REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL
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- Derek Godoi Castel-Branco
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1 Associação Batataense dos Deficientes Físicos - CNPJ: / Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro Fone/Fax: (16) / CEP Batatais/SP Site: financeiro@abadef.com.br REPASSES AO TERCEIRO SETOR RELAÇÃO DE GASTOS ANUAL - VERBA MUNICIPAL ORGÃO CONCESSOR: TERMO DE COLABORAÇÃO DATA DO DOCUMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BATATAIS Termos lei /2014 e Lei Organica Decreto municipal dez/16 SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E OBJETO: SUAS FAMÍLIAS. CNPJ: / ENTIDADE BENEFICIARIA ASSOCIAÇÃO BATATAENSE DOS DEFICIENTES FÍSICOS ENDERECO e CEP: Rua Antonio Dal Picolo, 500 Alto do Cruzeiro RESPONSAVEL PELA ENTIDADE: DATA DO PAGAMENTO ANA PAULA GENOVEZZI VIEIRA BASSOLI RECEITAS Dia / Mês Discriminação Valor R$ 16/06/2017 1ª parcela crédito: ,35 16/06/2017 2ª parcela crédito: ,35 06/09/2017 3ª parcela crédito: 10/10/2017 4ª parcela crédito: 5ª parcela crédito: 6ª parcela crédito: 7ª parcela crédito: 8ª parcela crédito: 9ª parcela crédito: 10ª parcela crédito: 11ª parcela crédito: 12ª parcela crédito: Total : ,04 DEMONSTRATIVO DESPESAS ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO) NATUREZA DA DESPESA VALOR R$ 31/01/ /01/2017 DARF IRRF 01/2017 RH - 612,10 26/01/ /01/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 2.160,34
2 31/01/ /02/2017 GUIA FGTS - 01/2016 PARTE DA GUIA 6.029,93 RH ,84 02/02/ /02/2017 NF: FABIO LUIS MEDINA CARDOSO EPP 1.030,00 02/02/ /02/2017 NF: 158-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 1.575,00 17/01/ /02/2017 NF: 510 TEREZINHA DE FÁTIMA R BARDELLA ME 233,00 01/01/ /02/2017 NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA - Valor 182,56 01/01/ /02/2017 NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA Valor 177,06 01/01/ /02/2017 NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA Valor 802,57 01/02/ /02/2017 NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA Valor 309,85 01/02/ /02/2017 NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA Valor 598,09 18/01/ /02/2017 GUARDIÃO ALARMES LTDA MANUTENÇÃO 28,00 31/01/ /02/2017 GUIA GPS 01/17 RH ,19 31/01/ /02/2017 DARF PIS 01/17 RH- 342,98 28/02/ /02/2017 DARF IRRF 02/2016 RH- 332,20 31/01/ /02/2017 DARF IRRF FÉRIAS RH- 19,79 16/02/ /02/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 2.160,34 27/01/ /02/2017 NF: 4156 RS AUTO ELETRICA BATATAIS LTDA EPP 62,00 25/01/ /02/2017 NF: 4136 RS AUTO ELETRICA BATATAIS LTDA EPP 80,00 28/02/ /03/2017 GUIA FGTS - 02/2017 PARTE DA GUIA 5.718,79 RH ,00 22/03/ /03/2017 NF: 166-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 1.275,00 03/03/ /03/2017 NF: ALGAR TELECOM S/A - TELEFONE 355,64 28/02/ /03/2017 GUIA GPS 02/17 RH ,05 28/02/ /03/2017 DARF PIS 02/17 RH- 321,92 31/03/ /03/2017 DARF IRRF 03/2017 RH- 537,00 22/03/ /03/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 2.160,34 21/01/ /03/2017 NF: ALGAR CELULAR S/A - TELEFONE 70,55 21/01/ /03/2017 NF: ALGAR CELULAR S/A - TELEFONE 70,55
3 31/03/ /04/2017 RH - SAL 03/ ,23 Parte folha ,01 GUIA FGTS - 03/ /03/ /04/ ,48 PARTE DA GUIA 5.854,20 NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA Valor - 01/04/ /04/ ,62 01/04/ /04/ ,31 01/04/ /04/ ,01 17/04/ /04/2017 NF: 171-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 1.275,00 13/02/ /04/2017 NF: 403-C LG CANTU E CIA LTDA ME 280,00 20/03/ /04/2017 NF: 6326 FRANCISCO LUIS MARQUES PEREIRA - TERRA NOVA MANUTENÇÃO 24,00 19/04/ /04/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 2.342,34 31/03/ /04/2017 GUIA GPS 03/ ,13 31/03/ /04/2017 DARF PIS 03/17 322,70 30/04/ /04/2017 DARF IRRF 04/ ,09 27/03/ /04/2017 NF: 1588 C RS AUTO ELETRICA BATATAIS LTDA EPP 180,00 GUIA FGTS - 04/ /04/ /05/ ,72 PARTE DA GUIA 5.326,81 05/05/ /05/2017 NF: 175-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 1.275,00-01/05/ /05/2017 NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA 453,85 16/05/ /05/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 2.175,03 -DESPESA 03/05/ /05/2017 NF: CTBC 368,99 TELEFONE 30/04/ /05/2017 RH - SAL 04/ ,42 Parte da folha ,33 04/04/ /05/ ,50 04/04/ /05/2017 NF: 4461 C RS AUTO ELETRICA BATATAIS LTDA EPP 60,00 09/05/ /05/2017 NF: 6529 FRANCISCO LUIS MARQUES PEREIRA - TERRA NOVA MANUTENÇÃO 30,00 30/04/ /05/2017 GUIA GPS 04/ ,61 30/04/ /05/2017 DARF PIS 04/17 322,21 31/05/ /05/2017 DARF IRRF 05/ ,86 NF:76670 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA - 11/04/ /05/ ,02 parte do boleto 236,91 31/05/ /06/2017 GUIA GPS 05/ ,59 31/05/ /06/2017 DARF PIS 05/17 307,06 30/06/ /06/2017 DARF IRRF 06/ ,56 total transf 1.048,94 total transf 1.048,94 NF: 5406-COOPERLUB - SIMONE ANDRESA CORREA ME NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA Valor Parte do boleto 486,51 - NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA Valor total transf 1.048,94 -
4 31/05/ /06/2017 DARF IRRF 05/ ,87 31/05/ /06/2017 DARF IRRF férias 435,83 30/06/ /06/2017 GRCSU - Contribuição sindical 821,38 07/06/ /06/2017 NF: 661-C FANTACINI COM. PROD.ELETRONICOS LTDA ME Parte boleto 294,00 MANUTENÇÃO 55,00 07/06/ /06/2017 NF: FANTACINI COM. PROD.ELETRONICOS LTDA ME Parte boleto 294,00 239,00 07/06/ /06/2017 NF: 182-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 03/06/ /06/2017 NF: CTBC DESPESA TELEFONE 413,51 08/06/ /06/2017 NF: 2031 SAVIO MALVESTIO ME MANUTENÇÃO 131,24 22/06/ /06/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 05/06/ /06/2017 NF:3886 MARCLAY COM GAS AGUA MINERAL LTDA ME 164,50 31/05/ /06/2017 GUIA FGTS - 05/2017 PARTE DA GUIA 5.308, ,35 21/05/ /06/2017 NF: ALGAR CELULAR S/A - TELEFONE 74,36 21/05/ /06/2017 NF: ALGAR CELULAR S/A - TELEFONE 74,36 30/05/ /07/2017 SONIA ROSELI STOPPA GARBELINI parte da folha ,61 RH - SAL 06/ ,12 30/06/ /07/2017 GUIA FGTS - 06/2017 PARTE DA GUIA 5.595, ,80 09/06/ /07/2017 NF:78663 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 43,19 13/06/ /07/2017 NF:78721 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 3,20 26/06/ /07/2017 NF:79107 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 67,20 28/06/ /07/2017 NF:79248 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 1,00 29/06/ /07/2017 NF:79294 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 25,30 08/06/ /07/2017 NF:66178 VET AGRO PROD VET E AGROP LTDA MANUTENÇÃO 150,00 30/06/ /07/2017 NF: JOSÉ CARLOS NORI E CIA LTDA 65,47 11/07/ /07/2017 NF: 189-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 18/07/ /07/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 30/06/ /07/2017 GUIA GPS 06/ ,89 30/06/ /07/2017 DARF PIS 06/17 303,84 31/07/ /07/2017 DARF IRRF 07/ ,06 31/07/ /08/2017 GUIA FGTS - 07/2017 PARTE DA GUIA 5.390, ,23 31/07/ /08/2017 parte da folha 7.552,20 RH - SAL 07/ ,79 06/07/ /08/2017 NF:79550 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 40,98
5 07/07/ /08/2017 NF:79595 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 10,00 12/07/ /08/2017 NF:19736 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 0,30 13/04/ /08/2017 NF:78784 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 3,50 20/07/ /08/2017 NF:79952 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 96,70 26/07/ /08/2017 NF:80117 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 0,45 27/07/ /08/2017 NF:80187 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 33,85 27/07/ /08/2017 NF:80202 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 3,75 28/07/ /08/2017 NF:80234 MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 329,00 01/08/ /08/2017 NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA - 669,56 07/08/ /08/2017 NF:193-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 17/07/ /08/2017 NF: C RS AUTO ELETRICA BATATAIS LTDA EPP 500,00 31/07/ /08/2017 GUIA GPS 07/17 82,78 31/07/ /08/2017 DARF PIS 07/17 289,13 31/08/ /08/2017 DARF IRRF 08/ ,51 17/08/ /08/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 2.189,80 31/08/ /09/2017 TERESA CRISTINA TOMAZELL GASPAR GOMES Parte da folha 9.445,32 RH - SAL 08/ ,29 25/08/ /09/2017 NF: C RS AUTO ELETRICA BATATAIS LTDA EPP 60,00 06/09/ /09/2017 NF:202-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 19/09/ /09/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 2.175,03 31/08/ /09/2017 GUIA GPS 08/17 91,38 31/08/ /09/2017 DARF PIS 08/17 294,68 30/09/ /09/2017 DARF IRRF 08/ ,04 17/08/ /09/2017 NF: 5740 UNELTA UNIÃO ELETRIF. LTDA MANUTENÇÃO 314,72 10/08/ /09/2017 NF: 5022 RS AUTO ELETRICA BATATAIS LTDA EPP 1.270,00 30/08/ /09/2017 GUIA FGTS - 08/2017 PARTE DA GUIA 5452, ,52 03/09/ /09/2017 NF: ALGAR CELULAR S/A - TELEFONE 548,71 06/09/ /10/2017 NF: 5150 RS AUTO ELETRICA BATATAIS LTDA EPP 70,00 15/09/ /10/2017 NF: 711 A ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO 675,00 19/09/ /10/2017 NF: A ALVES S/A INDUSTRIA E COMERCIO 320,00 06/10/ /10/2017 NF:207-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME
6 30/09/ /10/2017 GUIA GPS 09/17 101,25 30/09/ /10/2017 DARF PIS 09/17 295,91 31/10/ /10/2017 DARF IRRF 10/ ,04 30/09/ /10/2017 DARF IRRF FÉRIAS 335,00 18/10/ /10/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 2.175,03 27/09/ /10/2017 NF: 5217 RS AUTO ELETRICA BATATAIS LTDA EPP 340,00 TERESA CRISTINA TOMAZELL GASPAR GOMES 30/09/ /10/2017 RH - SAL 09/ ,68 Parte da folha 5.966,56 30/09/ /10/2017 GUIA FGTS - 09/2017 PARTE DA GUIA 5.405, ,38-02/10/ /10/2017 NF: AUTO POSTO SÃO PAULO BATATAIS LTDA 550,22 NF:36-C TEREZINHA DE FÁTIMA R BARDELLA ME 11/09/ /10/ ,00 13/09/ /10/ ,00 CAMILA PAULA DI LELLO - 30/10/ /11/2017 Pago parte do valor total 2.671,56 RH - SAL 10/ ,32 Parte da folha 8.858,82 TERESA CRISTINA TOMAZELL GASPAR GOMES 31/11/ /11/2017 RH - SAL 10/ ,68 Parte da folha 8.858,82 31/10/ /11/2017 GUIA FGTS - 10/2017 PARTE DA GUIA 5.502, ,44 CAMILA PAULA DI LELLO parte da folha ,13 RH - 1ª PARC 13º 1.535,84 DEISE MARA LOPES DE ABREU COELHO RH - 1ª PARC 13º 1.547,70 RH - 1ª PARC 13º 1.102,08 JOÃO BOSCO CHICHETOSTE RH - 1ª PARC 13º 1.439,66 NATALIA APARECIDA DA SILVA RH - 1ª PARC 13º 575,29 PALOMA DE OLIVEIRA FERREIRA RH - 1ª PARC 13º 1.376,31 SONIA ROSELI STOPPA GARVBELINI RH - 1ª PARC 13º 1.776,15 TERESA CRISTINA TOMAZELLA GASPAR GOMES RH - 1ª PARC 13º 288,42 30/10/ /11/2017 NATALIA APARECIDA DA SILVA RH - FÉRIAS ,38 31/10/ /11/2017 GUIA GPS 10/ ,87 31/10/ /11/2017 DARF PIS 10/17 311,53 30/11/ /11/2017 DARF IRRF 11/ ,61 10/11/ /11/2017 NF:212-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 19/11/ /11/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA TERESA CRISTINA TOMAZELLA GASPAR GOMES 30/11/ /12/2017 RH - SAL 11/ ,68 Parte da folha 3.572,80 parte da transf 448,00 NF:537 TEREZINHA DE FÁTIMA R BARDELLA ME parte da transf 448,00
7 30/11/ /12/2017 GUIA FGTS - 11/2017 PARTE DA GUIA 7.908, ,39 08/12/ /12/2017 NF: 221-C ALEIXO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA ME 02/12/ /12/2017 NF: MEGA IMPRESS BATATAIS PAP E INF LTDA 88,51 30/11/ /12/2017 NATALIA APARECIDA DA SILVA parte da folha ,94 RH - SAL 11/ ,07 30/11/ /12/2017 PALOMA DE OLIVEIRA FERREIRA parte da folha ,94 RH - SAL 11/ ,82 PALOMA DE OLIVEIRA FERREIRA RH - 2ª PARC 13º 1.083,51 CAMILA PAULA DI LELLO RH - 2ª PARC 13º 1.135,72 DEISE MARA LOPES DE ABREU COELHO RH - 2ª PARC 13º 1.143,39 RH - 2ª PARC 13º 896,08 JOÃO BOSCO CHICHETOSTE RH - 2ª PARC 13º 1.073,54 NATALIA APARECIDA DA SILVA RH - 2ª PARC 13º 483,24 SONIA ROSELI STOPPA GARBELINI RH - 2ª PARC 13º 1.265,97 TERESA CRISTINA TOMAZELLA GASPAR GOMES RH - 2ª PARC 13º 242,26 29/11/ /12/2017 PALOMA DE OLIVEIRA FERREIRA RH - FÉRIAS ,03 30/11/ /12/2017 DARF IRRF FÉRIAS 224,65 16/12/ /12/2017 NF: SODEXO PASS DO BRASIL E COM SA 30/11/ /12/2017 GUIA GPS 11/ ,14 30/11/ /12/2017 DARF PIS 11/17 272,53 31/12/ /12/2017 DARF IRRF 12/ ,42 20/12/ /12/2017 GUIA GPS 13/ ,53 31/12/ /01/2017 GUIA FGTS - 12/2017 PARTE DA GUIA 7.968, ,38 31/12/ /01/2017 GUIA GPS 12/ ,58 31/12/ /01/2018 CAMILA PAULA DI LELLO parte da folha ,45 RH - SAL 12/ ,56 Total: ,13 Batatais, 20 de janeiro de ANA PAULA G. VIEIRA BASSOLI PRESIDENTE
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
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