INFORMAÇÕES GERAIS 1- A

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1 INFORMAÇÕES GERAIS - A prestação de contas financeira consiste na comprovação das despesas realizadas com os recursos do convênio, de forma que fique clara a pertinência das mesmas com a Relação de Itens - Quais documentos devem ser encaminhados na prestação de contas financeira dos recursos do a) Os anexos,, 3,, 5 e 6 do formulário de prestação de contas financeira. b) Extratos bancários mensais de conta corrente e de aplicação financeira. c) Comprovação de adoção de procedimentos licitatórios ou análogos (de acordo com legislação aplicável d) Termo de aceitação definitiva da obra. e) Cópia da GRU de devolução de saldo final do convênio. 3- Quais documentos devem ser encaminhados na prestação de contas financeira da contrapartida a) Os anexos,, 3,, 5 e 6 do formulário de prestação de contas financeira. b) Extratos bancários mensais de conta corrente e de aplicação financeira. - Quais documentos devem ser encaminhados para a comprovação da contrapartida não a) Os anexos,.a e.a do formulário de prestação de contas financeira. 5- Quem deve assinar os anexos de prestação de contas? R.: O ordenador de despesas cadastrado na FINEP e o coordenador do projeto. Em caso de alteração do ordenador de despesas ou coordenador, deve ser encaminhado ofício formalizando a troca com os seguintes dados cadastrais: Nome, CPF, nº da identidade, órgão emissor, endereço residencial completo, 6- Quando deve ser encaminhada a prestação de contas da contrapartida financeira? R.: A prestação de contas da contrapartida deve ser encaminhada junto com a prestação de contas do concedente, salvo alguma excepcionalidade prevista no termo de convênio. Deve ser observado o 7- Sendo a convenente uma entidade privada sem fins lucrativos, ainda é obrigada a seguir a lei R.: Se a legislação aplicável ao convênio (ver cláusula específica no termo de convênio) for a IN STN 0/7 a resposta é SIM, de acordo com o artigo 7 da referida legislação. Caso a legislação aplicável ao convênio seja a Portaria Interministerial 7 ou a IN 0/00 do Conselho Diretor do FNDCT, não há obrigatoriedade em se seguir a lei 8.666/3, devendo as aquisições serem realizadas mediante processo 8- Quem está apto a receber recursos nos elementos de despesa "Vencimentos e Vantagens Fixas", "Obrigações Patronais" e "Diárias" e ser beneficiário de gastos em "Passagens e Despesas com R.: Apenas pessoas físicas relacionadas na equipe executora do convênio. - Quais documentos relativos a concorrência, tomada de preços e convite devem ser encaminhados a) Despachos adjudicatórios e de homologação da licitação realizada. b) Quadro comparativo dos preços apresentados no certame (mapa de cotações). 0- Quais documentos relativos a cotação de preços devem ser encaminhados junto com a a) No caso de cotação de preços devem ser anexadas no mínimo 3 cotações válidas ou o mapa de - Quais documentos relativos a dispensa / inexigibilidade de licitação devem ser encaminhados a) Justificativa técnica e/ou jurídica, justificativa do preço, e a cópia da publicação em D, contendo o número do convênio, fornecedor, especificação do objeto, valor e embasamento legal. b) No caso de inexigibilidade de licitação com base no inciso I do art. 5 da lei 8.666/3 é necessário que seja anexada a comprovação de exclusividade do fornecedor. seja anexada a comprovação de notória especialização. (Ex.: Atestado de capacidade técnica expedido por instituições de pesquisa)

2 OBSERVAÇÕES ) Os documentos fiscais devem possuir identificação do número e título do convênio, em conformidade com a legislação aplicável, de preferência na parte da frente do documento. ) Os documentos fiscais devem ser atestados. 3) Os documentos devem ser mantidos em arquivo em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, de modo a estar a disposição para fiscalização dos mesmos, conforme legislação aplicável. ) Os bens adquiridos com recursos do convênio devem estar segurados e devidamente patrimoniados pela instituição. 5) Os bens adquiridos com recursos do convênio devem possuir Termos de Responsabilidade atualizados e assinados. 6) Os bens adquiridos com recursos do convênio devem ser registrados no patrimônio da convenente como Bens de Terceiros Financiadora de Estudos e Projetos, ficando a mesma com a obrigação de conservá-los e não aliená-los. 7) As solicitações de doação dos bens adquiridos com recursos do convênio só podem ser feitas após o recebimento da carta de aprovação da prestação de contas final por parte da FINEP. Antes disso os equipamentos não podem integrar o patrimônio de outra instituição. 8) Os documentos fiscais devem ser emitidos em nome da convenente ou do executor, se for o caso, conforme determina a legislação aplicável. ) O Plano de Trabalho do convênio, bem como sua Relação, devem ser cumpridos e qualquer alteração que se fizer necessária deverá ser autorizada previamente pela FINEP. 0) Os recursos mantidos na conta corrente do convênio deverão estar aplicados, respeitando-se a legislação aplicável ) Tarifas bancárias não podem ser pagas com recursos do convênio, devendo ser devolvidas a conta do convênio caso não tenham sido estornadas pelo banco. ) As adjudicações e homologações devem ser feitas pela autoridade competente. 3) Os limites a partir do qual o procedimento licitatório/cotação de preços se torna obrigatório (R$ 8.000,00 para compras e serviços e R$ 5.000,00 para obras e serviços de engenharia) devem ser calculados por sub-elemento de despesas e por ano (exercício financeiro). Não é permitido o fracionamento de despesas. ) As despesas devem ser feitas em conformidade com o princípio da impessoalidade, economicidade, moralidade 5) Despesas e economicidade. com diárias e passagens devem ser realizados para pessoas membros da equipe executora do convênio. Caso seja necessária alguma alteração, deverá ser solicitado à área operacional pedido de autorização prévia. Todos os recibos de diárias devem estar devidamente assinados pelos beneficiados e devidamente identificados com o número do convênio. 6) É vedada a prática de reembolso de despesas, salvo previsto na legislação aplicável. 7) Os casos de Dispensa previstos no inciso III e seguintes do art., da Lei nº 8.666/3 ou Inexigibilidade de licitação devem ser precedidos de parecer técnico, parecer jurídico, ratificação da autoridade máxima da instituição e publicação no D.O.U., se for o caso. É obrigatória e necessária a justificativa do preço.

3 8) É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável. ) As publicações de dispensa de licitação ou inexigibilidade devem possuir informações do tipo: número do convênio FINEP, valor em moeda nacional do bem, descrição do bem, dispositivo legal e o nome do fornecedor. 0) Abster-se de fazer pagamentos com custos de emissão de boleto bancário, juros e multas por atraso nos ) pagamentos. Os recursos referentes às Despesas Operacionais e Administrativas/DOA podem ser sacados da conta específica do convênio e creditados na conta do convenente, sendo que este obrigar-se-á a emitir recibo, informando tratar-se de "Recursos referentes à Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível, os quais serão utilizados para custear os gastos indivisíveis, usuais e necessários à consecução ) Nenhum recurso do convênio, incluindo o da DOA, pode ser utilizado para remunerar qualquer dos partícipes. 3) Todas as obras em andamento e as já realizadas devem ter placa indicativa contendo, dentre outros dados, o nome da FINEP. ) A instituição deverá exigir dos beneficiários de passagens os recibos de embarque e deverá guarda-los junto à documentação do convênio

4 A. RELATÓRIO DE EXCUÇÃO FINANCEIRA (Recursos FINEP, Contrapartida Financeira e Deve ser indicado o valor executado em cada uma das fontes de recursos prevista (concedente, executor, A. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira ( Deve ser indicado o valor executado em cada elemento de despesas no período anterior ao prestado OBS.: O valor de cada elemento de despesa deve ser igual ao declarado na Relação de Pagametos (Anexo ) Deve ser indicado o valor previsto na Relação de Itens vigente (última aprovada pela FINEP) em cada deve ser encaminhada justificativa. Deve ser indicado o valor da receita e da aplicação financeira no período anterior ao prestado contas e no do convênio para todo o período da prestação de contas. O mesmo se aplica para a contrapartida financeira. Deve ser indicado o valor do Saldo Devolvido à FINEP, quando for o caso. OBS.: Quando houver devolução de saldo, deve ser anexada cópia da GRU. A.3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira ( para cada)) Deve ser indicado o montante existente na conta corrente e na conta de aplicação financeira na data final No Campo "Rstituições não creditadas até a data final desta prestação de contas" devem ser indicados os valores a serem restituídos à conta corrente do convênio mas que não foram creditados até a data final da No Campo "Valores não debitados até a data final desta prestação de contas" devem ser indicados os valores referentes aos pagamentos realizados no período da prestação de contas mas que ainda não foram Receitas e Despesas (Anexo ) A. (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira ( para cada) / Para Todos os campos são de preenchimento obrigatório. Deve ser listado o nome dos beneficiários / credores, com a indicação do respectivo CPF / CNPJ, de cada "Obrigações Patronais", "Diárias" e "Passagens e Despesas com Locomoção" obrigatoriamente devem fazer parte da equipe executora do projeto. Na coluna " " deve ser informado o item correspondente da pela FINEP) devem ser justificadas. Na coluna "Data da compensação do cheque" deve ser informada a data em que o cheque foi debitado na prazo de execução física do convênio. Deve ser indicado o tipo de obrigação patronal pago. de Acidente de Trabalho, Salário Educação, INCRA, SESI ou SESC, SENAI ou SENAC, e SEBRAE) e PIS. Deve ser indicado o destino, período e evento relacionado a cada diária paga. Deve ser indicado se o beneficiário dos gastos do elemento de despesas "Outros Serviços de Terceiros - A.5 EXIGIBILIDADES (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira ( para cada)) Trata-se de despesas em fase de contratação ou efetivamente contratadas para as quais ainda não houve A.6 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS (Recursos FINEP e Contrapartida Financeira ( para cada)) O valor total do anexo A.6 deve corresponder ao somatório das despesas com Equipamento e Material Na coluna " " deve ser informado o item correspondente do Plano

5 .. CONVENENTE Esfera Administrativa: Razão Social: Instituição: "Desenvolvimento de Competências em Energia Solar Fotov Título: Convênio nº Fotovoltaicas Orgânicas" Ref. nº CNPJ Vinculado nº 0.3.7/000-0 Publicação: Endereço: Rodovia Dom Pedro I, km 3,6 Cidade: Campinas UF: SP CEP: Telefone: () Fax: Período de Execução do Convênio: de 8 Período desta Prestação de Contas: de 8...Ordenador de Despesas Nome: CPF nº RG nº Orgão Expedidor: SSP/CE Endereço Residencial: Rua Thomas Alberto Whately, CA 6 Cidade: Campinas UF: SP CEP: Telefones: () ramal 5 Fax:...Coordenador do Projeto Nome: CPF nº RG nº Orgão Expedidor: SSP/SC Endereço Residencial: Rod. Dom Pedro I, km 3,6 Cidade: Campinas UF: SP CEP: Telefones: () Fax:.. EXECUTOR Esfera Administrativa: Razão Social: Instituição: CNPJ nº Órgão Público do Poder Executivo Federal CTI - Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer CTI - Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer / Endereço: Rod. Dom Pedro I, km 3,6 Cidade: Campinas Telefones: () Banco: Banco do Brasil (00).3. INTERVENIENTE(S)/TROS Esfera Administrativa: Razão Social: Nome Fantasia: CNPJ Vinculado nº Endereço: Cidade: Telefones: ORIGINAL Fundação Privada Sem Fins Lucrativos FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da FacTI - Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da UF: SP CEP: Fax: AG: 8-X C/C: UF: ANEXO PLANO DE TRABALHO - DADOS CA ALTERAÇÃO CEP: Fax:

6 TERAÇÃO ADASTRAIS a Informação a Informação voltaica Integrada às Edificações e Tecnologias 077/0 D.O.U nº 66 de 30/08/0 Bairro: Jd. Santa Mônica Caixa Postal: () /08/00 até 8/0/0 8/08/00 até 8/0/ Bairro: Vila Nogueira davi.carvalho@facti.com.br () ramal 6.7- Bairro: Jd. Santa Mônica homero.schneider@cti.gov.br () Bairro: Jd. Santa Mônica Caixa Postal: 66 () Praça: Campinas Bairro: Caixa Postal:

7 ANEXO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 CATEGORIA ECONÔMICA / RUBRICAS EXECUTADO NO PERÍODO EXECUTADO ATÉ O PERÍODO Concedente Partícipe Partícipe Total Concedente Partícipe Partícipe Total 3.DESPESAS CORRENTES R$ 73.,8 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 73.,8 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 / - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Obrigações Patronais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 /5 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 8/0 - Serviços de Terceiros - Bolsas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Material de Consumo R$ 0.63,56 R$ 0.63,56 R$ 0, Passagens e Despesas com Locomoção R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 5.88,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.88,33 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 a) Despesas Acessórias com Importação R$ 5.77,33 R$ 5.77,33 R$ 0,00 b) Outras Despesas R$ 37.0,00 R$ 37.0,00 R$ 0,00.DESPESAS DE CAPITAL R$ 5.,5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.,5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Obras e Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 a) Obras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 b) Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Equipamentos e Material Permanente R$ 5.,5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 5.,5 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 a) Nacionais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 b) Importados R$ 5.,5 R$ 5.,5 R$ 0,00 TOTAL R$ 53.3,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.3,0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,

8 ANEXO R DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 A. NATUREZA DAS DESPESAS Valor Realizado Grupos/Elementos de Despesas Até o período Anterior No Período deste Balancete Total Acumulado Previsão na Relação de Itens 3.DESPESAS CORRENTES R$ 0,00 R$ 73.,8 R$ 73.,8 R$.33.75,70 / - Vencimentos e Vantagens Fixas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Obrigações Patronais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 /5 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) R$ 0,00 R$ 0,00 R$.800,00 8/0 - Serviços de Terceiros - Bolsas R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Material de Consumo R$ 0.63,56 R$ 0.63,56 R$ 6.800, Passagens e Despesas com Locomoção R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica R$ 0,00 R$ 5.88,33 R$ 5.88,33 R$.5,70 a) Despesas Acessórias com Importação R$ 5.77,33 R$ 5.77,33 R$ 8.0,70 b) Outras Despesas R$ 37.0,00 R$ 37.0,00 R$ 50.7,00.DESPESAS DE CAPITAL R$ 0,00 R$ 5.,5 R$ 5.,5 R$ , Obras e Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 a) Obras R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 b) Instalações R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0, Equipamentos e Material Permanente R$ 0,00 R$ 5.,5 R$ 5.,5 R$ ,00 a) Nacionais R$ 0,00 R$ 0,00 R$ ,00 b) Importados R$ 5.,5 R$ 5.,5 R$ ,00 A. TOTAL DAS DESPESAS R$ 0,00 R$ 53.3,0 R$ 53.3,0 R$ ,70 B. TOTAL DAS RECEITAS (B+B) R$ 0,00 R$.68.75,55 R$.68.75,55 B.. Recursos Recebidos R$ 0,00 R$..86,70 R$..86,70 B.. Rendimentos de Aplicações Financeiras R$ 0, ,85 R$ 5.88,85 C. SALDO R$ 0,00 R$ 636.3,5 D. Saldo Disponível para o Período Seguinte R$ 636.3,5 D.. Saldo em Conta corrente e Aplicação Financeira R$ 636.3,5 D.. Restituições não Creditadas R$ 0,00 D.3. Cheques Emitidos e não Descontados R$ 0,00 E. Saldo Devolvido à FINEP

9 ANEXO 3 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 A. SALDO CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS NA DATA FINAL DO PERÍODO DISCRIMINAÇÃO a) Saldo em Conta Corrente R$.8,83 b) Saldo em Aplicações Financeiras R$ 633.8,68 c) TOTAL (a+b) R$ 636.3,5 B. RESTUIÇÕES NÃO CREDITADAS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESCRIÇÃO DATA d) TOTAL R$ 0,00 C. ES NÃO DEBITADOS ATÉ A DATA FINAL DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS DESCRIÇÃO DATA e) TOTAL R$ 0,00 D. SALDO CONTÁBIL (c+d-e) R$ 636.3,

10 Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 / - Vencimentos e Vantagens Fixas BENEFICIÁRIO CPF de Itens Apoiados COMPROVANTE COMPROVANTE COMPENSAÇÃO DO SUBTOTAL R$ 0,00 RESTITUIDOR CPF ANEXO de Itens Apoiados SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 0,

11 Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 3 - Obrigações Patronais BENEFICIÁRIO CPF Tipo de Obrigação Patronal de Itens Apoiados COMPROVANTE COMPROVANTE COMPENSAÇÃO DO SUBTOTAL R$ 0,00 RESTITUIDOR CPF Tipo de Obrigação Patronal ANEXO de Itens Apoiados SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 0,

12 Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 /5 - Diárias (Pessoal Civil/Militar) BENEFICIÁRIO CPF DESTINO DIÁRIAS UTILIZADAS Evento de Itens Apoiados RECIBO RECIBO COMPENSAÇÃO DO SUBTOTAL R$ 0,00 RESTITUIDOR CPF DESTINO ANEXO DIÁRIAS UTILIZADAS Evento de Itens Apoiados SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 0,

13 ANEXO Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 8/0 - Serviços de Terceiros - Bolsas BENEFICIÁRIO CPF RECIBO RECIBO COMPENSAÇÃO DO SUBTOTAL R$ 0,00 RESTITUIDOR CPF SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 0,

14 Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/ Material de Consumo CREDOR CNPJ / CPF SpaleckStevens EX Nº DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL COMPENSAÇÃO DO Peças de reposição e acessórios para os equipamentos de montagem de módulos fotovoltaicos 0RC686 3// /0/0.8,38 SpaleckStevens (Câmbio) EX Peças de reposição e acessórios para os equipamentos de montagem de módulos fotovoltaicos 0RC686 3// /0/0 7, SUBTOTAL R$ 0.63,56 RESTITUIDOR CNPJ / CPF ANEXO SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 0.63,

15 Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/ Passagens e Despesas com Locomoção CREDOR CNPJ / CPF DO CREDOR BENEFICIÁRIO CFP DO BENEFICIÁRIO TRECHO de Itens Apoiados Nº DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL COMPENSAÇÃO DO SUBTOTAL R$ 0,00 RESTITUIDOR CNPJ / CPF DO CREDOR ANEXO BENEFICIÁRIO CFP DO BENEFICIÁRIO TRECHO de Itens Apoiados SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 0,

16 ANEXO Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/ Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física CREDOR CPF SERVIDOR EMPREGADO PÚBLICO RECIBO RECIBO COMPENSAÇÃO DO SUBTOTAL R$ 0,00 RESTITUIDOR CPF SERVIDOR EMPREGADO PÚBLICO SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 0,

17 Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica a) Despesas Acessórias de Importação SeC Figueiredo Ltda CREDOR CNPJ 3.8.7/000-5 Federal Express Corporation /000-8 Nº DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL COMPENSAÇÃO DO Despesas de Importação e Impostos RC03 5/0/ 0803 /0/ R$ 5.500,00 Despesas de Importação e Impostos /0/ 50 5/0/ R$ 7, SUBTOTAL R$ 5.77,33 RESTITUIDOR CNPJ ANEXO SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 5.77,

18 Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 3 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica b) Outras Despesas CREDOR CNPJ Despesas operacionais e administrativas de carater Nº DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL COMPENSAÇÃO DO Facti - Fundação de Apoio à Capacitação em TI 0.3.7/000-0 indivisivel RC0 /0/ 080 /0/ 36.70,00 Acompanhamento da.0./000-7 implantação da planta e Vernaculum Comunicações Internacionais LTDA ME montagem de módulos 0 /0/ 080 7/0/ R$ 5,0 Acompanhamento da.0./000-7 implantação da planta e 3 Vernaculum Comunicações Internacionais LTDA ME (IRRF) montagem de módulos 0 /0/ 50 5/0/ R$, SUBTOTAL R$ 37.0,00 RESTITUIDOR CNPJ ANEXO SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 37.0,

19 Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 5 - Obras e Instalações a) Obras CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL COMPENSAÇÃO DO SUBTOTAL R$ 0,00 RESTITUIDOR CNPJ ANEXO SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 0,

20 ANEXO Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 5 - Obras e Instalações b) Instalações CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL COMPENSAÇÃO DO SUBTOTAL R$ 0,00 RESTITUIDOR CNPJ SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 0,

21 Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 5 - Equipamentos e Material Permanente a) Nacional CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL COMPENSAÇÃO DO SUBTOTAL R$ 0,00 RESTITUIDOR CNPJ ANEXO SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 0,

22 Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 5 - Equipamentos e Material Permanente b) Importado CREDOR CNPJ Nº DA NOTA FISCAL NOTA FISCAL COMPENSAÇÃO DO MiniTec GmbH & Co. KG EX Túnel e suporte ajustável de módulos 0RC60 6// //0 7.00,0 MiniTec GmbH & Co. KG (câmbio) EX Túnel e suporte ajustável de módulos 0RC60 6// //0 8,65 3 Newport Corporation EX Sistema laser 0RC6 8// // ,00 Newport Corporation (câmbio) EX Sistema laser 0RC6 8// //0 8,87 5 USK Karl Utz Sondermaschinen EX Estação de solda (incuído sob Protocolo 0038/00 datado em //00) 0RC78 0// // ,60 6 USK Karl Utz Sondermaschinen (câmbio) EX Estação de solda (incuído sob Protocolo 0038/00 datado em //00) 0RC78 0// //0 8,65 7 Mbraun Inc EX Câmara de Luvas (Glove- Box) com evaporadora integrada 0RC737 0// /0/0 37.7,30 8 Mbraun Inc (Câmbio) EX Câmara de Luvas (Glove- Box) com evaporadora integrada 0RC737 0// /0/ 78, SUBTOTAL R$ 5.,5 RESTITUIDOR CNPJ ANEXO SUBTOTAL R$ 0,00 TOTAL (-) R$ 5.,

23 ANEXO 5 EXIGIBILIDADES Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 Nº CONTRATO LICITAÇÃO CREDOR CNPJ / CPF Equivalência na Relação de Itens Apoiados /OB EMITIDO E NÃO DESCONTADO /OB EMITIDO E NÃO DESCONTADO Nº DA NOTA FISCAL PAGAR EMISSÃO DA NOTA FISCAL A PAGAR TOTAL E/ A TRANSPORTAR R$ 0,

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25 ANEXO 6 RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS PRODUZIDOS Convênio nº: Período de Execução do Convênio: de 8/08/00 até 8/0/0 Período Abrangido por este Relatório: de 8/08/00 até 8/0/0 Declaramos que os bens abaixo especificados, adquiridos ou produzidos com os recursos do concedente, foram inventariados e encontram-se localizados nas instalações do Convenente ou dos Executores conforme relacionado. NÚMERO EQUIVALÊNCIA NA DOCUMENTAÇÃO FISCAL (R$) ITEM DESCRIÇÃO DO BEM PATRIMONIAL LOCALIZAÇÃO RELAÇÃO DE ITENS QUANTIDADE DO BEM APOIADOS Data Nº Unitário Total Túnel e suporte ajustável de Tunel do simulador solar modelo 0000/0 0RC60 6//0 módulos R$ 7.,85 R$ 7.,85 Sistema laser 0RC6 8//0 Sistema laser R$ 36.,87 R$ 36.,87 3 Estação de solda contendo: manual stringer, string lifting rod e busbar cutting tool Câmara Glove-Box com Sistema de Deposição por Evaporação Térmica 0RC78 0//0 Estação de solda (incuído sob Protocolo 0038/00 datado em //00) Câmara de Luvas (Glove- Box) com evaporadora integrada R$ ,5 R$ ,5 0RC737 0//0 R$ 37.3,8 R$ 37.3,8 5 R$ 0,00 6 R$ 0,00 7 R$ 0,00 8 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 3 R$ 0,00 R$ 0,00 5 R$ 0,00 6 R$ 0,00 7 R$ 0,00 8 R$ 0,00 R$ 0,00 0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 3 R$ 0,00 R$ 0,00 5 R$ 0,00 6 R$ 0,00 7 R$ 0,00 8 R$ 0,00 R$ 0,00 30 R$ 0,00 TOTAL R$ 5.,