ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

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Gustavo Estrada
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1 ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO: OBJETO: Custeio Operacional Desp. c/ RH, Desp. c/ Material Consumo/Desp. c/ Serviços EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2018 ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP RESPONSÁVEL(IS) PELO ÓRGÃO: RENATA MARIA BACCARO - Presidente CPF RG 9.754,657 VALOR TOTAL RECEBIDO NO EXERCÍCIO: R$32.000,00 I - DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES R$ SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 0,00 REPASSADOS NO EXERCÍCIO 01/11/ ,00 RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO 6, ,86 469,17 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiário vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R$32.000,00(trinta e dois mil reais).

2 RECURSOS HUMANOS Holerits Andre Luiz de Souza Salário Coord. Administrativo Holerits Holerits Genilda José dos Santos Holerits Holerits Flávio Luiz da S. Ferreira Juliana F.T.dos Santos Salário Educador Holerits Isaura de Matos Brandão 1.409, , ,87 Josenilda P.de Freitas Leite 1.358, ,10 Holerits Maria José dos Santos 905,35 Holerits Maria Teresinha P.de Oliveira Salário Aux. Administrativo 1.495,75 Holerits Maria Tereza B. Ruozo Salário Psicóloga 2.718,85 Holerits Holerits Renata Ap. C. Lourenço Holerits Rosangela Schmidt Figueira Holerits Rosa Maria P. da Silva 1.436,22 Siomara S.Santoro Doria Vanilda Maria dos S. Obage Holerits Andrea C.L.Henrique Holerits Holerits Cinira T. de S. Autulo Holerits Marta C. C. dos Santos Assistente Social 1.055,99 Holerits Ana Cristina Terossi Proni Gerente Administrativo 166, , ,06 Holerits Clélia do Nascimento Salário Estoquista 1.153, ,29 205, , , , , ,45

3 ENCARGOS SOCIAIS PARTE GRF GRF FGTS FGTS 1999,57 Parte Boleto cas Sind. Empr. Tur. Hosp. Contr. Assistencial 369,06 10/11/2018 Parte Boleto Beneficio Social Familiar Benefício 140,00 19/11/2018 Parte GPS GPS INSS INSS 2055, ,20

4 MATERIAL DE CONSUMO 24/10/2018 NF 8643 José Parrotti & Cia Ltda Alimentação/Mat. Reposição 1188,63 04/10/2018 NF 1303 Frutaria e Varejão Filé Alimentação 133,50 04/10/2018 NF 1304 Frutaria e Varejão Filé Alimentação 256,44 09/10/2018 NF 1311 Frutaria e Varejão Filé Alimentação 151,65 09/10/2018 NF 1312 Frutaria e Varejão Filé Alimentação 274,13 18/10/2018 NF 1317 Frutaria e Varejão Filé Alimentação 131,37 18/10/2018 NF 1318 Frutaria e Varejão Filé Alimentação 277,74 23/10/2018 NF 1322 Frutaria e Varejão Filé Alimentação 155,04 23/10/2018 NF 1323 Frutaria e Varejão Filé Alimentação 258,81 30/10/2018 NF 1330 Frutaria e Varejão Filé Alimentação 136,82 30/10/2018 NF 1331 Frutaria e Varejão Filé Alimentação 248, ,18 TOTAL 3212,81

5 03/11/2018 SERVIÇOS DE TERCEIROS NFS10/2018 Telefonica Comunicação 158,97 01/11/2018 NFS Telefonica Comunicação 54,60 20/11/2018 Fatura JR Contabilidade Contador 794,00 Total 1007,57

6 TOTAL DAS DESPESAS 32476,03 RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO 0,00 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 0,00 Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo beneficiário supra epigrafado, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Interno, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor. III - AJUSTES VINCULADOS ÀS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO REPASSE (3) AJUSTE Nº DATA CONTRATADO / CNPJ LICITAÇÃO Nº (4) FONTE (5) VALOR GLOBAL DO AJUSTE 036/ /12/ / MUNIC ,00 036/2017 ADITIVO I 01/09/ / MUNIC ,00 Leme/SP 30 de novembro de 2018 Renata Maria Baccaro Presidente CPF RG Membros do Conselho Fiscal: Edson Domingos de Andrade - Presidente CPF RG Vilma Teresa de Carvalho Vice-Presidente CPF RG André Vicentim - Secretário CPF RG (1) Convênio, ou, auxílio, subvenção ou contribuição. Notas Fiscais e recibos (3) Contrato; contrato de gestão, termo de parceria, termo de colaboração, termo de fomento, etc. (4) Modalidade, ou, no caso de dispensa e/ou inexigibilidade, a base legal. (5) Fonte de recursos: federal ou estadual

7 ANEXO VI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Interessado PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME Processo nº Termo 036/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS ( )Parcial ( )Final Período de 01/08 a 31/08/2018 DADOS BANCÁRIOS Banco BRASIL Agência Conta-Corrente nº Discriminação (+) Saldo constante do Extrato Bancário c/ corrente (+) extrato conta investimento (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA Data/Número do cheque/ob Nome do Credor recurso próprio não aplicado (-) Valores Creditados a Identificar Rec. Próprios não utilizados a devolvido glosa valor utilizado indevidamente (+) Valores Debitados a Identificar Tarifas a reembolsar SALDO DISPONÍVEL, / /. Assinatura Prefeito Assinatura Gestor FMAS CONTA DO BANCO DO BRASIL AG CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA CONTA PARA ADEQUAÇÃO À LEI 13019/14

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