COORDENADORIA FINANCEIRA. Prestação de Contas

Transcrição

1 COORDENADORIA FINANCEIRA Prestação de Contas

2 Prestar contas é dever de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária.(constituição Federal, art. 70, Parágrafo Único)

3 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAR CONTAS DOS RECURSOS DO PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ.

4 OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO Ofício Nº, / / Senhor Coordenador, Estamos encaminhando a V.Sa a Prestação de Contas da Unidade Executora Escola do município, referente ao PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ instituído pela Lei Nº /2009, no valor de R$ ( ) destinado às despesas de da Nota de empenho nº, referente à parcela do ano de, conforme Art.22 e 26 da IN CONJUNTA SECON/SEFAZ/SEPLAN nº 01/2005. Ressaltamos que a Prestação de Contas contém páginas numeradas de à, constanto dos seguintes documentos: Anexo I Plano de Aplicação; Anexo II Relação de Execução Físico-Financeira; Anexo III Relação de Execução da Receita e Despesa; Anexo IV Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos; Anexo V Relação de pagamentos efetuados; Anexo VI Conciliação Bancária; Anexo VII Termo de Doação de bens; Notas Fiscais e Recibos originais; Extratos Bancário da Conta Corrente e Aplicação Financeira; Portaria Designando a Comissão de Licitação; Ato de Adjudicação e homologação das Licitações. Atenciosamente,

5 DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. PROJETO ESCOLA NOTA DEZ Unidade Escolar Endereço CNPJ Declaramos para fins de prova junto a Secretaria da Educação do Estado do Ceará SEDUC que a Prestação de Contas dos recursos recebidos referentes ao empenho nº, da parcela do ano de, por conta do PRÊMIO ESCOLA NOTA DEZ, não apresenta nenhuma irregularidade e que os documentos comprobatórios das despesas são fidedignos e autênticos., de de. REPRESENTANTE DOS PAIS RG ou CPF REPRESENTANTE DOS FUNCIONÁRIOS RG ou CPF REPRESENTANTE DOS ALUNOS RG ou CPF REPRESENTANTE DOS PROFESSORES RG ou CPF

6 ENVIAR: * CÓPIA DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DA UNIDADE EXECUTORA.

7 * EDITAL DA LICITAÇÃO E ANEXOS. * PROTOCOLOS DOS CONVITES Mínimo 3 empresas. * DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS. * ATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO. * ATO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.

8 ATO DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO A Direção da Escola, pertencente à Jurisdição da CREDE, Município de, conforme determina a Portaria Nº (que nomeou o Diretor): RESOLVE designar para compor a Comissão de Licitação desta Unidade Escolar, a partir da assinatura do presente Ato, que vigorará até ulterior deliberação, os servidores abaixo relacionados. Presidente: Membro: Membro:, de de Diretor(a)

9

10 DECLARAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DA LICITAÇÃO Declaramos para os devidos fins que a divulgação da Licitação do Prêmio escola Nota Dez da Escola deu-se com a fixação do edital nos flanelógrafos da própria escola contemplada e na Secretaria da Educação Municipal., de de Presidente da Comissão da Licitação

11 * PROPOSTA DE PREÇO Papel timbrado da empresa e com carimbo do CNPJ; Mínimo de 3 empresas. * MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS Discriminando todos os itens contidos na proposta de preço. * ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇO

12 * PLANILHA DE JUSTIFICATIVA PARA BONIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. *RECIBO DE PAGAMENTO DA BONIFICAÇÃO; Atestar a despesa e apor o carimbo do Programa; Identificar o IRRF. * COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO IRRF.

13 NOTA FISCAL ORIGINAL: * Descrição da marca e especificação do produto; * Atestar despesa por um servidor público no corpo da nota fiscal ou pelo secretário da unidade executora; * Carimbo do Programa Escola Nota Dez; * Nota de serviço: Destacar os impostos. RECIBO ORIGINAL: * Identificar o Nº da Nota Fiscal; * Pessoa Física: Destacar todos os impostos. CÓPIA DO CHEQUE: * Frente e verso identificando a despesa e o nome do programa; * Nominal ao fornecedor ou Prestador de serviço.

14 * EXTRATO DA CONTA CORRENTE COM ENTRADA E SAÍDA DOS RECURSOS; * EXTRATO BANCÁRIO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (desde a entrada dos recursos até a data da Prestação de Contas); * COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE PARA A CONTA CORRENTE: BANCO: Caixa Econômica Federal 104 FECOP AGÊNCIA: OPERAÇÃO: 006 CONTA CORRENTE:

15 * COMPROVANTES ORIGINAIS DE PAGAMENTOS DO ISS E INSS (SERVIÇO). * CERTIDÕES NEGATIVAS DO FORNECEDOR: 1. Certidão Negativa de Debito da Fazenda Municipal (Prefeitura); 2. Certidão Negativa de Debito da Fazenda Estadual ; 3. Certidão Negativa de Debito Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros ; 4. Certificado de Regularidade do FGTS CRF

16 * RELATÓRIO DE VISITA À ESCOLA PARCEIRA, DESCREVENDO TODAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA VIAGEM.

17 EM CASO DE OBRAS: DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS * Projeto Básico; * Planta Arquitetônica e de engenharia; * Folha de pagamento de funcionário * ART obra e engenheiro; * Planilha Orçamentária da obra;

18 ERROS MAIS FREQUENTES: - As certidões negativas (Vencidas e com data posterior a compra, ilegíveis); - Cheques sem destinação (Sem estar nominados à empresa ou prestador de serviço, Ausência da cópia do verso do Cheque); - Planilhas de pesquisa de Preços: Ausência do nome do programa, data e/ou assinatura; - Falta de anexos ou incompleto; - Falta paginar a Prestação de Contas; -No recibo e nota fiscal: Carimbo do atesto da despesa, Carimbo do programa, Preenchimento de todos os espaços (quantidade, preço unitário, etc); Rasurada, Com CNPJ e endereço errado, sem data de saída ou rasurada; Especificações (características) de serviços e materiais quando for o caso.

19 Equipe de análise do Prêmio Escola Nota Dez PRESTAÇÃO DE CONTAS Coordenador Financeiro: Luis Alberto Parente Supervisora da Prestação de Contas: Raimunda Costa Gomes Analistas: Geyne Almeida de Sá Ponte e Natália Oliveira Félix E mail: prestacaodecontas@seduc.ce.gov.br Telefone : (85) Fax: (85)