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1 Página : ATIVO , , , , ,06 D 1.01 ATIVO CIRCULANTE , , , , ,84 D ATIVO CIRCULANTE - SAUDE , , , , ,84 D DISPONIVEL - SAUDE , , , , ,15 D CAIXA - SAUDE CAIXA - HOSPITAIS FUNDO FIXO - HOSPITAIS 3.949,50 949, ,50 D 949,50 D 3.00 D BANCOS C/MOVIMENTO - SAU BANCO ITAU BANCO SANTANDER , , , , , , , , ,97-284,84 D 6 D 224,84 D BANCOS CONTAS DE CURTO P BANCO ITAU , , , , , , , , ,81 D ,81 D CREDITOS - SAUDE , , , , ,04 D CREDITOS PAC. SUS PACIENTES DO SUS , , ,91 D ,91 D ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACA ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACA 864,00- C 864,00- C 864,00-864, CREDITOS DE FUNCIONARIO ADIANTAMENTO DE ORDENAD ADIANTAMENTO DE 13 SALARI ADIANTAMENTOS DE FERIAS ADIANTAMENTOS DE VIAGEN , , , , , , , , , , , , , , , ,06 D ,08 D ,40 D ,58 D 1.00 D OUTROS CREDITOS ADIANTAMENTOS A FORNECE SUBVENÇÕES E ASSITÊNCIA G OUTROS CREDITOS A RECEBE , , , , ,95 255, ,36 651,95 90, , , ,07 D ,64 D ,43 D ESTOQUES - SAUDE , , , , ,76 D MATERIAIS, MEDICAMENTOS E DROGAS E MEDICAMENTOS MATERIAIS DE USO DO PACIE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DE LIMPEZA/DESC MATERIAIS DE MANUTENCAO IMPRESSOS E MAT. EXPEDIEN ROUPARIA CENTRO DE MATERIAL ESTER OPME - ORTESES, PROTESES EQUIPAMENTOS DE PROTECA GASES MEDICINAIS EMPRESTIMOS DE INSUMOS - ( - )EMPRESTIMOS DE INSUMO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,57 784, , , , , , , , , , , , ,36 808, ,93-469, , ,76 D ,61 D ,83 D ,60 D 9.234,03 D ,39 D ,61 D 8.732,36 D ,03 D ,30 D 759,00 D

2 Página : DESPESAS-EXERCICIO SEGUI 7.107, , ,41 800, ,89 D DESPESAS ANTECIPADAS PREMIOS SEGUROS A AMORT VALE - TRANSPORTE OUTRAS DESPESAS 7.107, , , ,15 693, , ,41 447,76 693, ,05 800,26-447,76-352, ,89 D 3.134,34 D 3.172,55 D 1.02 ATIVO NAO CIRCULANTE , , ,22 D ATIVO NAO CIRCULANTE - SAU , , ,22 D REALIZAVEL - LONGO PRAZO , ,71 D CREDITOS - JURIDICOS DEPOSITO RECURSAL , , ,71 D ,71 D IMOBILIZADO - SAUDE , , , ,92 D IMOBILIZADO - GESTAO PUBL INSTALACOES - GP APARELHOS MEDICINA E CIRU INSTRUMENTOS DE CIRURGIA MOVEIS E MAQUINAS - GP EQUIPAMENTOS DE PROCESS BENFEITORIAS - GP BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZ , , , , , , , ,84 D ,00 D ,17 D ,67 D ,38 D ,38 D ,24 D (-) DEPR.ACUMULADAS - GEST ( - ) DEPR.ACUM.INSTALACOES ( - ) DEPR.ACUM.APARELHOS M ( - ) DEPR.ACUM.INSTRUMENT ( - ) DEPR.ACUM.MOVEIS E MA ( - ) DEPR.ACUM.EQUIPAMENT ( - ) DEPR.ACUM.BENFEITORIA , , , , , , , , , , , , ,27 838, , , , , , ,27-838, ,92- C ,79- C ,90- C ,34- C ,55- C ,59- C ,75- C INTANGIVEL - SAUDE 2.393, ,59 D INTANGIVEL - GESTAO PUBLIC DIREITO DE USO DE SOFTWAR 9.216, , ,00 D 9.216,00 D ( - ) AMORTIZACOES ACUMULA ( - ) AMORTIZACAO ACUM.SOF 6.822, , ,41- C 6.976,41- C 2 PASSIVO , , , , ,25 C 2.01 PASSIVO CIRCULANTE , , , , ,39 C PASSIVO CIRCULANTE - SAUD , , , , ,39 C FORNECEDORES - SAUDE , , , , ,17 C FORNEC.MATERIAIS/MEDICAM FORNEC. MATERIAIS/MEDICAM , , , , , , , , ,76 C ,76 C FORNEC. SERVICOS MEDICOS FORNEC.SERVICOS MEDICOS , , , , , , , , ,69 C ,69 C

3 Página : , , , , , , , , ,72 C ,72 C OBRIGACOES - SAUDE , , , , ,22 C OBRIGACOES TRABALHISTA ORDENADOS A PAGAR RESCISOES A PAGAR PENSAO ALIMENTICIA A PAGA , , , , , , , , , , , , , , ,94-709, ,20 C ,87 C 5.864,90 C 4.813,43 C OBRIGACOES SOCIAIS MENSALIDADE SINDICAL A RE F.G.T.S. A RECOLHER I.N.S.S. A RECOLHER FUNCION P.I.S. A RECOLHER CONTRIB. SINDICAL ASSIST. R INSS S/AUTONOMO A RECOLH , , , , ,17 155, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 C 2.046,72 C ,90 C ,67 C ,95 C 155,85 C 1.129,16 C OBRIGACOES FISCAIS I.S.S. A RECOLHER I.R.R.F. A RECOLHER COFINS, PIS E CSSL A RECOLH INSS PJ RETIDO NA FONTE , , , , , , , , , , , , , , , ,36 362, , ,68 13, ,24 C 9.474,42 C ,26 C ,17 C ,39 C OUTRAS OBRIGACOES SEGUROS A PAGAR COOP. FUNCIONARIOS A PAGA ASSISTENCIA MEDICA A PAGA SUBVENÇÃO E ASSISTENCIA G , , , , , , , , , ,80 35, , , , , , , ,54 C 1.343,29 C ,81 C ,44 C ,00 C PROVISOES PROVISAO PARA 13 SALARI PROVISAO PARA FERIAS PROVISAO PARA ENCARGOS PROVISÃO PARA ENCARGOS S PROVISÕES PARA DISSIDIOS E PROVISÕES PARA BANCO DE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 C ,49 C ,85 C ,87 C ,03 C ,64 C ,11 C 2.02 PASSIVO NAO CIRCULANTE , , , ,48 C PASSIVO NAO CIRCULANTE - S , , , ,48 C EXIGIVEL A LONGO PRAZO - S , ,20 C VALORES EM CONTINGENCI PROVISAO SOBRE PASSIVOS , , ,20 C ,20 C RECEITAS DIFERIDAS - SAUD , ,28 C RECEITAS DIFERIDAS SUBVENCAO E ASSISTENCIA G BENS PUBLICOS EM NOSSO P ,10 558, , ,28 C 558,77 C ,51 C

4 Página : PATRIMONIO C PATRIMONIO - SAUDE C PATRIMONIO LIQUIDO - SAUD C PATRIMONIO LIQUIDO AJUSTE EXERCÍCIOS ANTERIO RESERVA DE SUPERAVITS CO 6.459, ,43 C 6.459,05- D ,43 C TRANSFERENCIAS - SAUDE TRANSFERENCIAS TRANSF. DINHEIRO HEC - CUS , , ,38- D ,38- D TRANSFERENCIA DE IMPOSTO TRANSFERENCIA IRRF - HEC TRANSFERENCIA CONTRIBUIC , , , , , , , ,38 C ,68 C ,70 C 3 RECEITAS OPERACIONAIS , , , ,92 C 3.01 RECEITAS - SAUDE , , , ,92 C RECEITAS - HOSPITAIS , , , ,92 C OUTRAS RECEITAS OPERACIO , , , ,91 C RECEITAS COM CONTRATOS D RECEITAS C/CONTRATO DE G RECEITAS COM DEPRECIAÇÃO (-) REPASSE DESTINADO A IMO , , , , , , ,74 C ,93 C ,64 C ,83- D RECEITAS COM DOACOES EM MATERIAIS - PF EM DINHEIRO - PJ EM MATERIAIS - PJ , , , ,70 C 7.529,00 C 1.00 C ,70 C RECEITAS DIVERSAS EXTRAORDINARIAS REFEITORIO RECUPERACAO DE DESP. C/ P RECEITAS COM BAZAR E EVEN RECUPERACAO DESPESAS CO TRABALHO VOLUNTÁRIO RECUPERACAO DE PERDAS E REVERSAO DE PROVISAO - PA REVERSAO DE PROVISOES - C REVERSAO DE PROVISOES - C ,25 887, , ,10 78, , , , , , ,02 255, , ,22 255, , ,47 C 1.142,96 C ,92 C 4.736,10 C 78,74 C 4.521,95 C ,58- D ,63 C ,24 C ,51 C RECEITAS FINANCEIRAS , ,01 C RECEITAS FINANCEIRAS DESCONTO FINANCEIRO OBTI RENDIM. APLICACOES FINANC , , , , , , , ,01 C ,14 C ,87 C 4

5 Página : CUSTOS E DESPESAS 4.01 DESPESAS - SAUDE DESPESAS - HOSPITAIS CUSTOS - SAUDE PESSOAL SERV. PROPRIOS ORDENADOS FERIAS ABONO DE FERIAS INDENIZACAO E AVISOS PREV CONTRIBUICOES AO FGTS CONTRIBUICOES AO PIS ASSISTENCIA MEDICA/ODONT VALE TRANSPORTE UNIFORMES AUXILIO CRECHE FORM. PROFISSIONAL E CONG VALE REFEICAO SEGURO DE VIDA HORAS EXTRAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 784, ,48 35, , , , , ,52 149, , , , , , , , ,21 635, ,68 35, , ,14 D ,50 D ,56 D ,47 D ,71 D ,35 D ,34 D ,44 D ,26 D 2.418,67 D D ,32 D 315,00 D ,52 D PESSOAL SERVICOS TERCEIR SERV. MEDICOS PESSOAS JUR SERV. DIVERSOS PESSOAS FI TRABALHO VOLUNTÁRIO CONSULTORIA DE SISTEMA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO HONORÁRIOS DE AUDITORIA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E RE LAVANDERIA AMBULÂNCIA ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS TÉCNICOS DE SAÚ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88 D ,20 D 7.729,48 D 4.521,95 D ,03 D ,24 D ,77 D ,14 D ,32 D ,66 D ,00 D ,73 D ,36 D MATERIAIS E MEDICAMENTO DROGAS E MEDICAMENTOS MAT. DE USO DO PACIENTE CENTRO DE MATERIAL ESTER GASES MEDICINAIS OPME - ORTESES PROTESES GENEROS ALIMENTICIOS IMPRESSOS E MATER. EXPED MATERIAIS DE LIMPEZA / DESC MATERIAIS DE MANUTENCAO ROUPARIA EQUIPAMENTOS DE PROTECA , , , , , , , , , ,61 504, , , , , , , , , , , , , , , , ,48 0,03 657, , , , , , , , , , , ,41 D ,06 D ,42 D ,22 D ,22 D ,08 D ,21 D ,72 D ,27 D ,08 D 504,97 D ,16 D ISENCOES E IMUNIDADE TRIB COTA PATRONAL INSS ( - ) COTA PATRONAL - ISENCA , ,44 D ,44- C ,11- -

6 Página : GERAIS ENERGIA ELETRICA AGUA TELEFONE VIAGENS, AJUDA DE CUSTOS FRETES E CARRETOS CONDUCOES E TAXI ANUNCIOS E PUBLICIDADES ASSINAT. JORNAIS E REVISTA PREMIOS DE SEGUROS CORREIOS E TELEGRAFOS PERDAS DIVERSAS DEPRECIACOES AMORTIZACOES LANCHES E REFEICOES EVENTOS PERDAS EM ESTOQUES INDENIZACOES POR PERDAS ALUGUÉIS DE EQUIPAMENTOS ALUGUÉIS DE BENS MÓVEIS, V , , , , , , , , , , ,80 0, , ,80 44, , , , , , , , , , ,60 105,29 499,44 199,19 447,76 373,70 0, , , , ,27 101,18 101, , , , , ,60 105,29 499,44 199,19 447,76 373,70 0, , , , , ,45 D ,93 D ,48 D ,75 D ,15 D 2.464,19 D 8.345,04 D ,59 D 2.027,11 D 3.960,45 D 3.943,50 D 0,02 D ,22 D 1.382,40 D 44,83 D 7.576,96 D ,94 D 8.959,63 D ,82 D ,44 D PROV. PARA CUSTOS DO EX 13 SALARIO FERIAS ENCARGOS SOCIAIS - 13º SALA PROV.CONTINGENCIA TRABAL PROV.CONTINGENCIA CIVEL ENCARGOS SOCIAIS - FERIAS ( - ) PROV.CREDITO LIQUIDACA PROVISÕES PARA DISSIDIOS E PROVISÕES PARA BANCO DE ,41 D ,61 D 7.653,99 D ,87 D ,85 D 1.059,47 D 688,83 D 864,00 D ,98 D ,19- C , , , , , , ,21-864, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIB CONTRIB. SINDICAL PATRONA CONTRIB. ASSOCIACAO DE CL TAXAS DE SERVICOS PUBLICO LEGAIS MULTAS , , , , , , ,02 D D 1.791,34 D ,02 D 1.360,27 D ,39 D DESPESAS FINANCEIRAS JUROS E CORRECAO MONETA DESCONTO FINANCEIRO CON 1.144, ,86 0, ,80 D 1.257,20 D 0,60 D Total : 247 s Resultado : , , ,49 RUBENS FELIX CPF: Responsável MARCELA PAULA GOMES MARQUES CRC: CPF: dor.

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, , , ,54 859,11 998,91 859,11 998,91 859,11 998,91 998,91 859,11 998,91 859,11 859,11 859,11 998,91 998,91 Página : 000001 1 ATIVO 4.766.636,05 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-3.043.033,02 D 1.2 ATIVO CIRCULANTE 4.201.986,44 10.542.580,36 12.266.183,39 1.723.603,03-2.478.383,41 D 1.2.1 DISPONIVEL 3.336,87

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