DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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Maria das Neves Valverde da Conceição
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1 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÃNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE ENTIDADE CONVENIADA: CRP CASA DE REPOUSO N. S. APARECIDA DE PERUÍBE CNPJ: l ENDEREÇO e CEP: RUA VER. JOSÉ DOS SANTOS, 245 EST. ANTÓNIO NOVAES PERUÍBE I SP CEP: RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA CPF: OBJETO DO CONVENIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2018 ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL DOCUMENTO DATA VIGÉNCIA VALOR R$ Termo de Convênio nº Aso7 28/02/ ,00 Aditamento nº Aso7/2o18 31/12/2018 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA P:?!ÍJÇEPARA O VALORES(RSP)REVISTOS 15/04/18 15/05/18 15/06/18 15/07/18 15/09/18 15/10/18 15/11/18 15/12/18 DATA DO REPASSE 16/03/18 18/04/18 16/05/18 19/06/18 17/07/18 16/08/18 19/09/18 17/10/18 16/11/18 19/12/18 NÚMERSEÉQngrgMENTO VALORES:;ÍÇASSADOS (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÓES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) O signatário, na qualidade de representante da CRP Casa de Repouso N. S. A. de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício. Bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. %

2 DEMONSTRATIVO DAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE FEDERAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA FOLHA DE PAGTO (H) (I) CONTABILIZADAS EM CONTABILIZADAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS ANTERIORES EXERCÍQO E PAGAS EXERCÍCIO A PAGAR EM E PAGAS NESTE EXERCICIOS SEGUINTES NESTE (R$) OUTRAS TOTAL DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (GJ) (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (KL) Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente. Peruíbe 14 de janeiro de 2018 Presidente

3 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÃNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE ENTIDADE CONVENIADA: CRP CASA DE REPOUSO N. s. APARECIDA DE PERUÍBE CNPJ: / ENDEREÇO e CEP: RUA VER. JOSÉ Dos SANTOS, 245 EST. ANTÓNIO NOVAES PERUIBE / sp CEP: RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA CPF: OBJETO Do CONVÉNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS EXERCÍCIO: DEZEMBR02018 ORIGEM Dos RECURSOS: FONTE ESTADUAL DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ Termo de Convênio nº ASOT 28/02/ ,00 Aditamento nº A807/ /12/2018 Aditamento nº DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PãªfgâEPARA o VALORES(R:)REVISTOS DATA DO REPASSE NÚMERgEoãêggtg/IENTD VALORES:;ÇASSADOS 17/04/18 15/04/18 16/05/18 15/05/18 19/06/18 15/06/18 17/07/18 15/07/18 16/08/18 19/09/18 15/09/18 01/11/18 15/10/18 19/12/18 15/11/18 20/12/18 15/12/18 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÓES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) , ,25 O signatário, na qualidade de representante da CRP Casa de Repouso N. S. A. de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício. Bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

4 DEMONSTRATIVO DAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE ESTADUAL CATEGORIA ou FINALIDADE DA DESPESA FOLHA DE PAGTO (H) ( ) CONTABILIZADAS EM CONTAB'LIZADAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS ANTERIORES EXERCÍCIO E PAGAS EXERCICIO A PAGAR EM E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO (RS) EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) OUTRAS TOTAL DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) PAGAS NO EXERCÍCIO (H+!) (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (GJ) (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (KL) Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente.,, )Ó Peruíbe, 14 de janeiro de 2018 LIO DE LUCENA» Presidente

5 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E ÓRGÃO CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÃNCIA BALNEÁRIA DE PERUÍBE ENTIDADE CONVENIADA: CRP CASA DE REPOUSO N. s. APARECIDA DE PERUÍBE CNPJ: I ENDEREÇO e CEP: RUA VER. JOSÉ 008 SANTOS, 245 EST. ANTÓNIO NOVAES PERUÍBE / sp CEP: RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA CPF: OBJETO DO CONVÉNIO: DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE SOCIAL NO ATENDIMENTO A IDOSOS EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2018 ORIGEM Dos RECURSOS: FONTE MUNICIPAL DOCUMENTO DATA VIGENCIA VALOR R$ Termo de Convênio nº ASO? 28/02/ ,00 Aditamento nº ASO7/ /12/2018 Aditamento nº DEMONSTRATIVO Dos RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (RS) /04/18 16/04/ /05/18 16/05/ /06/18 18/06/ /07/18 16/07/ /09/18 19/09/ /10/18 16/10/ /11/18 14/11/ /12/18 18/12/ (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÓES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO Do AJUSTE (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) O signatário, na qualidade de representante da CRP Casa de Repouso N. S. A. de Peruíbe vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício. Bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

6 DEMONSTRATIVO DAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS: FONTE MUNICIPAL (H) CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA AGUA ENCARGOS TRABALHISTAS FOLHA DE PAGTO ILUZ IMEDICAMNETOS TELEFONE TRANSPORTE CONTABILIZADAS EM CONTQBÍJLÉDEÍQÍESTE CONTABILIZADAS NESTE EXERCICIOS ANTERIORES EXERCÍCIO E PAGAS E PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) NESTE 7.896, , , , , , , , , ,48 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) OUTRAS TOTAL DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO (J) PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (G J) (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K L) Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Convenente. (l ªeruibe, ; JOSÉ BAZÍLIO DE LUCENA Presidente de janeiro de 2018 &

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