PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL

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1 PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL 1- IDEN77FICAÇÃO 01 - Razão Social 05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Nümero do CNPJ ) Municipio 03- Periodo de Execução MAIO DIADEMA 04 - Exercido UF SP O signatário na qualidade de representante da entidade convenlada vem indicar, na forma abobo) detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8-item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11- Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. 1 Taiti Pacote de Serviços / TARIFA DA CONTA Extrato mal-18 07/05/2018 Da Conta /05/ ,40 2 BRS SP Suprimentos Corporativos Lida ,938/ MATERIAL PEDAGÓGICO Nota Fiscal /05/2018 Boleto /05/ ,74 3 CEAE - Centro de Estudos de Adm. Eclesiástica Lida / CONTABILIDADE Nota Fiscal /05/2018 Transferência /05/ ,18 4 Telefônica Brasil S/A / TELECOMUNICAÇÕES Nota Fiscal mai-18 13/05/2018 Transferência /05/ JATC Com. De Máquinas e Suprimentos para Info. Lida / MATERIAL PARA ESCRITÓRIO Nota Fiscal /05/2018 Boleto /05/ ,13 6 Limpa Forte Produtos de Limpeza Ltda / MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA Nota Fiscal /05/2018 Boleto /05/ ,00 7 Companhia de Saneamento Básico do Estado de SP / ÁGUA E ESGOTO Nota Fiscal mai-18 19/05/2018 Transferência /05/ ,00 8 Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP SiA / ENERGIA ELÉTRICA Nota Fiscal /05/2018 Boleto /05/ ,17 9 Eietropaulo Metropolitana Eletricidade de SP Stk / ENERGIA ELÉTRICA Nota Fiscal /05/2018 Boleto /05/ Dejanira Francisca dos Santos 14, / VALE-REFEIÇÃO Nota Fiscal /05/2018 Cheque /05/ ,49 11 Dejanira Francisca dos Santos / GÊNEROS ALIMENTICIOS Nota Fiscal /05/2018 Cheque /05t ,00 12 Gula da Previdência Social - GPS / INSS Gula mal-18 31/05/2018 Transferência /05/ ,10 13 Gula de Recolhimento do FGTS - GRF / FGTS Gula mal-18 31/05/20115 Transferência /05/ Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF 86, / PIS Gula mal-18 31/05/2018 Transferência /05/ ,34 15 Luiza Helena Lopes Santana ADMINISTRATIVOS Holerite mal-18 30/05/2018 Transferência /05/ ,50 16 Mariniss Carminetrà Baptista COORDENADOR GERAL Holerte mel-18 30/05/2018 Transferência /05/ ,8/3 17 Stephanie Uma Luiz de Oliveira ORIENTADOR SOCIAL Holerite mal-18 30/05/2018 Transferência /05/2018 1,380,00 18 Thais Rosa Soares Correia FACILITADOR DE OFICINAS Holerite mal-18 30/05/2018 Transferência /05/ ,50 19 Eriberto Miguel dos Santos TÉCNICO DE REFERÊNCIA Holerite mal-18 30/05/2018 Transferência /05/ ,00 20 Maria Cristina Damas'', de Almeida FACILITADOR DE OFICINAS Holerite mal-18 30/05/2018 Transferência /05/ ,35 21 Suei), Damacena Germano Lima OPERACIONAIS Holerite mai-18 30/05/2018 Cheque A COMPENSAR 1.131, TOTAL , SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) Valor Reprogramado mês (anterior) 17- Valor Recebido no mês (+) 18-Provisão (Aplic.Financeira) no mês(-) Reversão Aplic.Fin.no mês(*) 20- Despesa Realizada no mês (-) R$ 3,32 R$ R$ R$ DOO 4 -AUTENTICAÇÃO Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(ei Diadema, 11106/2018. pela entidade supr -epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos rece S I CH Pre.PrAf ros MICHAEL VVILLIAM DA SILVA SANTOS R$ ,32 os pata os fins indicados. MARINIS CARMINETT1B Secretária Geral TA 21- Saldo a devolvera PMD (R$1,00) R$ 155,28

2 PRESTAÇÃO DE CONTAS - ESTADUAL 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social 05- Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Número do CNPJ / Municipio 03- Periodo de Execução MAIO DIADEMA 04- Exercido UF SP O signatário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abado detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no periodo supra mencionado. 8-Item 9-Nome do Favorecido 10 - CNPJ/CPF 11- Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) TOTAL 3 - SÍNTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 18- Valor Reprogramado mês (anterior) 4- AUTENTICAÇÃO 17- Valor Recebido no mês (+) 18-Provisão (Aplic.Financeira) no més(-) RE 0,00 19-Reversão Aplic.Fin.no mês(*) Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsável(eis) pela entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos Diadema, 11/08/2018. //1 X C14 Pçe 1 5Pn \fros MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS 20- Despesa Realizada no mês (-) &tios para os fins indicados. ne MARIN' A CARMINETTI R TISTA Secretária Geral 21- Saldo a devolver a PMD

3 DSSEWOLViMENTO HUMANO E COMUNITÁRJO PRESTAÇÃO DE CONTAS - FEDERAL, / - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social 05 - Endereço RUA JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO, 427 PAGAMENTOS EFETUADOS 02- Número do CNPJ / Município 03- Período de Execução MAIO DIADEMA 04- Exercido UF SP O signaário na qualidade de representante da entidade conveniada vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no período supra mencionado. 8-Item 9 - Nome do Favorecido 10- CNPJ/CPF 11 - Especificação das Despesas 12-Documentos 13 -Forma Pagamento 14- Valor Tipo Número Data Emissão Tipo Número Data Pagto. (R$1,00) a TOTAL 3- SINTESE DA RECEITA E DA DESPESA (R$ 1,00) 16- Valor Reprogramado mês (anterior) 17- Valor Recebido no mês (+) 4 - AUTENTICAÇÃO R$ R$ ,00 16-Provisão (Aplic.Financelra) no mês(-) Declaro (ou declaramos), na qualidade de responsevel(eis) pel entidade supra-epigrafada, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada Diadema, 11/06/2018. À C R fre \ 3PrAs ro 5 MICHAEL 'WILLIAM DA SILVA SANTOS 19-Reversão Aplic.Fin.no més(+) R$ Despesa Realizada no més (-) comprova a exata aplicação dos recursos re d os para os fins Indicados.,. MARINIS. CARMINETTI RAP(STA, ecretâne Geral 21- Saldo a devolver a PMD R$ ,23

4 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMINO (AMO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA CONCILIAÇA0 BANCARIA PENDÊNCIAS 15. Relacionar os documentos cujos valores compõem a Conciliação Bancária (10.2) Saldo anterior, pendéncias da conciliação bancária anterior e outros Data Histórico Valor 01/05/2018 Saldo da conciliação bancária anterior (106,50) Total (R$ 106,50) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta corrente) e não registrados nas planilhas de prestação de contas Total (10.4) Despesas bancarias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) Total (10.5) Créditos, depósitos, efetuados na conta corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de convênio Total (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas _ 30/05/2018 _Sueis, Damacena Germano Lima 1.131,88 Total R$ 1.131,88

5 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNDARIO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA SINTÉTICA (1) Executor Convênio n (2017 Parcela n 05 Período de: 01/05/2018 a 31/05/2018 (5)Fonte Recurso (6) Agente Financeiro MUNICIPAL Banco - BANCO DO (7) Agência 0717-X (8) Conta Bancaria (9) Item (10) Histórico (11) Valor em R$ = (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/ ,89 - (menos) (10.2) Saldo anterior, pendências da conciliação bancária anterior e outros (106,50) + (mais) (10.3) Valores pagos indevidamente (saíram da conta-corrente) e não registrados na planilhas de prestação de contas - + (mais) (10.4) Despesas bancarias (não autorizadas pelo Termo de Convênio) - (menos) (10.5) Créditos (Depósitos, por exemplo) efetuados na conta-corrente para cobrir despesas não autorizadas pelo Termo de Convênio - (menos) (10.6) Cheques emitidos e não compensados no período da prestação de contas 1.131,88 = (10.7) Saldo do Demonstrativo da Prestação de contas R$ ,51 R$ ,51 Responsável pela Elaboração I CMPA 5 frn) rüs is\ft MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Responsável pela Entidade._. ler" m Ar o MARINISA C. RMINETTI BS3éTISTA Se' etária Geral

6 UESENVOLVIMLNIO HUMANO 1 COMUNI BALANCETE DA RECEITA E DESPESA BALANCETE DA RECEITA E DESPESA PARCELA 05/2018 Executor: N do Convénio: /2017 RECEITA DESPESA Período 01 à 31/05/2018 Valores Recebidos Inclusive os Rendimentos Despesas Realizadas conforme relação de pagamento Recursos Financeiros Pagamentos realizados.transferidos pelo Concedente (no Mês) R$ ,00.Com Recursos do Concedente R$ 11497,44 Transferidos pelo Concedente (Ronrons Mês Anterior) R$ 112,55.Com Recursos Próprios (despesas indevidas) 10.3.Recursos Próprios (10.2) (R$ 106,50).Com Recursos Próprios (despesas bancárias) 10.4.Recursos Próprios Creditados (10.5) Total dos Recursos Financeiros (R$) R$ ,05 Total dos Pagamentos R$ ,44 Provisão (Aplicação Financeira) Provisão (Aplicação Financeira) - Reversão da Aplicação Financeira - Aplicação Financeira R$ 718, ) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018 R$ ,89 Total = R$ ,05 Total a R$ ,05 (10.1) Saldo da conta-corrente, em 31/05/2018 R$ ,89. Cheques a compensar R$ 1.131,88. Valor de Recursos Proprios/Conta Convênio (R$ 106,50). Saldo Prestação de Contas (Municipal/Estadual/Federal) R$ ,51 Responsável pela Elaboração SR-m-0S ff \ WR PSC. \ MICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS Responsável pela Entidade. MARINISA ARMINET11 BST riíia cretina Geral

7 DESENVOLVIMENTO HUMANO E COMUNITÁRIO PREFEITURA DO MUNICIPIO DE DIADEMA DEMONSTRATIVO DE RENDIMENTOS POUPANÇA 1. Entidade Convenente 2. Convênio n 3. Período de 01/05/ /2017 a 31/05/2018 DADOS BANCÁRIOS 4. Banco - BANCO DO 5. Agência X 6. Conta Corrente n Tipo de Aplicação - POUPANÇA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (Em R$ 1,00) 8. DATA 9. APLICAÇÃO (A) 10. RESGATE (B) 11. RENDIMENTO (C) 12. SALDO (D) 13. Transporte do período anterior 31/01/18 28/02/ /03/ , ,88 30/04/18-8, ,47 31/05/18 718,72 8, TOTAIS 3.593,60 16, A transportar para o período seguinte 1 facianq /4 rki - ICHAEL WILLIAM DA SILVA SANTOS MARI C RMINETTI BAP Se reteria Geral Responsável pela Elaboração Responsávalpela Entidade