Visão geral. Planilha 1: RESUMO RESUMO DIÁRIAS MAT. CONSUMO PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS. Contrato nº: 185/2013

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1 Visão geral RESUMO DIÁRIAS MAT. PESSOA JURÍDICA FUNDAÇÃO AJURI Planilha 1: RESUMO DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Contrato nº: 185/2013 Dispensa nº 39/2013 Nota de Empenho nº 2013NE Processo nº / Contratante: UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: / Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: / Período de Execução do Contrato: Período Abrangido por este Relatório: Fonte de Recursos: Valor Inicial Valor Aditivado 03/02/2014 A 31/01/ /02/2014 A 31/01/ R$ ,00 Valor Total Valor Executado Saldo R$ ,00 R$ ,12 R$ A. NATUREZA DAS DESPESAS Valor Realizado Grupos/Elementos de Despesas Até o período Anterior No Período deste Balancete Total Acumulado Previsão na Relação de Itens 3.DESPESAS CORRENTES R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,12 Pagamento de Pessoal R$ 0,00 R$ 0,00 11/12 Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 0,00 R$ 0,00

2 13 Obrigações Patronais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.158,80 14/15 Diárias (Pessoal Civil/Militar) R$ 2.615,00 R$ 2.615,00 R$ 6.372,00 18/20 Serviços de Terceiros Bolsas R$ 0,00 R$ 0,00 30 Material de Consumo R$ ,88 R$ ,88 R$ ,65 33 Passagens e Despesas com Locomoção R$ 0,00 R$ 0,00 36 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.800,00 39 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica R$ 2.278,50 R$ 2.278,50 R$ ,55 39 Outros Serviços de Terceiros Fundação R$ 1.918,74 R$ 1.918,74 R$ 7.650,00 A. TOTAL DAS DESPESAS R$ 0,00 R$ ,12 R$ ,12 R$ ,00 B. TOTAL DAS RECEITAS (B1+B2) R$ 0,00 R$ ,12 R$ ,12 B.1. Recursos Recebidos R$ ,12 R$ ,12 B.2. Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 0,00 C. SALDO R$ 0,00 R$ 0,00 D. Saldo Disponível para o Período Seguinte R$ 0,00 D.1. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira R$ 0,00 D.2. Restituições não Creditadas R$ 0,00 D.3. Cheques Emitidos e não Descontados R$ 0,00 E. Saldo Devolvido à UFRR R$ 0,00 Planilha 2: DIÁRIAS RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Contrato nº: 185/2013 Dispensa nº 39/2013 Empenho nº 2013NE Processo nº

3 Contratante: / UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: / Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: / Período de Execução do Contrato: 03/02/2014 A 31/01/2015 DESPESAS REALIZADAS DIÁRIAS Nº DE ORDEM BENEFICIÁRIO Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS CHEQUE OU COMPENSAÇÃO DO CHEQUE FATURA DA FUNDAÇÃO DATA 1 HABDEL NASSER R. DA COSTA 2,5 PAG. DE DIÁRIA 2014OB /11/ LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO 2,5 PAG. DE DIÁRIA 2014OB /11/ FRANCISCO S. DA CUNHA 2,5 PAG. DE DIÁRIA 2014OB /11/ HABDEL NASSER R. DA COSTA 2,5 PAG. DE DIÁRIA 2014OB /11/ LEANDRO DA SILVA NASCIMENTO ANTONIO ALVEZ DE MELO FILHO 2,5 PAG. DE DIÁRIA 2014OB /11/2014 2,5 PAG. DE DIÁRIA 2014OB /11/2014 8/10/2014 R$ 422,50 8/10/2014 R$ 442,50 8/10/2014 R$ 442,50 8/10/2014 R$ 422,50 8/10/2014 R$ 442,50 8/10/2014 R$ 442,50 SUBTOTAL 1 R$ 2.615,00 RESTITUIÇÕES CREDITADAS Nº DE ORDEM RESTITUIDOR Nº DE DIÁRIAS UTILIZADAS 1

4 2 SUBTOTAL 2 R$ 0,00 TOTAL (1 2) R$ 2.615,00 Planilha 3: MAT. RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Contrato nº: 185/2013 Dispensa nº 39/2013 Empenho nº Contratante: 2013NE UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: / Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: / Período de Execução do Contrato: 03/02/2014 A 31/01/2015 DESPESAS REALIZADAS Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL OU NOTA FISCAL COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 1 M.L.P. COSTA EPP / O A DO NASCIMENTO / O A DO NASCIMENTO / O A DO NASCIMENTO / M.L.P. COSTA EPP / N. F nº /08/ OB /11/2014 R$ 2.873,88 N. F nº /8/ OB /11/2014 R$ 2.279,60 N. F nº43 31/10/ OB /5/2015 R$ 3.412,50 NF n 55 16/01/ OB /5/2015 R$ 3.984,40 NF n /12/ OB /5/2015 R$ 1.743,50

5 SUBTOTAL 1 R$ ,88 RESTITUIÇÕES CREDITADAS Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CNPJ / CPF ESTORNADO CHEQUE 1 2 SUBTOTAL 2 R$ 0,00 TOTAL (1 2) R$ ,88 Planilha 4: PESSOA JURÍDICA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Contrato nº: 185/2013 Dispensa nº 39/2013 Empenho nº Contratante: 2013NE UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: / Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: / Período de Execução do Contrato: 03/02/2014 A 31/01/ Outros

6 Elemento de Despesa: Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica b) Outras Despesas DESPESAS REALIZADAS Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL OU NOTA FISCAL COMPENSAÇÃO DO CHEQUE FATURA DA FUNDAÇÃO DATA 1 BASILIO E BASILIO ME / SERVIÇOS DE TERCEIROS 50 29/9/ OB /11/ /10/2014 R$ 2.278, SUBTOTAL 1 R$ 2.278,50 RESTITUIÇÕES CREDITADAS Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CNPJ ESTORNADO 1 2 SUBTOTAL 2 R$ 0,00 TOTAL (1 2) R$ 2.278,50

7 Planilha 5: FUNDAÇÃO AJURI RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Contrato nº: 185/2013 Dispensa nº 39/2013 Empenho nº Contratante: 2013NE UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA CNPJ: / Contratada: FUNDAÇÃO AJURI CNPJ: / Período de Execução do Contrato: 03/02/2014 A 31/01/2015 DESPESAS REALIZADAS Nº DE ORDEM CREDOR CNPJ Relação de Itens Nº DA NOTA FISCAL OU NOTA FISCAL CHEQUE OU COMPENSAÇÃO DO CHEQUE 1 FUNDAÇÃO AJURI / FUNDAÇÃO AJURI / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 036 8/10/ OB /11/2014 R$ 1.004, /1/ OB /5/2015 R$ 914,04 SUBTOTAL 1 R$ 1.918,74 RESTITUIÇÕES CREDITADAS Nº DE ORDEM RESTITUIDOR CNPJ / CPF Relação de Itens ESTORNADO CHEQUE 1

8 2 SUBTOTAL 2 R$ 0,00 TOTAL (1 2) R$ 1.918,74