % março/ % 1.05% 33.08% abril/ % 0.79% 46.97% maio/ % 0.93% 78.13% 12 meses 10.45% 13.25% 78.91% 1. Metodologia de cálculo conforme OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº 3/2012 3

4 8. EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2016 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2017, você poderia resgatar o valor líquido de R$ 1,093., já deduzidos impostos no valor de R$ 23 Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo: Simulação das Despesas 3 anos 5 anos Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 5%) R$ 1, R$ 1, Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ R$ Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ 1, R$ 1, Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento. A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados. 4

5 10. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA: Solidus S.A. Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (51) SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários CVM Serviço de Atendimento ao Cidadão em 5

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