DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS. PERÍODO: 01/01/2017 a 31/03/2017 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

Transcrição

1 DEMONSTRATIVO PARCIAL DE RECEITAS E DESPESAS PERÍODO: 0/0/207 a 3/03/207 ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: ENTIDADE CONVENIADA: CNPJ: MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA / ENDEREÇO e CEP: Avenida Robert Kennedy, Bairro Assunção - São Bernardo do Campo - SP - CEP RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Dr. Enivaldo da Gama Ferreira Junior CPF DO RESPONSÁVEL: OBJETO DO CONVÊNIO: Mútuo apoio, colaboração e cooperação consultiva, técnica, operacional, financeira e assistencial à PERÍODO: º TRIMESTRE DE 207 ORIGEM DOS RECURSOS (): FEDERAL DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR-R$ Convênio 0/204-SS 24/02/204 24/02/204 a 24/02/209 Aditamento nº DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO VALORES PREVISTOS( R$) DATA DO REPASSE 06/0/207 03/02/207 06/03/207 NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO VALORES REPASSADOS (R$) (A) SALDO DO PERÍODO ANTERIOR ,70 (B) REPASSES PÚBLICOS NO PERÍODO ,23 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) ,53 R$ R$ R$ , , ,00 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL 0,00 (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (E+F) ,53 () Verba Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um demonstrativo para cada fonte de recurso. (2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste período. (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas neste período, bem como as despesas a pagar no período seguinte. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO ITEM CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA TIPO E NÚMERO DO DOCUMENTO DATA DE EMISSÃO OU MÊS DE COMPETÊNCIA (Quando no caso de Prestação de Serviço) NOME DO CREDOR VALOR DA DESPESA NÚMERO DO CHEQUE OU DATA DO TRANSFERÊ PAGAMENTO NCIA I Rec. humanos (Salários, encargos e benefícios) FOPAG - Benefício /2/206 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS ,8 02/0/207 2 FGTS /2/206 FGTS ,72 0/0/207 3 INSS /2/206 INSS ,90 25/0/207 4 PIS /2/206 PIS 3.090,86 25/0/207 5 FOPAG - Salário /2/206 FOLHA DE PAGAMENTO 2.279,60 09/0/207 6 FOPAG - Salário 44 30/2/206 FOLHA DE PAGAMENTO.750,37 6/0/207 7 FOPAG - Salário 68 30/2/206 FOLHA DE PAGAMENTO 2.62,04 8/0/207 8 FOPAG - Salário 67 30/2/206 FOLHA DE PAGAMENTO 9.657,6 23/0/207 9 INSS /2/206 INSS.285,76 25/0/207 0 FOPAG - Benefício /0/207 PROMOBOM AUTOPASS S.A 3.604,7 02/0/207 FOPAG - Benefício /0/207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS ,88 06/02/207 2 FOPAG - Benefício /0/207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS 04,36 5/02/207 3 FOPAG - Benefício /0/207 CARTAO LEGAL 7.54,88 02/02/207

2 4 PIS 830 3/0/207 PIS 3.62,43 24/02/207 5 FOPAG - Salário /02/207 FOLHA DE PAGAMENTO.836,37 5/02/207 6 FOPAG - Salário /02/207 FOLHA DE PAGAMENTO 2.296,9 5/02/207 7 FOPAG - Benefício /02/207 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIOS 25.94,60 03/03/207 8 FGTS /02/207 FGTS 26.45,4 07/02/207 9 FOPAG - Salário /02/207 FOLHA DE PAGAMENTO 578,83 3/02/ FOPAG - Salário /03/207 FOLHA DE PAGAMENTO 636,42 07/03/207 2 FOPAG - Salário /03/207 FOLHA DE PAGAMENTO.760,43 06/03/ FOPAG - Salário /03/207 FOLHA DE PAGAMENTO 5.467,5 06/03/ FGTS /03/207 FGTS 22.53,37 07/03/ FOPAG - Benefício /03/207 PROMOBOM AUTOPASS S.A 89,80 0/03/ FOPAG - Benefício /03/207 CARTAO LEGAL 4,2 0/03/ FGTS 8 30/03/207 FGTS.958,25 30/03/ Sub-total - item I ,43 II Rec. humanos (Autônomos e Pessoa Jurídica) 2 Sub-total - item II 0,00 III Medicamentos Medicamentos //206 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 2.740,60 09/0/207 2 Medicamentos /2/206 VILLIFARM MERCANTIL LTDA 2.956,58 09/0/207 3 Medicamentos 572 2/2/206 VILLIFARM MERCANTIL LTDA.60,00 0/0/207 4 Medicamentos /2/206 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA S A.200,00 3/02/207 5 Medicamentos /0/207 ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP L 67,70 06/02/207 6 Medicamentos /0/207 VILLIFARM MERCANTIL LTDA 600,00 0/03/207 7 Medicamentos /0/207 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 5,20 6/03/207 8 Medicamentos /02/207 ASTRA FARMA COM MAT MED HOSP L 792,00 08/03/207 9 Medicamentos /02/207 JP INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA.950,48 3/03/207 0 Sub-total - item III 2.582,56 IV Material Médico e Hospitalar (Apenas para entidades da área da Saúde) Material Médico Hospitalar /0/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME.200,3 0/0/207 2 Material Médico Hospitalar /0/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 2.32,22 0/0/207 3 Material Médico Hospitalar /0/206 CIRURGICA MAFRA LTDA.20,00 0/0/207 4 Material Médico Hospitalar /0/206 CIRURGICA MAFRA LTDA.60,00 0/0/207 5 Material Médico Hospitalar /0/206 CIRURGICA MAFRA LTDA 770,00 0/0/207 6 Material Médico Hospitalar //206 CIRURGICA MAFRA LTDA 782,52 0/0/207 7 Material Médico Hospitalar //206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME.753,36 02/0/207 8 Material Médico Hospitalar //206 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA 560,00 09/0/207 9 Material Médico Hospitalar //206 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD 524,8 09/0/207 0 Material Médico Hospitalar //206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 2.452,2 09/0/207 Material Médico Hospitalar //206 CIRURGICA MAFRA LTDA.34,20 09/0/207 2 Material Médico Hospitalar //206 CIRURGICA MAFRA LTDA 2,32 09/0/207 3 Material Médico Hospitalar //206 CIRURGICA MAFRA LTDA 864,00 09/0/207 4 Material Médico Hospitalar //206 VOLK DO BRASIL LTDA.527,75 25/0/207 5 Material Médico Hospitalar //206 CIRURGICA MAFRA LTDA 560,00 0/0/207 6 Material Médico Hospitalar //206 CIRURGICA MAFRA LTDA 50,00 0/0/207 7 Material Médico Hospitalar //206 CIRURGICA MAFRA LTDA.20,00 06/02/207 8 Material Médico Hospitalar //206 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD 92,43 23/0/207 9 Material Médico Hospitalar //206 CIRURGICA MAFRA LTDA 768,00 06/02/ Material Médico Hospitalar //206 CIRURGICA MAFRA LTDA.48,20 06/02/207 2 Material Médico Hospitalar //206 CIRURGICA MAFRA LTDA.685,50 06/02/ Material Médico Hospitalar /2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME.074,40 06/02/ Material Médico Hospitalar /2/206 MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L 972,96 06/02/ Material Médico Hospitalar /2/206 CIRURGICA MAFRA LTDA.844,48 06/02/ Material Médico Hospitalar /2/206 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L 369,84 06/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR. 72,47 06/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 2.707,38 06/02/207

3 28 Material Médico Hospitalar /2/206 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM.24,70 23/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 2.705,40 06/02/ Material Médico Hospitalar /2/206 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC 780,89 06/02/207 3 Material Médico Hospitalar /2/206 MGMED PRODUTOS HOSPITALARES LT 640,9 09/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM 529,5 09/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTD.059,6 06/02/ Material Médico Hospitalar /2/206 ALIANCA COMERCIO DE MATERIAL H.580,80 09/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3.725,66 02/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED CI 360,00 0/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.260,27 04/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 CIRURGICA MAFRA LTDA 292,00 3/02/ Material Médico Hospitalar /2/206 CIRURGICA MAFRA LTDA 33,00 5/02/ Material Médico Hospitalar 850 9/2/206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3.52,3 09/0/207 4 Material Médico Hospitalar /2/206 CIRURGICA MAFRA LTDA.750,00 7/02/ Material Médico Hospitalar /2/206 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 546,60 6/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 535,59 8/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 ML COMERCIO IMP EXP MAT HOSP L 340,00 8/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 POLAR FIX IND.COM.PROD.HOSPITA 558,80 06/02/ Material Médico Hospitalar /2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 56,30 8/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 POLI MEDICAL COM. MAT. HOSP.LT 2.243,56 25/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 BIOSERVICE PRODUTOS MEDICOS HO 600,42 8/0/ Material Médico Hospitalar /2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 990,00 0/03/ Material Médico Hospitalar /2/206 CIRURGICA MAFRA LTDA.750,00 0/03/207 5 Material Médico Hospitalar /2/206 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 2.025,20 0/03/ Material Médico Hospitalar 202, /2/206 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 7.22,09 06/02/ Material Médico Hospitalar /0/207 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 300,90 06/02/ Material Médico Hospitalar /0/207 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 300,90 5/02/ Material Médico Hospitalar /0/207 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME.443,72 0/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAREN 584,28 5/02/ Material Médico Hospitalar /0/207 MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L 858, 06/02/ Material Médico Hospitalar /0/207 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME.37,60 0/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 DIMACI.SP MATERIAL CIRURGICO L 834,00 06/02/ Material Médico Hospitalar /0/207 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E 56,00 06/03/207 6 Material Médico Hospitalar /0/207 CIRURGICA MAFRA LTDA.770,6 07/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L 93,04 06/02/ Material Médico Hospitalar /0/207 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L 287,86 0/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 CIRURGICA MAFRA LTDA.056,00 4/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 CIRURGICA MAFRA LTDA 09,50 4/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L 587,04 4/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS E.030,00 4/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 SUPERMED COM. E IMP.DE PROD.ME 397,34 5/02/ Material Médico Hospitalar 97 23/0/207 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 3.725,66 3/02/ Material Médico Hospitalar /0/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 558,40 07/03/207 7 Material Médico Hospitalar /0/207 CIRURGICA MAFRA LTDA 776,00 0/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 270,00 0/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 654,20 0/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 654,20 0/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 654,20 0/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPR 86,80 0/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 MEDICAL LINE COM MAT MED HOSP 3.044,49 0/03/ Material Médico Hospitalar /0/207 CBS MEDICO CIENTIFICA COM.REPR 329,52 0/03/ Material Médico Hospitalar /02/207 MACROMED COM.MAT.MEDICO HOSP.L 83,60 0/03/ Material Médico Hospitalar /02/207 COMERCIAL CIRURGICA RIO CLAREN 500,63 06/03/207 8 Material Médico Hospitalar /02/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 54,0 0/03/ Material Médico Hospitalar /02/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 54,0 0/03/ Material Médico Hospitalar /02/207 DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO 54, 7/03/ Material Médico Hospitalar /02/207 CIRURGICA OLIMPIO LTDA 386,40 08/03/ Material Médico Hospitalar /02/207 DIMACI.SP MATERIAL CIRURGICO L 944,50 08/03/ Material Médico Hospitalar /02/207 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA 2.000,00 28/03/ Material Médico Hospitalar /02/207 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA.902,99 28/03/ Material Médico Hospitalar /02/207 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA.547,77 5/03/ Material Médico Hospitalar /03/207 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA.000,00 3/03/ Material Médico Hospitalar /03/207 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GA.262,28 3/03/ Sub-total - item IV ,76 V Gêneros Alimentícios Gêneros alimentícios /0/206 LIFEMED IND DE EQUIP. ATIGOS M.929,80 0/0/207 2 Gêneros alimentícios 4944/5099/ /0/206 LIFEMED IND DE EQUIP. ATIGOS M 5.790,58 25/0/207 3 Gêneros alimentícios //206 LIFEMED IND DE EQUIP. ATIGOS M.929,80 06/02/207 4 Gêneros alimentícios //206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 2.072,54 02/0/207 5 Gêneros alimentícios //206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 2.072,53 0/0/207 6 Gêneros alimentícios //206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 4.092,55 02/0/207 7 Gêneros alimentícios //206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 3.098,64 09/0/207

4 8 Gêneros alimentícios //206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 2.369,93 8/0/207 9 Gêneros alimentícios //206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 2.369,93 25/0/ /54/5435/ 0 Gêneros alimentícios 5436/5485 0/2/206 FRUTOFLORAS IND. ALIMENTOS LTD 865,62 0/0/207 2 Gêneros alimentícios /2/206 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 79,40 06/0/207 4 Gêneros alimentícios 5099, 509 6/2/206 LIFEMED IND DE EQUIP. ATIGOS M 3.859,62 09/02/207 5 Gêneros alimentícios 5099, 509 6/2/206 LIFEMED IND DE EQUIP. ATIGOS M 3.859,62 0/03/207 7 Gêneros alimentícios /2/206 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 77,20 3/0/207 8 Gêneros alimentícios /2/206 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 563,69 0/0/207 9 Gêneros alimentícios /2/206 MODELO INDUSTRIA E COMERCIO DE 72,53 0/0/ Gêneros alimentícios /2/206 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 3.742,44 06/02/ Gêneros alimentícios /2/206 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 748,00 20/0/ Gêneros alimentícios /2/206 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 39,60 0/0/ Gêneros alimentícios /2/206 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 480,36 8/0/ Gêneros alimentícios /0/207 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 3.494,55 5/02/ Gêneros alimentícios /0/207 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 77,00 6/0/ Gêneros alimentícios /0/207 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 08,50 20/0/ Gêneros alimentícios /0/207 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI 427,97 6/0/ Gêneros alimentícios /0/207 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 2.495,50 0/03/207 3 Gêneros alimentícios /0/207 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI 235,43 23/0/ Gêneros alimentícios /0/207 NUTRII - LIFFE COMERCIO E REPRES 3.004,82 06/03/ Gêneros alimentícios /0/207 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 483,23 5/02/ Gêneros alimentícios 5596/5626/5658/ /02/207 FRUTOFLORAS IND. ALIMENTOS LTD 750,6 0/03/ Gêneros alimentícios /02/207 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 774,80 06/03/ Gêneros alimentícios /02/207 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 792,92 0/03/ Gêneros alimentícios /02/207 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 556,64 07/03/ Gêneros alimentícios /02/207 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 72,72 7/03/207 4 Gêneros alimentícios /02/207 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 460,93 4/03/ Gêneros alimentícios /02/207 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 04,30 07/03/ Gêneros alimentícios /02/207 DEFAL COM. ATAC.BEBIDAS E ALIM 699,44 2/03/ Gêneros alimentícios /02/207 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 74,00 0/03/ Gêneros alimentícios /02/207 MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. 408,35 20/03/ Gêneros alimentícios /03/207 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI 475,75 0/03/ Gêneros alimentícios /03/207 SULCARNES COMERCIO E REPRESENT 278,93 2/03/ Gêneros alimentícios 42 08/03/207 JOVANE VIEIRA CARDOSO 39,86 20/03/ Gêneros alimentícios /03/207 COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALI 460,89 24/03/ Sub-total - item V 59.80,07 VI Outros materiais de consumo Outros materiais de consumo //206 SIST. DE SERV R.B.QUALITY COM. 690,27 6/0/207 2 Outros materiais de consumo //206 SIST. DE SERV R.B.QUALITY COM..050,44 6/0/207 3 Outros materiais de consumo //206 SIST. DE SERV R.B.QUALITY COM. 644,80 6/0/207 4 Outros materiais de consumo /2/206 SIST. DE SERV R.B.QUALITY COM..036,00 6/0/207 5 Outros materiais de consumo /2/206 SIST. DE SERV R.B.QUALITY COM. 262,40 6/0/207 6 Outros materiais de consumo /0/207 SALES EQUIP.PROD.HIGIENE PROFI 804,70 3/02/207 7 Outros materiais de consumo 296 6/0/207 ONECLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 68,30 3/02/207 8 Outros materiais de consumo 478 3/02/207 VISAO LIMP DESCARTAVEIS HIGIEN 2.400,72 5/03/207 9 Outros materiais de consumo 344 5/02/207 ONECLEAN DISTRIBUIDORA LTDA 257,4 4/03/207 0 Outros materiais de consumo /02/207 EJS PARTICIPACAO LTDA.23,32 6/03/ Sub-total - item VI 8.888,09

5 VII Serviços Médicos (Apenas para entidades da área da Saúde) Médicos 34 09/0/207 AZP FONOAUDIOLOGIA LTDA 2.940,00 25/0/207 2 Médicos 43 0/0/207 SERGIO EDUARDO FEITOSA 23.86,28 25/0/207 3 Médicos 5 6/0/207 CHRISTIANO BORTOLON 2.774,55 25/0/207 4 Médicos 39 9/0/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI ,50 25/0/207 5 Médicos 39 9/0/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI ,00 06/02/207 6 Médicos 39 9/0/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI ,2 20/02/207 7 Médicos 4 06/02/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI 5.000,00 09/03/207 8 Médicos 36 08/02/207 AZP FONOAUDIOLOGIA LTDA 2.940,00 20/02/207 9 Médicos 45 4/02/207 SERGIO EDUARDO FEITOSA ,3 20/02/207 0 Médicos 6 20/02/207 CHRISTIANO BORTOLON 2.86,70 20/02/207 Médicos 23 2/02/207 PAULO CELSO BUDRI FREIRE 3.779,95 22/02/207 2 Médicos 45 02/03/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI ,00 27/03/207 3 Médicos 45 02/03/207 BENATI SERVICOS MEDICOS EIRELI ,00 28/03/207 4 Médicos 47 2/03/207 SERGIO EDUARDO FEITOSA 24.94,73 27/03/207 5 Médicos 9 20/03/207 CHRISTIANO BORTOLON 2.86,70 27/03/207 6 Médicos 25 2/03/207 PAULO CELSO BUDRI FREIRE 3.467,29 30/03/ Sub-total - item VII ,04 VIII Outros serviços de terceiros Outros Serviços de Terceiros /2/206 ATMOSFERA GESTAO E HIGIENIZACA 9.424,3 0/03/ Sub-total - item VIII 9.424,3 IX Locação de Imóveis Sub-total - item IX 0,00 X Locações Diversas Sub-total - item X 0,00 XI Utilidades Públicas (Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet) Luz, agua e telefonia /2/206 VIVO SA 265,76 09/0/207 2 Luz, agua e telefonia /2/206 VIVO SA 232, 09/0/207 3 Luz, agua e telefonia 39 03/0/207 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET 9.554,39 30/0/207 4 Luz, agua e telefonia /02/207 ELETROPAULO METROPOLITANA ELET 9.497,07 3/02/207 5 Luz, agua e telefonia /02/207 SABESP CIA SANEAMENTO BASICO E 9,78 0/03/207 6 Sub-total - item XI 9.64, XII Combustível Sub-total - item XII 0,00 XIII Bens e materiais permanentes Sub-total - item XIII 0,00 XIV Obras Sub-total - item XIV 0,00 XV Despesas financeiras e bancárias Sub-total - item XV 0,00

6 XVI Outras despesas ISSQN /0/207 ISS 74,00 3/0/207 2 ISSQN /0/207 ISS 973,75 3/0/207 3 ISSQN /0/207 ISS 285,89 3/0/207 4 CPC /0/207 CPC 2.039,54 25/0/207 5 CPC /0/207 CPC.72,06 25/0/207 6 PIS 830 0/0/207 PIS SOBRE SALARIO 2.634,79 25/0/207 7 ISSQN /02/207 ISS 780,05 5/02/207 8 ISSQN /02/207 ISS 69,58 5/02/207 9 INSS AUTONOMO /03/207 INSS AUTONOMO.26,88 20/03/207 0 IRRF 056 0/03/207 IRRF SOBRE SALARIO 29,04 20/03/207 CPC /03/207 CPC.30,78 20/03/207 2 CPC /03/207 CPC 254,77 20/03/207 3 ISSQN /03/207 ISS 775,67 5/03/207 4 ISSQN /03/207 ISS 68,64 5/03/207 5 IRRF 588 0/03/207 IRRF AUTONOMO 404,84 20/03/207 6 IRRF 708 0/03/207 IRRF 82,5 20/03/207 7 IRRF 708 0/03/207 IRRF 90,0 20/03/207 8 Sub-total - item XVI 3.923,44 (H)Total das despesas (soma dos sub-totais de I a XVI) 72.8,63 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão contratante. DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO (A+B+C+D) ,53 (I) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO 72.8,63 (J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (H-I) (K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO (L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (J-K) ,90 São Bernardo do Campo, 9 de maio de 207. Dr. Enivaldo da Gama Ferreira Junior Presidente da entidade Contador CRC