REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
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- Neusa Godoi Cabral
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1 REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS Brasil CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Rua Bom Jesus, Centro - Pirassununga/SP RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Luiz Medrano e Paloma Neves VALOR TOTAL RECEBIDO: R$ ,00 DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR 01/06/2014 NF 12 MICHELE MORAES GOMES TRANSPORTE MUNICIPAL 480,00 01/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 01/06/2014 ARCOS DOURADOS COM DE ALIMENTOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 57,00 01/06/2014 NF 5245 RESTAURANTE FUNG SHENG LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 23,00 01/06/2014 BRASIL ACTION POSTO DE SERVIÇOS LTDA EPP COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 62,00 02/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 02/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,98 02/06/2014 NF 153 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 60,00 03/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 38,08 03/06/2014 FUZI. FUZI&CIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 19,20 03/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 221,11 03/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 58,93 03/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 29,89 03/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 10,37 03/06/2014 NF 41 CHEN BAOHUA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 77,00 03/06/2014 NF40 CONFECÇOES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 286,95 03/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 03/06/2014 NF 155 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 122,99 03/06/2014 NF 1398 NOVA PAPELARIA E MIUDEZAS LTDA ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 32,00 04/06/2014 L.C. MARCONI&MARCONI PADARIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,04 04/06/2014 NF COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 38,51 04/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 41,15 04/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 16,14 04/06/2014 NF 8182 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 208,55 04/06/2014 NF 8183 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 32,61 04/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,22 04/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 69,52 04/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,78 04/06/2014 NF 8180 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 131,88 04/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 69,23 04/06/2014 NF 8181 PAGOTI E BORGES SUPERMERCAO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 569,78 04/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 76,46 04/06/2014 NF COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 39,53 04/06/2014 RODOSNACK ANHANGUERA 67 LANCH. E REST.LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 28,00
2 04/06/2014 AUTO POSTO PETROPEN ANHANGUERA LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 59,85 05/06/2014 NF 710 E.HENRIQUE MARTINS ME MANUTENÇÃO MUNICIPAL 300,00 05/06/2014 TANIA CALHEIROS BANDO ALUGUEL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 1.200,00 05/06/2014 NF 402 DONE BAR E RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 122,10 05/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 3,58 05/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 275,55 05/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 191,63 05/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 28,78 05/06/2014 NF 3301 SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 267,50 05/06/2014 NF CYBELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 89,00 05/06/2014 NF 224 EDINALDO LUIZ CARDOSO VESTUARIO ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 29,90 05/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 05/06/ VIAÇÃO DANUBIO AZUL TRANSPORTE MUNICIPAL 52,65 05/06/ VIAÇÃO DANUBIO AZUL TRANSPORTE MUNICIPAL 52,65 05/06/2014 GR S/A ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 13,95 05/06/ VIAÇÃO DANUBIO AZUL TRANSPORTE MUNICIPAL 52,65 05/06/2014 NF SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIAMATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 4,75 06/06/2014 NF 8198 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 406,58 06/06/2014 NF 168 EDNO APARECIDO JOSE&CIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 88,11 06/06/2014 NF COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 33,62 06/06/2014 NF COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 117,07 06/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 06/06/2014 NF SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIAMATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 4,45 06/06/2014 NF166 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTD COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 120,60 07/06/2014 LANCERNET SOLUÇOES EM CONECTIVIDADE LTDA INTERNET MUNICIPAL 55,00 07/06/2014 LANCERNET SOLUÇOES EM CONECTIVIDADE LTDA INTERNET MUNICIPAL 35,00 07/06/2014 NF 167 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 45,02 08/06/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A TV MUNICIPAL 59,90 08/06/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A TV MUNICIPAL 64,90 08/06/2014 EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A TV MUNICIPAL 31,03 09/06/2014 NF 243 KOKITI KONATU ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 13,50 10/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 42,29 10/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 159,66 10/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 84,71 10/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 50,59 10/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 2,99 10/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 5,99 10/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 243,83 10/06/2014 FRIIS TELECOMUNICAÇOES LTDA INTERNET MUNICIPAL 29,00 10/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 90,05 10/06/2014 NF 4 PIMENTA DOCE CONFEITARIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 8,90 10/06/2014 NF 169 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 40,01 10/06/2014 NF 133 MARIA DE LOURDES MARQUES DA SILVA GAS ME ALIMENTAÇÃO/GÁS MUNICIPAL 536,00 11/06/2014 NF 8222 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 67,58 11/06/2014 NF 8223 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 69,85 11/06/2014 NF 8224 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 70,77
3 11/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 11/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 11/06/2014 NF 5 PIMENTA DOCE CONFEITARIA LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 54,20 11/06/2014 NF 4118 SOUZA E ALMERON LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 40,00 11/06/2014 NF 42 CHEN BAOHUA ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 120,00 11/06/2014 DAPI LANCHONETE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 32,65 11/06/2014 DAPI LANCHONETE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 20,17 11/06/2014 NF 4234 JOSE CARLOS BONGIOVANNI ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 52,86 11/06/2014 NF VIAÇÃO PIRASSUNUNGA LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 94,00 12/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 20,43 12/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 40,28 12/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 107,05 12/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,31 12/06/2014 SAEP ÁGUA E ESGOTO MUNICIPAL 32,70 12/06/2014 TELEFONICA BRASIL S.A TELEFONE/ INTERNET MUNICIPAL 283,26 12/06/2014 NF 172 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 128,48 13/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,51 13/06/2014 NF 673 R.K.T INOUE -ME HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 27,12 13/06/2014 NF 44 CHEN BAOHUA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 90,00 13/06/2014 NF 3313 SELLER M.N.T. MAGAZINE LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 89,70 13/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 13/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 87,71 13/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 73,19 14/06/2014 NF 903 E.S O SHOPPING DA FESTA LTDA ME ALIMENTAÇÃO/UTENSÍLIOS MUNICIPAL 41,70 14/06/ VIASOL TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 17,15 14/06/ VB TRANSP E TURISMO LTDA TRANSPORTE MUNICIPAL 8,60 14/06/2014 NF 45 CHEN BAOHUA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 31,50 14/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 28,40 14/06/2014 POSTO GIGANTE BEIRA RIO LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 86,00 14/06/2014 MARIA INES MARTINS COM. VAREJ DE MERC. EM LOJAS DALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 17,90 14/06/2014 NF LAY RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA ME ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 78,00 15/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 42,69 15/06/2014 NF 11 TATIANE CRISTINA ADOLFO ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 58,00 15/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 15/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 15/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,38 15/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 15/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,99 16/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 74,87 16/06/2014 LOCALIZA RENT A CAR S/A TRANSPORTE MUNICIPAL 1.671,00 16/06/2014 NF 173 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO MECOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 77,00 16/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 79,99 17/06/2014 NF 8253 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 62,79 17/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 113,69 17/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 4,99 17/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 95,37 17/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 22,37 17/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 10,59 17/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 30,93 17/06/2014 NF 8252 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 24,66
4 17/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 11,29 17/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 41,39 17/06/2014 NF 177 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 71,54 18/06/2014 NF 8267 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 611,70 18/06/2014 NF 8262 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 423,70 18/06/2014 NF 8265 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 44,51 18/06/2014 NF 8266 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 84,64 18/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 18/06/2014 NF 445 AGNALDO DE MATTIA&CIA LTDA EPP MEDICAMENTO MUNICIPAL 66,00 18/06/2014 NF 8263 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 14,76 18/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 10,90 18/06/2014 CARTORIO PIRASSUNUNGA CARTÓRIO MUNICIPAL 6,80 18/06/2014 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS CARTÓRIO MUNICIPAL 15,60 19/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 15,00 20/06/2014 FRIIS TELECOMUNICAÇOES LTDA INTERNET MUNICIPAL 29,68 20/06/2014 NF TENDA ATACADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 745,78 20/06/2014 NF TENDA ATACADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 313,02 20/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,18 20/06/2014 NF SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIAMATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 12,30 20/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 20/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,02 20/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 12,02 20/06/2014 NF 46 CHEN BAOHUA ME VESTUÁRIO MUNICIPAL 69,00 20/06/2014 NF 41 CONFECÇOES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 429,90 20/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 5,38 20/06/2014 AUTO POSTO E RESTAURANTE CASTELO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 82,30 20/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 20/06/2014 NF 179 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 55,00 20/06/2014 NF 178 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDMANUTENÇÃO MUNICIPAL 33,90 20/06/2014 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A ENERGIA ELÉTRICA MUNICIPAL 66,49 20/06/2014 FRIIS TELECOMUNICAÇOES LTDA INTERNET MUNICIPAL 89,90 21/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 40,32 21/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 58,48 21/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,52 21/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 6,29 22/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 7,27 22/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,11 22/06/2014 NF 8279 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 16,56 22/06/2014 NF COVABRA DROGARIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 9,98 23/06/2014 NF CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 401,00 23/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 23/06/2014 NF CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 328,60 23/06/2014 NF CERAMICA ARTISTICA JN LTDA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICPAL 270,40 23/06/2014 NF 543 GRAFICA BERTASI LTDA ME MATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 10,00 23/06/2014 NF 180 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 30,00 23/06/2014 NF 181 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 132,55 24/06/2014 NF 84 ISADORA F GAMBAGORTE&CIA LTDA ME MATERIAL PEDAGÓGICO MUNICIPAL 222,90 24/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,39 24/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 233,53 24/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 85,40
5 24/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 11,93 24/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 9,49 24/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 14,67 24/06/2014 NF SONIA APARECIDA SOARES BEZERRA PAPELARIAMATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 5,20 24/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 14,90 24/06/2014 NF 47 CHEN BAOHUA ME UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS MUNICIPAL 43,50 24/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMMUNICIPAL 35,01 24/06/2014 NF COVABRA SPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 10,88 24/06/2014 NF COMERCIAL MASSONETO LTDA EPP MANUTENÇÃO MUNICIPAL 5,15 24/06/2014 NF SONIA APARECIDA SOARES BEZZERA PAPELARIAMATERIAL ESCRITÓRIO MUNICIPAL 26,90 24/06/2014 NF 329 MARIA APARECIDA DE SÁ MULLER HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 183,67 24/06/2014 NF MISTRINELLI& MISTRINELLI TINTAS LTDA MANUTENÇÃO MUNICIPAL 1.344,95 25/06/2014 NF COMERCIAL MASSONETO LTDA EPP MANUTENÇÃO MUNICIPAL 9,25 25/06/2014 NF 42 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 45,00 25/06/2014 NF 3328 SELLER M N T MAGAZINE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 19,90 25/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 12,00 25/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMMUNICIPAL 62,78 25/06/2014 NF 8301 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 111,72 25/06/2014 NF 173 EDNO APARECIDO JOSE&CIA LTDA MEDICAMENTO MUNICIPAL 115,60 25/06/2014 NF 8559 JATO DESPACHANTE TARIFA DOCUMENTO MUNICIPAL 10,00 25/06/2014 NF 8560 JATO DESPACHANTE TARIFA DOCUMENTO MUNICIPAL 10,00 25/06/2014 NF 43 CONFECÇÕES EDIREGE LTDA VESTUÁRIO MUNICIPAL 85,00 25/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 168,56 25/06/2014 NF 8300 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 138,42 25/06/2014 NF 8299 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 90,77 25/06/2014 NF 185 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 30,00 25/06/2014 NF 186 SUCESSO NOVA PIRASSUNUNGA AUTOPOSTO LTDCOMBUSTÍVEL MUNICIPAL 50,00 25/06/2014 PRIMEIRO TABELIAO DE NOTAS E PROTESTOS CARTÓRIO MUNICIPAL 9,70 25/06/2014 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 85,80 25/06/2014 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO S/A PEDÁGIO MUNICIPAL 131,66 26/06/2014 NF 404 DONE BAR E RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 97,87 26/06/2014 NF 8319 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 60,59 26/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 173,63 26/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 29,53 26/06/2014 NF 8312 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 144,45 26/06/2014 NF 8311 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 90,08 26/06/2014 NF 8310 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 43,28 26/06/2014 NF 7110 MADRI MAGAZINE LTDA-EPP VESTUÁRIO MUNICIPAL 176,61 26/06/2014 NF 403 DONE BAR E RESTAURANTE LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 70,95 27/06/2014 AUTO POSTO RIO CLARENSE II LTDA COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 76,03 27/06/2014 CARLOS ALONSO PUIGDOMENECH COMBUSTÍVEL MUNICIPAL 81,00 27/06/2014 NF JOAO BATISTA DEL NINO EIRELI MANUTENÇÃO MUNICIPAL 229,90 29/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 29/06/2014 RECIBO TAXI TRANSPORTE MUNICIPAL 24,00 30/06/2014 NF COVABRA SUPERMERCADOS LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 18,77 30/06/2014 NF 896 ODAYR CESAR PEREIRA LEVY MANUTENÇÃO MUNICIPAL 395,00 30/06/2014 RPA - EDUARDO JOSÉ ALMEIDA CARDOSO MANUTENÇÃO MUNICIPAL 733,00 30/06/2014 NF 8340 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO MUNICIPAL 255,97 30/06/2014 NF 8339 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA HIGIENE/LIMPEZA MUNICIPAL 52,24 30/06/2014 NF 8338 PAGOTI E BORGES SUPERMERCADO LTDA ALIMENTAÇÃO/HIGIENE/LIMMUNICIPAL 1.055,95
6 30/06/2014 RPA HELLEN CRISTINA SABINO SALÁRIO - RPA MUNICIPAL 616,00 30/06/2014 FOLHA DE PAGAMENTO SALÁRIO MUNICIPAL ,00 30/06/2014 IRRF ENCARGOS MUNICIPAL 215,65 30/06/2014 INSS ENCARGOS MUNICIPAL 2.645,00 30/06/2014 PIS ENCARGOS MUNICIPAL 281,41 30/06/2014 CENTRAL NACIONAL UNIMED-COOPERATIVA CENTRAL PLANO SAÚDE MUNICIPAL 2.073,77 30/06/2014 NF TICKET SERVICOS S/A VALE ALIMENTACAO MUNICIPAL 2.436,00 30/06/2014 DESPESAS BANCÁRIAS TARIFAS BANCÁRIAS MUNICIPAL 177,90 TOTAL ,61 PIRASSUNUNGA, 29 de Junho de 2015 Luiz Fernando Medrano Paloma Neves da Silva Coordenador Assistente Administrativo
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS
REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
RELAÇÃO DOS GASTOS DATA DO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE (***) VALOR
RELAÇÃO DOS GASTOS ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Pirassununga TIPO DE CONCESSÃO: Convênio LEI AUTORIZADORA: 4515/2013 OBJETO: Serviço de Acolhimento ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Aldeias Infantis SOS
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Resumo das Contas Mês Abril de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Abril de 2014 a 30 de Abril de 2014 Resumo
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 31/10/2016 15:09 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 3.199.452,30 1.844.650,99 1.786.987,46 3.257.115,83 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.274.624,58 1.844.650,99
Responsável pela emissão deste relatório: ATLAS CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL S/S
Folha: 1 17 1 ATIVO 614.847,64 2.213.451,73 2.337.819,51 490.479,86 23 1.0 ATIVO CIRCULANTE 514,04 1.448.798,34 1.428.635,86 20.676,52 30 1.0.00 DISPONIVEL 41,69 58.852,19 58.789,99 103,89 46 1.0.00.001
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 02/03/2017 09:53 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.970.694,25 2.008.938,47 1.949.299,31 3.030.333,41 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.042.757,13 2.005.413,29
B A L A N Ç O P A T R I M O N I A L
Folha: 00001 A T I V O ATIVO 5.009.984,38 ATIVO CIRCULANTE 1.143.610,93 DISPONIVEL 698.029,65 CAIXA GERAL 9.534,77 CAIXA 9.534,77 BANCOS CONTA MOVIMENTO - RECURSOS 311.021,36 LIVRES BANCO DO BRASIL S/A
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.853.252,61 1.642.142,01 1.586.233,48 2.909.161,14 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.925.762,04 1.641.814,65
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
Balancete Valores expressos Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
0082 Associação Servidores Fundação Universidade Estado SC 22/07/2016 14:19 Pág:0001 Societário 1 S 1 ATIVO 2.909.161,14 1.990.326,79 1.928.793,68 2.970.694,25 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.981.446,00 1.990.002,02
Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação
Relatório de Execução Orçamentária por Fornecedor e Tipo de Licitação Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí CNPJ: 11.513.961/0001-16 Exercício: 2017 Fonte de
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 27/01/2017 31 Pagto de Salário do mês de janeiro de 2017 ao funcionário Luiz Fernandes Costa - CPF nº 027 597 209 77, conforme Ch nº 855236 e Recibo 1.300,77 1.300,77 0,00 1.300,77D
Casa da Criança Batuíra Investindo na Criança
1 Açougue e Merc Thiagos Ltda, nf3297 26.478.404/0001-89 alimentação alimentos 22/09/16 406,53 2 Cia Brasileira de Distribuição, apar telef fixos 47.508.411/1243-94 manutenção equip telef abrigo 24/09/16
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Março / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Janaina
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA taxa(s) - Ref: 10/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Outubro / 2016 - Período: 01/ a 31/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 1 taxa(s) - Ref: 03/16 332,81 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
CRTR 6ª Região CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA - 6ª REGIÃO CNPJ: 92.396.134/0001-91 Relação de Pagamentos Período: 01/ a 31/ N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número
Item 1 Anexo IV Resolução 3616/ 2008 Material de expediente
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MARINGÁ APAE DE MARINGÁ CNPJ (MF) 78.191.848/0001-32 DEMONSTRATIVO DE TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO SEED REF. 08/2011 VALOR RECEBIDO 62.754,00 RECURSOS PROPRIOS
Balancete Consolidado - De Janeiro 2014 até Dezembro 2014
Página: 1 1 Ativo 416.718,52D 1.369.991,42 1.274.348,95 512.360,99D 1.1 Ativo Circulante 34.417,55D 1.315.467,41 1.237.378,87 112.506,09D 1.1.1 Disponibilidades 27.213,00D 1.263.321,71 1.192.261,80 98.272,91D
FEDERACAO DE SIND. DE TRAB. TECNICO-ADM EM INSTIT. DE ENSINO SUP. PUBL. DO BRASIL PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015
PERCENTUAL DAS DESPESAS EM RELACAO A RECEITA JULHO DE 2015 RENDA SOCIAL Mensalidade do Mes 242.762,07 Acordo de pagamentos 2.822,86 Mensalidade Atrasadas 13.993,92 TOTAL DA RENDA SOCIAL 259.578,85 RENDA
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/01/2014 a 31/01/2014
Razão nº 1 de a Folha: 1 43 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 1.009,77D Ajuste Saldo Pgto Honorários Contabeis - Caixa 36250 2.562,39 37117 655 2.562,39 3.572,16D 3.548,16D - SANT - 01.1.01.02 Banco
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Banco do Brasil - C/C
Folha: 1 17 1 ATIVO 808.883,18 478.333,03 463.194,52 824.021,69 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 557.585,66 471.051,03 463.194,52 565.442,17 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 429.723,45 242.157,66 229.064,12 442.816,99
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ANO 2017 CNPJ: / MES 01 a 05
Salário e Proventos Cinaira Ceita Franca de Carvalho 93503938591 01/02/2017 R$ 4.305,94 Salário e Proventos Samia Capistrano Gomes 04169323556 01/02/2017 R$ 1.706,27 Salário e Proventos Samia Capistrano
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários Saldo Anterior 24/02/2017 114 Pagto de Salário do mês de fevereiro de 2017 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins - CPF nº 034.936.089-85, conforme Recibo 24/02/2017 115 Pagto de
Diário :1 Folha: 10 Descrição Classificação Exercício Atual. Taxa de Manutenção Taxas de Transferência de quinhão
Diário :1 Folha: 10 Receitas Receitas Operacionais Receita Social Receita Social Taxa de Manutenção 5-1-01-01-0001 370.398,37C =Receita Social ****370.398,37C Outras Taxas Taxas de Transferência de quinhão
Código Classificação Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 17 1 ATIVO , , , ,08
Folha: 1 17 1 ATIVO 863.573,71 547.285,08 533.724,71 877.134,08 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 603.762,30 512.060,74 533.724,71 582.098,33 30 1.1.1 DISPONIBILIDADE 472.036,78 255.694,79 264.887,26 462.844,31
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JUNHO / 2006 Página 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN - % 1 Permanentes(Imobilizado) 1 - % CC CONVENIOS CC 46.025,68 93,96%
7.132, , ,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 199,77 586,85 0,43 0,82 7,42 468, ,00 500,00 0,30 0,26 35,44
Página : 1 Arrecadações RECEITA DE TAXAS EM ATRASO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS de Arrecadações 7.132,96 11.745,05 3.510,44 282,36 248,05 121,09 2,60 35,00 107,76 142,72 256,86 23.584,89 199,77 586,85 0,43
/ Emissão: 25/08/2015 Filial : 4, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.03 217 Bancos C/Movimento Recurso com Restr 1.01.01.03.005 222 Banco Bradesco - 3946/192-9
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos
PLANILHA DE GASTOS (RECURSOS HUMANOS) Unidade: CEI Sociedade Beneficente Equilíbrio de Interlagos Mês de Referência: Julho / 2009 Nº Nome Salário (base FGTS) INSS (empreg.) Vale Transporte Diretor 01 Janaina
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 28/05/15 15:09 Balancete. Folha: 1 Período: 01/04/15 a 30/04/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 ** total de DISPONIVEL 2.832,91 33.569,09 34.960,43 1.441,57 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco Brasil S/A Ag. 1614-4
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: MARÇO/2016. Saldo Inicial em 01/03/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 2.865.981,64 2.845.077,06 20.904,58 RECEITAS (+) Total do
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. novembro/2015 27/1/2016 10:52 AM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 12.597.503,62 1.600.827,05 1.576.202,70 12.622.127,97 1.1
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL. Mês/Ano - Código de Nacional de Atividade Econômica - CNAE
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO À CIDADANIA FISCAL Mês/Ano - Código de Nacional de Atividade Econômica - CNAE OUTUBRO/2007 5611_2/01 - RESTAURANTES E SIMILARES NOVEMBRO/2007 4721_1/01
=T o t a l - ATIVO PERMANENTE ,20D ,00
Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 0.978.54/000-5 - Condominio
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL I - Fluxo de Caixa
I - Fluxo de Caixa Descrição 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano TOTAL GERAL RECEITA BRUTA 2.764.557 7.429.547 4.096.640 4.758.681 6.845.260 3.696.573 3.225.966 32.817.224 RECEITA BRUTA DE VENDAS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.401.400,92 D 427.555,46 347.984,60 1.480.971,78 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 697.020,41 D 427.555,46 342.046,76 782.529,11 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 164.070,24 D
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
2/5/2013 00900 4.1.1.03.000022 - Publicações Oficiais (0714-2) IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP 368,76 2/5/2013 00901 4.2.2.03.000039 - Materiais de Construção Civil M V C DE PAIVA ME 1.524,00 (0486-4)
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.418.310,08 D 429.357,77 347.984,60 1.499.683,25 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 713.929,57 D 429.357,77 342.046,76 801.240,58 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 166.348,24 D
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / Construção ,00 3,30%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P - JULHO / 2006 1 cod DESCRIÇÃO cod Valor em R$ % A APLICAÇÕES DE RECURSOS A IN INVESTIMENTOS IN 2.00 3,30% 1 Construção 1 2.00 3,30% CC CONVENIOS CC 56.522,13 93,25% 2 Andrea
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA LB% ATIVIDADE ECONÔMICA Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA ANEXO ÚNICO À PORTARIA SEFAZ N o 1799, de 30 de dezembro de 2002. (Redação dada pela Portaria nº 011 de 11.01.07). CÓDIGO CÓDIGO 1.0 2.0 LB% ATIVIDADE
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/02/2015 até 28/02/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE MINAS GERAIS S/A - CEASAMINAS CONTA GRÁFICA - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COMUNS - RDC
Saldo a Debitar/Creditar do mês Anterior 742.659,75 770.396,75 479.731,88 (28.592,51) Saldo a Debitar/Creditar do mês anterior Atualização do Saldo Anterior (se negativo) pela Taxa Selic 0,00 0,00 0,00
RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 14 taxa(s) - Ref: 12/16. TAXA EXTRA - 14 taxa(s) - Ref: 12/16
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Pág: 1/5 Novembro / 2016 - Período: 01/ a 30/ RECEITAS/HISTÓRICO VALORES EM R$ RECEITAS CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL - 2 taxa(s) - Ref: 05/16 1.054,93 CONTRIBUIÇÃO CONDOMINIAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.560.150,90 D 496.239,44 443.966,22 1.612.424,12 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 867.646,03 D 496.239,44 438.028,42 925.857,05 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 216.324,97 D
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.141.458,88 D 286.469,92 245.963,86 1.181.964,94 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 528.390,00 D 281.319,92 226.176,19 583.533,73 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 223.128,31 D
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
/ Emissão: 26/08/2015 Filial : 3, Depto: 01 Conta Redu Descrição Anterior Débitos Créditos Saldo Atual
01/07/2015 a 31/07/2015 Folha:1 1 203 Ativo 1.01 204 Circulante 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.01.01.01 206 Caixa 1.01.01.01.001 207 Caixa Geral 4.406,00 0,00 0,00 4.406,00 TOTAL Caixa --->
Quarta-feira, 13 de março de nº Ano XVI - Caderno B esta edição tem 22 páginas. BALANÇO PATRIMONIAL (em reais)
Imprensa Oficial da Estância de Atibaia esta edição tem 22 páginas BALANÇO PATRIMONIAL (em reais) ASSOCIAÇÃO MISSIONÁRIA DE AJUDA CRISTÃ - AMAC Ativo 2012 2011 Passivo 2012 2011 Ativo Circulante Passivo
Balancete de Verificação De 01/01/2013 até 31/01/2013
10/09/2013 14:32:56 Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.01.01.001 Caixa Geral 185,80D 1.105,98 998,78 293,00 D 1.1.01.01.002 Caixa Administrativo 86,83D 284,96 133,95 237,84 D Total do Grupo 272,63D 1.390,94 1.132,73
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
Dotações DESPESA EMPENHADA DESPESA LIQUIDADA
01.00.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 687.427,03 107.759,34 107.759,34 579.667,69 104.377,34 104.377,34 01.01.00.000.0000.0000.0.0.00.00.00.00.00 CAMARA MUNICIPAL DE
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000000000 ATIVO 273.170,44 704.897,74 672.922,56 305.145,62 11000 110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 60.848,10 701.724,81 672.922,56 89.650,35 11100 110100000000000 DISPONIVEL 469,88 462.422,35
CNPJ : / Balancete por Centro de Custo de 01/01/2015 até 31/01/2015. Folha: 1 MP INFORMATICA LTDA CLUBE DOS MARIMBÁS(00347)
Folha: 1 Descrição Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual Centro de custo - (00101) DIRETORIA SEDE / RESTAURANTE [409]RECEITAS [410]RECEITA BRUTA [421]RECEITA DE VENDAS [422]RECEITA DE VENDAS RESTAURANTE
CRA/RN Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: /
Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Norte CNPJ: 24.193.260/0001-99 Relação de Empenhos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 02/01/2017 02/01/2017 02/01/2017 09/01/2017 09/01/2017 09/01/2017
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1
Balancete Analítico de 01/03/2010 até 31/03/2010 Folha :1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]CAIXA GERAL [35]CAIXA =CAIXA GERAL 4.314,22D 4.314,22D [42]BANCOS C/ MOVIMENTO [49]CAIXA ECONOMICA FEDERAL-1430-5
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Cursos de Aperfeiçoamento Profissional JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional CNPJ: 29.991.262/0001-47 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 17.583.504,00 7.477.452,14 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 15.183.504,00
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 JULHO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.241.528,10 1.264.992,90 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.098.295,98 1.104.468,02 2 Rendas Financeiras 8.560,00
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
Balancete de Verificação De 01/11/2015 até 30/11/2015
Folha 1 ATIVO CAIXA 1.1.1.01.001 CAIXA 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D Total do Grupo 6.072,71D 10.059,00 14.789,68 1.342,03 D BANCO CTA MOVIMENTO 1.1.1.02.002 BANCO BRASIL AG 1622-5 CC 11849-4
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA APARECIDA - SE
CNPJ: 13.101.308/0001-75 Telefone: 079 3483-1212 Página: 1 GRANDES CREDORES 127 87 - ENERGISA 03/09/2012 03/10/2012 9.172,92 VERONICA SANTOS SOUSA DA SILVA - 591.433.045 TOTAL GRANDES CREDORES 1 9.172,92
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 00001 10000000000 ATIVO 1.171.243,32 D 497.964,41 422.061,07 1.247.146,66 D 00011 10100000000 CIRCULANTE 563.012,11 D 497.964,41 417.223,40 643.753,12 D 00111 10101000000 DISPONIVEL 233.558,75 D
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
CONTABILIDADE Data: 03/04/2012 11:07:58 (Página: 1 / 41) Período de 04/20 à 04/20 Fornecedor: 1 - FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. 06/04 3294 125 FOLHA DE PAGTO FUNC. P.M.P.B.J. IS-C 17.745,28 1,000 1 REFERENTE
Empresas Prestadoras de Serviços HOTEIS
Empresas Prestadoras de Serviços HOTEIS Arco Hotel Site: www.arcohotel.com.br E mail: aracatuba@arcohotel.com.br Tel.: (18) 2103 3333 Contato: João / Valdete Endereço: Avenida Brasília, 2311 Jd. Nova Iorque
Relação de lançamentos por rubrica
Seleção Projeto : CURSO TÉCNICO DE - SJB Período : 01/01/2013-30/06/2013 Projeto CURSO TÉCNICO DE - SJB Valor total Valor repassado Saldo anterior rubrica: Assistência Estudantil - Uniformes 0,00 0,00
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016
CLUBE OLÍMPICO DE MARINGÁ BALANCETE FINANCEIRO MÊS 30/09/2016 Saldo atual em 01/09/2016 1.440.068,46 Caixa 1.026,90 Banco Caixa Economica Federal C/C 2146-0 20,50 Banco do Bradesco S/A C/C 35373-6 52,10
Câmara Municipal de Pitangueiras
EMPENHOS EMITIDOS Página 1 de 7 Empenhos Emp. Data Credor Reduzido Dotação Tipo Valor 000001 07/01/2013 77 CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS - ROLANDIA 9 01.001.01.031.0001.2.001 3.3.90.39.00.00
BALANCETE MENSAL Janeiro/ SALDO INICIAL ,74 1. Caixa 18,07 2. Bancos ,67 3. Aplicações Financeiras ,00
Janeiro/2013 0. SALDO INICIAL 111.827,74 2. Bancos 36.809,67 3. Aplicações Financeiras 75.000,00 1. RECEITAS 11.725,10 01. Receitas de Associados 10.475,10 01. Mensalidades de Associados 10.088,64 02.
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
03/10/2016 02165 4.2.5.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento MARINA MARIA MAGALHÃES DE MORAIS 1.000,00 (1180-3) RAMOS ALVES 03/10/2016 02166 4.1.1.03.000035 - Materiais PVC/PEAD (0833-0) HIMASA MATERIAIS
Resumo das Contas Mês Julho de 2014. Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2014 a 31 de Julho de 2014 Resumo
05/07/ AÇÕES CÍVEIS R$ 4.763,20
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 07/2013 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 01/07/2013 NF 736 PETROMOSSA SERVIÇO AUTOMOTIVO LTDA R$ 2.866,01 03/07/2013... AMPLA R$ 12.114,09 03/07/2013...
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/ :08 Pág:0001 CNPJ: / Período: 01/07/2014 a 31/07/2014 Balancete Societário
0007 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO IPESC 20/11/2014 15:08 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 938.218,79 47.302,43 30.140,53 955.380,69 2 S 1.1 CIRCULANTE 71.826,90 47.302,43 30.140,53 88.988,80 3 S 1.1.01 DISPONÍVEL
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2
Balancete Analítico de 01/03/2009 até 31/03/2009 Diário:0 Folha :2 ATIVO - [00001] 371.216,03D 1.231.151,18 871.933,26 730.433,95D CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101]
BALANCETE BANESE C/C ADOTE UM MANANCIAL 521,12D BANESE C/C PROJ TA NA MEDIDA 67,27D
0001 1 1 ATIVO 4.550.584,91D 25.270.462,18 28.009.046,39 1.812.000,70D 2 1.1 ATIVO CIRCULANTE 4.307.914,86D 25.260.680,50 27.949.174,26 1.619.421,10D 3 1.1.1 DISPONIBILIDADE 4.133.051,37D 25.080.245,06
CRP/RJ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: / Página:1/5
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 5ª REGIÃO CNPJ: 37.115.458/0001-04 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 29.759.00 19.446.469,25 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
Relação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 5 05/11/2012 1083 2012/824 Rec 06/10291698301-7 2012/625 1 VALOR ECONÔMICO S/A 636,90 >> Referente renovação da Assinatura do jornal Valor Econômico, pelo período de 12 meses, conforme contrato
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA Razão nº 1 de 01/02/2014 a 28/02/2014
Folha: 1 - CX - 01.1.01.01 Caixa Saldo anterior: 3.548,16D Pgto Suprimentos de Fundos Pgto ref. a Bens de Pequeno Valor Dedutivel - Agro Boi - Mangueira Pgto ref. a Materiais de Informatica - Infortec
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Maio/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 182.610,63 839.406,90 1 Rendas Ordinárias 162.226,68 738.854,89 1.1 Contribuição Sindical 1.460,58 2.598,64 1.2 Contribuição SDA 134.496,10 604.893,33
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 164.227,65 511.142,77 1 Rendas Ordinárias 143.867,46 452.029,91 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA JULHO DE 2016 -- -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.307,19 -- -- FGTS Municipal 432,89 -- -- PIS Municipal 59,63 -- -- GPS Municipal 1.352,85 -- -- Férias Michelle