RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = ( ) Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

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1 Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: PLANO PREVIDENCIÁRIO RECEITAS 1 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = ( ) , , , , ,00 2 RECEITAS CORRENTES = ( ) , , , , ,00 3 Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) , , , , ,00 4 Pessoal Civil = (5+6+7) , , , , ,00 5 Ativo , , , , ,00 6 Inativo , , , , ,00 7 Pensionista , , , , ,00 8 Pessoal Militar = ( ) 9 Ativo. 10 Inativo. 11 Pensionista. 12 Outras Receitas de Contribuições 13 Receita Patrimonial = ( ) , , , , ,00 14 Receitas Imobiliárias 15 Receitas de Valores Mobiliários , , , , ,00 16 Outras Receitas Patrimoniais 17 Receita de Serviços 18 Outras Receitas Correntes = (19+20) , , , , ,00 19 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS , , , , ,00 20 Demais Receitas Correntes , , , , ,00 21 RECEITAS DE CAPITAL = ( ) 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 22 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 1.000, ,00 0,00 0,00 0,00 23 Amortização de Empréstimos 24 Outras Receitas de Capital 25 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 11,00 0, , , ,00 26 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II) , , , , ,00 27 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (1+26) , , , , ,00 DESPESAS 28 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32) , , , , ,00 29 ADMINISTRAÇÃO = (30+31) , , , , ,00 30 Despesas Correntes , , , , ,00 31 Despesas de Capital , , , , ,00 32 PREVIDÊNCIA = ( ) 33 Pessoal Civil = ( ) 34 Aposentadorias 35 Pensões 36 Outros Benefícios Previdenciários 37 Pessoal Militar = ( ) 38 Reformas 39 Pensões. 40 Outros Benefícios Previdenciários 41 Outras Despesas Previdenciárias = (42+43) 42 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 43 Demais Despesas Previdenciárias 44 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (V) , , , , ,00 45 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44) , , , , ,00 46 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27-45) , , , , ,00 Pag. 14/ 27

2 Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 47 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52) 0,00 0, , , ,00 48 Plano Financeiro = ( ) 0,00 0, , , ,00 49 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0, , , ,00 50 Recursos para Formação de Reserva 51 Outros Aportes para o RPPS 52 Plano Previdenciário = ( ) 53 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 54 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 55 Outros Aportes para o RPPS. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA 56 Valor ,00 BENS E DIREITOS DO RPPS Em Jul/ Em. Ago/ PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 31 /Dez/ 57 CAIXA 0,00 0,00 0,00 58 BANCOS CONTA MOVIMENTO , , ,00 59 INVESTIMENTOS , , ,00 60 OUTROS BENS E DIREITOS , , ,00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS 61 RECEITAS CORRENTES (VIII) = ( ) , , , , ,00 62 Receita de Contribuições = ( ) , , , , ,00 63 Patronal = (64+68) , , , , ,00 64 Pessoal Civil = ( ) , , , , ,00 65 Ativo , , , , ,00 66 Inativo 67 Pensionista 68 Pessoal Militar = ( ) 69 Ativo. 70 Inativo. 71 Pensionista. 72 Para Cobertura de Déficit Atuarial 73 Em Regime de Débitos e Parcelamentos , , , , ,00 74 Receita Patrimonial 75 Receita de Serviços 76 Outras Receitas Correntes 77 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = ( ) 78 Alienação de Bens 79 Amortização de Empréstimos 80 Outras Receitas de Capital 81 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 82 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = ( ) , , , , ,00 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS 83 ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85) , , , , ,00 84 Despesas Correntes , , , , ,00 85 Despesas de Capital 86 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83) , , , , ,00 Pag. 15/ 27

3 Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: PLANO FINANCEIRO RECEITAS 87 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = ( ) 88 RECEITAS CORRENTES = ( ) 89 Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94) 90 Pessoal Civil = ( ) 91 Ativo 92 Inativo 93 Pensionista 94 Pessoal Militar = ( ) 95 Ativo. 96 Inativo. 97 Pensionista. 98 Outras Receitas de Contribuições 99 Receita Patrimonial = ( ) 100 Receitas Imobiliárias 101 Receitas de Valores Mobiliários 102 Outras Receitas Patrimoniais 103 Receita de Serviços 104 Outras Receitas Correntes = ( ) 105 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 106 Demais Receitas Correntes 107 RECEITAS DE CAPITAL = ( ) 108 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 109 Amortização de Empréstimos 110 Outras Receitas de Capital 111 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 112 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (II) 113 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112) DESPESAS 114 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = ( ) 115 ADMINISTRAÇÃO = ( ) 116 Despesas Correntes 117 Despesas de Capital 118 PREVIDÊNCIA = ( ) 119 Pessoal Civil = ( ) 120 Aposentadorias 121 Pensões 122 Outros Benefícios Previdenciários 123 Pessoal Militar = ( ) 124 Reformas 125 Pensões. 126 Outros Benefícios Previdenciários 127 Outras Despesas Previdenciárias = ( ) 128 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 129 Demais Despesas Previdenciárias 130 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA- ORÇAMENTÁRIAS) (V) 131 TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = ( ) 132 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = ( ) Pag. 16/ 27

4 Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 133 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = ( ) 134 Plano Financeiro = ( ) 135 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 136 Recursos para Formação de Reserva 137 Outros Aportes para o RPPS 138 Plano Previdenciário = ( ) 139 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 140 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 141 Outros Aportes para o RPPS. RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS ORÇAMENTÁRIA 142 Valor 0,00 BENS E DIREITOS DO RPPS Em Jul/ Em. Ago/ PERÍODO DE REFERÊNCIA Em 31 /Dez/ 143 CAIXA 0,00 0,00 0, BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0, INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0, OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS 147 RECEITAS CORRENTES (VIII) = ( ) 148 Receita de Contribuições = ( ) 149 Patronal = ( ) 150 Pessoal Civil = ( ) 151 Ativo 152 Inativo 153 Pensionista 154 Pessoal Militar = ( ) 155 Ativo. 156 Inativo. 157 Pensionista. 158 Para Cobertura de Déficit Atuarial 159 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 160 Receita Patrimonial 161 Receita de Serviços 162 Outras Receitas Correntes 163 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = ( ) 164 Alienação de Bens 165 Amortização de Empréstimos 166 Outras Receitas de Capital 167 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 168 TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = ( ) DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS 169 ADMINISTRAÇÃO (XII) = ( ) 170 Despesas Correntes Pag. 17/ 27

5 Exercício: Período de referência: JANEIRO A AGOSTO /BIMESTRE JULHO - AGOSTO CVA: Despesas de Capital TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 172 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169) Fonte: Nota: OSASCO, 03/10/ JORGE LAPAS MARCELO SCALÃO PREFEITO SECRETÁRIO DE FINANÇAS CPF.: CPF.: LUCINEIDE APARECIDA DE LIRA DIRETORA DE CONTABILIDADE CPF.: Pag. 18/ 27