MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR088/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
|
|
|
- Yan Felgueiras
- 5 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 11/2017 MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR088/17 Não Item da Lei Início da Execução Término da Execução Data de Crédito DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO DESPORTO. MANUTENÇÃO DA ENTIDADE 18/10/ /12/ /11/2017 Anexos Despesas SALARIOS E ORDENADOS R$ 9.656,72 Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. FLAVIA PEREIRA RODRIGUES 29/11/2017 Holerite R$ 4.628,18 NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS 29/11/2017 Holerite R$ 2.612,05 GABRIEL ARAUJO CAIRES 29/11/2017 Holerite R$ 925,68 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU 06/12/ /12/2017 Guia R$ 608,44 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU 06/12/ /12/2017 Guia R$ 80,54 INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGU 06/12/ /12/2017 Guia R$ 330,00 IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE 06/12/ /12/2017 Guia R$ 412,88 IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE 06/12/ /12/2017 Guia R$ 57,45 06/12/2017 Fora Lei Piva R$ 614,08 22/12/2017 R$ 614,08 PIS S/ FOLHA R$ 165,00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 06/12/ /12/2017 Guia R$ 96,57 NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS R$ 45,00 R$ 30,00
2 FLAVIA PEREIRA RODRIGUES R$ 75,00 R$ 56,50 GABRIEL ARAUJO CAIRES R$ 45,00 R$ 10,07 06/12/2017 Fora Lei Piva R$ 125,00 22/12/2017 R$ 125,00 INSS R$ 3.150,00 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 06/12/ /12/2017 Guia R$ 2.462,46 FLAVIA PEREIRA RODRIGUES R$ 1.550,00 R$ 1.440,75 NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS R$ 800,00 R$ 765,00 GABRIEL ARAUJO CAIRES R$ 800,00 R$ 256,71 06/12/2017 Fora Lei Piva R$ 5.259,13 06/12/2017 Fora Lei Piva R$ 88,02 22/12/2017 R$ 5.259,13 22/12/2017 R$ 88,02 FGTS R$ 1.700,00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 06/12/ /12/2017 Guia R$ 1.040,64 NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS R$ 450,00 R$ 290,00 FLAVIA PEREIRA RODRIGUES R$ 800,00 R$ 660,04 GABRIEL ARAUJO CAIRES R$ 450,00 R$ 90,60 06/12/2017 Fora Lei Piva R$ 1.207,67 22/12/2017 R$ 1.207,67 VALE ALIMENTACAO R$ 2.427,00
3 TICKET SERVIÇOS S/A 27/10/ /11/2017 Vl. Alim R$ 2.427,00 FLAVIA PEREIRA RODRIGUES R$ 809,00 R$ 809,00 NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS R$ 809,00 R$ 809,00 GABRIEL ARAUJO CAIRES R$ 809,00 R$ 809,00 ASSISTENCIA MEDICA R$ 2.800,00 VISION MED ASSISTENCIA MEDICA LTDA 12/11/ /11/2017 Pl. Saúde R$ 1.661,22 NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS R$ 1.113,47 FLAVIA PEREIRA RODRIGUES R$ 600,00 R$ 547,75 GABRIEL ARAUJO CAIRES R$ 1.000,00 R$ 0,00 30/11/2017 Fora Lei Piva R$ 547,75 13/12/2017 R$ 547,75 SERVICOS DE INFORMATICA R$ 1.600,00 BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA 07/11/ /11/2017 NF R$ 97,83 BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA 08/11/ /11/2017 NF R$ 32,94 BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA 10/11/ /11/2017 NF R$ 89,00 BRASLINK NETWORK INFORMATIVA LTDA 10/11/ /11/2017 NF R$ 32,50 GROUP DESIGNER WEB LTDA 28/11/ /12/2017 NF R$ 1.302,10 INTERNET E TV A CABO R$ 100,00 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 22/11/ /12/2017 Fatura R$ 46,86 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 22/11/ /12/2017 Fatura R$ 13,00
4 TELEFONIA FIXA R$ 1.000,00 TELEFONICA BRASIL S.A. 19/11/ /12/2017 Fatura R$ 633,98 CORREIOS R$ 2.143,28 ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 01/12/ /12/2017 Recibo R$ 202,30 ALLA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 16/11/ /11/2017 Recibo R$ 1.545,60 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 24/11/ /12/2017 Fatura R$ 197, SALARIO R$ 4.750,00 Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc. FLAVIA PEREIRA RODRIGUES 20/11/2017 Holerite R$ 2.600,55 NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS 20/11/2017 Holerite R$ 625,00 GABRIEL ARAUJO CAIRES 20/11/2017 Holerite R$ 125,84 SERVICOS JURIDICOS R$ 4.100,00 SILVEIRA E HOSTINS ADVOCACIA CONSULTORIA 08/11/ /11/2017 NF R$ 4.031,81 SERVICOS ADMINISTRATIVOS PANGELUPI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME 01/11/ /12/2017 NF 262 R$ 1.144,85 SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL R$ 3.000,00 PALMARIS CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 30/11/ /12/2017 NF R$ 2.990,00 AGUA E ESGOTO R$ 70,00
5 CIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN 16/11/ /11/2017 Fatura 11/2017 R$ 65,28 LUZ E FORCA R$ 400,00 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A 07/11/ /11/2017 NF R$ 291,73 ALUGUEL PREDIAL ANANDA PROMOÇÕES LTDA ME 03/11/ /11/2017 NF 0002 Projeto R$ ,00 Aplicado R$ ,29 Devolução Calculada R$ 4.850,71 Data Devolução Valor Devolução 16/02/2018 R$ 4.850,71 Total R$ 4.850,71 Saldo R$ 0,00
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR077/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 10/2017 MANUTENCAO
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR060/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 08/2017 MANUTENCAO
Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 05/2017 MANUTENCAO
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR021/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 04/2017 MANUTENCAO
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR009/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 02/2017 MANUTENCAO
MANUTENCAO DA ENTIDADE FED TR006/17 Não. Pessoa Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.
Confederação Brasileira de Triathlon Prestação de Contas Nome do Projeto Tipo de Projeto Número do Formulário Código Controle Formulário Devolução Integral MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS 01/2017 MANUTENCAO
CRESS/MA - 2ª Região Conselho Regional de Serviço Social/MA CNPJ: /
CNPJ: 06.042.030/0001-47 Relação de Empenhos 1 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 252.121,70 59.794,62 59.794,62 192.327,08 empenhado a referente as Despesas com Salários dos Servidores Efetivos do mês
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2016
Janeiro a Março/2016 1. SALDO INICIAL 67.007,16 1. Caixa 19,39 2. Bancos 402,60 3. Aplicações Financeiras 66.585,17 2. RECEITAS 131.513,97 01. Receitas de Associados 53.639,40 01. Mensalidades de Associados
NOSSO LAR SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CNPJ /
ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO. TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO Municipal LEI AUTORIZADORA: 5962/17 ÓRGÃO PÚBLICO: CENTRO
BALANCETE TRIMESTRAL Janeiro a Março/2014
Janeiro a Março/2014 1. SALDO INICIAL 84.236,27 1. Caixa 17,09 2. Bancos 29.779,18 3. Aplicações Financeiras 54.440,00 2. RECEITAS 66.947,48 01. Receitas de Associados 47.847,84 01. Mensalidades de Associados
Resumo das Contas Mês Maio de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Maio de 2015 a 31 de Maio de 2015 Resumo
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 31.794.141,52 2.630.495,69 1.777.157,12 853.338,57 32.647.480,09 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 143.228,04 906.431,94 882.139,70 24.292,24 167.520,28
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 344 330 346 329 345
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 50 51 62 01/02/2012 17,59 P 17,59
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 01.978.154/0001-15
BALANCETE ANALÍTICO - SETEMBRO/2018
: 1 1 ATIVO 141.058,28D 76.996,53 71.433,30 146.621,51D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 106.263,38D 76.996,53 70.772,44 112.487,47D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 38.236,32D 72.196,53 70.772,44 39.660,41D 1.1.1.1 CAIXA GERAL
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 38.129,74 139.614,86 132.058,16 45.686,44 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 29.151,53 139.614,86 131.893,75 36.872,64 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 27.487,69
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 14 15 56 57 58 01.978.154/0001-15
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 664 06.865.483/0001-73 - Auto Posto Universal 25,00 P 25,00
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 9 28,34 P 28,34 04203
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.475,87 102.042,53 103.415,63 61.102,77 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.840,02 102.042,53 103.251,22 51.631,33 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 52.305,34
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2016 a 30/04/2016) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 28.923,51 Cooperjuris Conta Corrente R$ 13,60 Banco do Brasil Aplicação
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 AGOSTO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.418.469,39 1.088.051,61 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.255.051,78 947.712,22 2 Rendas Financeiras 8.560,00
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 52.116,19 187.755,34 199.509,46 40.362,07 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 43.466,80 187.755,34 199.345,05 31.877,09 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 28.002,87
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:40 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2018 até 30/04/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcos Nardi - [22] Adto. p/ Prestação
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 JULHO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.241.528,10 1.264.992,90 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.098.295,98 1.104.468,02 2 Rendas Financeiras 8.560,00
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: SETEMBRO/2016. Saldo Inicial em 01/09/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira (221.556,55) (221.556,55) 0,00 RECEITAS (+) Total do
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2009 RECEITAS Valor Total / 2009 OUTUBRO/09 VARIAÇÃO TOTAL 2.506.521,00 1.780.030,24 726.490,76 1 Rendas Ordinárias 2.202.764,00 1.574.626,78 628.137,22 2 Rendas Financeiras 8.560,00
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 50.535.204,99 9.086.509,07 8.049.452,75 1.037.056,32 51.572.261,31 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 169.507,60 3.754.477,81 3.694.025,05 60.452,76
DRE - Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM
DRE Demonstrativo de Resultado do Exercício GSFM abr14 mai14 jun14 jul14 ago14 set14 RECEITAS 215.358,25 218.974,84 107.510,06 129.758,03 142.438,96 185.635,84 Restaurante 62.187,96 63.492,21 37.895,53
BALANCETE MARÇO BRASIL
BALANCETE MARÇO 2019 - BRASIL SALDO ANTERIOR R$ 10.801,51 RECEITAS VALOR SUBTOTAL Mensalidades 3.000,00 Promoção Natal Sortudo 300,00 Aluguéis 3.625,00 Condomínio 406,00 Taxa de Água 240,00 Unimed 1.247,36
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/000-0 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 33 4 5 32 34 39 08.206
CAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
32 06/02/2012 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 120010927200142151339039000 1005 42,30 Objeto: Despesa relativo ao envio de Correspondências no mês de Janeiro de 2012, conforme Contrato 9912287221.
DEMONSTRATIVO DETALHADO (DIÁRIO) DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO CONTRATO DEZEMBRO/2018
ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,90 ENERGIA ELÉTRICA R$ 8,37 ENERGIA ELÉTRICA R$ 4,46 ENERGIA ELÉTRICA R$ 7,86 ENERGIA ELÉTRICA R$ 2,25 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,34 ENERGIA ELÉTRICA R$ 11,80 ENERGIA ELÉTRICA R$ 3,15
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS RECEITAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: ABRIL/2017. Saldo Inicial em 01/04/2017 Conta Corrente Aplicação Financeira (484.536,64) (547.444,54) 62.907,90 RECEITAS (+) Total do
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA.
IATE CLUBE DE STA.CAT.VELEIROS DA ILHA. Movimento Contabil de Receitas e Despesas referente Ano 2016 Descrição 01/2016 02/2016 03/2016 04/2016 05/2016 06/2016 07/2016 08/2016 09/2016 10/2016 11/2016 12/2016
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ:
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00004 00001 10000000000 ATIVO 1.305.485,56 319.545,48 335.972,52 1.289.058,52 00011 10100000000 CIRCULANTE 637.308,60 315.296,84 330.007,47 622.597,97 00111 10101000000 DISPONIVEL 338.344,67 254.982,34
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015)
(Resumo do balancete mensal período de 01/01/2015 a 31/01/2015) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 18.819,45 Cooperjuris Conta Corrente R$ (29,78) Banco do Brasil Aplicação
DEMONSTRATIVO RECEITAS DESPESAS
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DESCRIÇÃO VALOR EM R$ % ACUMULADO % SALDO ANTERIOR 668.545,27 0,00% 543.266,50 0,00% RECEITAS TAXA DE CONDOMINIO 178.303,03 44,88% 1.171.019,73 49,95% FUNDO DE RESERVA
RELATÓRIO FINANCEIRO TRIMESTRAL DA ADUSB (OUT, NOV, DEZ) ANO 2017 CC 002-7
ANO 2017 CC 002-7 ENTRADAS CONTA GERAL ADUSB CONTRIBUIÇÃO SINDICAL R$ 127.875,54 R$ 127.578,92 R$ 127.345,57 CONVÊNIOS ATIVOS E INATIVOS (SAEB/FUNPREV) DEPÓSITO DAS DIFERENÇAS REFERENTES AO CONVÊNIO UNIMED
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
RECEITAS OPERACIONAIS R$ 3.541.990,33 R$ 12.431.144,52 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.541.773,16 R$ 114.745.488,12 RECEITAS OPERACIONAIS R$ 101.491.817,43 PRESTAÇAO DE SERVIÇO R$ 101.491.817,43 SERVIÇOS
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 16 14 230 15 238 6.2.2.1.1.01.04.03.004.002
BALANCETE ANALÍTICO - MAIO /05/2009 a 31/05/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS ORGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME TIPO DE CONCESSÃO: (1) MUNICIPAL CASAS LARES LEI AUTORIZADORA ou CONVÊNIO:
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO 24 REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEME ENTIDADE CONVENIADA: ENDEREÇO
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/01/2018 até 31/01/2018 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.213,15D 170.220,15 96.262,75 1.281.170,55D 1.174.055,17D
RECEITAS. Plano de Contas RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA CONTA DESCRIÇÃO DA CONTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE
RECEITAS RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A VISTA 1 DINHEIRO 2 CHEQUE RECEITAS OPERACIONAIS - VENDAS A PRAZO - CARTOES 3 AMEX 4 DINERS 5 REDE CRÉDITO 6 REDE DÉBITO 7 CIELO CRÉDITO 8 CIELO DÉBITO RECEITAS
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 1 11/01/20 6.2.2.1.1.01.04.04.032 - Serviços de Energia Elétrica Energisa Mato Grosso - Distribuidora
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Janeiro/2008
RECEITAS Valor - R$ DISCRIMINAÇÃO 177.519,92 1 Rendas Ordinárias 158.208,72 1.1 Contribuição Sindical 89,60 1.2 Contribuição SDA 131.990,12 1.3 Mensalidades 11.550,00 1.4 Aluguel de Imóveis 14.579,00 1.5
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA RELATÓRIO FINANCEIRO DO 1º SEMESTRE DE 2018
DATA RECEITA TOTAL (saldo anterior + Receita do Período) 383,279.04 1. SALDO ANTERIOR 31,433.11 ITAU conta: 02239-3 extrato 28,548.02 ITAU 06799-2 extrato BANCO DO BRASIL/ EVENTOS 34070-7 extrato 2,885.09
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Janeiro/2009 RECEITAS Valor - R$ DISCRIMINAÇÃO 168.860,43 1 Rendas Ordinárias 149.731,39 1.1 Contribuição Sindical 0,00 1.2 Contribuição SDA 122.055,70 1.3 Mensalidades
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/02/16 a 29/02/16
Folha: 372 17 1 ATIVO 196.642.987,11 10.186.304,87 6.573.216,71 200.256.075,27 23 1.1 DISPONÍVEL 167.727,84 4.057.816,43 3.215.712,85 1.009.831,42 30 1.1.1 IMEDIATO 167.727,84 3.557.816,43 3.215.712,85
PRESTAÇÃO DE CONTAS (Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017)
(Resumo do balancete mensal período de 01/04/2017 a 30/04/2017) SALDO ANTERIOR Descrição Valor em R$ Cooperjuris Conta Capital R$ 33.544,82 Cooperjuris Conta Corrente R$ 9,70 Banco do Brasil Aplicação
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45
Balancete Analítico de 01/01/2017 até 31/01/2017 Diário:0 Folha: 45 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.218.108,00D 203.974,68 228.855,49 1.193.227,19D 1.154.904,30D
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 173.951.416,95 119.016.111,51-109.404.105,49 9.612.006,02 183.563.422,97 1.1 DISPONIVEL 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39 37,73 1.1.1 IMEDIATO 68.244,12 47.414.905,30-47.483.111,69-68.206,39
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Abril/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 145.458,78 656.601,55 1 Rendas Ordinárias 124.403,58 576.433,49 1.1 Contribuição Sindical 1.048,46 1.138,06 1.2 Contribuição SDA 97.055,12 470.397,23
Instituto Nossa Ilhéus. Prestação de Contas. Maio/2016
Instituto Nossa Ilhéus Prestação de Contas Maio/2016 Responsável: Eulina Menezes Lavigne Diretora Administrativo-Financeira RECEITAS 197,92 Receita Poupança 192,7 (06/05/2016) Rendimento de Poupança 192,7
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/09/2016 até 30/09/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.190.865,77D 193.657,67 164.479,62 1.220.043,82D 1.096.258,39D
Demonstrativo de Resultado do Mês Agosto/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 203.068,83 1.410.987,10 1 Rendas Ordinárias 172.142,70 1.239.508,27 1.1 Contribuição Sindical 0,00 7.456,21 1.2 Contribuição SDA 145.063,11 1.021.159,55
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO Demonstrativo de Resultado do Mês Maio/2008
RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 182.610,63 839.406,90 1 Rendas Ordinárias 162.226,68 738.854,89 1.1 Contribuição Sindical 1.460,58 2.598,64 1.2 Contribuição SDA 134.496,10 604.893,33
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/07/17 a 31/07/17
Folha: 430 17 1 ATIVO 269.256.626,80 17.248.925,78 10.697.620,61 275.807.931,97 23 1.1 DISPONÍVEL 377.168,03 5.905.323,39 5.893.702,99 388.788,43 30 1.1.1 IMEDIATO 377.168,03 5.801.807,03 5.893.702,99
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SALVADOR RECEITAS X DESPESAS 2015
RECEITAS X DESPESAS 2015 RECEITAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Repasse de Inativos PMS 5.071,83 9.761,76 5.472,38 5.539,98 5.667,28 5.788,79 5.739,96 24.411,51 67.453,49 Repasse dos
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Outubro/2009 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 188.461,21 1.780.030,24 1 Rendas Ordinárias 168.253,49 1.574.626,78 1.1 Contribuição Sindical
FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA OAB-GO E DA CASAG CNPJ: /
Patrocinadora: CONSOLIDADO Página: 1 1.0.0.0.00.00.00 D ATIVO 48.707.922,44 4.377.580,85 3.417.710,09 959.870,76 49.667.793,20 1.1.0.0.00.00.00 D DISPONÍVEL 162.607,52 2.094.019,05 2.119.122,93-25.103,88
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 223 224 Nota Fiscal Fatura 397 01/06/2012 37.994.043/0001-40
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/10/2016 até 31/10/2016 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.219.969,57D 193.817,30 184.249,19 1.229.537,68D 1.125.362,19D
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Fevereiro/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 169.395,20 346.915,12 1 Rendas Ordinárias 149.953,73 308.162,45 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
Conta : ORDENADOS E SALÁRIOS - CPST Sd. Ant.: ,66D
CODECA-COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAXIAS DO SUL Razão Analítico 01/11/2013 a 30/11/2013 1 Conta : 4.1.1.005.0001 7000 ORDENADOS E SALÁRIOS - CPST Sd. Ant.: 1.637.873,66D 30/11/2013 516670 Ordenados
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO /03/2009 a 31/03/2009
1-1 - ATIVO 2-1.1 - DISPONIVEL 3-1.1.1 - IMEDIATO 4-1.1.1.1 - CAIXA GERAL 5-1.1.1.1.00.00.01 - CAIXA FUNDO ROTATIVO 7-1.1.1.2 - BANCOS CONTA MOVIMENTO 10-1.1.1.2.00.00.03 - CREDIJUR 61534-1.1.1.2.00.00.06
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008
Demonstrativo de Resultado do Mês Março/2008 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 164.227,65 511.142,77 1 Rendas Ordinárias 143.867,46 452.029,91 1.1 Contribuição Sindical 0,00 89,60
Balancete Sintético Plano/Empresa: Consolidado/Consolidado
1 ATIVO 183.563.422,97 83.444.036,16-75.328.069,84 8.115.966,32 191.679.389,29 1.1 DISPONIVEL 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1 IMEDIATO 37,73 32.703.851,33-32.703.889,06-37,73 1.1.1.1 BANCOS
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00002 10000 1000000000 ATIVO 62.206,96 122.472,48 122.203,57 62.475,87 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 52.406,70 122.472,48 122.039,16 52.840,02 11100 1101000000 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS 51.588,78
Histórico Contrap Débito Crédito Saldo
Folha: 1 11-1.01.02.01 - Água e Esgoto 800,17D 23/06/14 347 Pagto Fat.Ref. 06/2014 Sanepar Cia de Saneam. Parana conf.aviso Débito Caixa Econômica Federal S/A 7 25,14 825,31D TOTAIS 25,14 0,00 825,31D
Resumo das Contas Mês Junho de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Junho de 2014 a 30 de Junho de 2014 Resumo
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:57 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/11/2018 até 30/11/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Novembro/2009 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 214.012,14 1.994.042,38 1 Rendas Ordinárias 194.407,63 1.769.034,41 1.1 Contribuição Sindical
Balancete Contábil Outubro de 2014
Balancete Contábil Outubro de 2014 CNPJ: 06.025.140/0001-09 Balancete Consolidado de 31 de Outubro de 2014 ATIVO PASSIVO DISPONÍVEL 15 EXIGÍVEL OPERACIONAL 591 Caixa - Gestão Previdencial 311 Bancos c/movimento
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2013
Folha : 1 1 ATIVO 6.989.857,75D 4.365.546,09 4.053.087,66 7.302.316,18D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1 DISPONIBILIDADES 1.1.1.1.01 CAIXA 461,05 D 461,05D 1.1.1.1.01.0006 7832 Caixa
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 2.024.098,05 432.765,55 1.591.332,50 DESPESA CORRENTE 1.256.703,32
Fundo de Pensão Multipatrocinado da OAB-PR e da CAA-PR Balancete de Verificação / Período: 01/08/17 a 31/08/17
Folha: 1 17 1 ATIVO 275.807.931,97 290.829.452,67 285.412.777,81 281.224.606,83 23 1.1 DISPONÍVEL 388.788,43 5.244.108,53 5.146.064,00 486.832,96 30 1.1.1 IMEDIATO 285.272,07 5.164.470,71 5.042.547,64
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Março/2010
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Março/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 238.565,12 603.541,03 1 Rendas Ordinárias 216.278,57 542.075,20 1.1 Contribuição Sindical 7.392,15
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Junho/2010
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Junho/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 238.905,66 1.293.260,21 1 Rendas Ordinárias 218.769,17 1.168.176,46 1.1 Contribuição Sindical
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Fevereiro/2010
Demonstração de Superávit ou Déficit do Mês Fevereiro/2010 RECEITAS Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 182.100,71 364.975,91 1 Rendas Ordinárias 160.744,29 325.796,63 1.1 Contribuição Sindical
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/08/2017 até 31/08/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.216.280,72D 151.472,42 153.078,55 1.214.674,59D 1.153.077,02D
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL
DCSCNVO CN-0 I IUMANO COMUNITÁRIO PRESTAÇÃO DE CONTAS - MUNICIPAL 1 - IDENTIFICAÇÃO 01 - Razão Social 02- Número do CNPJ ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇA EM RISCO - 86-912.08610001-44 05- Endereço RUA JOÃO
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 406 405 404 410 34 41 712 01/11/2012 25,96 P 25,96 Boleto
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.
MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENG ARQ AGRONOMIA - MUTUA - SEDE - BALANCETE Ref. janeiro/2014 30/4/2014 2:53 PM - Pg.: 1 1 1 ATIVO 5.942.395,03 657.809,46 620.924,68 5.979.279,81 1.1 2158 ATIVO
ACID D E S C A L V A D O ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL
ESPECIFICAÇÃO DO (NOTA JULHO DE 2016 -- -- Salários Funcionárias (PAE e PAT) Municipal 4.307,19 -- -- FGTS Municipal 432,89 -- -- PIS Municipal 59,63 -- -- GPS Municipal 1.352,85 -- -- Férias Michelle
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECEITAS - DEZEMBRO/2007 Valor - R$ Valor - R$ Acumulado DISCRIMINAÇÃO 149.650,18 1.906.077,80 1 Rendas Ordinárias 131.381,82 1.671.641,84 1.1 Contribuição Sindical 83,57 11.666,62 1.2 Contribuição SDA
SPDM - Associação Paulista Para o Desenvolvimento da Medicina Programa de Atenção Integral à Saúde PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: JANEIRO/2016. Saldo Inicial em 01/01/2016 Conta Corrente Aplicação Financeira 35.046,32 (3.125,94) 38.172,26 RECEITAS (+) Total do repasse
VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS LTDA CNPJ : Emissão: 09:59 24/04/2019 Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/12/2018 até 31/12/2018 Folha: 1 Ativo - [10] Circulante - [12] Disponível - [14] Numerários em Caixa - [16] Adto. p/ Prestação de Contas - Marcelo - [24] Adto. p/ Prestação de
Resumo das Contas Mês Dezembro de Especificação das Despesas
SINDICATO NACIONAL DOS SERV. DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DPF CRS Quadra 510 Bloco C Entrada 76 Sala 301/303 CNPJ: 07.636.968/0001-58 Balancete Resumo : 01 de Dezembro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015
BALANCETE ANALÍTICO - MARÇO/2018
: 1 1 ATIVO 133.002,18D 110.999,87 159.920,29 84.081,76D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 111.849,60D 110.999,87 159.534,55 63.314,92D 1.1.1 DISPONIBILIDADES 32.888,78D 94.331,17 94.771,03 32.448,92D 1.1.1.1 CAIXA
CNPJ : / Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2
Balancete Analítico de 01/09/2011 até 30/09/2011 Diário:0 Folha: 2 ATIVO - [00001] CIRCULANTE - [00011] DISPONIVEL - [00012] CAIXA - [00101] Caixa - [10101] 1.165.549,87D 1.762.846,47 1.742.904,71 1.185.491,63D
SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2010 RECEITAS Valor Total / 2010 MARÇO/2010 VARIAÇÃO TOTAL 2.844.228,00 603.541,03 2.240.686,97 1 Rendas Ordinárias 2.451.572,00 542.075,20 1.909.496,80 2 Rendas Financeiras 11.000,00
Data Número Descrição Tipo Valor
Período 01/07/2015 à 31/12/2015 Data Número Descrição Tipo Valor 13/07/2015 S/N Saldo Restante do Mês Anterior CRÉDITO R$ 178,93 13/07/2015 S/N Contribuição Sindical CRÉDITO R$ 1.013,24 13/07/2015 S/N
VEIGA BUREAUX SERVIÇOS CONTABEIS LTDA ME CNPJ : / Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1
Balancete Analítico de 01/04/2017 até 30/04/2017 Diário:0 Folha: 1 [7]ATIVO [14]CIRCULANTE [21]DISPONIVEL [28]NUMERARIOS EM CAIXA [64]CAIXA - GERAL 1.207.812,90D 189.299,70 190.926,93 1.206.185,67D 1.144.609,20D