, , , , , , , , , ,

Transcrição

1 Página : ATIVO , , , , ,73 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE , , , , ,58 D ATIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , , ,58 D DISPONIVEL - SAUDE , , , , ,01 D CAIXA - SAUDE FUNDO FIXO - HOSPITAIS D D BANCOS C/MOVIMENTO - SAU BANCO ITAU BANCO SANTANDER BANCO DO BRASIL , , , , , , , , , , , , ,96 D ,96 D BANCOS CONTAS DE CURTO BANCO ITAU BANCO DO BRASIL , , , , , , , , , , , ,05 D ,10 D ,95 D CREDITOS - SAUDE , , , , ,65 D CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS , , , , , , ,68 D ,68 D ( - ) PROV.P/DEVEDORES DUVI ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACA ,98- C ,98- C , , CREDITOS DE FUNCIONARIO ADIANTAMENTO DE ORDENAD ADIANTAMENTOS DE FERIAS , , , , , , , , , , , , ,94 D ,78 D ,16 D OUTROS CREDITOS OUTROS CREDITOS A RECEBE D D ESTOQUES - SAUDE , , , , ,23 D MATERIAIS, MEDICAMENTOS E DROGAS E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO DO PACIE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECA , , , , ,93 773, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 270,97-659,31-242, , ,23 D ,71 D ,06 D 6.265,20 D ,09 D 502,28 D ,39 D 242,50 D ,00 D DESPESAS-EXERCICIO SEGUI 6.217, , , , ,69 D DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORT OUTRAS DESPESAS 6.217, , , , , ,92 496, , ,01 496, , ,69 D 1.490,73 D ,96 D 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE , , , , ,15 D ATIVO NAO CIRCULANTE - SAU , , , , ,15 D

2 Página : REALIZAVEL - LONGO PRAZO , , , , ,38 D CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL , , , , , , , , ,38 D ,38 D IMOBILIZADO - SAUDE , , , ,77 D IMOBILIZADO APARELHOS MEDICINA E CIRU MOVEIS E MAQUINAS BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ 3.374, , ,00 D 1.35 D 2.024,00 D IMOBILIZADO - GESTAO PUBL INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRU INSTRUMENTOS DE CIRURGIA MOVEIS E MAQUINAS - GP VEICULOS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESS INSTRUMENTOS SONOROS - G BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ , , , , , , , , , , , ,76 D ,61 D ,80 D ,65 D ,48 D D ,18 D 1.300,50 D ,78 D ,76 D IMOB. EM ANDAMENTO - GEST CONSTRUCOES EM ANDAMEN , , ,22 D ,22 D (-) DEPR.ACUMULADAS - GEST ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS M ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA ( - ) DEPR.ACUM.VEICULOS - G ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA , , , , , ,30-845, ,80-553, ,76 809, ,93 579,86 7, ,04-553, ,76-809, ,93-579,86-7, , ,21- C ,92- C ,97- C ,47- C ,39- C C ,16- C 853,46- C ,84- C INTANGIVEL - GESTAO PUBLIC DIREITO DE USO DE SOFTWAR , , ,93 D ,93 D ( - ) AMORTIZACOES ACUMULA ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF , , ,93- C ,93- C 2 P A S S I V O , , , , ,83 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE , , , , ,88 C PASSIVO CIRCULANTE - SAUD , , , , ,88 C FORNECEDORES - SAUDE , , , , ,71 C FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM , , , , , , , , ,01 C ,01 C FORNEC. SERVICOS MEDICOS FORNEC.SERVICOS MEDICOS

3 Página : FORNEC. SERV. MEDICOS - P FORNEC. SERV. MEDICOS - P , , , , ,08 C ,08 C FORNEC. SERVICOS DIVERSO FORNEC. SERVICOS DIVERSO , , , , , , , , ,62 C ,62 C OBRIGACOES - SAUDE , , , , ,17 C OBRIGACOES TRABALHISTA ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGA , , , , , , , , , , , , , , ,31-594, ,52 C ,08 C ,95 C ,49 C OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RE F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCION P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R INSS S/AUTONOMO A RECOLH , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05-990, ,05 C 8.916,30 C ,22 C ,34 C ,82 C 4.142,59 C 7.711,78 C OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLH INSS PJ RETIDO NA FONTE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,33 C ,47 C ,05 C ,03 C ,78 C OUTRAS OBRIGACOES CONVENIO EMPREST. BANCAR ALUGUEIS A PAGAR CONTAS A PAGAR COOP. FUNCIONARIOS A PAGA CONVENIO DE FARMACIA A PA TICKET REFEICAO A PAGAR ASSISTENCIA MEDICA A PAGA SUBVENCAO E ASSISTENCIA G , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 C ,83 C ,64 C ,03 C ,59 C ,78 C ,65 C PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARI PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS PROVISAO PARA ENCARGOS PROVISAO PARA DISSIDIOS E PROVISAO PARA BANCO DE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 C ,17 C ,54 C ,24 C ,89 C ,85 C ,06 C 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE , , , , ,79 C PASSIVO NAO CIRCULANTE - S , , , , ,79 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S , , ,02 C VALORES EM CONTINGENCI PROVISAO SOBRE PASSIVOS PROVISAO SOBRE PASSIVOS , , , , , ,02 C ,04 C ,98 C

4 Página : RECEITAS DIFERIDAS - SAUD , ,77 C RECEITAS DIFERIDAS BENS PUBLICOS EM NOSSO P , , ,77 C ,77 C 2.03 PATRIMONIO C PATRIMONIO - SAUDE C PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD C PATRIMONIO LIQUIDO PATRIMONIO SOCIAL RESULTADO DO EXERCICIO S , ,46 C ,30- D ,46 C TRANSFERENCIAS - SAUDE , , TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO OS-ACSC , , , , ,18- D ,18- D TRANSFERENCIA DE IMPOSTO TRANSFERENCIA IRRF - OS-AC TRANSFERENCIA CONTRIBUIC , , , , , , , , , , ,18 C ,86 C ,32 C 3 R E C E I T A S C 3.01 RECEITAS - SAUDE C RECEITAS - HOSPITAIS C OUTRAS RECEITAS OPERACIO , , ,31 C RECEITAS COM CONTRATOS D RECEITAS C/CONTRATO DE G RECEITAS COM DEPRECIACAO , , ,04 C C C RECEITAS COM DOACOES EM DINHEIRO - PF C 1.00 C RECEITAS DIVERSAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ P REVERSAO DE PROVISOES - C , , , , , , ,27 C 8.550,84 C ,36 C C RECEITAS FINANCEIRAS C RECEITAS FINANCEIRAS RENDIM. APLICACOES FINANC C C 4 D E S P E S A S D 4.01 DESPESAS - SAUDE D DESPESAS - HOSPITAIS D CUSTOS - SAUDE D

5 Página : PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS 13 SALARIO FERIAS ABONO DE FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREV CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONT VALE TRANSPORTE CESTA BASICA AUXILIO CRECHE VALE REFEICAO HORAS EXTRAS , ,48 349, , , , , , , , , , , , , , , , , ,80 349, , , , , , , , , , , , ,45 D ,80 D 349,48 D ,34 D 1.511,48 D ,89 D ,51 D ,59 D ,71 D ,85 D ,52 D ,58 D ,06 D ,64 D PESSOAL SERVICOS TERCEIR SERV. MEDICOS PESSOAS JUR SERV. MEDICOS PESSOAS FIS CONSULTORIA DE SISTEMA D CONSULTORIA DE RECURSOS HONORARIOS ADVOCATICIO HONORARIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN PORTARIA E VIGILANCIA CONSULTORIA EM GESTAO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E R LAVANDERIA AMBULANCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS TECNICOS DE SAU , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,75 D ,90 D ,00 D ,87 D ,60 D 8.020,58 D 8.460,11 D ,12 D ,37 D ,20 D ,39 D ,11 D ,00 D ,29 D ,21 D MATERIAIS E MEDICAMENTO DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPED MATERIAIS DE LIMPEZA / DESC MATERIAIS DE MANUTENCAO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECA , , , , , , , , , , , ,54 650, , , , , , , , , , , ,98 D ,59 D ,81 D ,40 D ,76 D 6.720,41 D ,00 D ,24 D ,96 D 5.643,81 D ISENCOES E IMUNIDADE TRIB COTA PATRONAL INSS COTA PATRONAL S/SERV. TER ( - ) COTA PATRONAL - ISENCA ( - ) COTA PATRONAL TERC. - I , , , , , , ,76 D 8.870,46 D ,76- C 8.870,46- C , , , , GERAIS ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES , , , , , , , , , , , , ,30 D ,08 D ,00 D ,72 D 7.007,38 D 2.988,53 D 60 D

6 Página : PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS DEPRECIACOES UTENSILIOS DIVERSOS VEICULOS EVENTOS INDENIZAÇÕES POR PERDAS ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS ALUGUEIS DE BENS MOVEIS, V ALUGUEIS DE IMOVEIS 496,91 177, , , , , ,28 496,91 177, , , , , ,28 496,91 D 177,45 D D 1.602,22 D 1.219,00 D D ,77 D 6.60 D ,57 D ,28 D PROV. PARA CUSTOS DO EX 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13 SALA PROV. CONTINGENCIA TRABA ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS (-) PROV. CREDITO LIQUIDAÇÃ PROVISAO PARA DISSIDIOS E PROVISAO PARA BANCO DE H , , , , , , , , , , , , , , ,37- C ,17 D ,67- C ,24 D D ,00- C D ,55 D ,22- C , , , , , , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB IMPOSTO PREDIAL E TERRITO TAXAS DE SERVICOS PUBLICO LEGAIS , ,90 12,50 480, , ,90 12,50 480, ,71 D ,90 D 12,50 D 480,31 D DESPESAS FINANCEIRAS COMISSOES E DESPESAS BAN D D Total : 234 s Resultado : , , ,47 CARLOS ANDRE UEHARA Responsável MARCIO LEITE DE MORAES CRC: CRC 1SP O4 CPF: dor.