OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: Guarapuava/PR Telefone: (42)
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- Lucas Gabriel Chaplin das Neves
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1 Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: Agência: Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Julho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De até Prestação aprovada Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo 04/07/2016 DILIGENCIAS 05/07/2016 DILIGENCIAS 08/07/2016 DILIGENCIAS 11/07/2016 DILIGENCIAS 13/07/2016 DILIGENCIAS 20/07/2016 Cópias a Retirar 20/07/2016 DILIGENCIAS 22/07/2016 Fernanda Ruschel Sander 27/07/2016 DILIGENCIAS Nº Cópias: Tipo: Nº Cópias: 26 - Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Nº Cópias: Tipo: Pinhão Nº Cópias: 26 - Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Pinhão Nº Cópias: 35 - Tipo: Digitalização - Sala: Fórum Pinhão Nº Cópias: Tipo: Cópia - Sala: Fórum Nº Cópias: Tipo: Nº Cópias: Tipo: Nº Cópias: 60 - Tipo: Digitalização - Sala: Fórum 82,00 0,00 82,00 55,20 0,00 137,20 43,20 0,00 180,40 55,20 0,00 235,60 8,75 0,00 244,35 157,25 0,00 401,60 114,25 0,00 515,85 143,00 0,00 658,85 115,00 0,00 773,85 Repasses Data Sala Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo Despesas (Anexos são obrigatórios para enviar para a diretoria) Data Fornecedor Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo Entradas (+) 773,85 Saídas (-) 0,00 SubTotal (=) 773,85 20/09/ :07 1/2 OAB
2 Saldo Anterior (+) 6.307,07 Total (=) 7.080,92 20/09/ :07 2/2 OAB
3 Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: Agência: 3937 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Mês: Julho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De até Prestação aprovada Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo 31/07/ Rendimento de Juros 455,57 0,00 455,57 31/07/ rendimento mensal 179,85 0,00 635,42 Repasses Data Sala Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo Despesas (Anexos são obrigatórios para enviar para a diretoria) Data Fornecedor Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo 01/07/2016 Telefonia Brasil S/A 0,00 487,75 147,67 01/07/2016 Telefonia Brasil S/A 0,00 225,81-78,14 03/07/2016 Telefonia Brasil S/A 0,00 249,22-327,36 04/07/2016 Companhia Força e Luz do Oeste 0,00 471,82-799,18 05/07/2016 Telefonia Brasil S/A 0,00 152,00-951,18 08/07/2016 Companhia Força e Luz do Oeste 0,00 118, ,63 14/07/2016 Companhia de Saneamento do Paraná 0,00 109, ,82 27/07/2016 Oi S.A. 0,00 265, ,51 Entradas (+) 635,42 Saídas (-) 2.079,93 SubTotal (=) ,51 Saldo Anterior (+) ,31 Total (=) ,80 20/09/ :07 1/1 OAB
4 Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: Agência: 0389 Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Mês: Julho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De até Prestação aprovada Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo 05/07/2016 DILIGENCIAS 05/07/2016 Alencar Leite Agner 05/07/2016 Alencar Leite Agner 12/07/2016 DILIGENCIAS 14/07/2016 A vista Nº Cópias: 76 - Tipo: Pinhão Nº Cópias: 69 - Tipo: Nº Cópias: 8 - Tipo: Nº Cópias: 32 - Tipo: Pinhão Nº Cópias: 21 - Tipo: 65,20 0,00 65,20 13,80 0,00 79,00 0,20 0,00 79,20 8,00 0,00 87,20 5,25 0,00 92,45 19/07/ ,00 0,00 122,45 22/07/ Ajuda de Custo 4.400,00 0, ,45 22/07/ Reembolso do Combustivel 2.240,00 0, ,45 29/07/ /07/ Transferência do caixa da p/ a conta do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta: Agência: Obs.: locação do salão de festas Transferência do caixa da p/ a conta do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta: Agência: ,00 0, ,45 50,00 0, ,45 Repasses Data Sala Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo 20/09/ :07 1/2 OAB
5 Despesas (Anexos são obrigatórios para enviar para a diretoria) Data Fornecedor Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo 05/07/ /07/ /07/ /07/2016 Dom Henrique Gastronomia IZABEL CRISTINA ESTECHE - ME Vending Goumert Com e Loc de Máquinas Importadas Eireli - EPP RONALDO BOESE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AERO POSTO BELO E PINHO LTDA D Alice Chocolates Industria e Comercio 0,00 568, ,65 0, , ,65 0,00 187, ,65 0,00 219, ,16 0, , ,16 0,00 170, ,16 K13 - Soluções On-line 0,00 324, ,16 Falcão Monitoramento 0,00 174, ,53 Machulek Agroindistrial 0,00 251, ,23 11/07/2016 Giovana Roman Chocolates Eireli - Me 0,00 300, ,23 12/07/2016 Elizandra Mendes da Cruz 0,00 280, ,23 13/07/2016 Vandisvaldo Santo Greggio 0,00 172, ,23 14/07/2016 Crisóstimo & Prigol 0,00 69, ,43 20/07/2016 Geraldis & Meira 0,00 645,00 560,43 22/07/2016 Flessak Eletro Industrial SA 0,00 508,10 52,33 25/07/2016 CEF TARIFAS 0,00 25,30 27,03 Entradas (+) 7.162,45 Saídas (-) 7.135,42 SubTotal (=) 27,03 Saldo Anterior (+) ,13 Total (=) ,16 20/09/ :07 2/2 OAB
6 Prestação de Contas Mensal - (OAB GUARAPUAVA) Mês: Julho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De até Prestação aprovada Recebimentos Data Advogado Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo 06/07/ revenda de uma leitora 75,00 0,00 75,00 22/07/ /07/ Locação do salão de festas Dr Miguel Melhem Recebimento do sinal da locação do salão de festas ficando um saldo de R$ 150,00 - Advogada Emanuela Catafesta Ribas 350,00 0,00 425,00 150,00 0,00 575,00 Repasses Data Sala Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo 01/07/2016 Justiça do Trabalho 04/07/2016 Fórum Pinhão 04/07/2016 Fórum Pinhão 04/07/2016 Fórum Justiça do Trabalho 08/07/2016 Fórum 20/07/2016 Fórum 20/07/2016 Fórum 150,00 0,00 725,00 50,00 0,00 775,00 300,00 0, ,00 288,40 0, ,40 24,63 0, ,03 250,00 0, ,03 100,00 0, ,03 27,72 0, ,75 20/09/ :08 1/3 OAB
7 26/07/2016 Fórum 28/07/2016 Fórum 28/07/2016 Justiça do Trabalho OAB GUARAPUAVA Despesas (Anexos são obrigatórios para enviar para a diretoria) 29,77 0, ,52 50,00 0, ,52 14,00 0, ,52 Data Fornecedor Descrição (+) Entrada (-) Saída (=) Saldo 01/07/2016 Paulo Francisco Biega 0,00 160, ,52 01/07/2016 Lacerda e Cia 0,00 4, ,02 01/07/2016 Patoeste Eletro Instaladora 0,00 32, ,02 01/07/2016 Casemiro Hélio Barczak 0,00 264, ,77 01/07/ /07/2016 Supermercado Superpão Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná Compra de duas agendas para a Sede 0,00 289, ,12 0,00 82, ,12 04/07/2016 Correios 0,00 288,40 738,72 11/07/2016 Casa das Especiarias & Importados Supermercado Superpão Supermercado Superpão AUTO POSTO DISOESTE LTDA 0,00 108,96 629,76 0,00 29,74 600,02 0,00 24,63 575,39 0,00 165,02 410,37 14/07/2016 Roseli de Fatima da Silva 0,00 50,00 360,37 16/07/ /07/2016 Secretaria da Receita Federal do Brasil Secretaria da Receita Federal do Brasil 0,00 29,77 330,60 0,00 27,72 302,88 21/07/2016 Correios 0,00 32,58 270,30 20/09/ :08 2/3 OAB
8 29/07/ /07/ /07/ Disk Agua e Gás Pingo d'agua Transferência do caixa da p/ a conta do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta: Agência: Obs.: locação do salão de festas Transferência do caixa da p/ a conta do banco CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - Conta: Agência: ,00 350,00-79,70 0,00 14,00-93,70 0,00 50,00-143,70 Entradas (+) 1.859,52 Saídas (-) 2.003,22 SubTotal (=) -143,70 Saldo Anterior (+) 386,84 Saldo Total Subseção (=) 243,14 Fórum 1.580,19 Justiça do Trabalho 92,72 Justiça Federal 186,44 Fórum Pinhão 142,50 CID 0,00 Total Geral Caixa (=) 2.244,99 20/09/ :08 3/3 OAB
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Abril Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-04-2016 até 30-04-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-05-2016 até 31-05-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: 16/01/2017 Cópias a Retirar 17/01/2017 DILIGENCIAS 18/01/2017 DILIGENCIAS 19/01/2017 DILIGENCIAS 25/01/2017
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Agosto Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-08-2016 até 31-08-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 14/03/2017 - DILIGÊNCIA REALIZADA. 100,00 0,00 100,00 20/03/2017 DILIGENCIAS 24/03/2017 DILIGENCIAS
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 12/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 18/02/2016 DILIGENCIAS 26/02/2016 DILIGENCIAS Nº
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Março Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-03-2016 até 31-03-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 03/12/2015 DILIGENCIAS 03/12/2015 DILIGENCIAS 04/12/2015 DILIGENCIAS Nº Cópias: 1229 - Tipo:
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 06/04/2017 Cópias a Retirar 06/04/2017 Cópias a Retirar 07/04/2017 DILIGENCIAS REALIZADAS 24/04/2017
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Agosto Subseção: Ano: 2015 Período: De 01-08-2015 até 31-08-2015 Prestação aprovada Depósitos Data Advogado
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Junho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2016 Período: De 01-06-2016 até 30-06-2016 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 21/10/2016 DILIGENCIAS 24/10/2016 DILIGENCIAS 26/10/2016 DILIGENCIAS Nº Cópias: 15 - Tipo: Nº
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Novembro Subseção: Ano: 2015 Período: De 01-11-2015 até 30-11-2015 Prestação aprovada Depósitos Data Advogado
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Depósitos 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 28/01/2016 DILIGENCIAS REALIZADAS 29/01/2016 DILIGENCIAS
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Julho Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2015 Período: De 01-07-2015 até 31-07-2015 Prestação aprovada
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Subseção: Depósitos 10/02/2017 Alisson Do Nascimento Adão 14/02/2017 DILIGENCIAS Nº Cópias: 641 - Tipo: Cópia - Sala:
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Setembro Subseção: Ano: 2014 Período: De 01-09-2014 até 30-09-2014 Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Período: De 01-05-2014 até 31-05-2014 Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada (-) Saída (=)
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Prestação de Contas Bancária - () Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Maio Subseção: Ano: 2015 Período: De 01-05-2015 até 31-05-2015 Depósitos Data Advogado Descrição (+) Entrada
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Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL 02/06/2014 A Vista Nº Cópias: 26 - Tipo: Digitalização Nº Cópias: 16 - Tipo: Digitalização Nº Cópias: 14 - Tipo: Digitalização Nº Cópias: 80 - Tipo:
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Prestação de Contas Bancária - (OAB GUARAPUAVA) Conta: 7.498-5 Agência: 0299-2 Banco: BANCO DO BRASIL Mês: Agosto Subseção: OAB GUARAPUAVA Ano: 2014 Período: De 01-08-2014 até 31-08-2014 Depósitos Data
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Conta: 7.498-5 Banco: BANCO DO BRASIL Tahech Advogados Associados 23/02/2015 DILIGÊNCIAS 23/02/2015 DILIGÊNCIAS Nº Cópias: 516 - Tipo: Nº Cópias: 82 - Tipo: Nº Cópias: 275 - Tipo: 103,20 0,00 103,20 2.000,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIA
Conta Corrente 7498-5 AGENCIA 0299-2 BANCO DO BRASIL Subseção de : Guarapuava Ano: 2013 CÓDIGO(*) DESCRIÇÃO DÉBITO CRÉDITO Resgate da conta poupança R$ 5.000,00 Receita de fotocopias e diligencias R$ 1.468,68
OAB GUARAPUAVA RUA CORONEL SALDANHA, 1903 CEP: 85010-130 - Guarapuava/PR Telefone: (42) 3623-3451
Prestação de Contas Mensal - (OAB GUARAPUAVA) Recebimentos 30/01/2015 - revenda das bebidas no jantar da costelada 135,00 0,00 135,00 30/01/2015 - revenda de 14 Agendas 28,00 0,00 163,00 09/01/2015 Justiça
RECEITAS. Demonstrativo Mensal Analítico CONDOMINIO CONTA. Data Histórico de Lançamento
Demonstrativo Mensal Analítico 28-9 RESIDENCIAL LIFE BLOCO 8 Página 1 de 8 / 02 05 05 06 CONDOMINIO RECEITAS MULTA DE DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT 5 BL.: 8 DIFERENCA CONDOMINIO BLOCO 07/ 10//APT
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (JUL, AGO, SET) VITÓRIA DA CONQUISTA
VITÓRIA DA CONQUISTA - 2015 ENTRADAS CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 101.662,62 R$ 94.011,34 R$ 100.505,44 * SAEB, FUNPREV e UNIMED DOS FILIADOS. PAGAMENTO DE CONVÊNIOS R$ 360.777,35 R$ 372.460,12 R$ 368.595,95
CNPJ: Subseção: / Lages CHEQUES DESCRIÇÃO SALDO CHEQUES > SALDOS DO MÊS ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
CNPJ: Subseção: 82.519.19/37-23 Lages 1 Filial: 4 Banco Agência C/C Período (Mês/Ano): Agosto 216 OABCRED 3326 874-8 SALDO > SALDOS DO MÊS Código: Decrição Operação Beneficiário/Fornecedor Tipo Docto Nº
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
19/2013 28/01/2013 7130-Caixa Economica Federal Sa 12-03.01.04.122.3003.2.171.3.3.90.39.01.0110000 214,74 214,74 214,74 Histórico : valor ref. seguro funcional durante exercicio de 2013. 20/2013 28/01/2013
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico
020A Cond. Resid. Village Azaléia Demonstrativo de Receitas e Despesas Analítico Entre 01/02/16 e 29/02/16 Saldo em 31/01/2016 64.986,30 Receitas Descrição Valor Taxas Condominiais* Taxas Condominiais
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/02/2015 a 28/02/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ 157,61 Banco do Brasil - C/C 605.411-0
BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013
Categoria de Despesa Saldo anterior Contribuições Rendimentos Outras Receitas Nº do doc BALANCETE MENSAL - agosto/ 2013 R E C E I T A Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor Receita recebimento
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
PLANO DE CONTAS SINSEMPRO
Página : 1 1 01 ATIVO 2 01.1 ATIVO CIRCULANTE 3 01.1.01 DISPONIBILIDADES 4 01.1.01.01 FUNDO FIXO 5 01.1.01.01.0001 Fundo fixo 10 01.1.01.03 BANCO CONTA MOVIMENTO 11 01.1.01.03.0001 Santander - C/C 13000024-5
ORDEM DOS ADV. BRASIL - DF - OAB/DF CNPJ: / Siscontw - v
Página : 350 2 SISTEMA FINANCEIRO 7.860.041,21C 10.482.757,81 8.350.356,82 5.727.640,22C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 11.020.907,81D 8.422.506,35 6.327.754,64 13.115.659,52D 2.1.1 DISPONÍVEL 1.575.253,27D 8.361.434,18
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SECCIONAL DO TOCANTINS -
Página : 1 2 SISTEMA FINANCEIRO 435.145,21C 544.625,55 512.537,38 403.057,04C 2.1 ATIVO FINANCEIRO 2.241.888,55D 459.066,67 436.430,39 2.264.524,83D 2.1.1 DISPONÍVEL 110.748,95D 455.787,64 433.151,36 133.385,23D
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % SALDO ANTERIOR 209.713,23 0,00% RECEITAS TAXA DE 149.251,00 63,66% 14.924,10 6,37% 25.592,55 10,92% ENERGIA (EDP) 3.892,74 1,66% ACORDOS 8.392,45
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2015 a 30/04/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 19.489,05 Banco do Brasil Aplicação Automática- C/C 605.411-0 R$ 125.089,76
Detalhamento: Material De Consumo Fonte: 10 RECURSOS PROPRIOS Fornecedor: / MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA
Empenho: 1 Data: 27/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: 050601 SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: 8.243.11.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Despesa: 33909200 Despesas De Exercicios
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 28/02/2017 DATA FALÊNCIA 27/09/2012 DIAS TRANSCORRIDOS - ( 4 anos, 5 meses e 1 dia) 1.593 Quantidade Valores em R$ mil Part. % PASSIVOS 1.592 546.341 198,19% 1. Créditos
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 98 272 SF 05/2018 01/06/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/05/2015 até 31/05/2015 Folha: 1 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.941.038,68D 6.007.176,48 5.023.645,38 2.924.569,78D
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
Consultas - Extrato de conta corrente 05/05/2016 16:30:22 Cliente - Conta atual Agência 1569-5 Conta corrente 22129-5 FUNDO FMA LLX ACU Período do extrato 04 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO
Tel: (14) 3103-0055, (14) 99604-9018 - E-mail: GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PMB/SEBES
Massa Falida da Varig Logística S.A.
Anexo I Demonstrativo Consolidado 31/05/2017 Data Falência 27/09/2012 Dias Transcorridos - ( 4 anos, 8 meses e 4 dias) 1.683 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 1.601 555.562 198,23% 1. Créditos
BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013
Categor ia de Despes a Saldo anterior Contribuiçõ es Rendi mento s Outras Receita s BALANCETE MENSAL - Fevereiro/ 2013 R E C E I T A Nº do Documento da Forma de Discriminação do Movimento Valor doc Receita
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO PRESTAÇÃO DE CONTAS. Embu-Guaçu SP Dezembro, 2017
RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROJETO PRESTAÇÃO DE CONTAS Embu-Guaçu SP Dezembro, 2017 Relatório Final do Projeto A dança do vento 2 SOBRE A INSTITUIÇÃO EXECUTORA Razão social: Associação Aramitan
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5
Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 46.352.182,59 D 7.283.315,67 6.781.954,94 46.853.543,32 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 399.700,49 D 4.424.035,25 4.707.504,17 116.231,57 D 1.01.01 DISPONIBILIDADES
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE FEVEREIRO/2012 CONTA CORRENTE
ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA PM/BM-MT BALANCETE MÊS DE CONTA CORRENTE RECEITA SALDO MÊS DE JANEIRO 2012 006 A 006-D 5.053,77 0,00 5.053,77 MENSALIDADES MÊS DE JANEIRO.2012 (CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO)
Processo nº
Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v
3.1.10.10.01 - Salários 25/04/2017 281 Pagto de Salário do mês de abril de 2017 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque - CPF nº 829.905.149-53, conforme Recibo 25/04/2017 282 Pagto de Salário do
DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014. ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/ ,93
DEMONSTRATIVO MENSAL DA ASCAN -MAIO/2014 ASCAN DE NONOAI Saldo Bancário em 30/04/2014 1.425,93 Saldo em Caixa 30/04/2014 653,32 DATA LANÇ. (RECEITA OU TIPO DE DESP) FORMA DE PAGAMENTO DESPESAS RECEITAS
ANAISSE CONTABILIDADE SS LTDA AMA(00160) Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1
Balancete Analítico Consolidado de 01/03/2019 até 31/03/2019 Folha: 1 [7]Ativo [14]Circulante [21]Equivalância de Caixa [28]Caixa Geral [35]Fundo de Caixa Capanema [2625]Fundo de Caixa Matriz [2632]Fundo
BALANCETE ANALÍTICO - JANEIRO/2014
Folha : 1 1 ATIVO 1.749.959,07D 635.528,07 633.591,40 1.751.895,74D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 339.758,19D 607.228,07 416.952,18 530.034,08D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 12.705,23D 392.654,32 360.550,53 44.809,02D
BALANCETE ANALÍTICO(ACUMULADO) RECEITAS/DESPESAS(REAL)
13:36:33 Abril/ 2010 Folha: 001 300.001-0 R E C E I T A S E D E D U Ç Õ E S 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14 300.002-8 RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES 0,00 112.284,38 1.969.535,52-1.857.251,14
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 49 120 SF 002/2018 01/03/2018 Ascemiro Soares Costa 1.000,00 P 1.000,00 Suprimento
Massa Falida do Banco Royal de Investimento S/A
Demonstrativo Consolidado 30/04/2017 Data Falência 30/06/2008 Dias Transcorridos - (8 anos e 10 meses) 3.180 Quantidade Valores em R$ mil Part. % Passivos 585 25.043 191,95% 1. Créditos Tributários 1 83
CRQ/RJ CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: /
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA TERCEIRA REGIÃO CNPJ: 42.277.434/0001-83 Relação de Empenhos 1102 1105 1112 1113 1119 1120 1123 1127 1128 1129 1130 1131 1132 16/08/2017 063/15 001/17_L03 082/16 6.2.2.1.1.01.04.21.001
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
t 01/09/ DEPOS.ONLlNE ,00 C ,61 C :::! 01/09/ TRANSF.ON L1NE ,00 C 12.
. BANCO DO BRASIL Extrato de Conta Corrente Cliente ~ Nome ~; ORDEM ADVOGADOS DO BRAS ~~Agência I:: illl Conta15.376_1 Movimento 11'1 Data D~p. Histórico Documento Valor Saldo origem t 29/08/2014 Saldo
JUSTIÇA FEDERAL. Atualizado em 02/06/2016. Custas Judiciais
JUSTIÇA FEDERAL Atualizado em 02/06/2016 Custas Judiciais Atenção: As custas devem ser recolhidas por meio de GRU exclusivamente na Caixa Econômica Federal. Informações importantes para a emissão de GRU
Consultas Extrato de conta corrente 05/05/2016 16:02:30 Cliente Conta atual Agência 15695 Conta corrente 223131 FUNDO FMA LIGHTGER Período do extrato 04 / 2016 Lançamentos Dt. balancete Dt. movimento Ag.
BALANCETE ANALÍTICO - FEVEREIRO/2017
Folha : 1 1 ATIVO 1.333.463,46D 621.882,91 635.348,13 1.319.998,24D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 438.180,29D 621.282,91 629.483,91 429.979,29D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 80.916,13D 565.454,47 554.921,91 91.448,69D
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL MT - OAB / MT. CNPJ: / Sipro - v Relatório de gastos mensais por conta de despesa
Página : 1 3.0.00.00 DESPESAS 773.362,68 1.429.122,32 1.569.101,40 863.064,58 1.035.724,01 920.460,28 1.069.470,13 958.976,86 756.834,19 863.560,03 626.826,03 871.559,42 11.738.061,93 3.1.00.00 DESPESAS
Período: 01/12/2012 a 31/12/2012 Data/Hora: 23/1/2013 às 15:02h. Data Histórico Documento Valor Saldo 03/12/2012 SALDO ANTERIOR 3.
Conta Corrente > Extrato ALBINO, & MONEDA SOCIEDADE DE ADVOG Agência: 3114 Conta Corrente: 13-002019-3 Período: 01/12/2012 a Data/Hora: 23/1/2013 às 15:02h Data Histórico Documento Valor Saldo SALDO ANTERIOR
ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL Emissão: 05/05/15 15:08 Balancete. Folha: 1 Período: 01/03/15 a 31/03/15. Saldo Anterior.
Folha: 1 Débitos Créditos Atual A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL Caixa 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 ** total de DISPONIVEL 2.540,69 39.327,08 39.034,86 2.832,91 BANCOS CONTA MOVIMENTO Banco
BALANCETE ANALÍTICO - AGOSTO/2018
Folha : 1 1 ATIVO 1.240.010,08D 655.213,62 667.579,17 1.227.644,53D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 544.457,51D 652.213,62 661.423,90 535.247,23D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 320.712,52D 597.444,02 600.418,78 317.737,76D
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016 TOTAL DE SEGURADOS Posição em 30/04/2016 INSTITUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA ATIVOS 2.163 CÂMARA ATIVOS 33 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA INATIVOS
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/11/2015 a 30/11/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.209,62 Cooperjuris Conta Corrente R$ 14,00 Banco do Brasil Aplicação
Balanço Patrimonial. Encerrado em 30 de setembro de 2016 SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA
Balanço Patrimonial Encerrado em 30 de setembro de 2016 SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DA PARAIBA CNPJ: 07.041.813/0001-79 Praça João 23, 16 - Jaguaribe, 58015-030 João Pessoa - PB Balanço Patrimonial
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/12/2015 a 31/12/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 25.432,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 8,00 Banco do Brasil Aplicação
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2017
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001/2017 Empresa PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 /2017 DISPENSA Nº 001/2017 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL.
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA
CONTRATO 07/2013 EXERCÍCIO 2013 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13 Número da Nota Fiscal emitida - - - - - - 92 99 110 121/133-157 - - Depósitos realizados
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA
DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICOFINANCEIRA Atualizado 31/12/2017 1 Executor : Associação PróGestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul CNPJ: 05.422.000/000101 2 Contrato de Gestão: INEA
Balancete Contábil. Folha: 1
Folha: 1 1 *** Ativo *** 93.190,36 D 1.622.620,94 1.600.042,61 115.768,69 D 11 Ativo Circulante 5.257,26 D 1.616.882,16 1.600.042,61 22.096,81 D 111 Disponível 2.780,60 D 832.552,03 819.943,23 15.389,40
21% 79% Receitas Recorrentes. Receitas Eventuais Receitas Despesas Resultado
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO Fevereiro/2019 CLIENTE: Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico Receitas Receitas Recorrentes 27.184,35 79% Receitas Eventuais 7.204,51 21% Total 34.388,86 100% 21% 79% Receitas
Balancete Valores expressos em Reais (R$) Conta S Classificação Saldo Ant. Débito Crédito Saldo
19/12/2018 15:01 Pág:0001 1 S 1 ATIVO 3.947.103,16 1.886.745,39 1.881.470,77 3.952.377,78 2 S 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.419.272,98 1.886.745,39 1.881.193,29 2.424.825,08 3 S 1.1.1 DISPONIBILIDADE 1.817.315,31
PROHAB - PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS. Movimentação de Empenho - Restos a Pagar TODOS
10/2014 20/01/2014 171858-Prowork Treinamento Em Informatica Ltda-Epp CNPJ: 14.143.107/0001-01 25-03.01.04.122.3003.2.169.3.3.90.39.04.110000 364,00 364,00 364,00 Vr ref licença de so para manutenção mensal
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA
SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA CNPJ: 46.634.234/0001-91 UF: SP Data da consulta: 27/12/2016 16:30:42 Nome: PREF MUN DE ANGATUBA Município: ANGATUBA Data Crédito Débito Documento Histórico
A T I V O CODIGO DESCRIÇÃO DA CONTA SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO ATUAL A T I V O , ,28 ( ,77) 340.
PÁGINA...: 00001 LIVRO...:00001 MES OU PERIODO/ANO.: 01/01/2010 A 31/10/2010 A T I V O 000001 A T I V O 351.865,61 310.535,28 (322.295,77) 340.105,12 000002 ATIVO CIRCULANTE 59.884,61 291.457,65 (311.081,99)
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REGULATÓRIAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 MUXFELDT MARIN E CIA LTDA CNPJ: 97.578.090/0001-34 INSCR. ESTADUAL: 138/0018320 Rua do Comércio, 1420 Centro Fone
Descrição Classificação Conta Exercício Atual. Anuidade do Exercício Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício
Folha: 1 Receitas Receitas Operacionais/Administrativas Receita de Anuidades Anuidades do Exercicio Anuidade do Exercício 4-1-01-01.01 1725 1.103.243,04C Juros e Multas s/ Anuidade do Exercício 4-1-01-01.02
Pagamento de Prestador MARINA LAZARA DE GOES LMP TRF D5453 / C FINEP-TECNO. P/ CANTEIRO DE OBRAS-USP - CANTECHIS
1.257.651,83 2.260.977,43 11.408,91 1.895.246,76 354.321,76 3.862,31 674,59 4.988,65 9.960,65 6.145,61 3.00 2.647,54 0 1610 1620 1630 RESULTADO PROJETOS RECEITAS ENTRADA RECURSOS 1640 RECEITA OPERACIONAL/FINANCEIRA
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 803 Associação Metrocard 1,70 1,70 1,70 804 789,62 789,62 789,62 805 36,80 36,80 36,80 806 100,67 100,67 100,67
DUARTE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2016 até 30/11/2016 Folha: 1 Ativo - [1] Circulante - [2] Disponível - [3] Numerários em caixa - [4] Caixa - [5] 439,41D 10.893,22 10.228,77 1.103,86D =Numerários em caixa
Resumo das Contas Mês Julho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Julho de 2015 a 31 de Julho de 2015 Resumo
CORE/PR Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: /
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Paraná CNPJ: 76.683.358/0001-28 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 550.00 268.306,55 268.306,55 281.693,45 2 6.2.2.1.1.01.01.01.002
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
Processo nº
Alameda Santos, 2.313 / 15 8º andar, Conj. 83 a 85 Cerqueira César São Paulo/SP 01419-102 +55 (11) 2533-4673 adjud@adjud.com.br EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Planilha - Contábil-Financeira Mensal
Planilha ContábilFinanceira Mensal Hospital: Instituto SANTÉ Hospital Regional Terezinha Gaio Basso Mês/Ano: agosto16 CNES: 6683134 UNIDADE: HOSPITAL REGIONAL TEREZINHA GAIO BASSO RESPONSÁVEL: JEFERSON
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
BALANCETE MENSAL Janeiro /2016
Janeiro /2016 0. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 1. RECEITAS 36.961,98 01. Receitas de Associados 16.217,04 01. Mensalidades de Associados 16.217,04
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS
PRESTAÇÃO DE CONTAS AOS COLABORADORESS CRECHE CENTRO INFANTIL UNIÃO SALDO APLICAÇÃO EM 01/09/2013 166.628,48 SALDO CONTA CORRENTE EM 01/09/2013 600,00 TOTAL DO SALDO EM 01/09/2013 167.228,48 CONTRIBUIÇÕES