Conselho Regional de Economia - CORECON / SC CNPJ: / Siscontw - v

Transcrição

1 Conta Salários 05/09/ Pagto de rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme borderô 25/09/ Pagto de Salário do mês de setembro de 2014 ao funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo de Salário 25/09/ Pagto de Salário do mês de setembro de 2014 ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo de Salário 25/09/ Pagto de Salário do mês de setembro de 2014 a funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Recibo de Salário 25/09/ Pagto de Salário do mês de setembro de 2014 ao funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo de Salário e Ch nº ,95D 3.072, ,15 0, ,10D 2.786, , , , ,11 0, ,06D

2 Conta º Salário 05/09/ Pagto de 13º salário proporcional na rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme borderô 5.437,79D 349,11 349,11 0, ,90D

3 Conta Abono Constitucional de Férias 05/09/ Pagto de 1/3 Constitucional de Férias na rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme borderô 2.950,98D 349,11 349,11 0, ,09D

4 Conta Diárias de Conselheiros 01/09/ Pagto de 1 diária a Vice-Presidenta Econ. Marly Célia Souza de Carvalho, conforme borderô 300,00 01/09/ Pagto de 1/2 diária a Conselheira Econ.Valery Maineri König, conforme Ch nº ,00 01/09/ Pagto de 1/2 diária ao Conselheiro Econ.Horst Schroeder, conforme Ch nº ,00 600,00 0, ,00D 02/09/ Pagto de 2,50 diárias a Vice-Presidente Econ. Marly Célia Souza de Carvalho para participar do SINCE 2014, conforme borderô 1.000, ,00D 02/09/ Pagto de 4 diárias ao Conselheiro Econ. Nelson Castello Branco Nappi para participar do SINCE 2014, conforme borderô 02/09/ Pagto de 4 diárias ao Conselheiro Econ. Paulo Roberto de Jesus para participar do SINCE 2014, conforme borderô 02/09/ Pagto de 4 diárias a Conselheira Econ. Valery Maineri König para participar do SINCE 2014, conforme Ch nº /09/ Pagto de 4 diárias ao Conselheiro Econ. Flávio Lopes Perfeito para participar do SINCE 2014, conforme Ch nº , , , , ,00 0, ,00D 18/09/ Pagto de 1 diária a Conselheira Econ. Valery Maineri König, conforme Ch nº , ,00 0, ,00D

5 Conta Vale Transporte 05/09/ Vale Transporte retido na rescisão de contrato de trabalho da funcionária Ariane Angélica Moreno no mês de setembro de 2014, conforme Termo de Rescisão 25/09/ Vale-Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo de Salário 25/09/ Vale-Transporte retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo de Salário 26/09/ Pagto de compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº do SETUF 2.734,37D 42,89 0,00 42, ,48D 53,07 21,86 0,00 117, ,55D 118,68 118,68 117, ,23D

6 Conta Vale Alimentação 04/09/ Valor referente a pagto do vale alimentação dos funcionários do mês de agosto de 2014, conforme NF nº Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 25/09/ INSS retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2014 do funcionário Luis Gonzaga Corrêa, conforme Recibo de Salário 25/09/ Vale-Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2014 do funcionário Rodrigo Nivaldo Martins, conforme Recibo de Salário 25/09/ Vale-Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2014 da funcionária Isabela Sbaraini de Albuquerque, conforme Recibo de Salário 25/09/ Vale-Alimentação retido na Folha de Pagto do mês de setembro de 2014 do funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo de Salário ,00D 1.980, ,00 0, ,00D 1,00 1,00 1,00 1, ,00 4, ,00D

7 Conta I.N.S.S ,76D 19/09/ Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2014, conforme GPS referente Empresa 2.440, ,44 0, ,20D

8 Conta F G T S 6.549,69D 05/09/ Recolhimento do FGTS correspondente a Folha de Pagto do mês agosto de 2014, conforme GRF 892,39 892,39 0, ,08D

9 Conta Outros Encargos Sociais 764,30D 19/09/ Recolhimento do INSS do mês de agosto de 2014, conforme GPS referente RAT 122,02 122,02 0,00 886,32D

10 Conta Artigos de Expediente 696,30D 10/09/ Pagto de Compra de Material de Expediente conforme NF nº 7734 da SM Rodrigues - ME 541,00 541,00 0, ,30D

11 Conta Fornecimento de Energia Elétrica e Gás 2.569,72D 22/09/ Pagto fornecimento de Energia Elétrica no presente mês, conf. NF nº Celesc Distribuição S/A 160,40 160,40 0, ,12D

12 Conta Despesas com Cópias e Reprodução 1.554,70D 08/09/ Pagto de reprodução de material conforme NF nº 5948 Copicenter Fotocopiadora Ltda 88,80 88,80 0, ,50D

13 Conta Despesas com Ligações Telefônicas 5.840,91D 09/09/ Pagto ligações feitas no período de 22/07/2014 a 21/08/2014, conforme NF nº da Oi S/A 278,38 278,38 0, ,29D 15/09/ Pagto ligações feitas no período de 13/07/2014 a 13/08/2014, conforme fatura nº da Oi S/A 534,29 812,67 0, ,58D

14 Conta Despesas com Correio ,89D 23/09/ Pagto de Correspondência, conforme fatura nº Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 1.223, ,39 0, ,28D

15 Conta Locação de Bens Móveis e Imóveis e Cond ,15D 05/09/ Pagto do condomínio do mês de agosto de 2014, conforme borderô Cond. Constância Nandi 1.645, ,00 0, ,15D

16 Conta Impostos, Taxas, Multas e Pedágios 04/09/ Valor referente a taxa de manutenção do vale alimentação dos funcionários e taxa de manutenção do mês de agosto de 2014, conforme NF nº Companhia Brasileira de Soluções e Serviços 09/09/ Valor ref. a ressarcimento de despesas de solicitação de certidões pagas pela delegada do CORECON/SC em joinville/sc Econ. Eliane Maria Martins,conforme Ch nº /09/ Pagto de custas judiciais da Secretaria do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, conforme Ch nº /09/ Pagto da taxa de manutenção na compra de vale transporte para o funcionário Luiz Fernandes Costa, conforme Recibo nº do SETUF 26/09/ Pagto de taxa de execução fiscal contra a Econ. Maria Carmem Askel, coforme boleto do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em nome José Maurício Barroso de Pinho Tavares 26/09/ Pagto de taxa de execução fiscal contra a Econ. Maria Carmem Askel, conforme boleto do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em nome de Peterson Adriano Migliorini 26/09/ Pagto de taxa de execução fiscal contra a Econ. Maria Carmem Askel, coforme boleto do Fundo da Justiça do Poder Judiciário do Paraná 29/09/ Pagto de taxa de execução fiscal contra Econ. Maria Carmem Askel, conforme GRJ do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e Ch nº em nome de Sérgio de Araujo Feitosa 2.421,88D 39,60 39,60 0, ,48D 28,20 67,80 0, ,68D 432,26 500,06 0, ,94D 1,90 44,89 235,50 23,80 806,15 0, ,03D 66,47 872,62 0, ,50D

17 Conta Despesas Miudas de Pronto Pagamento 03/09/ Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 11/2014 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins 26/09/ Pela comprovação de Suprimento de Fundos nº 12/2014 concedido ao funcionário Rodrigo Nivaldo Martins 5.000,00D 500,00 500,00 0, ,00D 500, ,00 0, ,00D

18 Conta Congressos e Similares 2.709,00D 12/09/ Valor ref. a mensalidade da ASCOP do mês de agosto de 2014, conforme borderô 131,78 131,78 0, ,78D

19 Conta Despesas Bancárias 3.276,92D 01/09/ Tarifa Bancária no presente mês 2,94 2,94 0, ,86D 02/09/ Tarifa Bancária no presente mês 4,44 02/09/ Tarifa Bancária no presente mês 58,50 65,88 0, ,80D 03/09/ Tarifa Bancária no presente mês 18,46 84,34 0, ,26D 04/09/ Tarifa Bancária no presente mês 1,67 86,01 0, ,93D 05/09/ Tarifa Bancária no presente mês 6,17 92,18 0, ,10D 08/09/ Tarifa Bancária no presente mês 5,44 97,62 0, ,54D 09/09/ Tarifa Bancária no presente mês 14,60 112,22 0, ,14D 10/09/ Tarifa Bancária no presente mês 5,09 117,31 0, ,23D 11/09/ Tarifa Bancária no presente mês 2,18 119,49 0, ,41D 12/09/ Tarifa Bancária no presente mês 11,98 131,47 0, ,39D 15/09/ Tarifa Bancária no presente mês 2,92 134,39 0, ,31D 16/09/ Tarifa Bancária no presente mês 3,26 137,65 0, ,57D 17/09/ Tarifa Bancária no presente mês 5,69 143,34 0, ,26D 19/09/ Tarifa Bancária no presente mês 2,28 145,62 0, ,54D 22/09/ Tarifa Bancária no presente mês 2,50 148,12 0, ,04D 23/09/ Tarifa Bancária no presente mês 1,52 149,64 0, ,56D 24/09/ Tarifa Bancária no presente mês 6,18 155,82 0, ,74D 25/09/ Tarifa Bancária no presente mês 1,25 157,07 0, ,99D 26/09/ Tarifa Bancária no presente mês 2,50 159,57 0, ,49D 29/09/ Tarifa Bancária no presente mês 2,88 162,45 0, ,37D 30/09/ Tarifa Bancária no presente mês 5,97 168,42 0, ,34D

20 Conta Honorários Advocatícios (Exec. Fiscais) 29/09/ Pagto de Honorários advocatícios, referente ao mês de setembro de 2014, conforme NF nº Fernando de Campos Lobo Advogados Associados S/C ,24D 2.613, ,03 0, ,27D

21 Conta Serviços de Limpeza 03/09/ Pagto de serviços prestados de limpeza na sala do CORECON/SC ref. o mês de agosto de 2014, conforme NF nº 840 da AP Serviços de Limpeza, Asseio e conservação Ltda - EPP 8.400,00D 1.200, ,00 0, ,00D

22 Conta Despesas com Hospedagem 0,00 09/09/ Pagto de despesas com hospedagem dos funcionários do CORECON/SC, Rodrigo Nival Martins e Ariane Angélica Moreno conforme NFs nºs e do Castelmar Empreendimentos Hoteleiros Ltda 343,38 343,38 0,00 343,38D

23 Conta Cota-Parte do COFECON ,74D 01/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 32,86 32,86 0, ,60D 02/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 452,07 484,93 0, ,67D 03/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 282,06 766,99 0, ,73D 04/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 24,48 791,47 0, ,21D 05/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 68,41 859,88 0, ,62D 08/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 93,42 953,30 0, ,04D 09/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 231, ,57 0, ,31D 10/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 149, ,72 0, ,46D 11/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 35, ,51 0, ,25D 12/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 143, ,37 0, ,11D 15/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 51, ,62 0, ,36D 16/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 115, ,59 0, ,33D 17/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 83, ,67 0, ,41D 19/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 90, ,94 0, ,68D 22/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 17, ,94 0, ,68D 23/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 34, ,14 0, ,88D 24/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 102, ,75 0, ,49D 25/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 11, ,80 0, ,54D 26/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 29, ,32 0, ,06D 29/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 33,74 29/09/ Recolhimento da Cota-Parte do mês de agosto de 2014, conforme borderô 308, ,60 0, ,34D 30/09/ Recolhimento da Cota-Parte no presente mês 62, ,94 0, ,68D

24 Conta PASEP 764,30D 24/09/ Recolhimento do PIS/PASEP do mês de agosto de 2014, conforme DARF 122,02 122,02 0,00 886,32D Florianópolis - SC, 30 de setembro de Econ. Waldemar Bornhausen Neto Presidente CORECON/SC nº 2016 CPF: nº Luis Gonzaga Corrêa Técnico em Contabilidade CRC/SC nº /O-9 CPF: nº