NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /

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1 ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL MUNICIPAL - CEPROSOM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CENTRO ESPIRITA LUZ E CARIDADE NOSSO LAR CNPJ: / ENDEREÇO E CEP: Rua Alferes Franco, 1236 Centro Limeira S.P / CEP: RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Leonardo Veroneze Ferraz de Arruda. CPF: OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a Crianças / Adolescentes Sexo Masculino em regime de 24 horas. EXERCÍCIO: 2018 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR - R$ Termo de Colaboração nº 22/ /02/ /01/2018 a 31/12/ ,00 Aditamento nº Conta Bancária- Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 0317 Nº: EMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS (R$) DATA DO DREPASSE NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) 07/02/ ,00 07/02/2018 TED ,00 20/02/ ,00 20/02/2018 TED ,00 20/03/ ,00 20/03/2018 TED ,00 20/04/ ,00 20/04/2018 TED ,00 18/05/ ,00 18/05/2018 TED ,00 20/06/ ,00 20/06/2018 TED ,00 20/07/ ,00 20/07/2018 TED ,00 20/08/ ,00 20/08/2018 TED ,00 20/09/ ,00 20/09/2018 TED ,00 19/10/ ,00 19/10/2018 TED ,00 21/11/ ,00 21/11/2018 TED ,00 27/12/ ,00 27/12/2018 TED ,00 TOTAL ,00 (A) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO ,00 (B) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 4,72 (C) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR (G) 0,00 (D) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS (A + B+ C) ,72 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) Do Centro Espirita Luz e Caridade Nosso Lar vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA DA DESPESA RECURSOS HUMANOS NATUREZA DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (E) R$ DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (F) R$ FOLHA DE PAGAMENTO , ,35 ENCARGOS SOCIAIS , ,35 ESTAGIÁRIOS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA FÍSICA 236,39 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS MATERIAL ESCRITÓRIO MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL PEDAGÓGICO/OFICINAS MATERIAL LIMPEZA/ DESCARTÁVEIS COMBUSTÍVEL OUTROS SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA LOCAÇÕES TRANSPORTE 9.128, ,00 BENEFÍCIOS , ,02 CONTABILIDADE 9.231, ,00 OUTROS TARIFAS ÁGUA LUZ TELEFONE/ INTERNET TOTAL , ,72 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (D) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ,72 (E) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ,00 (F) DESPESAS DESTE EXERCÍCIO PAGAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE ,72 (G) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (D-E-F) 0,00 (H) RECURSO PÚBLICO NÃO UTILIZADO E DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00

3 DATA DOC. ESPECIFICAÇÃO DOC. FISCAL 09/05/2018 NF Nº RELAÇÃO DAS DESPESAS CREDOR NATUREZA DA DESPESA VALOR SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS Escritório Contábil 1.087,87 09/05/2018 NF SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS 08/01/2018 NF Nº Mapa Administradora de Convênios e Serviço Alimentação de DATA PAGTO. 16/02/ ,00 06/03/ ,00 16/02/18 15/01/2018 Recibo Folha de Pagamento - Ferias Recursos Humanos 2.500,03 16/02/18 19/01/2018 HOLERITE Folha de Pagamento Adiantamento Janeiro Recursos Humanos 6.228,21 16/02/18 31/01/2018 GRF Folha de Pagamento Encargos 2.798,54 16/02/18 31/01/2018 GPS Folha de Pagamento Encargos 3.606,79 16/02/18 31/01/2018 HOLERITE Folha de Pagamento Salários Janeiro Recursos Humanos 7.246,56 16/02/18 05/02/2018 NF Mapa Administradora de Convênios e Serviço de 2.618,20 06/03/18 06/02/2018 Recibo Folha de Pagamento - Ferias Recursos Humanos 1.857,50 06/03/18 08/02/ /NFSE Graziela Felicio Ser. Terceiro 236,39 06/03/18 20/02/2018 HOLERITE Folha de Pagamento Adiantamento Recursos Humanos 5.891,04 06/03/18 Fevereiro 28/02/2018 GRF Folha de Pagamento Encargos 2.861,88 06/03/18 28/02/2018 GPS Folha de Pagamento Encargos 3.435,81 06/03/18 28/02/2018 HOLERITE Folha de Pagamento Salários Fevereiro Recursos Humanos 7.901,18 06/03/18 09/05/2018 NF SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS Serviço de 1.006,00 06/03/18 06/03/2018 Recibo Folha de Pagamento - Ferias Recursos Humanos 2.691,59 05/04/18 19/03/2018 NFSE /03/2018 HOLERITE SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS Serviço Folha de Pagamento Adiantamento Março Recursos Humanos 6.745,66 de 1.000,00 05/04/18 05/04/18 29/03/2018 GRF Folha de Pagamento Encargos 2.910,15 05/04/18 29/03/2018 GPS Folha de Pagamento Encargos 3.700,62 05/04/18 29/03/2018 HOLERITE Folha de Pagamento Salários Março Recursos Humanos 8.759,98 05/04/18 05/04/2018 NF Nº Mapa Administradora de Convênios e 2.618,20 06/06/18 Alimentação Recibo Folha de Pagamento - Rescisão Recursos Humanos 6.224,68 06/06/18 20/04/ /04/2018 HOLERITE Folha de Pagamento Adiantamento Abril Recursos Humanos 6.091,45 06/06/18 30/04/2018 GPS Folha de Pagamento Encargos 3.332,21 06/06/18 30/04/2018 HOLERITE Folha de Pagamento Salários Abril Recursos Humanos 7.541,46 06/06/18 03/05/2018 Recibo Folha de Pagamento - Ferias Recursos Humanos 1.979,36 07/06/18

4 03/05/2018 Recibo Folha de Pagamento - Ferias Recursos Humanos 2.122,31 07/06/18 07/05/2018 NF Nº Mapa Administradora de Convênios e Cartões LTDA - CNPJ: / Alimentação 2.893,80 07/06/18 18/05/18 HOLERITE Folha de Pagamento Adiantamento Maio Recursos Humanos 6.653,40 07/06/18 28/05/18 Recibo Folha de Pagamento - Ferias Recursos Humanos 4.528,65 27/07/18 28/05/18 Recibo Folha de Pagamento - Ferias Recursos Humanos 1.975,73 27/07/18 28/05/18 Recibo Folha de Pagamento - Ferias Recursos Humanos 2.846,29 27/07/18 30/05/18 GPS Folha de Pagamento Encargos 3.465,90 07/06/18 30/05/18 HOLERITE Folha de Pagamento Salários Maio Recursos Humanos 7.567,23 07/06/18 30/05/ /NFSE SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA Serviço de 07/06/18 CNPJ: / ,00 05/06/18 NF Nº Mapa Administradora de Convênios e Alimentação 2.893,80 27/07/18 20/06/18 HOLERITE Folha de Pagamento Adiantamento Recursos Humanos 4.474,17 27/07/18 Junho 22/06/18 Recibo Folha de Pagamento - Ferias Recursos Humanos 1.803,41 27/07/18 25/06/18 Recibo Folha de Pagamento - Ferias Recursos Humanos 2.331,24 27/07/18 26/06/18 Nº Viação Limeirense LTDA - CNPJ: Transporte 2.672,00 27/07/ / /06/18 HOLERITE Folha de Pagamento Salários Junho Recursos Humanos 4.095,33 27/07/18 29/06/18 GPS Folha de Pagamento Encargos 3.868,88 27/07/18 29/06/18 GRF Folha de Pagamento Encargos 1.125,15 27/07/18 16/07/18 Nº Viação Limeirense LTDA - CNPJ: Transporte 2.056,00 27/07/ / /07/18 HOLERITE Folha de Pagamento Adiantamento Julho Recursos Humanos 6.178,17 27/07/18 31/07/18 HOLERITE Folha de Pagamento Salários Julho Recursos Humanos 6.035,28 27/07/18 31/07/18 GPS Folha de Pagamento Encargos 3.574,73 27/07/18 31/07/18 GRF Folha de Pagamento Encargos 1.157,17 27/07/18 20/08/18 HOLERITE Folha de Pagamento Adiantamento Recursos Humanos 7.272,14 06/09/18 Agosto 23/08/ /NFSE SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS ST - Contabilidade 1.000,00 06/09/18 31/08/18 HOLERITE Folha de Pagamento Salários Agosto Recursos Humanos 7.975,60 06/09/18 31/08/18 GPS Folha de Pagamento Encargos 3.854,28 06/09/18 31/08/18 GRF Folha de Pagamento Encargos 3.219,58 06/09/18 05/09/ Mapa Administradora de Convênios e Alimentação 2.618,20 25/09/18 17/09/ /NFSE SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS Serviço de 1.000,00 05/10/18 20/09/18 HOLERITE Folha de Pagamento Adiantamento Recursos Humanos ,98 24/09/18 Setembro 28/09/18 HOLERITE Folha de Pagamento Salários Setembro Recursos Humanos 4.791,98 05/10/18 28/09/18 GPS Folha de Pagamento Encargos 4.140,13 05/10/18 28/09/18 GRF Folha de Pagamento Encargos 3.489,91 05/10/18 05/10/ Mapa Administradora de Convênios e ST - Beneficios 2.852,40 23/10/18 22/10/18 HOLERITE Folha de Pagamento Outubro RH - Adiantamento 6.282,96 22/10/18 29/10/18 Nº Viação Limeirense LTDA - CNPJ: ST- Transporte 2.160,00 30/10/ /

5 29/10/18 Recibo Folha de Pagamento - Novembro RH - Férias 1.965,35 07/11/18 31/10/18 GPS Folha de Pagamento - Outubro RH - INSS 4.075,19 07/11/18 31/10/18 GRF Folha de Pagamento - Outubro RH - FGTS 3.436,38 07/11/18 31/10/18 HOLERITE Folha de Pagamento Outubro RH Salários 1.692,72 07/11/18 05/11/ Mapa Administradora de Convênios e ST - Beneficios 2.852,40 26/11/18 05/11/18 Recibo Folha de Pagamento - Novembro RH - Férias 1.794,00 07/11/18 19/11/18 HOLERITE Folha de Pagamento Novembro RH - Adiantamento 7.222,01 23/11/18 21/11/ /NFSE SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS ST- Contabilidade 1.506,00 07/11/18 22/11/18 Nº Viação Limeirense LTDA - CNPJ: / ST- Transporte 2.240,00 23/11/18 30/11/18 GPS Folha de Pagamento - Novembro RH - INSS 4.286,29 05/12/18 30/11/18 GRF Folha de Pagamento - Novembro RH - FGTS 5.059,24 05/12/18 30/11/18 HOLERITE Folha de Pagamento Novembro RH Salários 2.553,26 05/12/18 30/11/ /NFSE SPROGIS ORGANIZAÇÃO CONTABIL SS ST- Contabilidade 1.506,00 05/12/18 05/12/2018 NF Mapa Administradora de Convênios e 17/12/2018 Pd Viação Limeirense- CNPJ: / /12/2018 NF SPROGIS ORGAIZAÇÃO CONTABIL SS LTDA CNPJ / ST- Benefic 2.995,02 02/01 ST- Transp 2.464,00 03/01 ST- Contab 1.006,00 03/01 31/12/2018 HOLERITE Folha de Pagamento- DEZ RH- Salarios ,33 04/01 34,02 13/02 31/12/2018 GPS Folha de Pagamento- DEZ RH- INSS 3.976,17 04/01 31/12/2018 GRF Folha de Pagamento- DEZ RH- FGTS 4.891,18 04/01 TOTAL ,72

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