ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO

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1 Tel: (14) , (14) GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR ANEXO RP-14 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PMB/SEBES ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CNPJ / ENDEREÇO E CEP RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC JOSE ROBERTO PIRES MACHADO CPF OBJETO DA PARCERIA SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM ABRIGO PARA IDOSOS. LEI AUTORIZADORA 6886/2016 EXERCÍCIO 2017 CONTA CORRENTE AG CONTA CORRENTE TELEFONE DE CONTATO (14) , (14) DE CONTATO GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR RESPONSÁVEL(IS) PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATA CRISTINA MANCINI VALOR TOTAL R$ ,00 ORIGEM DOS RECURSOS (1) FEDERAL DOCUMENTO Termo de Colaboração nº 1440/2016 DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ 19/12/ /01/2017 a 31/12/ ,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO REPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) 09/01/ /01/ /02/ /02/ /03/ /03/ /04/ /04/ (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (RENDIMENTO) (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) R$ ,00 R$ 66,48 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) R$ ,48 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. R$ ,48

2 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

3 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEMONSTRATIVO DAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) (R$) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE PAGAS (R$) (J=H+I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) R$ 5.763,22 R$ 5.763,22 R$ 5.763,22 Medicamentos Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros R$ 813,32 R$ 813,32 R$ 813,32 Locação de imóveis Locações diversas Utilidades públicas (7) Combustível Bens e materiais permanentes Obras Despesas financeiras e bancárias R$ 36,15 R$ 36,15 R$ 36,15 Outras despesas TOTAL R$ 6.612,69 R$ 6.612,69 R$ 6.612,69 (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e Pessoa Jurídica. (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. (9) Quando a diferença entre a Coluna e a Coluna E PAGAS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

4 DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) RELAÇÃO DE (4) CREDOR 20/01/2017 holerith MARIA CRISTINA MENDES 03/02/2017 holerith MARIA CRISTINA MENDES 17/02/2017 holerith MARIA CRISTINA MENDES 20/02/2017 pis/fevereiro MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 03/03/2017 holerith MARIA CRISTINA MENDES 17/03/2017 holerite/adiantamento MARIA CRISTINA MENDES 20/03/2017 pis - março MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 23/03/2017 Bloqueio judicial Bacen EMEI ABGAIL FLORA HORTA 04/04/2017 holerith /abril MARIA CRISTINA MENDES 06/04/2017 férias MARIA CRISTINA MENDES 20/04/2017 pis 27/04/2017 alimentação MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MARTINO MONDELLI ALIMENTOS LTDA-EPP NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE Despesas Financeiras e Bancária VALOR (R$) R$ 420,00 R$ 1.071,00 R$ 420,00 R$ 16,38 R$ 840,67 R$ 420,00 R$ 13,85 R$ 36,15 R$ 831,77 R$ 1.715,27 R$ 14,28 Gêneros Alimentícios R$ 813,32 TOTAL R$ 6.612,69

5 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO R$ ,48 (J) PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) R$ 6.612,69 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)] R$ 5.453,79 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) R$ 5.453,79

6 PARECER DO CONSELHO FISCAL Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. LOCAL e DATA Bauru, 28/07/2017 DIRIGENTE: JOSE ROBERTO PIRES MACHADO PRESIDENTE MEMBROS DO CONSELHO FISCAL: CELIO LOSNAK CONSELHEIRO(A) DARCY BENEDICTO FANTIN CONSELHEIRO(A) OLAVO SPERANZA DE ARRUDA CONSELHEIRO(A)

7 Tel: (14) , (14) GERENCIA@VILAVICENTINABAURU.COM.BR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ÓRGÃO CONCESSOR PMB/SEBES EXERCÍCIO 2017 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL BENEFICIÁRIA CNPJ / LEI AUTORIZADORA 6886/2016 ENDEREÇO E CEP CONTA CORRENTE AG CONTA CORRENTE RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC JOSE ROBERTO PIRES MACHADO RESPONSÁVEL(IS) PELA EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS RENATA CRISTINA MANCINI DE CONTATO vilavicentina@terra.com.br TELEFONE(S) DE CONTATO (14) , (14) VALOR TOTAL RECEBIDO R$ ,00 Nº TERMO COLABORAÇÃO 1440/2016 ORIGEM RECURSOS FEDERAL IMPORTANTE: As informações da conciliação bancária precisam ser adicionadas com base no extrato da conta. SALDO INICIAL SALDO INICIAL (NO EXTRATO) ENTRADAS TOTAL DO REPASSE RECEBIDO R$ ,00 RENDIMENTOS DA CONTA R$ 66,48 DEPÓSITOS DAS TARIFAS BANCÁRIAS R$ 267,00 DEVOLUÇÃO DO VALOR DE RETIRADAS R$ 36,15 TOTAL DE RECEITAS R$ ,63 SAÍDAS TOTAL DE R$ 6.612,69 TARIFAS BANCÁRIAS R$ 267,00 TOTAL DE R$ 6.879,69 SALDO FINAL DA CONTA SALDO FINAL DA CONTA + INVESTIMENTO R$ 5.489,94