TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016

Transcrição

1 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º QUADRIMESTRE 2016

2 TOTAL DE SEGURADOS Posição em 30/04/2016 INSTITUIÇÃO SERVIDORES PREFEITURA ATIVOS CÂMARA ATIVOS 33 TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA INATIVOS 118 TOTAL 2.314

3 APOSENTADORIAS CONCEDIDAS - 1º QUADRIMESTRE POR CARGO SECRETARIA/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Total Auxiliar de Enfermagem Auxiliar de Serviços Diversos Enfermeiro Gari Motorista Professor 20 h/a Professor 40 h/a Total

4 APOSENTADORIAS CONCEDIDAS - 1º QUADRIMESTRE POR CARGO 5% 10% 5% 5% 5% 5% Auxiliar de Enfermagem = 02 Auxiliar de Serviços Diversos = 01 Enfermeiro = 01 Gari = 01 Motorista = 01 65% Professor 20 h/a = 13 Professor 40 h/a = 01

5 APOSENTADORIAS CONCEDIDAS - 1º QUADRIMESTRE POR SECRETARIA SECRETARIA/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Total Administração Educação e Cultura Saúde Pública Total

6 APOSENTADORIAS CONCEDIDAS - 1º QUADRIMESTRE POR SECRETARIA 5% 25% Administração = 01 Educação e Cultura = 14 Saúde Pública = 05 70%

7 AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS - 1º QUADRIMESTRE POR SECRETARIA SECRETARIA/Mês Janeiro Fevereiro Março Abril Total Administração Assistência Social, Cidadania e Trabalho Educação e Cultura Esporte, Juventude e Lazer Finanças, Receita e Controle Infraestrutura, Transporte e Habitação Saúde Pública Trânsito Desenvolvimento Econômico Gabinete da Prefeita Total

8 AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS 1º QUADRIMESTRE POR SECRETARIA Administração = Assistência Social, Cidadania e Trabalho = 6 Educação e Cultura = 53 Esporte, Juventude e Lazer = Finanças, Receita e Controle = 01 Infraestrutura, Transporte e Habitação = 04 Saúde Pública = Trânsito = Desenvolvimento Econômico = 2 Gabinete da Prefeita = 1

9 AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS 1º QUADRIMESTRE RELAÇÃO ATIVOS/LICENCIADOS (COMPARATIVO SAÚDE X EDUCAÇÃO) SECRETARIA TOTAL DE SERVIDORES EM SERVIDORES AUXÍLIO-DOENÇA EDUCAÇÃO E CULTURA ,23% SAÚDE PÚBLICA ,80% 6,00% 5,80% 5,60% 5,40% 5,20% 5,00% 4,80% EDUCAÇÃO E CULTURA SAÚDE PÚBLICA

10 AUXÍLIOS-DOENÇA CONCEDIDOS - POR C.I.D ,56% 32 24,81% 7,75% 3 10 DEPRESSÃO = 32 CORAÇÃO = 10 NEOPLASIA = 3 ORTOPEDIA-COLUNA = 22 ORTOPEDIA-FRATURA = 20 OUTROS CID'S = 42 15,50% 20 17,05% 22 2,33%

11 TOTAL DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 1 º QUADRIMESTRE BENEFÍCIO Qtde. APOSENTADORIAS 20 AUXÍLIOS-DOENÇA 129 SALÁRIOS-MATERNIDADE 18 PENSÕES 2 TOTAL 169

12 BENEFÍCIOS CUSTEADOS PELO RPPS 1º QUADRIMESTRE 2016 JANEIRO Qtde. Valor (R$) APOSENTADORIAS ,74 SALÁRIOS-MATERNIDADE ,28 AUXÍLIOS-DOENÇA ,80 PENSÕES ,28 Sub-total ,10 FEVEREIRO Qtde. Valor (R$) APOSENTADORIAS ,45 SALÁRIOS-MATERNIDADE ,64 AUXÍLIOS-DOENÇA ,03 PENSÕES ,41 Sub-total ,53

13 BENEFÍCIOS CUSTEADOS PELO RPPS 1º QUADRIMESTRE 2016 MARÇO Qtde. Valor (R$) APOSENTADORIAS ,28 SALÁRIOS-MATERNIDADE ,72 AUXÍLIOS-DOENÇA ,52 PENSÕES ,78 Sub-total ,30 ABRIL Qtde. Valor (R$) APOSENTADORIAS ,55 SALÁRIOS-MATERNIDADE ,00* AUXÍLIOS-DOENÇA ,11* PENSÕES ,78 Sub-total ,44

14 CUSTEIO TOTAL - POR BENEFÍCIO 1º QUADRIMESTRE 2016 BENEFÍCIO Qtde. Valor (R$) Part.(%) APOSENTADORIAS ,02 76,09% SALÁRIOS-MATERNIDADE ,64 5,75% AUXÍLIOS-DOENÇA ,46 17,68% PENSÕES ,25 0,48% TOTAL GERAL ,37 100%

15 TOTAL POR BENEFÍCIO 1º QUADRIMESTRE 2016 (%) 17,68% 0,48% 5,75% APOSENTADORIAS SALÁRIOS-MATERNIDADE 76,09% AUXÍLIOS-DOENÇA PENSÕES

16 DESPESAS ADMINISTRATIVAS JANEIRO Descrição Favorecidos Valor R$ Telefonia fixa Oi S/A 279,82 Perícia médica RCR Medical S/S Ltda ,00 Aluguel Armando Youssef El Jarouche 3.668,55 Vigilância e Monitoramento Queiroz & Cervellati 105,00 Confecção de Uniformes Benedita Serafim Barbosa 1.680,00 2 Impressoras/1 Rack de parede Lucelene Barbosa Nunes Assis ME 2.895,00 1 Impressora Capilé Comercio e Tecnologia Ltda 1.090,00 Suprimento de Fundos Sabrina Pereira Vicente Carvalho 1.500,00 Assessoria de Investimento H. Bosa & F. Garcia Ltda 625,00 Consultoria Previdenciária Sigma Ass. em Gestão Pública Ltda ,00 Serviços de Correspondência Empresa Bras. Correios e Telégrafos 21,71 Folha de Pagamento Servidores Ativos ,53 Contribuição Patronal INSS 1.653,47 SUBTOTAL : ,08

17 DESPESAS ADMINISTRATIVAS FEVEREIRO Descrição Favorecidos Valor R$ Telefonia fixa Oi S/A 244,89 Perícia médica RCR Medical S/S Ltda ,00 Aluguel Armando Youssef El Jarouche 3.668,55 Vigilância e Monitoramento Queiroz & Cervellati 105,00 Curso de Formação de Pregoeiro Agendha Capacit. e Desenv. EIRELI ME 1.190,00 Servidor de Informática Rogerio Joais dos Santos 6.980,00 Locação de automóvel Bolsa de Automóveis Ltda 1.500,00 2 Diárias Dirceu Garcia de Oliveira Junior 909,09 2 Diárias Alexandre Miguel Pereira 590,62 Assessoria de Investimento H. Bosa & F. Garcia Ltda 625,00 Consultoria Previdenciária Sigma Ass. em Gestão Pública Ltda ,00 Serviços de Correspondência Empresa Bras. Correios e Telégrafos 72,21 Folha de Pagamento Servidores Ativos ,53 Contribuição Patronal INSS 1.653,47 SUBTOTAL : ,36

18 DESPESAS ADMINISTRATIVAS MARÇO Descrição Favorecidos Valor R$ Telefonia fixa Oi S/A 242,37 Perícia médica RCR Medical S/S Ltda ,00 Aluguel Armando Youssef El Jarouche 3.668,50 Água e Esgoto SANESUL 22,70 Vigilância e Monitoramento Queiroz & Cervellati 105,00 Suprimento de Fundos Luiz Eduardo Silva Lopes 1.500,00 Locação de automóvel Bolsa de Automóveis Ltda 1.500,00 Assessoria de Investimento H. Bosa & F. Garcia Ltda 625,00 Consultoria Previdenciária Sigma Ass. em Gestão Pública Ltda ,00 Serviços de Correspondência Empresa Bras. Correios e Telégrafos 81,09 Folha de Pagamento Servidores Ativos ,98 Contribuição Patronal INSS 1.653,47 SUBTOTAL : ,11

19 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ABRIL Descrição Favorecidos Valor R$ Telefonia fixa Oi S/A 242,64 Perícia médica RCR Medical S/S Ltda ,00* Aluguel Armando Youssef El Jarouche 3.668,60* Água e Esgoto SANESUL 22,71* Inscrição p/ Certificação CPA-10 ANBIMA 230,00 2 Diárias Elaine Aparecida Pereira de Sá Costa 909,09 4Computadores/Roteador/Nobreak Ailton Nogueira ME ,00 Desenvolvimento de Website Impacta Soluções Web Ltda 7.800,00* Vigilância e Monitoramento Queiroz & Cervellati 105,00* Locação de automóvel Bolsa de Automóveis Ltda 1.500,00* Assessoria de Investimento H. Bosa & F. Garcia Ltda 625,00* Consultoria Previdenciária Sigma Ass. em Gestão Pública Ltda ,00* Serviços de Correspondência Empresa Bras. Correios e Telégrafos 197,10* Folha de Pagamento Servidores Ativos ,46* Contribuição Patronal INSS 2.702,64* SUBTOTAL : ,24

20 QUADRO DEMONSTRATIVO TOTAL DE DESPESAS (R$) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL Aposentadorias e Reformas , , , ,55 Pensões 1.309, , , ,78 Outros Benefícios Previdenciários , , , ,11 Vencimentos e Vantagens Fixas , , , ,46 Obrigações Patronais 1.653, , , ,64 Diárias 0, ,71 0,00 909,09 Material de Consumo 1.680,00 0,00 0,00 0,00 Serviços de Consultoria 7.125, , , ,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.668, , , , , , , ,45 Equipamentos e Material Permanente 3.985, ,00 0, ,00 TOTAL , , , ,68

21 COMPARATIVO DESPESAS X ORÇAMENTO (R$) 1º QUAD PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Aposentadorias e Reformas , ,00 Pensões , ,00 Outros Benefícios Previdenciários , ,00 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0, ,00 Vencimentos e Vantagens Fixas , ,00 Obrigações Patronais 7.663, ,00 Diárias 2.408, ,00 Material de Consumo 1.680, ,00 Serviços de Consultoria , ,00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física , ,00* Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica , ,00 Indenizações e Restituições 0, ,00 Obras e Instalações 0, ,00 Equipamentos e Material Permanente , ,00 Aquisições de Imóveis 0, ,00 TOTAL: , ,00

22 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES Contribuinte Base de Cálculo Alíquota Contribuição Social do Servidor Ativo Servidor Público Efetivo Remuneração do cargo efetivo 11% Contribuição Social do Servidor Inativo Aposentado Parcela do Provento que superar o teto do INSS (R$ 5.189,82) 11% Contribuição de Pensionistas Pensionista Parcela do Provento que superar o teto do INSS (R$ 5.189,82) 11% Contribuição de Patronal Prefeitura e Câmara Municipal Total das Remunerações dos cargos efetivos 11% Contribuição p/ Amortização de Déficit Prefeitura e Câmara Municipal Total das Remunerações dos cargos efetivos 7,89%

23 RECEITAS REALIZADAS 1º Quadrimestre (R$) JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL Contribuição Social do Servidor Ativo Contribuição Social do Servidor Inativo , , , , ,84 0, , ,33 Contribuição de Pensionistas 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal , , , ,62 Contribuição p/ Amortização de Déficit Remuneração de Investimentos em Renda Fixa Remuneração de Investimentos em Renda Variável , , , , , , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 Multa e Juros de Mora 0,00 0,00 0, ,42 Outras Receitas 0,00 0,00 427,20 0,00 TOTAL , , , ,17

24 COMPARATIVO RECEITAS X ORÇAMENTO (R$) 1º QUAD PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA Contribuição Social do Servidor Ativo , ,00 Contribuição Social do Servidor Inativo , ,00 Contribuição de Pensionistas 0, ,00 Contribuição Patronal , ,00 Contribuição p/ Amortização de Déficit , ,00 Remuneração de Investimentos em Renda Fixa , ,00 Remuneração de Investimentos em Renda Variável 0, ,00 Compensação Financeira com o RGPS 0, ,00 Multa e Juros de Mora 6.294, ,00 Receitas extra-orçamentárias 427,20 0,00 TOTAL: , ,00

25 Disponibilidades do RPPS (R$) 1º QUADRIMESTRE 2016 (R$) Saldo Acumulado 1º Quadrimestre ,77 Despesas pendentes - 3º Quadrimestre -168,21 Total das Receitas - 1º Quadrimestre ,54 Total das Despesas - 1º Quadrimestre ,16 Saldo Acumulado 1º Quadrimestre ,94 Despesas pendentes - 1º Quadrimestre ,61 Disponibilidades em 30/04/2016: ,55

26 DISTRIBUIÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INSTITUIÇÃO DISTRIBUIÇÃO (R$) (%) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ,10 44,65% BANCO DO BRASIL S/A ,10 31,21% BANCO BRADESCO S/A ,35 24,14% TOTAL ,55 100%

27 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS (POSIÇÃO EM 30/04/2016) FUNDOS DE INVESTIMENTO (por Benchmark) SALDO (R$) ALOCAÇÃO NA CARTEIRA IRF-M ,80 12,71% IRF-M ,90 16,12% IMA B ,98 22,40% IMA B ,36 20,55% IDKA 2A ,65 6,99% DI ,56 20,18% SUBTOTAL ,25 98,95% Conta-Corrente ,30 1,05% TOTAL ,55 100,00%

28 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 20,18% 12,71% IRF-M 6,99% 16,12% IRF-M1 IMA B 20,55% 22,40% IMA B 5 IDKA 2A DI

29 META ATUARIAL 1º Quadrimestre de JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL RENTABILIDADE DA CARTEIRA (R$) , , , ,08 RENTABILIDADE DA CARTEIRA (%) 2,04% 1,29% 1,28% 1,54% Inflação no período (%) 1,27 % 0,90 % 0,43 % 0,61 % Superou a inflação? Sim Sim Sim Sim Meta atuarial 1,76 % 1,39 % 0,92 % 1,10 % Cumpriu meta atuarial? Sim Não Sim Sim

30 META ATUARIAL RENTABILIDADE ACUMULADA (R$) ,18 RENTABILIDADE ACUMULADA (%) 6,29% Inflação acumulada no período (%) 3,25% Superou a inflação? Sim Meta atuarial (%) 5,26% Cumpriu meta atuarial? Sim Com 6,29% de rentabilidade no 1 quadrimestre de 2.016, a carteira de investimentos do TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA conseguiu repor as variações inflacionárias do ano de 2.016, cumprir a Meta Atuarial determinada para o período bem como superá-la em 1,03% (R$ ,31).

31 COMPARATIVO DOS RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM O CUSTEIO DE BENEFÍCIOS 1º Quadrimestre , , , , ,00 0,00 RENDIMENTOS BENEFICIOS

32 ACESSEM:

33

34

35

36