Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Orlando Cabral Lagos
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , ATIVO DISPONIVEL , , , , CAIXA 900,56 0,01 113,55 787, CAIXA 900,56 0,01 113,55 787, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCO BRASIL CTA MOVTO , , , , SANTANDER CTA.MOVTO , ,23 244, , CAIXA FEDERAL CTA , , ,12 0, CAIXA FEDERAL CTA , , ,22 0, CAIXA FEDERAL CTA , , , , CAIXA FEDERAL CTA , , ,60 0, BANCO DO BRASIL CTA , , ,79 1, BANCOS CTA. APLICACOES , , , , B.BRASIL CTA.APLICACAO 23,38 0,00 0,00 23, SANTANDER R.D.B.APLICAÇAO ,05 199,19 0, , CAIXA FEDERAL - APLICAÇÃO 1.661, , , , CX FEDERAL APLICAÇÃO CT , , , , B.BRASIL-CTA APLICAÇÃO ,74 0,00 0,00 142, B.BRASIL CTA APLICAÇÃO ,22 0,11 0,16 19, CONTAS A RECEBER ,99 0,00 0, , CHEQUES DEVOLVIDOS ,99 0,00 0, , DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO ,00 0,00 0, , OUTROS CREDITOS ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,00 0,00 0, , ATIVO PERMANENTE , ,00 0, , IMOBILIZADO , ,00 0, , BENS IMOVEIS ,15 0,00 0, , IMOVEIS - TERRENOS 6.000,00 0,00 0, , CONSTRUCOES ,68 0,00 0, , CONSTRUÇÃO L.JAUBERT BRAGA ,08 0,00 0, , INSTALAÇOES ,39 0,00 0, , BENS MOVEIS , ,00 0, , VEICULOS ,77 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,17 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS , ,00 0, , SEMOVENTES ,00 0,00 0, ,00
2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , OBRIGACOES , , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS , , , , SALARIOS A PAGAR , , , , INSS A RECOLHER 3.787, , , , F.G.T.S. A RECOLHER 4.427, , , , CONT.SIND./ASSIST. A RECOLHER 41,33 0,00 0,00 41, º SALÁRIO A PAGAR 0,00 745,50 745,50 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.912, , , , I.R.RETIDO FONTE A RECOLHER 95,15 0,00 0,00 95, DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA A PAGAR 6.817, , , , CHEQUES A COMPENSAR 2.955, , , , CHEQUES A COMPENSAR 2.955, , , , PATRIMONIO SOCIAL ,16 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,16 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,16 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,16 0,00 0, ,16
3 DESPESAS 0, ,74 878, , DESPESAS 0, ,11 878, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,11 878, , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,75 0, , HONORARIOS 0,00 822,50 0,00 822, SEGUROS 0,00 216,69 0,00 216, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 359,65 0,00 359, TAXAS DIVERSAS 0,00 142,80 0,00 142, DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA 0, ,11 0, , DESPESAS C/PESSOAL 0, ,08 0, , SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES 0, ,13 0, , FERIAS 0, ,57 0, , o. SALARIOS 0,00 469,49 0,00 469, ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS 0, ,90 0, , CONT.INSS ENTIDADE 0, ,38 0, , CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO 0,00 511,12 0,00 511, CONT. INSS TERCEIROS 0, ,49 0, , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 0,00 704,70 0,00 704, IR RETIDO FONTE 0,00 137,56 0,00 137, PIS 0,00 567,14 0,00 567, OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,62 878, , MATERIAL DE CONSUMO 0, ,56 0, , DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL. 0, ,59 0, , ENERGIA ELETRICA 0, ,96 0, , TELEFONE 0, ,05 0, , DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS 0,00 268,26 0,00 268, DESPESAS DIVERSAS 0, ,75 0, , GENEROS ALIMENTICIOS 0, ,41 0, , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0, ,50 0, , MEDICAMENTOS 0, ,70 878, , DESPESAS DE VEICULOS 0,00 164,34 0,00 164, DESPESAS MEDICAS 0,00 620,50 0,00 620, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 381,96 0,00 381, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 381,96 0,00 381, ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,44 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,44 0, , DESPESAS C/ PESSOAL 0, ,44 0, , SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES 0, ,59 0, , ENCARGOS SOCIAIS - FGTS 0, ,85 0, , EDUCAÇÃO 0, ,59 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,59 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,59 0, , SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES 0, ,21 0, , FÉRIAS 0,00 763,83 0,00 763, º SALÁRIOS 0, ,55 0, , SAÚDE 0, ,60 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,60 0, ,60
4 DESPESAS COM PESSOAL 0, ,60 0, , SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES 0, ,11 0, , º SALÁRIOS 0,00 241,49 0,00 241,49
5 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS DO EXERCICIO 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , DONATIVOS 0,00 0, , , RECEITAS DIVERSAS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV. 0,00 0, , , CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , REND.APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0, , , OUTROS CREDITOS 0,00 0, , , ISENÇAO INSS LEI 8212/91 0,00 0, , , RECEITAS DO EXERCÍCIO 0,00 0, , , RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL 0,00 0, , , RECEITAS SUBVENÇÕES A.SOCIAL 0,00 0, , , SUBVENÇÕES ESTADUAIS 0,00 0, , , SUBVENÇÕES MUNICIPAIS 0,00 0, , , RECEITAS DO EXERCÍCIO 0,00 0, , , RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE 0,00 0, , , RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE 0,00 0, , , SUBVENÇÕES MUNICIPAIS 0,00 0, , ,60
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000 ATIVO 2.445.174,09 186.988,05 196.662,23 2.435.499,91 11000 110000000 ATIVO CIRCULANTE 355.458,31 186.988,05 196.662,23 345.784,13 11100 111000000 ATIVO DISPONIVEL 325.458,31 185.655,10
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