CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME

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1 ANEXO RP-20 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA CONCEIÇÃO TIPO DE CONCESSÃO(1): LEI(S) AUTORIZADORA(S): OBJETO: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços EXERCÍCIO: ABRIL/2018 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP Responsável(is) pela entidade: RENATA MARIA BACCARO - Presidente CPF RG 9.754,657 VALOR TOTAL RECEBIDO: R$2,500,00 ORIGEM DOS RECURSOS(2): MUNICIPAL DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS - R$ DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS - R$ SALDO ANTERIOR RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0.96 TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA RECURSOS HUMANOS ENCARGOS SOCIAIS MATERIAL DE CONSUMO PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO - R$ 2, TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR 2, VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 0.00

2 RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$) RECURSOS HUMANOS 6/8/2018 Recibo Maria Teresinha P.Oliveira Férias Aux. Administrativa 2, Total 2,151.65

3 RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$) ENCARGOS SOCIAIS Total 0.00

4 RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$) MATERIAL DE CONSUMO 5/16/2018 Parte NFS 852 Paddock Manutenção Veículos /05/20108 Parte NF1855 Paddock Manutenção Veículos sub total /24/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível /30/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível /30/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível /30/2018 NF Auto Posto Cristal Ltda Combustível sub total TOTAL

5 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor Leme/SP, 02 de julho de 2018 Renata Maria Baccaro Presidente CPF RG Membros do Conselho Fiscal: Edson Domingos de Andrade - Presidente Vilma Teresa de Carvalho Vice-Presidente CPF RG CPF RG André Vicentim - Secretário CPF RG (1) Auxílio, subvenção ou contribuição. (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso. (3) Notas Fiscais e recibos. (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

6 ANEXO VI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Interessado Processo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME PRESTAÇÃO DE CONTAS ( )Parcial ( )Final 01/06 a 30/06/2018 DADOS BANCÁRIOS Banco Agência Conta-Corrente nº BRASIL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Discriminação (+) Saldo constante do Extrato Bancário C/CORRENTE 2.90 (+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ investimento (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário Data/Número do cheque/ob Nome do Credor (-) Valores Creditados a Identificar recursos próprios não utilizados (+) Valores Debitados a Identificar tarifa a reembolsar 2,90- SALDO DISPONÍVEL 0.00, / /. Assinatura Prefeito Assinatura Gestor FMAS CONTA DO BANCO DO BRASIL AG CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA CONTA PARA ADEQUAÇÃO À LEI 13019/14