PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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1 D[SZMVOLMIMCRCO HUMANO rcomunitário PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Número do CNPJ / O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 06 - Município 03- Período de Execução SETEMBRO DIADEMA 04- Exercido UF SP 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagre 1 Tanta Pacote de Serviços / TARIFA DA CONTA Extrato ago-18 08/08/2018 Da Conta /08/ , s 8 7 s TOTAL SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 6- Valor Reprogramado mês (anterior) - AUTENTICAÇÃO R$ 197, Valor Recebido no mês (+) 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) 19-Reversão Aplic.Fin.no més(+) Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ela) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos Diadema, 10/10/2018. lichfre( 5enuros MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS 20- Despesa Realizada no mês (-) R$ 76,00 bidos para os fins indicados. M INISA C MJMfWFWAPTISTA Se 'a Geral 21- Saldo a devolvera PMD (R$1,00) R$ 121,51

2 DL OLV NTO I IUMANO.E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Número do CNPJ / o signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado. 8-Iteni 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 06 - Município 03 - Período de Execução SETEMBRO DIADEMA 04- Exercido 07 - UF 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. Varonia! da Silva Lido BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo sei-is 20/09/2018 Cheque /09/ ,00 2 Rosangela de Souza Severino Freitas BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Cheque /09/ ,00 3 Rosemeire Batista de Carvalho Alves BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo sei /09/2018 Cheque /09/ ,00 4 Jacira Barbara Chagas BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 5 Jorge Tadeu Bento BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 6 Verônica Maria da Silva BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 7 Maria de Lourdes Rodrigues da Silva BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 8 Nilta Santos da Silva BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 9 Maria Raimunda Coutinho de Souza BOLSA AUXÍLIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 10 Lucas Laurance dos Santos França de Souza BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 11 Izaura de Oliveira BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo sei-is 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 12 Valmira Lima da Silva XXXXXXXXX-XX BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo sei-is 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 13 Angela Aparecida de Souza BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo sei-is 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 14 Elenfida Ramos BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo sei-is 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 15 Nilsa Dantas Batista BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo sei-is 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 16 Mary da Silva Bezerra BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 17 Renata ROR Pereira Rosa BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 18 Maria lucilda Laureano Ferreira BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 19 Gilvania Santos Japiassu BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 20 Creusa Leite da Silva BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 21 Yolanda da Silva Oliveira BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 22 Mete Jurema de Oliveira BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 23 Maria Sandra da Silva BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 24 Jessica do Espirito Santo de Araújo BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 25 Maria Izabel Silva Tavares BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 26 Carmen Luda de Souza BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 27 Maria Claudete Cristovão de Souza BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 28 Manoel dos Santos Moura BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 29 Andrea Aparecida Soares BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 30 Sandra Regina Rodrigues dos Santos BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 31 Gilberto Aparecido Raulino Rodrigues BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ , SP (R$1,00) -

3 Dt5tOLVIMENTO 1 IUMANO COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Radio Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, Número do CNPJ Município 03- Perlado de Execução SETEMBRO DIADEMA 04- Exercido UF SP 2 - PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. Eltem 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. 32 Valmira da Cruz do Nascimento BOLSA AUXÍLIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 33 Jeane Santos dos Reis BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 34 Solange Bispo Oliveira Gonçalves BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 35 Maria IzJdora Felipe BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 36 Cada Maria Soares Couto BOLSA AUXÍLIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 37 Luiza Alves Bezerra BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Transferência /09/ ,00 38 Aparecida de Fatima Honóno BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Cheque /09/ ,00 39 Adenaura Marta dos Santos BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Cheque /09/ ,00 40 Guia de Recolhimento do FGTS - GRF 8E E FGTS Guia set-18 30/09/2018 Transferência /09/ ,58 41 Documento de Affecadação de Receitas - DARF / PIS Guia set-18 30/09/2018 Transferência /09/ ,08 42 Documento de Arrecadação de Receitas - DARF 8E / IRRF Guia set-18 30/09/2018 Transferência /09/ ,97 43 Santa Helena Assistência Medica S/A / ASSISTÊNCIA MÉDICA Nota Fiscal /09/2018 Transferência /09/ ,39 44 Ardi Assistência Médica Internacional S/A / ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA Nota Fiscal /08/2018 Transferência /09/2018 9E80 45 Julla da Silva Santos BOLSA AUXILIO MENSAL Recibo set-18 20/09/2018 Cheque /09/ , TOTAL SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) R$ 3.212,25 17-Valor Recebido no mês (-H R$ 6.000,00 18-Provisão (Apfic.Financeira) no mês(-) 19-Reversão Aplic.Fin.no més(+) 20- Despesa Realizada no mês (-) 4- AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigraf da, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicaçao dos recurs. - recebidos para os fins Indicados. Diadema, 10/10/ ,. 1.0 iii ke SR-MOS MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS...w.8-Nt. MA IRISA CARMI TTI BAPTISTA Secretárfa Geral R$ 6.776,60 (R$1,00) 21- Saldo a devolver a PMD R$ 2.435,65

4 fli.vimento HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICBDIO DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL 1- IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRLANÇA EM RISCO 05. Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Número do CNPJ / O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. BANEM 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11- Especificação das Despesas 06 - Município 03- Período de Execução SETEMBRO DIADEMA 04- Exercício UF SP 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. Elisabete da Silva Moreira ASSISTENTE SOCIAL Holerite set-18 30/09/2018 Transferência /09/ ,02 2 Michael William da Silva Santos ADMINISTRATIVOS Holerite set-18 30/09/2018 Transferência 107,473 28/09/ ,37 3 Kelly Pimenta' de Lima COORDENADOR TÉCNICO Holerite set-18 30/09/2018 Transferência /09/ ,04 4 Andressa da Silva ASSISTENTE SOCIAL Holerite set-18 30/09/2018 Transferência /09/ ,32 5 Fernando Rodrigues de Morais Alves PSICOLOGO Holerite set-18 30/09/2018 Transferência /09/ , TOTAL SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (RS 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) 4 - AUTENTICAÇÃO R$ , Valor Recebido no más (+) Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsáveis) pela enlida Diadema, 10/10/2018. R$ ,00 supra-epigrafa I 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) R$ 730,52 19-Reversão Aplic.Fin.no més(+) 20- Despesa Realizada no mês (-) R$ , ob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicaçao dos recursos. -. ebidos para os fins indicados. ell g Stroros 14 anta. - tit -.413_ MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MARI ISA CARMINE BAPTISTA Secretaria Gral (R$1,00) 21- Saldo a devol ar a PMD R$ ,19

5 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA CONCILIAÇAO BANCARIA PENDÊNCIAS 15. Relacionar os documentos cujos valores -compõem a Conciliação Bancária (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros Data Histórico Valor 01/09/2018 Saldo da conciliação bancária anterior (326,15) Total (R$ 326,15) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas Documento n Data Histórico Valor Total (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) Documento n Data Histórico Valor /09/2018 Tarifa Processamento de Cheque 4, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10, /09/2018 Tarifa Fornecimento de Cheque 33, /09/2018 Tarifa Processamento de Cheque 4, /09/2018 Tarifa Processamento de Cheque 4, /09/2018 Tarifa Processamento de Cheque 4, /09/2018 Tarifa DOC/TED Eletrônico 10,15 Total R$ 173,20 (10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio Documento n Data Histórico Valor Total (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas Documento n Data Histórico Valor Total n

6 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA (1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - Convênio n /2017 Parcela n 09 Período de: 01/09/2018 à 30/09/2018 (5)Fonte Recurso (6) Agente Financeiro MUNICIPAL Banco - BANCO DO (7) Agência 0717-X (8) Conta Bancária (9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$ = (10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/ ,00 - (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (326,15)., 4- (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas + (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) 173,20 - (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio - (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas = (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ ,35 R$ ,35 Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidad SPVIP1 /4R-Q5 itiqicrael MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS. MARIN A CARMIN I BAPTISTA Secretária Geral

7 HESANVOLVIAMN 1(3 HUMANO e comummio PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA PARCELA 09/2018 Executor: N do Convénio: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO /2017 RECEITA DESPESA Penado 01 à 30/09/2018 Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento Recursos Financeiros Pagamentos realizados.transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ Com Recursos do Concedente R$ ,91.Transferidos pelo Concedente (Reprogr, Mès Anterior) R$ ,78.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3,Recursos Próprios (10.2) (R$ 32615).Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4 R$ 173,20.Recursos Próprios Creditados (10.5) Total dos Recursos Financeiros (Rã) R$ ,63 Total dos Pagamentos Rã ,11 Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira) - Reversão da Aplicação Financeira - Aplicação Financeira Rã 730,52 (10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2018 R$ ,00 Total = Rã ,63 Total r- RE ,63 (10.1) Saldo da conta-corrente, em 30/09/2018 R$ ,00. Cheques a compensar. Valor de Recursos Propnos/Conta Convênio (R$ 499,35). Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal) R$ ,35 Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade tel-latk Sk&A-os r. MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MARINISA CARMINE BAPTISTA Secretária derai

8 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUM ARO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS POUPANÇA 1. Entidade Convenente 2. Convênio n 3. Período de 01/09/2018 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO /2017 a 30/09/2018 DADOS BANCÁRIOS 4. Banco - BANCO DO 5. Agência X 6. Conta Corrente n Tipo de Aplicação - POUPANÇA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00) B. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D) 13. Transporte do período anterior 31/01/ /02/ /03/ , ,08 30/04/ , ,82 31/05/18 730,52 8, ,79 30/06/18 730,52 10, ,88 31/07/18 730,52 12, ,10 31/08/18 730,52-14, ,48 30/09/18 730,52 17, TOTAIS 6.574,68 72, A transportar para o periodo seguinte Responsável pela Elaboração J cnhei 5A-m-os MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Responsável pela Entidade MARINI A CARMINE BAPTISTA Secretária t3era1