Balancete Analítico (Valores em Reais)
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- Vagner Azenha Castel-Branco
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1 ATIVO , , , , ATIVO CIRCULANTE 7.312, , , , DISPONIVEL 630, , , , CAIXA 630, , , , BANCOS C/MOVIMENTO 6.681, , , , BANCO DO BRASIL S/A , , , , OUTROS CREDITOS 0,00 150,00 150,00 0, DEPOSITOS A LIBERAR 0,00 150,00 150,00 0, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 320,00 320,00 0, ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 0,00 320,00 320,00 0, ATIVO PERMANENTE , ,00 0, , IMOBILIZADO , ,00 0, , MOVEIS E UTENSILIOS 7.040, ,00 0, , PROGRAMAS DE INFORMATICA 950,00 0,00 0,00 950, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.551,00 400,00 0, ,00
2 PASSIVO , , , , PASSIVO CIRCULANTE 910, , , , FORNECEDORES 240, , ,00 273, MANOEL LOPES ,00 320,00 320,00 0, SUPRELINCON SUPRIME 0,00 161,00 161,00 0, VISAO SERV.CONTABIL. 240, , ,00 273, DEBITOS SOCIAIS 256,48 662,71 501,53 95, INSS A RECOLHER 208,98 233,70 24,72 0, COFINS A RECOLHER 47,50 429,01 476,81 95, DEBITOS FISCAIS 0,00 47,11 63,51 16, ISS RETIDO A RECOLHER 0,00 47,11 63,51 16, CHEQUES A COMPENSAR 414, , , , CHEQUES A COMPENSAR-BCO.BRASIL 414, , , , ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0, , , , ADIANTAMENTO DE TERCEIROS 0, , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE 289,06 0,00 0,00 289, OUTRAS CONTAS CREDORAS 289,06 0,00 0,00 289, CAUÇAO S/ALUGUEL 289,06 0,00 0,00 289, PATRIMONIO LIQUIDO , , , , RESERVAS DE LUCROS 0, , ,36 0, RESERVAS DE LUCROS 0, , ,36 0, PATRIMONIO SOCIAL , ,36 0, , PATRIMONIO SOCIAL , ,36 0, ,46
3 DESPESAS 0, , , , DESPESAS DO EXERCICIO 0, , , , DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00 640,00 233,70 406, SALARIOS E ENCARGOS 0,00 640,00 233,70 406, PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 640,00 233,70 406, DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,98 0, , DESPESAS OPERACIONAIS 0, ,98 0, , AGUA POTAVEL 0, ,50 0, , ASSINATURA JORNAL,REVISTAS 0,00 454,00 0,00 454, ASSISTENCIA CONTABIL 0, ,00 0, , CONFRATERNIZACOES 0,00 561,22 0,00 561, CONSERV. MANUT. INSTALAÇOES 0, ,21 0, , CONSERV. MANUT. MAQS. EQUIPAM. 0,00 285,00 0,00 285, CONSERV. MANUT. PREDIOS 0, ,00 0, , CORREIO 0,00 221,01 0,00 221, DESPESAS C/ASSOC. DE CLASSE 0,00 445,60 0,00 445, DESPESAS C/CARTORIO 0,00 365,74 0,00 365, DESPESAS C/EVENTOS DIVERSOS 0,00 166,15 0,00 166, DESPESAS C/INFORMATICA 0, ,00 0, , DESPESAS C/INTERNET 0,00 358,80 0,00 358, DESPESAS C/VEICULOS 0,00 99,00 0,00 99, DESPESAS DIVERSAS 0, ,00 0, , FERRAMENTAS PERECIVEIS 0,00 430,00 0,00 430, IMPRESSOS E MATS. P/ESCRITORIO 0, ,05 0, , JORNAIS, LIVROS E REVISTAS 0,00 350,10 0,00 350, LANCHES E REFEICOES 0, ,11 0, , MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 392,54 0,00 392, MATERIAIS DE LIMPEZA 0, ,85 0, , MEDICAMENTOS 0,00 40,00 0,00 40, PROPAGANDAS E PUBLICIDADES 0, ,00 0, , SERVICOS DE TERCEIROS 0,00 500,00 0,00 500, SERVIÇOS GRAFICOS 0, ,00 0, , UNIFORMES E VESTIMENTAS 0, ,50 0, , VIAGENS E ESTADIAS 0, ,60 0, , DESPESAS FINANCEIRAS 0,00 544,74 0,00 544, ENCARGOS FINANCEIROS 0,00 544,74 0,00 544, MULTA DE MORA FISCAL 0,00 159,74 0,00 159, TARIFAS BANCARIAS 0,00 385,00 0,00 385, RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 0, , , RESULTADO DO EXERCICIO 0,00 0, , ,36
4 RECEITAS 0,00 956, , , RECEITA LIQUIDA COMERCIAL 0,00 480, , , OUTRAS RECEITAS 0,00 480, , , RECEB. REPASSES 0,00 360, , , RECEB. CONTRIBUIÇOES DE ALUNOS 0,00 0, , , INSCRIÇOES PROCESSOS SELETIVOS 0,00 120,00 610,00 490, RECEITAS FESTA JUNINA 0,00 0, , , OUTRAS RECEITAS LIQUIDAS 0,00 476,81 0,00-476, IMPOSTOS FATURADOS 0,00 476,81 0,00-476, COFINS S/FATURAMENTO 0,00 476,81 0,00-476, RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 0, , , ALUGUEIS ATIVOS 0,00 0, , ,87
5 00005 Resumo do Balancete ATIVO PASSIVO ,79D ,79C DESPESAS RECEITAS ,66D ,66C Diferença 0,00 Resultado do Período 0,00
B A L A N C E T E A N A L Í T I C O
Referência: 01/11/2010 até 30/11/2010 - CONSOLIDADO Folha: 1 1.0.00.00.00.000000 10000 A T I V O 2.885.806,48D 334.607,53 401.844,32 2.818.569,69D 1.1.00.00.00.000000 11001 ATIVO CIRCULANTE 531.863,34D
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Balancete Contábil Pág.: 1 de 5 1 *** ATIVO *** 1.033.809,80 D 368.530,42 392.914,15 1.009.426,07 D 11 ATIVO CIRCULANTE 437.341,01 D 365.130,42 74.697,04 727.774,39 D 111 DISPONÍVEL 434.577,78 D 364.385,59
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01/04/2015 a 30/04/2015 Folha:1 1 203 Ativo 11.201.793,47 15.078.072,97 12.920.018,04-13.359.848,40 1.01 204 Circulante 10.215.078,97 14.512.266,44 12.347.214,15-12.380.131,26 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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01/03/2015 a 31/03/2015 Folha:1 1 203 Ativo 10.316.237,71 19.310.296,08 18.424.740,32-11.201.793,47 1.01 204 Circulante 9.306.460,12 19.310.296,08 18.401.677,23-10.215.078,97 1.01.01 205 Caixa e Equivalentes
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Diário:0 Folha: 1 A T I V O - [7] CIRCULANTE - [14] DISPONIBILIDADES - [21] TESOURARIA - [28] CAIXA MOVIMENTO - [35] 14.390,02D 452.558,22 426.775,81 40.172,43D =TESOURARIA 14.390,02D 452.558,22 426.775,81
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