PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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1 DL CNVO IMEN O I IUMÁNO 1 COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02 - Número do CNPJ / Municipio 03 - PerIodo de Execução NOVEMBRO DIADEMA 04 - Exercido UF SP O sig etário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlado supre Mencionada. 8-item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas TOTAL 3.- SIN TESE DA RECEITA E DA DESPESA (AS 100) 16-Valor Reprogramado mês (anterior) 4 - AUTENTICAÇÃO R$ 5,88 17-Valor Recebido no mês (4) RE 0,00 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) RE O Documentos 13-Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. 19-Reversão Aplic,Fin.no més(4) Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsavel(eis) pela Midade supra-agi alada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos Diadema, 10/12/2018. c 1 l MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS R$ Despesa Realizada no mês (-) a.,,, R$ 0 00 [lidos para os fins indicados. - MA- INISA CARMIN TI BAPTISTA Secretari Geral 21- Saldo a devolver a PMD (R$1.00) R 5 88

2 DrsrloLviMrNro 1W4ANO r COMUNITÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL / - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Número do CNPJ / MunicIpio 03- Período de Execução NOVEMBRO DIADEMA 04- Exercido UF SP O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8-I1em 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. Tarifa Pacote de Serviços / TARIFA DA CONTA Extrato nov-18 08/11/2018 Da Conta /11/ , TOTAL SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16-Valor Reprogramado mês (anterior) 4 - AUTENTICAÇÃO R$ 5.567,51 17-Valor Recebido no mês (+) R$ 6.000,00 Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela ardi ade supra-epigraf Diadema, 10/12/ t ci-ipçe 18-Provisão (Aptic.Financeira) no mês(-) R$ 0,00 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(*) R$ 0,00 da, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos r Stivros MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS 20- Despesa Realizada no mês (-) Rã 76,00 os recebidos para os fins indicados. - ARINISA CARM ETTI BAPTISTA Secretária Geral (R$1,00) 21- Saldo a devolver a PMD R$ ,51

3 UMANO E COMUNITARIO PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL 1- IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social I 02 - Número do CNPJ 03 - Periodo de Execução 04 - Exercido ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO / NOVEMBRO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, Municipio DIADEMA 07 - UF SP 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS O signatbrio na qualidade de representante da entidade conveniaoa vem Indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado. 8-Itern 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1.00) 1 Promobom Autopass S/A / SERVIÇOS DE TRANSPORTE Recibo /11/2018 Boleto /11/ ,80 2 SOU Diadema / SERVIÇOS DE TRANSPORTE Recibo /11/2018 Boleto /11/ ,20 3 Santa Helena Assistência Mêdlca S/A / ASSISTÊNCIA MÉDICA Nota Fiscal /11/2018 Transferência /11/ ,26 4 Telefônica Brasil S/A / TELECOMUNICAÇÕES Nota Fiscal nov-18 13/11/2018 Transferência /11/ ,00 5 CEAE - Centro de Estudos de Adm. Ecleslbstica Ltda / CONTABILJDADE Nota Fiscal /11/2018 Transferência /11/ Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP / ÁGUA E ESGOTO Nota Fiscal nov /11/2018 Transferência /11/ ,00 7 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A / ENERGIA ELÉTRICA Nota Fiscal /11/2018 Boleto /11/ ,53 8 Supricom Suprimentos Ltda / MATERIAL PEDAGÓGICO Nota Fiscal /11/2018 Boleto /11/ ,25 9 Bocaletto Com. de Maq. e Suprimentos para Info. Ltda / MATERIAL PARA ESCRITÓRIO Nota Fiscal /11/2018 Boleto /11/ ,13 10 Comercial 2H Ltda / MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Nota Fiscal /11/2018 Boleto /11/ ,25 11 Guia da Previdência Social- GPS / INSS Guia nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,49 12 Gula de Recolhimento do FGTS - GRF / FGTS Gula nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,04 13 Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF / PIS Gula nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,12 14 LuRa Helena Lopes Santana PARCELA 130 SALÁRIO Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,70 15 Luiza Helena Lopes Santana ADMINISTRATIVOS Recibo nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,50 16 Kelly Pimentel de Lima PARCELA 13 SALÁRIO Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,07 17 Kelly Pimenta' de Lima TÉCNICO DE REFERÊNCIA Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,00 18 Madnisa Carminetti Baptista PARCELA 130 SALÁRIO Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,07 19 Madnisa Carminefil Baptista COORDENADOR GERAL Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,88 20 Stephanie Lima Luiz de Oliveira ' PARCELA 13 SALÁRIO Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,00 21 Staphanie Lima Luiz de Oliveira 439, ORIENTADOR SOCIAL Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,00 22 Thals Rosa Soares Correia PARCELA 13 SALÁRIO Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,88 23 Thals Rosa Soares Correia FACILITADOR DE OFICINAS Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ Atenida Maria de Freitas Barbosa ' PARCELA 13 SALÁRIO Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,39 25 Atenizia Maria de Freitas Barbosa OPERACIONAIS Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ ,16 26 Maria Cristina Damasio de Almeida ' PARCELA 13 SALÁRIO Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ Maria Cristina Damasio de Almeida FACILITADOR DE OFICINAS Holerite nov-18 30/11/2018 Transferência /11/ , TOTAL SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (Rã 1,00) 16-Valor Reprogramado mês (anterior) 17- Valor Recebido no mês (+) 18-Provisão (Aplicfinanceira) no mês(-) 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(*) 20- Despesa Realizada no mês (-) Rã R$ 0,00 R$ 0,00 Rã 4.272,49 R$ ,00 4- AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsgvel(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicaçao dos recursos recebidos para os fins indicados. 21- Saldo a devolver a PMD Rã 3.033,90

4 OESrNVOLVIMENTC HUMANO E COMUNITÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL 1- IDENTIFICA 01 - Razão Social ASSOCIA AO DE APOIO A CRIAN A EM RISCO - 05 i Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02 - Número do CNPJ Municipio 03 - Periodo de Execução NOVEMBRO DIADEMA 04 - Exercício UF SP O signatário na qualidade de representante da entidade convenlada vem Indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado. &Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas Diadema, 10/12f Documentos al 13-Forma Pagamento 14 Valor Tipo Número Data E ni Tipo Número Data Pagto. A ( el4pre, 6A-uurOS az.ibl., é. S. G MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS ARINISA CAR ETR BAPTISTA Secre i. 'a Geral (R$1,00)

5 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO CONCILIAÇÃO BANCARIA PENDÊNCIAS 15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros Data Histórico Valor 01/12/2018 Saldo da conciliação bancaria anterior (200,88) Total (R$ 200,88) (10,3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas Documento n Data Histórico Valor Total R$ 0,00 (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) Documento n Data Histórico Valor /11/2018 Tarifa Microfilme 7, /11/2018 Tarifa Microfilme 745 Total R$ 14,90 (10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio Documento n Data Histórico Valor Total R$ 0,00 (10.6) Chegues emitidos e não compensados no perlado da prestação de contas Documento n Data Histórico Valor Total... R$ 0,00

6 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA (1) Executor. ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - Convênio n /2017 Parcela n 11 Período de: 01/11/2018 à 30/11/2018 (5)Fonte Recurso (6) Agente Financeiro MUNICIPAL Banco - BANCO DO (7) Agência 0717-X (8) Conta Bancária (9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$.= (10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/ ,51 - (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancaria anterior e outros (200,88) + (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas - + (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) 14,90 - (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio - (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas = (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ ,29 R$ ,29 Responsável pela Elaboração illict-thel s,,05 MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Responsável pela Entidade kr MARIN! A CARMINETT Secretária Geral APTISTA

7 UtSkNVOLVIMENW HUMANO E COMUNI iawiu BALANCETE DA RECEITA E DESPESA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA PARCELA 11/2018 Executor: N do Convênio: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO /2017 RECEITA DESPESA Período 01 à 30111/2018 Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento Recursos Financeiros Pagamentos realizados.transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ 6.000,00.Com Recursos do Concedente R$ ,00.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. mês Anterior) R$ ,80.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3 R$ 0,00.Recursos Próprios (10.2) (R$ 200,88).Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R$ 14,90.Recursos Próprios Creditados (10.5) R$ 0,00 Total dos Recursos Financeiros (RI) R$ ,92 Total dos Pagamentos RI ,90 Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira) - Reversão da Aplicação Financeira R$ 4.272,49 - Apliceção Financeira R$ 0,00 (10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2018 R$ ,51 Total = RI ,41 Total = R$ ,41 (10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/11/2018 R$ ,51. Cheques a compensa R$ 0,00. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio (R$ 215,78). Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal) R$ ,29 Responsável pela Elaboração ICI-Iftel SA-M-05 Responsável pela Entidade fil MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MARINIS CARMINETTI PTISTA Secretária Ger

8 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS POUPANÇA 1. Entidade Convenente 2. Convênio n 3. Período de 01/11/2018 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO /2017 a i 30/11/2018 DADOS BANCÁRIOS 4. Banco - BANCO DO 5. Agência X 6. Conta Corrente n Tipo de Aplicação - POUPANÇA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00) 8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D) 13. Transporte do período anterior 31/01/18-28/02/ /03/ , ,88 30/04/18-8, ,47 31/05/18 718,72 8, ,50 30/06/18 718,72-10, ,63 31/07/18 718,72 741,92 10, ,80 31/08/18 718,72-12, ,99 30/09/18 718,72 14, ,28 31/10/18 718,72-16, ,69 30/11/ ,49 18,82 14, TOTAIS 7.187, ,41 100, A transportar para o período seguinte.., Responsável pela Elaboração fil icud 5frivte'S MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Responrel pela Entidade rs MARINIS CARMINETI" ARTISTA ecretária ral