PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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1 o3owolwimen-0 HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02 - Número do CNPJ / Municipio 03- Periodo de Execução OUTUBRO DIADEMA 04 - Exercido UF SP O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem Indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período sup a mencionado. 8-item 9 - Nome do Favoreddo 10- CNPJ/CPF 11- Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14 - Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) s e 7 e e TOTAL 3 - SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) 4 - AUTENTICAÇÃO R$ 5, Valor Recebido no mês (+) 18-Provisão (AplEc.Financeira) no mês(-) 19-Reversão Aplic_Fin.no mês(+) Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supr -edgrafada, sob as penas da lel, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos Diadema, 12/11/2018. i \ 1 0-1(ke SMWO S MICHAEL VVILLIAM DA SILVA SANTOS 20- Despesa Realizada no mês (-) MA dos para os fins indicados _ ISA CARMINE7fPTISTA Secretada eral 21- Saldo a devolvera PMD R$ 5,88

2 DE5E0LVIMLNT0 I IMANO E COMUNRARIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL 02- Número do CNPJ / O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abalso detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlado supra mencionado. 8-Item 9 - Nome do Favorecido 10 - CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 06 - Município 03- Período de Execução OUTUBRO DIADEMA 04- Exercício UF SP 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Numero Data Emissão Tipo Número Data Pagto. 1 Tarifa Pacote de Serviços / TARIFA DA CONTA Extrato out-18 05/1-0/2018 Da Conta /10/ , e TOTAL 76, SÍNTESEDA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) R$ 8.382, Valor Recebido no nós (-1-) 18-Provisão (Aplic.Financeíra) no mês(-) R$ 718,72 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(+) 20- Despesa Realizada no mês (-) 4 - AUTENTICAÇÃO I Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epi rafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicaçao dos recu - - recebidos para os fins indicados. I Diadema, 12/11/2018. ICI-kfte,,,c-Nros MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS "11.4 át 'flil4/30, M RINHA CARMI TTI BAPTISTA Secret 'a Geral R$ 78,00 (R$1,00) 21- Saldo a devolver a PMD R$ 5.567,51

3 OtSENVOLVTMENJTO HUMANO E C MUNITARIO PREFEITURA DO MUNIC1P10 DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL 1 IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, Número do CNPJ / Município 03- Período de Execução OUTUBRO DIADEMA 04- Exercido UF SP 2-PAGAMENTOS EFETUADOS O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no perlado sup a mencionado. 8-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. Santa Helena Assistência Médica S/A / ASSISTÊNCIA MÉDICA Nota Fiscal /10/2018 Transferência /10/ ,26 2 Telefônica Brasil S/A / TELECOMUNICAÇÕES Nota Fiscal out-18 11/10/2018 Transferência /10/ ,00 3 SOU Diadema / SERVIÇOS DE TRANSPORTE Recibo /10/2018 Boleto /10/ ,20 4 Promobom Autopess S/A / SERVIÇOS DE TRANSPORTE Recibo /10/2018 Boleto /10/ ,80 5 Supdcorp Suprimentos Lida / MATERIAL PEDAGÓGICO Nota Fiscal /10/2018 Boleto /10/ ,72 6 Supricorp Suprimentos Ltda / MATERIAL PARA ESCRITÓRIO Nota Fiscal /10/2018 Boleto /10/ ,58 7 CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Lida / CONTABILIDADE Nota Fiscal /10/2018 Transferência /10/ ,16 8 Limpa Forte Produtos de Limpeza lida / MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Nota Fiscal /10/2018 Boleto /10/ ,83 9 Guia da Previdência Social - GPS / INSS Guia out-18 31/10/2018 Transferência /10/ ,49 10 Gula de Recolhimento do FGTS - GRF / FGTS Guia out-18 31/10/2018 Transferência /10/ ,04 11 Documento de Arrecadação de Receitas Federais- DARF / PIS Guia out-18 31/10/2018 Transferência /10F Contribuição Assistencial / SINDICATO Guia out-18 31/10/2018 Transferência /10/ Madnisa Carrninetti Baptista COORDENADOR GERAL Hoierite out-18 31/10/2018 Transferência /09/ Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP / ÁGUA E ESGOTO Nota Fiscal out-18 18/10/2018 Transferência /10/ ,00 15 Atenizia Maria de Freitas Barbosa OPERACIONAIS Hoierite out-18 31/10/2018 Transferência /10/ Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S/A / ENERGIA ELÉTRICA Nota Fiscal /10/2018 Boleto /10/ ,00 17 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP SIA / ENERGIA ELÉTRICA Nota Fiscal /10/2018 Boleto /10/ ,64 18 Luiza Helena Lopes Santana ADMINISTRATIVOS Recibo out-18 31/10/2018 Transferência /10/ ,50 19 Kelly Pimentel de Lima TÉCNICO DE REFERENCIA Holerite out-18 31/10/2018 Transferência /10/ ,00 20 Stephanie Lima Luiz de Oliveira ORIENTADOR SOCIAL Holerite out-18 31/10/2018 Transferência /10/ ,00 21 Thais Rosa Soares Correia 391, FACILITADOR DE OFICINAS Holedte out-18 31/10/2018 Transferência /10/ ,99 22 Mede Cristina Damasio de PJmeida FACILITADOR DE OFICINAS Holedte out-18 31/10/2018 Transferência /10/ ,50 23 Dejanira Francisca dos Santos / VALE-REFEIÇÃO Nota Fiscal /10/2018 Cheque /10/ ,49 24 Dejanira Francisca dos Santos / GÊNEROS ALIMENTICIOS Nota Fiscal /10/2018 Cheque /10/ , TOTAL , SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (RS 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) 4 - AUTENTICAÇÃO R$ 32,02 Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) Diadema, 12/11/ Valor Recebido no mês (+) R$ ,00 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) 19-Reversão AplicSin.no mês(+) 20- Despesa Realizada no mês (-) R$ ,61 pela entidade supra-e 'grafaria, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos rocepara os fins indicados. 1 elipçt `5 kalr0 5. MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MARIN A CAR INETTI PTISTA (R$1,00) 21- Saldo a devolvera PMD R$

4 ~NO E CCMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNIC1P10 DE DIADEMA PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Número do CNPJ / O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem Indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado. 8-Item El - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 06 - Municipio 03- Período de Execução OUTUBRO DIADEMA 04- Exercido UF SP 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. Secretária Geral (R$1,00)

5 DESENVOLVIMENM HUMANO E COMUNrtÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÈNCIA SOCIAL E CIDADANIA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PENDÊNCIAS 15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros Data Histórico Valor 01/10/2018 Saldo da conciliação bancária anterior (200,88) Total (R$ 200,88) (10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas Documento n Data Histórico Valor Total (10.4) Despesas bancarias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) Documento n Data Histórico Valor Total (10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio Documento n Data Histórico Valor Total (10.6) Chegues emitidos e não compensados no período da prestação de contas Documento n Data Histórico Valor Total

6 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA (1) Executor: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - Convênio n /2017 Parcela n 10 Período de: 01/10/2018 à 31/10/2018 (5)Fonte Recurso (6) Agente Financeiro MUNICIPAL Banco - BANCO DO (7) Agência 0717-X (8) Conta Bancária (9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$ (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/ ,92 - (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (200,88) + (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (sairam da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas - + (mais) (10.4) Despesas bancárias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) - (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio - (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas r. (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ ,80 R$ ,80 Responsável pela Elaboração I C illf(t k SAMOS MI C HA EL WILLIAM DA SILVA SANTOS Responsável pela Entidade MARINA CARMW4EF7i BAPTISTA 1 ecretârh Geral

7 UtUENVOLOMENIO HUMANO IE LOMUNI IAM() PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA PARCELA 10/2018 Executor: N do Convénio: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO /2017 RECEITA Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos 1 DESPESA 1 Despesas Realizadas conforme relação de pagamento Período 01 à 31/10/2018 Recursos Financeiros Pagamentos realizados.transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ ,00.Com Recursos do Concedente R$ ,61.Transferidos pelo Concedente (Reprogr. Mês Anterior) R$ 6.400,13.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3.Recursos Próprios (10.2) (R$ 20068)1.Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4.Recursos Próprios Creditados (10.5), Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ ,25 Total dos Pagamentos R$ ,61 Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira) - Reversão da Aplicação Financeira - Aplicação Financeira R$ 718,72 (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2018 R$ ,92 Total = R$ ,25 Total = R$ ,25 (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/10/2018 R$ ,92. Cheques a compensar. Valor de Recursos Proprios/Conta Convénio (R$ 200,88). Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal) R$ ,80 Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade t c i-i ete 1 Sedvros._. JUN C-> MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MARIN! CARMINETTI saptista Secretária Ge l

8 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITMLIO PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS POUPANÇA 1. Entidade Convenente 2. Convênio n 3. Período de 01/10/2018 ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO /2017 a 31/10/2018 DADOS BANCÁRIOS 4. Banco - BANCO DO 5. Agência X 6. Conta Corrente n Tipo de Aplicação - POUPANÇA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00) 8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D) 13. Transporte do período anterior 31/01/ /02/ /03/ , ,88 30/04/ , ,47 31/05/18 718,72 8, ,50 30/06/18 718,72-10, ,63 31/07/18 718,72 741,92 10, ,80 31/08/18 718,72-12, ,99 30/09/18 718,72 14, ,28 31/10/18 718,72-16, TOTAIS 7.187,20 741,92 81, A transportar para o periodo seguinte Responsável pela Elaboração Responsável pela Entidade LCkl 3/\-M-05 til MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS e :4 MARINIS CARMINETT APTISTA Secretária G ral