RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO PRESTAÇÃO DE CONTAS. Embu-Guaçu SP Dezembro, 2017

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1 RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO PRESTAÇÃO DE CONTAS Embu-Guaçu SP Dezembro, 2017

2 Relatório Final do Projeto A dança do vento 2 SOBRE A INSTITUIÇÃO EXECUTORA Razão social: Associação Aramitan CNPJ: / Data de fundação: 05/12/2005 Endereço: Av. Dr. André Stucchi, 1806 Valflor CEP: Embu-Guaçu/SP Telefone: info@aramitan.org Sítio eletrônico: Certificações: Utilidade pública municipal: processo n o. 5897/2013 CMDCA: 001 CMAS: 018 CRCE: 0742/2015

3 Representante legal: Luiz Carlos da Silva Espinola Diretor-Presidente RG: SSP/SP CPF: Endereço residencial: Rua Ângelo Tarchi, 40b, Jardim Vera Cruz CEP: São Paulo/SP Telefone: Mandato da diretoria: 26/03/ /03/ SOBRE O PROJETO A Informações gerais: Nome do projeto: A dança do vento Responsável pelo projeto: Estefania Momm de Melo Diretora Primeira Tesoureira Telefone: estefania@aramitan.org Principal área de atuação do projeto: Cultura Linha estratégica: Direitos da criança e do adolescente

4 B Valores efetivamente transferidos pelo financiador: O valor total investido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Embu-Guaçu, através do seu Fundo, foi de R$ ,00 (onze mil, duzentos e cinquenta reais), depositados em 14 de junho de 2017 em conta específica para este fim: Conta Corrente x, Agência (Embu-Guaçu) do Banco do Brasil, em favor de Associação Aramitan. 4 C Demonstrativo integral das despesas: N. ORDEM ROL DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAM AS DESPESAS 1 26/06/2017 Extrato bancário Tarifa Pacote de Serviços Tarifa bancária 41, /07/2017 Extrato bancário Tarifa Manutenção Conta Ativa Tarifa bancária 42, /07/2017 Recibo + NF 04 Prof. Teatro - Parcela 2 Recursos Humanos 600, /07/2017 Recibo + NF 03 Prof. Teatro - Parcela 1 Recursos Humanos 1.800, /07/2017 Extrato bancário Tarifa Transf Recursos Tarifa bancária 1, /07/2017 Extrato bancário Tarifa Transf Recursos Tarifa bancária 1, /08/2017 Recibo + NF 05 Prof. Teatro - Parcela 3 Recursos Humanos 600, /08/2017 DAS Impostos MEI Arte Educador Impostos 51, /09/2017 Recibo + NF 08 Prof. Teatro - Parcela 4 Recursos Humanos 600, /09/2017 DAS Impostos MEI Arte Educador Impostos 51, /04/2017 CFE N Malu Mercado Ltda Alimentos 12, /04/2017 CFE N Malu Mercado Ltda Alimentos 8, /04/2017 CFE N Malu Mercado Ltda Alimentos 24, /04/2017 NFE N. 282 JJS Tecidos Eireli Ltda Figurino/Cenário 36, /04/2017 CF Mercadinho Lalin Alimentos 17, /04/2017 CF Malu Mercado Ltda Alimentos 20,44

5 17 01/05/2017 CF Cia Brasileira Distribuição Alimentos 51, /05/2017 NFE N Niazi Chohfi Figurino/Cenário 24, /05/2017 NFE Armarinhos Fernando Figurino/Cenário 26, /05/2017 CF Cia Brasileira Distribuição Alimentos 18, /05/2017 CF Malu Mercado Ltda Alimentos 23, /05/2017 CF Malu Mercado Ltda Alimentos 15, /06/2017 NFE N. 49 Cia Brasileira Distribuição Alimentos 148, /06/2017 CF Cia Brasileira Distribuição Alimentos 36, /06/2017 CF N Malu Mercado Ltda Alimentos 14, /06/2017 NFE N. 52 Cia Brasileira Distribuição Alimentos 44, /07/2017 CF N Cia Brasileira Distribuição Alimentos 37, /07/2017 CF N Mercadinho Lalin Alimentos 31, /07/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 19, /08/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 157, /08/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 58, /08/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 41, /09/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 61, /07/2017 CF N Malu Mercado Ltda Alimentos 25, /08/2017 CF N Malu Mercado Ltda Alimentos 20, /09/2017 CF N Papelaria RMSP Figurino/Cenário 32, /09/2017 CF N Papelaria RMSP Figurino/Cenário 4, /09/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 71, /09/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 81, /10/2017 Recibo + NF 09 Prof. Teatro - Parcela 5 Recursos Humanos 600, /10/2017 DAS Impostos MEI Arte Educador Impostos + Juros 52, /09/2017 CF N Mercadinho Lalin Alimentos 37, /10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 73, /10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 63,60 5

6 45 12/10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 149, /10/2017 DAS Impostos MEI Arte Educador Impostos 51, /10/2017 NF N AFC Inst. Musicais e Ac. Instrumentos musicais 50, /10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 22, /10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 47, /11/2017 Recibo + NF 15 Serviços de manutenção Recursos Humanos 1.890, /11/2017 Extrato bancário Tarifa TED/DOC Eletrônico Tarifa bancária 9, /11/2017 Recibo + NF 10 Prof. Teatro - Parcela 6 Recursos Humanos 600, /11/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 62, /11/2017 DAS Impostos MEI Arte Educador Impostos 51, /10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 169, /11/2017 CF N Aslan Com. Armarinhos Figurino/Cenário 45, /11/2017 CF N Magazine Capitolio Ltda Figurino/Cenário 145, /11/2017 CF N CeW Artigos da Moda Figurino/Cenário 90, /11/2017 NFE N. 259 Fracaluma Papelaria Figurino/Cenário 84, /11/2017 CF N. 347 JMC CD S e Acessórios Reparo Inst. musicais 130, /11/2017 NFE N. 852 Takto Inst. Musicais Reparo Inst. musicais 120, /12/2017 Recibo + NF 11 Prof. Teatro - Parcela 7 Recursos Humanos 600, /12/2017 Recibo + NF 12 Prof. Percussão - Parcela única Recursos Humanos 1.200, /12/2017 DAS Impostos MEI Arte Educador Impostos 51,85 6 Declaro ciência de que tarifas bancárias, juros e despesas não vinculadas à execução do objeto do projeto não devem ser pagas com recursos públicos, motivo pelo qual esta Associação Aramitan optou por restituir tais valores, pois o Banco do Brasil mesmo tendo sido informado da especificidade da conta que recebeu os recursos não isentou a conta bancária do pagamento de determinadas tarifas. Luiz Carlos da Silva Espinola, Diretor-Presidente

7 RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA 7 Entidade executora: Associação Aramitan Período: Março - Novembro 2017 Processo: Termo de Fomento 002/2017 Projeto: A dança do vento RECEITA DESPESA Discriminação Valor Discriminação Valor Financiamento FMDCA -R$ , Tarifa Pacote de Serviços R$ 41, Aplicação em Investimento R$ , Resgate de aplicação financeira R$ 42, Tarifa Manutenção Conta Ativa -R$ 42, Prof. Aulas Teatro - Parcela 2 - NF 004 -R$ 600, Prof. Aulas Teatro - Parcela 1 - NF 003 -R$ 1.800, Tarifa transferência recursos (3) -R$ 1, Resgate de aplicação financeira R$ 2.402, Tarifa transferência recursos (4) -R$ 1, Resgate de aplicação financeira R$ 600, Prof. Aulas Teatro - Parcela 3 - NF 005 -R$ 600, Resgate de aplicação financeira R$ 51, Imposto DAS MEI Arte Educador -R$ 51, Resgate de aplicação financeira R$ 600, Prof. Aulas Teatro - Parcela 4 - NF 008 -R$ 600, Resgate de aplicação financeira R$ 51, Imposto DAS MEI Arte Educador -R$ 51, Restituição de despesas Assoc. Aramitan (1) -R$ 930, Resgate de aplicação financeira R$ 1.167, Reembolso de despesas (2) -R$ 236, Resgate de aplicação financeira R$ 600, Prof. Aulas Teatro - Parcela 5 NF 009 -R$ 600, Restituição de despesas Assoc. Aramitan (3) -R$ 52, Resgate de aplicação financeira R$ 375, Reembolso de despesas (4) -R$ 323, Resgate de aplicação financeira R$ 51, Imposto DAS MEI Arte Educador -R$ 51, Resgate de aplicação financeira R$ 119, Reembolso de despesas (5) -R$ 119,95

8 Serviços de manutenção Mar - Nov 2017 NF 015 -R$ 1.890, Resgate de aplicação financeira R$ 1.899, Tarifa DOC/TED Eletrônico (5) -R$ 9, Resgate de aplicação financeira R$ 600, Prof. Aulas Teatro - Parcela 6 NF 010 -R$ 600, Reembolso de despesas (6) -R$ 62, Resgate de aplicação financeira R$ 113, Imposto DAS MEI Arte Educador -R$ 51, Restituição de despesas Assoc. Aramitan (7) -R$ 169, Reembolso de despesas (8) -R$ 615, Prof. Aulas Teatro - Parcela 7 NF 011 -R$ 600, Resgate de aplicação financeira R$ 2.585, Prof. Aulas Percussão - Parcela única NF 012 -R$ 1.200, Resgate de aplicação financeira R$ 51, Imposto DAS MEI Arte Educador -R$ 51, Restituição de valores impróprios 61, Restituição de tarifas bancárias BB 41, Restituição de tarifas bancárias BB 42, Restituição de tarifas bancárias 11, Resgate de Investimento 114, Transferência ao FMDCA 218,29 8 N. ORDEM ROL DE DESPESAS RESTITUIDAS À ASSOC. ARAMITAN ATRAVÉS DE DEPÓSITO (1) 11 08/04/2017 CFE N Malu Mercado Ltda Alimentos 12, /04/2017 CFE N Malu Mercado Ltda Alimentos 8, /04/2017 CFE N Malu Mercado Ltda Alimentos 24, /04/2017 NFE N. 282 JJS Tecidos Eireli Ltda Figurino 36, /04/2017 CF Mercadinho Lalin Alimentos 17, /04/2017 CF Malu Mercado Ltda Alimentos 20, /05/2017 CF Cia Brasileira Distribuição Alimentos 51,60

9 18 17/05/2017 NFE N Niazi Chohfi Figurino 24, /05/2017 NFE Armarinhos Fernando Figurino 26, /05/2017 CF Cia Brasileira Distribuição Alimentos 18, /05/2017 CF Malu Mercado Ltda Alimentos 23, /05/2017 CF Malu Mercado Ltda Alimentos 15, /06/2017 NFE N. 49 Cia Brasileira Distribuição Alimentos 148, /06/2017 CF Cia Brasileira Distribuição Alimentos 36, /06/2017 CF N Malu Mercado Ltda Alimentos 14, /06/2017 NFE N. 52 Cia Brasileira Distribuição Alimentos 44, /07/2017 CF N Cia Brasileira Distribuição Alimentos 37, /07/2017 CF N Mercadinho Lalin Alimentos 31, /07/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 19, /08/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 157, /08/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 58, /08/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 41, /09/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 61,25 Total (R$) 930,93 9 ROL DE DESPESAS REEMBOLSADAS ATRAVÉS DE SAQUE (2) 34 16/07/2017 CF N Malu Mercado Ltda Alimentos 25, /08/2017 CF N Malu Mercado Ltda Alimentos 20, /09/2017 CF N Papelaria RMSP Figurino 32, /09/2017 CF N Papelaria RMSP Figurino 4, /09/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 71, /09/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 81,62

10 Total (R$) 236,30 10 ROL DE DESPESAS RESTITUIDAS À ASSOC. ARAMITAN ATRAVÉS DE DEPÓSITO (3) 41 16/10/2017 Imposto DAS MEI Ingrid Impostos + Juros 52,54 Total (R$) 52,54 ROL DE DESPESAS REEMBOLSADAS ATRAVÉS DE SAQUE (4) 42 15/09/2017 CF N Mercadinho Lalin Alimentos 37, /10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 73, /10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 63, /10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 149,24 Total (R$) 323,26 ROL DE DESPESAS REEMBOLSADAS ATRAVÉS DE SAQUE (5) 47 07/10/2017 NF N AFC Inst. Musicais e Ac. Instrumentos musicais 50, /10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 22, /10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 47,43 Total (R$) 119,95

11 11 ROL DE DESPESAS REEMBOLSADAS ATRAVÉS DE SAQUE (6) 53 06/11/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 62,05 Total (R$) 62,05 ROL DE DESPESAS RESTITUIDAS À ASSOC. ARAMITAN ATRAVÉS DE DEPÓSITO (7) 55 30/10/2017 CF N Supermercado Dia Alimentos 169,90 Total (R$) 169,90 ROL DE DESPESAS REEMBOLSADAS ATRAVÉS DE SAQUE (8) 56 27/11/2017 CF N Aslan Com. Armarinhos Figurino 45, /11/2017 CF N Magazine Capitolio Ltda Figurino 145, /11/2017 CF N CeW Artigos da Moda Figurino 90, /11/2017 NFE N. 259 Fracaluma Papelaria Figurino 84, /11/2017 CF N. 347 JMC CD S e Acessórios Reparo Inst. musicais 130, /11/2017 NFE N. 852 Takto Inst. Musicais Reparo Inst. musicais 120,78 Total (R$) 615,97

12 RESTITUIÇÕES QUE A ASSOC. ARAMITAN FAZ AO FMDCA N. ORDEM DE SAÍDA DESCRITIVO VALOR R$ Tarifa Pacote de Serviços * R$ 41, Tarifa Manutenção Conta Ativa * R$ 42, Tarifa transferência recursos R$ 1, Tarifa transferência recursos R$ 1, Juros/Multa de DAS R$ 0, Tarifa DOC/TED Eletrônico R$ 9, ITEM CF N SACOLA R$ 0, ITEM NFE N SACOLA REUTILIZÁVEL R$ 11, ITEM NFE N DETERGENTE LÍQUIDO R$ 1, ITEM NFE N DETERGENTE LÍQUIDO R$ 1, ITEM NFE N DETERGENTE LÍQUIDO R$ 1, ITEM NFE N ESPONJA LIMPANO R$ 4, ITEM NFE N PH DAMA FS C 8 UNID R$ 4, ITEM NFE N SACOLA REUTILIZÁVEL R$ 3, ITEM CF N P. HIG. FD 30 M R$ 12, ITEM CF N GUARDANAPO R$ 2, ITEM CF N GUARDANAPO R$ 2, ITEM CF N PAPEL TOALHA R$ 3, ITEM CF N GUARDANAPO R$ 2, ITEM CF N GUARDANAPO R$ 2, ITEM CF N GUARDANAPO R$ 2,89 Total R$ R$ 155,47 VALOR RESTITUÍDO AO FMDCA Superávit do projeto R$ 62,82 Restituição de despesas impróprias R$ 61,07 * Restituição de despesas bancárias R$ 83,00 BB Restituição de despesas bancárias R$ 11,40 pelo Aramitan TOTAL R$ 218,29 12

13 * RESTITUIÇÕES QUE O BANCO DO BRASIL FAZ AO ARAMITAN N. ORDEM DE SAÍDA DESCRITIVO VALOR R$ Tarifa Pacote de Serviços R$ 41, Tarifa Manutenção Conta Ativa R$ 42,00 Total R$ R$ 83,00 13 RENDIMENTO LÍQUIDO APLICAÇÃO FINANCEIRA MÊS DE REFERÊNCIA RENDIMENTO LÍQUIDO JUNHO R$ 10,41 JULHO R$ 67,40 AGOSTO R$ 51,36 SETEMBRO R$ 35,90 OUTUBRO R$ 18,33 NOVEMBRO -R$ 15,21 DEZEMBRO -R$ 0,69 TOTAL R$ 167,50

14 14 Execução por tipo de despesa 4% 3% 3% 14% 76% Recursos Humanos Impostos Alimentos Figurino/Cenário Instrumentos

15 PLANILHA DE RESULTADO FINANCEIRO 15 PREVISTO (R$) EXECUTADO (R$) DIFERENÇA (R$) Recursos Humanos 8.490, ,00 - Impostos 468,00 311,79 156,21 Alimentos 1.503, ,30-165,30 Figurino/Cenário 489,00 489,28-0,28 Instrumentos 300,00 300,78-0,78 Taxas bancárias 94,40-94,40 Total , ,55-104,55 Aplicação financeira 167,50 Saldo do Projeto 62,82 Despesas impróprias restituídas 61,07 Despesas bancárias indevidas 94,40 Valor a ser restituído ao FMDCA 218,29

16 Ordenados e anexos estão cópias dos documentos que comprovam as despesas, assim como extratos bancários, informes de rendimentos, justificativas, aditivo ao Termo de Fomento n o 002/2017 e s trocados com o Banco do Brasil sobre cobrança indevida de tarifas bancárias. Os originais estão à disposição na sede da Associação Aramitan. 16 Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Aramitan, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, termo de fomento 002/2017 e respectivo aditivo. Atenciosamente, Luiz Carlos da Silva Espinola Diretor Presidente Relatório confeccionado por: Estefania Momm de Melo Luiz Carlos da Silva Espinola Fabiane Domingues Sanches