Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Judite Palha Mascarenhas
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , ATIVO DISPONIVEL , , , , CAIXA 900,56 0,00 0,00 900, CAIXA 900,56 0,00 0,00 900, BANCOS CONTA MOVIMENTO , , , , BANCO BRASIL CTA MOVTO , , ,30 586, SANTANDER CTA.MOVTO ,87 236,51 242,89 202, CAIXA FEDERAL CTA , , ,61 0, CAIXA FEDERAL CTA , , ,95 189, CAIXA FEDERAL CTA , , , , CAIXA FEDERAL CTA , , ,60 0, BANCO DO BRASIL CTA , , , , BANCOS CTA. APLICACOES , , , , B.BRASIL CTA.APLICACAO 23,38 0,00 0,00 23, SANTANDER R.D.B.APLICAÇAO ,05 0,00 0, , CAIXA FEDERAL - APLICAÇÃO 5.724, , , , CX FEDERAL APLICAÇÃO CT , , , , B.BRASIL-CTA APLICAÇÃO ,74 0,00 0,00 142, B.BRASIL CTA APLICAÇÃO ,10 0,12 0,00 19, CONTAS A RECEBER ,99 0,00 0, , CHEQUES DEVOLVIDOS ,99 0,00 0, , DIREITOS REALIZ.CURTO PRAZO , , , , VALORES A RECUPERAR 0, , ,95 0, SAL.MATERNIDADE A RECUPERAR 0, , ,95 0, OUTROS CREDITOS ,00 0,00 0, , ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES ,00 0,00 0, , ATIVO PERMANENTE ,78 0,00 0, , IMOBILIZADO ,78 0,00 0, , BENS IMOVEIS ,15 0,00 0, , IMOVEIS - TERRENOS 6.000,00 0,00 0, , CONSTRUCOES ,68 0,00 0, , CONSTRUÇÃO L.JAUBERT BRAGA ,08 0,00 0, , INSTALAÇOES ,39 0,00 0, , BENS MOVEIS ,63 0,00 0, , VEICULOS ,77 0,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS ,17 0,00 0, , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,69 0,00 0, , SEMOVENTES ,00 0,00 0, ,00
2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , FORNECEDORES , , , , FORNECEDORES , , , , ALVES & MOREIRA 480,00 960,00 480,00 0, ANGELO SOLBIATO JUNI 0, , ,77 0, ANTUNES RIBEIRO 1.047, ,28 960,00 960, BAZAR E PAPELARIA BR 79,70 79,70 0,00 0, BIAGINI PADARIA E LA 2.310, ,24 0,00 0, C C E MMERCADO SJOSE 1.700, ,20 0,00 0, C.H. LAZZARI 2.672, , , , CASA VALENTE COMERCI 4.069, ,40 0, , CHECCO & CIA LTDA 890,10 890,10 0,00 0, CIRURGICA INTERIOR L 607,49 0, , , CLAU 684,33 684,33 471,74 471, F. C. SIMOES COMERCI 0,00 0,00 91,44 91, FEDEX BRASIL LOGISTI 31,63 0,00 0,00 31, FELTRIN IND. 0,00 0, , , FORNECEDORES 1.190, ,00 0,00 0, IND.COM.CAFE ADALU 390,00 390,00 780,00 780, IVAN LUIZ MARCHESIN 0,00 0,00 684,00 684, JOAO MARIO DEGRANDE 472,50 472,50 0,00 0, JOSE HENRIQUE PESSA 0,00 0,00 282,75 282, KALANTHUS FARMACIA D 1.738, , , , LOPES & FRANCELIN LT 4.401, ,00 0,00 0, MARCOS F. V. TAVOLAR 836,00 0,00 0,00 836, MEGAVALENTE 1.232,33 986,08 0,00 246, MINERECAO GRAMADO 336,80 336,80 0,00 0, MM HIDRANTES 6.394, ,60 0,00 0, OXI.EXPRESS 903,00 903,00 0,00 0, PAULO JOSE LOURENCAO 0,00 0, , , ROCHA & JESUS LTDA - 612,00 612,00 0,00 0, SAAEB-SERV AUTONOMO 76,84 76,84 66,76 66, SIMOES E CIA. 91,40 91,40 0,00 0, SPIDER VIDRACARIA 5.172, ,00 0, , SUPERJATO COMERCIO 0,00 0,00 780,00 780, TELEFONEICA BRASIL S 288,00 0,00 0,00 288, VALDIR SALMAZO 0,00 0, , , OBRIGACOES , , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS , , , , SALARIOS A PAGAR , , , , INSS A RECOLHER 3.497, , , , F.G.T.S. A RECOLHER 4.723, , , , CONT.SIND./ASSIST. A RECOLHER 82,66 41,33 0,00 41, º SALÁRIO A PAGAR 0, , ,86 0, OBRIGACOES TRIBUTARIAS 9.624, , , , I.R.RETIDO FONTE A RECOLHER 0,00 0,00 95,15 95, DUOCENTÉSIMA OBR UNIDA A PAGAR 9.624, , , , CHEQUES A COMPENSAR 2.958, , , , CHEQUES A COMPENSAR 2.958, , , , PATRIMONIO SOCIAL ,32 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,32 0,00 0, ,32
3 PATRIMONIO SOCIAL ,32 0,00 0, , PATRIMONIO SOCIAL ,32 0,00 0, ,32
4 DESPESAS 0, , , , DESPESAS 0, , , , DESPESAS OPERACIONAIS 0, , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0, ,55 0, , HONORARIOS 0,00 878,43 0,00 878, SEGUROS 0,00 216,69 0,00 216, MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 497,05 0,00 497, TAXAS DIVERSAS 0,00 66,76 0,00 66, DUOCENTÉSIMA OBRA UNIDA 0, ,62 0, , DESPESAS C/PESSOAL 0, , , , SALARIOS E OUTRAS REMUNERACOES 0, , , , FERIAS 0, ,48 0, , ENCARGOS SOCIAIS-INSS/FGTS 0, , , , CONT.INSS ENTIDADE 0, ,34 0, , CONT.INSS ACIDENTE TRABALHO 0,00 556,62 0,00 556, CONT. INSS TERCEIROS 0, ,38 0, , IMPOSTOS E CONTRIBUICOES 0,00 759,38 0,00 759, IR RETIDO FONTE 0,00 186,34 0,00 186, PIS 0,00 573,04 0,00 573, OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,28 907, , MATERIAL DE CONSUMO 0,00 480,00 79,70 400, DESP.CONS.MANUT.PREDIO/INSTAL. 0,00 162,99 0,00 162, ENERGIA ELETRICA 0, ,81 0, , TELEFONE 0, ,96 0, , DESPESAS DE VIAGENS E ESTADIAS 0,00 324,06 0,00 324, DESPESAS DIVERSAS 0, ,39 0, , GENEROS ALIMENTICIOS 0, ,34 0, , MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA 0, ,88 0, , MEDICAMENTOS 0, ,19 827, , DESPESAS DE VEICULOS 0,00 164,34 0,00 164, DESPESAS MEDICAS 0, ,32 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 475,31 0,00 475, DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 475,31 0,00 475, ASSISTÊNCIA SOCIAL 0, ,96 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,96 0, , DESPESAS C/ PESSOAL 0, ,96 0, , SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES 0, ,84 0, , ENCARGOS SOCIAIS - INSS 0, ,12 0, , SAÚDE 0, ,60 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,60 0, , DESPESAS COM PESSOAL 0, ,60 0, , SALÁRIOS E OUTRAS REMUNERAÇÕES 0, ,60 0, ,60
5 RECEITAS 0,00 0, , , RECEITAS DO EXERCICIO 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 0, , , DONATIVOS 0,00 0, , , RECEITAS DIVERSAS 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS-ALUGUEIS IMOV. 0,00 0, , , CONTRIBUIÇÃO DE ASSISTIDOS 0,00 0, , , RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 0, , , REND.APLICACOES FINANCEIRAS 0,00 0, , , OUTROS CREDITOS 0,00 0, , , ISENÇAO INSS LEI 8212/91 0,00 0, , , RECEITAS DO EXERCÍCIO 0,00 0, , , RECEITAS OPER. ASSIST.SOCIAL 0,00 0, , , RECEITAS SUBVENÇÕES A.SOCIAL 0,00 0, , , SUBVENÇÕES ESTADUAIS 0,00 0, , , SUBVENÇÕES MUNICIPAIS 0,00 0, , , RECEITAS DO EXERCÍCIO 0,00 0, , , RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE 0,00 0, , , RECEITAS SUBVENÇÃO SAÚDE 0,00 0, , , SUBVENÇÕES MUNICIPAIS 0,00 0, , ,60
Balancete Analítico (Valores em Reais)
00001 10000 100000000 ATIVO 2.435.499,91 175.125,87 181.101,86 2.429.523,92 11000 110000000 ATIVO CIRCULANTE 345.784,13 172.525,87 181.101,86 337.208,14 11100 111000000 ATIVO DISPONIVEL 315.784,13 172.525,87
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