RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00)

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1 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00) MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ATÉ O 1º QUADRIMESTRE ATÉ O 2º QUADRIMESTRE ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , , , ,89 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a (inclusive) , , , ,89 Operações de Créditos Inferiores a 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00 Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (II) , , , ,25 Ativo Disponível , , , ,79 Haveres Financeiros , , , ,46 (-) Restos a Pagar Processados , , , ,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC , , , ,63 Precatórios anteriores a , , , ,68 Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 RP não processados de exercícios anteriores , , , ,95 Antecipação da Receita Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I- II) , , , ,36 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , , ,60 % DA DC sobre a RCL 4,26% 4,09% 3,83% 4,19% % DA DCL sobre a RCL -0,05% -13,68% -18,71% -5,88% PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

2 RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00 MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 DESPESAS COM PESSOAL Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez POR CATEGORIA ECONÔMICA Total Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , , , , , , , , , , , ,44 Obrigações Patronais , , , , , , , , , , , , ,96 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 6.203, , , , , , , , , , , , ,12 Pensões 3.807, , , , , , , , , , ,27 741, ,36 Obrigações Tributárias e Contributivas , , , , , , , , , , , , ,06 Sentenças Judiciais ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , , , , , ,64 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,70 SUBTOTAL , , , , , , , , , , , , ,28 Indenizações por demissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,70 Sentenças Judiciais ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , , , , , ,64 SUBTOTAL ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , , , , , ,34 TOTAL LÍQUIDA , , , , , , , , , , , , ,94

3 DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00 MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R$ % ,60 100,0000% DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL Montante Limite Máximo (art. 20 LRF) Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Saldo Devedor Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado) CONCESSÃO DE GARANTIAS Montante Limite Legal (art 9 Res 43 Senado) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Realizadas no Período Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado) ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Saldo Devedor Limite Legal (art 10 Res 43 Senado) ,94 50,7918% ,72 54,0000% ,94 51,3000% ,36-5,8766% ,72 120,0000% 0,00 0, ,33 22,0000% 274,19 0,0005% ,70 16,0000% ,74 7,0000%

4 DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a" MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 Recursos Vinculados Prefeitura Municipal Recursos Não Vinculados Prefeitura Municipal Câmara Municipal TOTAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = ( a - b) , , , , , , , , , , , ,72 0,00 0,00 0, , , ,84

5 DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b" MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 DESTINAÇÃO DE RECURSOS RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores Do Exercício De Exercícios Anteriores Do Exercício DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) RECURSOS VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) RECURSOS NÃO VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) TOTAL (III) = (I + II) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES , , , , ,27 0, , , , , ,27 0, , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,52 0, , , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00) MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ATÉ O 1º QUADRIMESTRE ATÉ O 2º QUADRIMESTRE ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , , , ,89 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a (inclusive) , , , ,89 Operações de Créditos Inferiores a 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00 Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (II) , , , ,25 Ativo Disponível , , , ,79 Haveres Financeiros , , , ,46 (-) Restos a Pagar Processados , , , ,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC , , , ,63 Precatórios anteriores a , , , ,68 Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 RP não processados de exercícios anteriores , , , ,95 Antecipação da Receita Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I- II) , , , ,36 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , , ,60 % DA DC sobre a RCL 4,26% 4,09% 3,83% 4,19% % DA DCL sobre a RCL -0,05% -13,68% -18,71% -5,88% PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

7 RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00 MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 DESPESAS COM PESSOAL Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez POR CATEGORIA ECONÔMICA Total Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , , , , , , , , , , , ,44 Obrigações Patronais , , , , , , , , , , , , ,96 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 6.203, , , , , , , , , , , , ,12 Pensões 3.807, , , , , , , , , , ,27 741, ,36 Obrigações Tributárias e Contributivas , , , , , , , , , , , , ,06 Sentenças Judiciais ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , , , , , ,64 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,70 SUBTOTAL , , , , , , , , , , , , ,28 Indenizações por demissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,70 Sentenças Judiciais ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , , , , , ,64 SUBTOTAL ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , , , , , ,34 TOTAL LÍQUIDA , , , , , , , , , , , , ,94

8 DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00 MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R$ % ,60 100,0000% DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL Montante Limite Máximo (art. 20 LRF) Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Saldo Devedor Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado) CONCESSÃO DE GARANTIAS Montante Limite Legal (art 9 Res 43 Senado) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Realizadas no Período Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado) ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Saldo Devedor Limite Legal (art 10 Res 43 Senado) ,94 50,7918% ,72 54,0000% ,94 51,3000% ,36-5,8766% ,72 120,0000% 0,00 0, ,33 22,0000% 274,19 0,0005% ,70 16,0000% ,74 7,0000%

9 DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a" MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 Recursos Vinculados Prefeitura Municipal Recursos Não Vinculados Prefeitura Municipal Câmara Municipal TOTAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = ( a - b) , , , , , , , , , , , ,72 0,00 0,00 0, , , ,84

10 DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b" MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 DESTINAÇÃO DE RECURSOS RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores Do Exercício De Exercícios Anteriores Do Exercício DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) RECURSOS VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) RECURSOS NÃO VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) TOTAL (III) = (I + II) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES , , , , ,27 0, , , , , ,27 0, , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,52 0, , , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF - DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (Artigo 55, Inciso I, alíena "b" da LC. 101/00) MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL ESPECIFICAÇÃO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR ATÉ O 1º QUADRIMESTRE ATÉ O 2º QUADRIMESTRE ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) , , , ,89 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Precatórios Posteriores a (inclusive) , , , ,89 Operações de Créditos Inferiores a 12 meses 0,00 0,00 0,00 0,00 Parcelamento de Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 De Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 De Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 Do FGTS 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 DEDUÇÕES (II) , , , ,25 Ativo Disponível , , , ,79 Haveres Financeiros , , , ,46 (-) Restos a Pagar Processados , , , ,00 OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC , , , ,63 Precatórios anteriores a , , , ,68 Insuficiência Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 Depósitos 0,00 0,00 0,00 0,00 RP não processados de exercícios anteriores , , , ,95 Antecipação da Receita Orçamentária 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I- II) , , , ,36 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL , , , ,60 % DA DC sobre a RCL 4,26% 4,09% 3,83% 4,19% % DA DCL sobre a RCL -0,05% -13,68% -18,71% -5,88% PERCENTUAL LIMITE LEGAL - SENADO FEDERAL 120,00% 120,00% 120,00% 120,00%

12 RGF - ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO - Art 55, inciso I, alínea "a" LC 101/00 MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 DESPESAS COM PESSOAL Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez POR CATEGORIA ECONÔMICA Total Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , , , , , , , , , , , ,44 Obrigações Patronais , , , , , , , , , , , , ,96 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 6.203, , , , , , , , , , , , ,12 Pensões 3.807, , , , , , , , , , ,27 741, ,36 Obrigações Tributárias e Contributivas , , , , , , , , , , , , ,06 Sentenças Judiciais ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , , , , , ,64 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,70 SUBTOTAL , , , , , , , , , , , , ,28 Indenizações por demissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,70 Sentenças Judiciais ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , , , , , ,64 SUBTOTAL ,63 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0, , , , , , ,34 TOTAL LÍQUIDA , , , , , , , , , , , , ,94

13 DEM. SIMPLIFICADO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - PODER EXECUTIVO - Art 48 LC 101/00 MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 QUADRO COMPARATIVO COM OS LIMITES DA LRF RECEITA CORRENTE LÍQUIDA R$ % ,60 100,0000% DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL Montante Limite Máximo (art. 20 LRF) Limite Prudencial 95% (par. Único art. 22 LRF) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Saldo Devedor Limite Legal (art 3 e 4 Res 40 Senado) CONCESSÃO DE GARANTIAS Montante Limite Legal (art 9 Res 43 Senado) OPERAÇÕES DE CRÉDITO Realizadas no Período Limite Legal (inc I art 7 Res 43 Senado) ANTECIPAÇÃO DE RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS Saldo Devedor Limite Legal (art 10 Res 43 Senado) ,94 50,7918% ,72 54,0000% ,94 51,3000% ,36-5,8766% ,72 120,0000% 0,00 0, ,33 22,0000% 274,19 0,0005% ,70 16,0000% ,74 7,0000%

14 DISPONIBILIDADE DE CAIXA - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "a" MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 Recursos Vinculados Prefeitura Municipal Recursos Não Vinculados Prefeitura Municipal Câmara Municipal TOTAL DESTINAÇÃO DE RECURSOS DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = ( a - b) , , , , , , , , , , , ,72 0,00 0,00 0, , , ,84

15 DEMONSTRATIVO DE RESTOS A PAGAR - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - Art 55, inciso III, alínea "b" MUNICÍPIO DE: ITIRAPINA PERÍODO DE REFERÊNCIA: 3º Quadrimestre 2015 DESTINAÇÃO DE RECURSOS RESTOS A PAGAR Liquidados e Não Pagos Empenhados e Não Liquidados De Exercícios Anteriores Do Exercício De Exercícios Anteriores Do Exercício DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) RECURSOS VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) RECURSOS NÃO VINCULADOS PREFEITURA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) TOTAL (III) = (I + II) REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES , , , , ,27 0, , , , , ,27 0, , , , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,52 0, , , , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00