, , , , , , , , ,03 336,
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- Neuza Azeredo
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1 Página : ATIVO , , , , , ATIVO CIRCULANTE , , , , , ATIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , , , DISPONIVEL - SAUDE , , , , , CAIXA - SAUDE FUNDO FIXO - HOSPITAIS , , , , BANCOS C/MOVIMENTO - SAUDE BANCO ITAU BANCO SANTANDER BANCO BRADESCO BANCO DO BRASIL , ,37 514, , , , , , , ,03 336, ,99 955,16-618,22-336, , ,15 177, BANCOS CONTAS DE CURTO PRAZO BANCO ITAU BANCO DO BRASIL , , , , , , , ,00 296, , , , , , , CREDITOS - SAUDE , , , , , CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS , , , , , , , , , , ( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVIDOSO ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACAO DU , , , , CREDITOS DE FUNCIONARIOS ADIANTAMENTO DE ORDENADOS ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO ADIANTAMENTOS DE FERIAS OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECEDORE OUTROS CREDITOS A RECEBER , , , , , , ESTOQUES - SAUDE , , , , , MATERIAIS, MEDICAMENTOS E OUT DROGAS E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO DO PACIENTES GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESCARTA MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIENTE ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,48-617,37 19, ,09-975, , , , , , , , , , DESPESAS-EXERCICIO SEGUINTE , , , , DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORTIZAR , , , ,74
2 Página : OUTRAS DESPESAS , , , , ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , , ATIVO NAO CIRCULANTE - SAUDE , , , , , REALIZAVEL - LONGO PRAZO - SAUD , , CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL , , , , IMOBILIZADO - SAUDE , , , , , IMOBILIZADO APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA MOVEIS E MAQUINAS BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR 5.874, , , , IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA. INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA INSTRUMENTOS DE CIRURGIA - GP MOVEIS E MAQUINAS - GP VEICULOS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMEN INSTRUMENTOS SONOROS - GP BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR - G , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , IMOB. EM ANDAMENTO - GESTAO PU CONSTRUCOES EM ANDAMENTO - G , , (-) DEPR.ACUMULADAS - GESTAO PU ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES - GP ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS MEDIC ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS ME ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MAQUINA ( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS - GP ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENTOS PR ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENTOS SO ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIAS - G , , , , , ,56-778, ,44-553, ,10 579, ,83 579,86 7, ,04-553, ,10-579, ,83-579,86-7, , , , , , , ,42-786, , INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA. DIREITO DE USO DE SOFTWARE - G ( - ) AMORTIZACOES ACUMULADAS ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOFTWAR P A S S I V O , , , , , PASSIVO CIRCULANTE , , , , , PASSIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , , , FORNECEDORES - SAUDE , , , , ,23
3 Página : FORNEC.MATERIAIS/MEDICAMENTO FORNEC. MATERIAIS/MEDICAMENTO , , , , , , , , , , FORNEC. SERVICOS MEDICOS - PJ FORNEC.SERVICOS MEDICOS - PJ , , , , , ,26 0,01 0, , , FORNEC. SERV. MEDICOS - PF FORNEC. SERV. MEDICOS - PF 1.010, , , , , , , , FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ FORNEC. SERVICOS DIVERSOS PJ , , , , , , , , , , OBRIGACOES - SAUDE , , , , , OBRIGACOES TRABALHISTAS ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RECOLHE F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCIONARIO P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. RECOL INSS S/AUTONOMO A RECOLHER , , , , , ,10 259, , , , , , ,10 259, , , , , , , , ,39 89, , , ,52 430, , , , , , , , , OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLHER INSS PJ RETIDO NA FONTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , OUTRAS OBRIGACOES CONVENIO EMPREST. BANCARIO A P ALUGUEIS A PAGAR CONTAS A PAGAR COOP. FUNCIONARIOS A PAGAR CONVENIO DE FARMACIA A PAGAR TICKET REFEICAO A PAGAR SUBVENCAO E ASSISTENCIA GOVER , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARIO PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS SOCI PROVISAO PARA ENCARGOS SOCI PROVISAO PARA DISSIDIOS EM AB PROVISAO PARA BANCO DE HORA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE , , , , PASSIVO NAO CIRCULANTE - SAUD , , , , EXIGIVEL A LONGO PRAZO - SAUD , ,83
4 Página : VALORES EM CONTINGENCIA PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTI PROVISAO SOBRE PASSIVOS CONTI , , , , , , RECEITAS DIFERIDAS - SAUDE , , , RECEITAS DIFERIDAS BENS PUBLICOS EM NOSSO PODER , , , , , , PATRIMONIO PATRIMONIO - SAUDE PATRIMONIO LIQUIDO - SAUDE PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL TRANSFERENCIAS - SAUDE TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO OS-ACSC - CUST , , , , TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS TRANSFERENCIA IRRF - OS-ACSC TRANSFERENCIA CONTRIBUICOES , , , , , , , , , ,21 3 R E C E I T A S , , , , RECEITAS - SAUDE , , , , RECEITAS - HOSPITAIS , , , , OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS , , , , RECEITAS COM CONTRATOS DE GE RECEITAS C/CONTRATO DE GESTAO RECEITAS COM DEPRECIACAO C/ CO RECEITAS C/ CT DE GESTAO - INVES (-) REPASSE DESTINADO A IMOBILIZ , , , , , , , , , , RECEITAS COM DOACOES EM DINHEIRO - PF RECEITAS DIVERSAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ PESSO REVERSAO DE PROVISOES - CONTIN , , , , , , , , , , , , , , RECEITAS FINANCEIRAS , , RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO FINANCEIRO OBTIDO RENDIM. APLICACOES FINANCEIRA , , ,21 880, ,99 880, , , , ,20 4 D E S P E S A S
5 Página : DESPESAS - SAUDE DESPESAS - HOSPITAIS CUSTOS - SAUDE PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS 13 SALARIO FERIAS ABONO DE FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREVIOS CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONTOLOG VALE TRANSPORTE CESTA BASICA AUXILIO CRECHE FORMAÇAO PROFISSIONAL E CONG GRATIFICACOES VALE REFEICAO HORAS EXTRAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , PESSOAL SERVICOS TERCEIROS SERV. MEDICOS PESSOAS JURIDICA SERV. MEDICOS PESSOAS FISICAS SERV. DIVERSOS PESSOAS FISICA CONSULTORIA DE SISTEMA DE INFO CONSULTORIA DE RECURSOS HUMA HONORARIOS ADVOCATICIOS CONSULTORIA DE INFRAESTRUTUR CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO E HONORARIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PORTARIA E VIGILANCIA CONSULTORIA EM GESTAO DE PRO LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REMOÇ LAVANDERIA AMBULANCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERV SERVIÇOS TECNICOS DE SAUDE - P , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,68 91, , , , , , , , , , , , , , , , ,68 91, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , MATERIAIS E MEDICAMENTOS DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE CENTRO DE MATERIAL ESTERILIZAD GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTA MATERIAIS DE MANUTENCAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,69 0,21 0,11 0,08 0, , , ,50 0, , , , , , , , , , ,46 0, , , , , , , ISENCOES E IMUNIDADE TRIBUTÁRI
6 Página : COTA PATRONAL INSS COTA PATRONAL S/SERV. TERC. P ( - ) COTA PATRONAL - ISENCAO ( - ) COTA PATRONAL TERC. - ISENC , , , , GERAIS ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES UTENSILIOS DIVERSOS LANCHES E REFEICOES VEICULOS CAPELA/AUXILIO EVENTOS INDENIZAÇÕES POR PERDAS EM PR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS MÉD ALUGUEIS DE BENS MOVEIS, VEICU ALUGUEIS DE IMOVEIS , , , , , , ,15 101, , , ,82 871, , , , , , , , , , , , ,00 26, , , ,30 95, , , , , , , , , , ,00 26, , , ,30 95, , , , , , , , , , ,20 55,00 127, , , , ,30 95, , , , , , PROV. PARA CUSTOS DO EXERCIC 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13 SALARIO PROV. CONTINGENCIA TRABALHIST PROV. CONTINGENCIA CIVEL ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS (-) PROV. CREDITO LIQUIDAÇÃO DUV PROVISAO PARA DISSIDIOS EM AB PROVISAO PARA BANCO DE HORA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL TAXAS DE SERVICOS PUBLICOS LEGAIS MULTAS , ,05 757, , , ,67 739, , ,67 739, , , , , DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETARIA COMISSOES E DESPESAS BANCARIA 2.484, , , ,84 369,26 642, ,84 369,26 642, , , ,75
7 Página : 0007 Total : 251 s Resultado : , , ,65 CARLOS ANDRE UEHARA Responsável RENATO PEREIRA DOS SANTOS CRC: 1SP /0-9 CPF: dor
, , , , , , , , , ,
Página : 0001 1 ATIVO 38.876.946,66 126.039.970,08 120.800.067,09 5.239.902,99 44.116.849,65 1.01 ATIVO CIRCULANTE 28.509.935,27 125.882.994,35 120.738.278,73 5.144.715,62 33.654.650,89 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE
Leia mais, , , , , , , ,45 0, ,75 0,00
Página : 0001 1 ATIVO 32.400.137,38 101.594.441,16 99.701.688,49 34.292.890,05 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 25.118.590,01 100.556.281,60 99.498.731,04 26.176.140,57 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 25.118.590,01
Leia mais, , , , , , ,57 0, ,15 0, , ,
Página : 0001 1 ATIVO 34.292.890,05 96.060.801,41 94.680.495,65 35.673.195,81 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE 26.176.140,57 95.183.043,26 94.597.031,98 26.762.151,85 D 1.01.01 ATIVO CIRCULANTE - SAUDE 26.176.140,57
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