ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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1 ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Avenida José Moreira de Queiroz, 1535, Jd.S.José, Leme/SP Responsável(is) pela entidade: RENATA MARIA BACCARO - Presidente CPF RG 9.754,657 OBJETO DO CONVÊNIO: Custeio Operacional Despesas c/ Recursos Humanos, Despesas c/ material de Consumo/Despesas com Serviços EXERCÍCIO: JULHO/2018 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS VALORES PREVISTOS - R$ DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS - R$ 30, ,661,172,400,262 7/3/ , RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 5.31 TOTAL RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária CASA DO MENOR FRANCISCO DE ASSIS DE LEME, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância de R$30.000,00 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS 30, CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO - R$ RECURSOS HUMANOS ENCARGOS TRABALHISTAS MATERIAL DE CONSUMO SERVIÇOS DE TERCEIROS TOTAL DAS DESPESAS RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE 23, , , ,

2 RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$) Adriano Luis E. Druziani Salário Educador Angela Cristina Zamboni Salário Psicóloga Carmem Silvania G.S. Leite Salário Educadora Cristina A.Candido da Silva Salário Educadora Daiane C. P. Franciscon Salário Educadora Dulce Bergamin Rosa Edna Aparecida Pires Salário Berçarista Salário Berçarista 1, Emilene Cristina R.Domiciano Fabiola da Silva Beck Salário Berçarista Salário Educadora Fatima Terezinha da S.Bueno Salário Cozinheira 1, Gilson Alexandre Bragio Salário Educador Israel Carlos Alves Salário Monitor Juliana Capelini Salário Superv.Educadora Marcia Ap. Tuckmantel Salário Lavaderia 1, Maria de Lourdes dos Santos Salário Educadora Paula Monteiro Moraes Salário Assist.Social Regina Lucia P. de Oliveira Salário Educadora Rosemeire Ap. Manhenti Salário Educadora Sônia Silva de Lima Salário Cozinheira sub total /2/2018 Recibo Marcia Ap. Tuckmantel Salário Lavaderia ,576.29

3 RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$) ENCARGOS TRABALHISTAS Boleto Sind.Empr.Tur.Hosp. Contr. Assistencial TOTAL

4 RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$) MATERIAL DE CONSUMO 6/5/2018 NF 2628 Renzo Presentes Ltda Material de Reposição /1/2018 NF 7580 Bardeja e Pereira Ltda Alimentação /16/2018 Parte NF 1855 Paddock Leme Manutenção Veículos /28/2018 NF 2198 Bulldog Material de Reposição /18/2018 NF 2649 Renzo Presentes Ltda Material ded Reposição /29/2018 NF 2377 Luiz Florindo & Cia Ltda Medicamentos/Alimentação /5/2018 NF 3519 Sônia Ap.S. Bezerra Material de Reposição TOTAL

5 RELAÇÃO DAS DESPESAS (4) DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$) SERVIÇOS DE TERCEIROS 5/16/2018 Parte NFS 852 Paddock Leme Manutenção Veículos /3/2018 NFS 06/2018 Telefônica Comunicação /1/2018 NFS Telefônica Comunicação /1/2018 NFS Telefônica Comunicação /13/2018 Recibo João Doraci Roverssi Manutenção de Aluguel /4/2018 NFS 4530 Coml. LT Suprimentos Remanufatura Cartuchos /18/2018 NFS Telefônica Comunicação /18/2018 NFS Telefônica Comunicação /23/2018 NFS Elektro Energia Elétrica /27/2018 NFS Elektro Energia Elétrica

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7 Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor Leme/SP, 30 de julho de 2018 Renata Maria Baccaro Presidente CPF RG Membros do Conselho Fiscal: Edson Domingos de Andrade - Presidente Vilma Teresa de Carvalho Vice-Presidente CPF RG CPF RG André Vicentim - Secretário CPF RG (1) Auxílio, subvenção ou contribuição. (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso. (3) Notas Fiscais e recibos. (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

8 ANEXO VI CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Interessado Processo nº PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME Termo nº 33/2017 PRESTAÇÃO DE CONTAS (x )Parcial ( )Final 01/07 a 30/07/2018 DADOS BANCÁRIOS Banco Agência Conta-Corrente nº BRASIL Discriminação (+) Saldo constante do Extrato Bancário C/C (+) Saldo constante do Extrato Investimento (-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário Data/Número do cheque/ob Nome do Credor MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA (-) Valores Creditados a Identificar (+) Valores Debitados a Identificar tarifas a serem reembolsadas SALDO DISPONÍVEL 0.00, / /. Assinatura Prefeito Assinatura Gestor FMAS CONTA DO BANCO DO BRASIL AG CANCELADA E SUBSTITUIDA PELA CONTA PARA ADEQUAÇÃO À LEI 13019/14