CNPJ: / DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 05/04/2018 a 30/04/2018

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1 ITEM ÓRGÃO PÚBLICO: Rua Angelo Dusi, nº 47 - Bairro Vila Dusi - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E PERÍODO: 05/04/08 a 30/04/08 MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO REGIONAL DE ATENÇÃO AOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA DO ABCD ENDEREÇO: Rua Angelo Dusi n 47 -Vila Dusi - São Bernardo do Campo e CEP: RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: CPF DO RESPONSÁVEL: OBJETO: Aporte financeiro para despesas de Custeio, visando melhorias no atendimento às finalidades estatutárias da instituição. ORIGEM DOS RECURSOS (): DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR-R$ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/08-FSS 06/04/08 3//08 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO SEGMENTO: CUSTEIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE () PREVISTOS(R$) DATA DO REPASSE REPASSADOS (R$) 06/04/08 06/04/ SEGMENTO: CAPITAL DATA PREVISTA PARA O REPASSE () PREVISTOS(R$) DATA DO REPASSE REPASSADOS (R$) CUSTEIO CAPITAL TOTAL (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F) () Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso. () Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte.. DEMONSTRATIVO DAS INCORRIDAS NO PERÍODO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço) NOME DO CREDOR VALOR DA DESPESA NÚMERO DO CHEQUE OU TRANSFERÊNCIA DATA DO PAGAMENTO I Recursos Humanos (Salários, encargos e benefícios) Sub-total - item I II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica) Sub-total - item II III Medicamentos Sub-total - item III IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde) Sub-total - item IV V Gêneros Alimentícios Sub-total - item V VI Outros materiais de consumo Sub-total - item VI

2 Rua Angelo Dusi, nº 47 - Bairro Vila Dusi - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP DEMONSTRATIVO PARCIAL DAS RECEITAS E PERÍODO: 05/04/08 a 30/04/08 VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde) Sub-total - item VII VIII Outros serviços de terceiros Sub-total - item VIII IX Locação de Imóveis Sub-total - item IX X Locações Diversas Sub-total - item X XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) Sub-total - item XI XII Combustível Sub-total - item XII XIII Bens e materiais permanentes Sub-total - item XIII XIV Obras Sub-total - item XIV XV Despesas financeiras e bancárias Taxa Bancária Extrato Abril/08 Banco Do Brasil 68,95 Extrato 0/04/08 Sub-total - item XV 68,95 XVI Outras despesas Sub-total - item XVI Total das despesas de Custeio Total das despesas de Capital (H) Total Geral das Despesas 68,95 68,95 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO CUSTEIO CAPITAL TOTAL (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D) (J) PAGAS NO PERÍODO 68,95 68,95 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( I - J ) -68, ,05 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO PERÍODO SEGUINTE ( K - L ) -68, ,05 São Bernardo do Campo,, 07 de maio de 08. CPF: /83 CRC SP067988/0-6

3 Rua Angelo Dusi, nº 47 - Bairro - Vila Dusi - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP DEMONSTRATIVO INTEGRAL QUADRIMESTRAL DAS RECEITAS E PERÍODO: 05/04/08 a 30/04/08 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ENTIDADE : Centro Regional de Atenção aos maus Tratos na Infância do ABCD ENDEREÇO: Rua Angelo Dusi n 47 -Vila Dusi - São Bernardo do Campo e CEP: RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CPF DO RESPONSÁVEL: OBJETO : Aporte financeiro para despesas de Custeio, visando melhorias no atendimento às finalidades estatutárias da instituição. EXERCÍCIO: 08 ORIGEM DOS RECURSOS (): DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/08-FSS 3//08 DATA PREVISTA PARA O REPASSE () PREVISTOS R$ DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA DO REPASSE REPASSADOS R$ 06/04/ /04/08 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) () Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo para cada fonte de recurso. () Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Centro Regional de Atenção aos Maus Tratos na Infância do ABCD, vem indicar, na forma a seguir detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte. DEMONSTRATIVO DAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO IITEM ORIGEM DOS RECURSOS (4): II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) (*) Apenas para entidades da área da Saúde. (R$) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS (R$) (H) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades públicas (7) Combustível Bens e materiasi permanentes Obras Despesas financeiras e bancárias 68,95 68,95 Outras despesas TOTAL 68,95 68,95 (4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

4 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (J) PAGAS NO EXERCÍCIO 68,95 (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F ) 9.83,05 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L ) 9.83,05 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente. São Bernardo do Campo, 7 de maio de 08 CPF: /83 CRC SP067988/0-6

5 Rua Angelo Dusi, nº 47 - Bairro - Vila Dusi - São Bernardo do Campo - São Paulo - CEP DEMONSTRATIVO INTEGRAL ANUAL DAS RECEITAS E PERÍODO: Exercíco 08 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO ENTIDADE : Centro Regional de Atenção aos maus Tratos na Infância do ABCD ENDEREÇO: Rua Angelo Dusi n 47 -Vila Dusi - São Bernardo do Campo e CEP: RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CPF DO RESPONSÁVEL: OBJETO : Aporte financeiro para despesas de Custeio, visando melhorias no atendimento às finalidades estatutárias da instituição. EXERCÍCIO: 08 ORIGEM DOS RECURSOS (): DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 35/08-FSS 3//08 DATA PREVISTA PARA O REPASSE () DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE REPASSADOS R$ 06/04/ /04/08 (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) () Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um naexo para cada fonte de recurso. () Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da NOME DA INSTITUIÇÃO, vem indicar, na forma a seguir detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte. DEMONSTRATIVO DAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO IITEM ORIGEM DOS RECURSOS (4): II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI (*) Apenas para entidades da área da Saúde. CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) (R$) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS (R$) (H) E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$) Recursos humanos (5) Recursos humanos (6) Medicamentos Material médico e hospitalar (*) Gêneros alimentícios Outros materiais de consumo Serviços médicos (*) Outros serviços de terceiros Locação de imóveis Locações diversas Utilidades públicas (7) Combustível Bens e materiasi permanentes Obras Despesas financeiras e bancárias Outras despesas TOTAL (4) Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso. (5) Salários, encargos e benefícios. (6) Autônomos e pessoa jurídica. (8) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (J) PAGAS NO EXERCÍCIO (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E - ( J - F )

6 (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L ) Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Convenente. São Bernardo do Campo, 7 de maio de 08 CPF: /83 CRC SP067988/0-6

7 PRESTAÇÃO DE CONTAS Conciliação Bancária Período: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO 05/04/08 A 30/04/08 NOME DA ENTIDADE EXECUTORA CNPJ Nº Centro Regional de Atenção aos maus tratos na Infãncia do ABCD / Termo de Colaboração nº 35/08-FSS BANCO AGÊNCIA CONTA Nº/DV Banco do Brasil MOVIMENTO BANCÁRIO VALOR (R$) A) SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/ ,05 Conta-Corrente 9.83,05 Poupança Total Conciliado: D) SALDO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 9.83,05 OBSERVAÇÕES São Bernardo do Campo, 07 de Maio de 08 CPF /83 CRC SP067988/0-6