ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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1 ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2018 ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: RENATA MARIA BACCARO - Presidente CPF RG 9.754,657 VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: ,00 I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES R$ SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/11/ ,00 RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO 6, ,16 154,54 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$30.000,00(trinta mil reais)

2 RECURSOS HUMANOS Holerit Holerit Dulce Bergamin Rosa Salário Berçarista Holerit Paula Monteiro Moraes Assistente Social 1.287,95 Holerit Holerit Holerit Carmem Silvania G.S. Leite Holerit Israel Carlos Alves Holerit Maria de Lourdes dos Santos Holerit Sônia Silva de Lima 1.545, , ,96 Emilene Cristina R.Domiciano Salário Berçarista 1.317,77 Salário Monitor Holerit Juliana Capelini Salário Superv.Educadora Holerit Cristina A.Candido da Silva Regina Lucia P. de Oliveira Rosemeire Ap. Manhenti Holerit Daiane C. P. Franciscon Holerit Edna Aparecida Pires Salário Berçarista 1.306,21 Holerit Holerit Fabiola da Silva Beck 1.268,68 Salário Cozinheira 1.162,39 Holerit Fatima Terezinha da S.Bueno Salário Cozinheira 927,47 Holerit Gilson Alexandre Bragio Salário Educador 1.173, , ,11 Marcia Ap. Tuckmantel Salário Lavaderia 1.048, , ,27 177, , , ,60

3 ENCARGOS SOCIAIS Parte Boleto Cas Sind. Empr.Tur.Hosp. Contr. Assistencial 567,91 GRF FGTS FGTS FGTs 27,49 10/11/2018 Parte Boleto Beneficio Social Familiar Benefício 210,00 18/10/2018 Nf 265 Farmácia do Chico Ltda Convênio Funcionários 68,13 18/10/2018 Nf Farmácia do Chico Ltda Convênio Funcionários 95,75 163,88 19/11/2018 Darf Darf IR IR Fonte 48,30 19/11/2018 Darf Darf IR IR Fonte 103, ,28

4 MATERIAL DE CONSUMO 11/10/2018 NF Recompeças Ltda Manutenção Veículos 93,66 08/10/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 122,27 06/11/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível 121,65 243,92 29/10/2018 NF Embaleme Ltda Mat. Reposição/Alimentação 112,59 17/10/2018 NF 921 Diorles e Diogo Farma Medicamentos 78,50 24/10/2018 NF 8644 José Parrotti e Cia Ltda Alimentação/Mat.Reposição 1400,17 15/10/2018 NF B&F Borrachas Ltda Mat. Reposição 91,60 TOTAL 2020,44

5 SERVIÇOS DE TERCEIROS 01/11/2018 NFS Telefônica Comunicação 99,37 01/11/2018 NFS Telefônica Comunicação 61,86 12/11/2018 Recibo João Doraci Roverssi Aluguel 3881,29 31/10/2018 NFS 6953 Renata de Cassia D. Ferrara Peq. Reparos 50,00 27/10/2018 NFS 6559 Viaconect Req. Reparos 80,00 03/11/2018 NFS 5026 Cml Lt Supr Remanufatura 60,00 21/11/2018 NFs Elektro Energia Elétrica 900,87 30/10/2018 Parte NFS98 Maria Cristina T. Yado Serviços Terceiros 105,00 31/10/2018 NFS 1760 Anderson José Dos Santos Serviços Terceiros 49,00 28/11/2018 NFs Elektro Energia Elétrica 318,99 Total 5606,38

6 TOTAL DAS DESPESAS 30160,70 RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO 0,00 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3) AJUSTE Nº DATA CONTRATADO / CNPJ LICITAÇÃO Nº (4) FONTE (5) VALOR GLOBAL DO AJUSTE 033/ /12/ / MUNIC ,00 Leme/SP 30 de novembro de 2018 Renata Maria Baccaro Presidente CPF RG Membros do Conselho Fiscal: Edson Domingos de Andrade - Presidente CPF RG Vilma Teresa de Carvalho Vice-Presidente CPF RG André Vicentim - Secretário CPF RG (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição. Notas Fiscais e recibos (3) Contrato; contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc. (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal. (5) Fonte de recursos: federal ou estadual

7 ANEXO VI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME Processo nº Termo 036/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS ( )Parcial ( )Final Período de 01/08 a 31/08/2018 DADOS BANCÁRIOS Banco BRASIL Agência Conta-Corrente nº Discriminação (+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente (+) extrato conta investimento (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Data/Número do cheque/ob Nome do Credor recurso próprio não aplicado (-) Valores Creditados a Identificar Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente (+) Valores Debitados a Identificar Tarifas a reembolsar SALDO DISPONÍVEL, / /. Assinatura Prefeito Assinatura Gestor FMAS CONTA DO BANCO DO BRASIL AG CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA CONTA PARA ADEQUAÇÃO À LEI 13019/14