Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 07/2014

Ceres - Fundação de Seguridade Social BALANCETE CONTÁBIL 07/2014 Conta Nome da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual Sinal 1000000000 ATIVO 4.271.800.820,56 256.929.316,24 206.005.032,37 4.322.725.104,43 D 1100000000 DISPONÍVEL 171.812,92 106.716.423,03 106.692.140,77 196.095,18 D 1110000000 IMEDIATO 171.812,92 106.716.423,03 106.692.140,77 196.095,18 D 1111000000 CAIXA 2.000,00 5.420,40 5.420,40 2.000,00 D 1111010000 CAIXA 2.000,00 5.420,40 5.420,40 2.000,00 D 1111010100 CAIXA 2.000,00 5.420,40 5.420,40 2.000,00 D 1111010101 Caixa 0,00 1.599,15 1.599,15 0,00 D 1111010102 Fundo Fixo 2.000,00 3.821,25 3.821,25 2.000,00 D 1112000000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 169.812,92 106.711.002,63 106.686.720,37 194.095,18 D 1112010000 BANCOS CONTA MOVIMENTO 169.812,92 106.711.002,63 106.686.720,37 194.095,18 D 1112010100 BANCOS CONTA MOVIMENTO 169.812,92 106.711.002,63 106.686.720,37 194.095,18 D 1112010101 Banco do Brasil - Conta Única 166.277,41 51.178.361,54 51.153.184,75 191.454,20 D 1112010127 Caixa Econômica Federal - CEF 2.009,93 87.000,00 86.388,95 2.620,98 D 1112010128 Banco BANCOOB - Embrapa 20,00 65.804,82 65.804,82 20,00 D 1112010129 Bradesco - ADM - PGA 94,85 2.781.106,06 2.781.200,91 0,00 D 1112010130 Bradesco - Embrapa BÁSICO 131,43 31.765.545,85 31.765.677,28 0,00 D 1112010131 Bradesco - Embrapa FLEXCERES 130,28 6.213.816,29 6.213.946,57 0,00 D 1112010132 Bradesco - Ceres BÁSICO 90,60 97.407,35 97.497,95 0,00 D 1112010133 Bradesco - Ceres FLEXCERES 31,96 98.617,71 98.649,67 0,00 D 1112010134 Bradesco - Epagri BÁSICO 88,40 3.712.320,32 3.712.408,72 0,00 D 1112010135 Bradesco - Epagri SALDADO 80,00 2.681.554,10 2.681.634,10 0,00 D 1112010136 Bradesco - Epagri FLEXCERES 98,35 1.523.855,93 1.523.954,28 0,00 D 1112010137 Bradesco - Emater BÁSICO 26,50 2.278.253,47 2.278.279,97 0,00 D 1112010138 Bradesco - Emater SALDADO 110,24 2.006.542,06 2.006.652,30 0,00 D 1112010139 Bradesco - Emater FLEXCERES 85,82 1.077.295,96 1.077.381,78 0,00 D 1112010140 Bradesco - Epamig BÁSICO 33,31 308.651,09 308.684,40 0,00 D 1112010141 Bradesco - Epamig SALDADO 52,36 268.001,76 268.054,12 0,00 D 1112010142 Bradesco - Epamig FLEXCERES 369,35 290.919,07 291.288,42 0,00 D 1112010144 Bradesco - Cidasc FLEXCERES 72,40 242.749,25 242.821,65 0,00 D 1112010145 Bradesco - ABDI FLEXCERES 9,73 33.200,00 33.209,73 0,00 D 1200000000 REALIZÁVEL 4.270.608.117,72 150.212.116,78 99.281.815,58 4.321.538.418,92 D 1210000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 71.857.463,03 34.991.623,35 24.952.008,35 81.897.078,03 D 1211000000 RECURSOS A RECEBER 27.888.328,27 21.319.609,58 19.573.034,71 29.634.903,14 D

1211010000 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 19.148.013,08 19.787.895,72 19.541.616,16 19.394.292,64 D 1211010100 PATROCINADOR (ES) 11.607.127,05 11.901.166,92 11.776.004,32 11.732.289,65 D 1211010101 Contribuição Patronal 8.702.882,05 8.996.921,92 8.871.759,32 8.828.044,65 D 1211010102 Contribuição Saldamento 2.904.245,00 2.904.245,00 2.904.245,00 2.904.245,00 D 1211010300 PARTICIPANTES 7.486.364,90 7.829.901,03 7.714.679,47 7.601.586,46 D 1211010301 Contribuições Participantes 7.486.364,90 7.829.901,03 7.714.679,47 7.601.586,46 D 1211010400 AUTOPATROCINADOS 54.521,13 56.827,77 50.932,37 60.416,53 D 1211010401 Contribuições Autopatrocinados 54.521,13 56.827,77 50.932,37 60.416,53 D 1211030000 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO 8.740.315,19 1.531.713,86 31.418,55 10.240.610,50 D 1211030100 PATROCINADOR (ES) - 13º 4.311.579,93 757.020,62 11.846,74 5.056.753,81 D 1211030101 Contribuições Patronal - 13º Salário 4.311.579,93 757.020,62 11.846,74 5.056.753,81 D 1211030300 PARTICIPANTES - 13º 4.411.587,76 771.552,61 19.297,45 5.163.842,92 D 1211030301 Contribuições Participantes - 13º Salário 3.541.142,87 625.521,43 18.684,46 4.147.979,84 D 1211030302 Contribuição Assistidos - 13º Salário 659.477,53 108.215,79 612,99 767.080,33 D 1211030303 Contribuições Facultativas - 13º 210.967,36 37.815,39 0,00 248.782,75 D 1211030400 AUTOPATROCINADOS - 13º 17.147,50 3.140,63 274,36 20.013,77 D 1211030401 Contrib. Autopatrocinados - 13º Salário 17.147,50 3.140,63 274,36 20.013,77 D 1212000000 ADIANTAMENTOS 10.788,10 8.664.458,00 5.558,31 8.669.687,79 D 1212010000 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS 10.788,10 8.664.458,00 5.558,31 8.669.687,79 D 1212010100 ADIANTAMENTOS DE BENEFÍCIOS 10.788,10 8.664.458,00 5.558,31 8.669.687,79 D 1212010101 Adiantamento de Benefícios - Normais 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 D 1212010102 Adiantamento de Benefícios - Abono Anual 5.788,10 8.664.458,00 558,31 8.669.687,79 D 1215000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 42.384.360,04 783,93 0,00 42.385.143,97 D 1215010000 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 42.384.360,04 783,93 0,00 42.385.143,97 D 1215010100 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 42.384.360,04 783,93 0,00 42.385.143,97 D 1215010101 Depósitos Judic. - Ações Reajuste Benefícios 64.362,99 0,00 0,00 64.362,99 D 1215010102 Depósitos Judiciais - Outras Ações Benefícios 105.052,23 0,00 0,00 105.052,23 D 1215010103 Depósitos Judiciais - Ações Res. de Poupança 0,00 783,93 0,00 783,93 D 1215010104 Depósitos Judiciais - CSLL 41.681.274,67 0,00 0,00 41.681.274,67 D 1215010105 Depósitos Judiciais - Tributos Compensados 533.670,15 0,00 0,00 533.670,15 D 1219000000 OUTROS REALIZÁVEIS 1.573.986,62 5.006.771,84 5.373.415,33 1.207.343,13 D 1219010000 OUTROS REALIZÁVEIS 1.573.986,62 5.006.771,84 5.373.415,33 1.207.343,13 D 1219010100 OUTROS REALIZÁVEIS 1.573.986,62 5.006.771,84 5.373.415,33 1.207.343,13 D 1219010104 Deved. Diversos Pess. Jurídica - PREV 321.754,93 3.072,17 320.536,41 4.290,69 D 1219010105 Deved. Diversos Pess. Física - PREV 21.957,62 0,00 2.573,25 19.384,37 D 1219010106 Benefícios a Receber - Reajuste de 1994 1.203.321,69 3.128,64 61.511,32 1.144.939,01 D 1219010107 Empréstimo entre Planos 39.848.754,78 713.834,98 35,55 40.562.554,21 D 1219010108 Embrater - Divida de Patrocinadora 1.173.022.532,22 4.266.282,95 0,00 1.177.288.815,17 D

1219010109 (-) Provisão Perdas - Dívida da Embrater 1.173.022.532,22 0,00 4.266.282,95 1.177.288.815,17 C 1219010110 Diversos a Receber 1.755.821,80 0,00 0,00 1.755.821,80 D 1219010111 (-) Provisão Perdas - Diversos a Receber 1.755.821,80 0,00 0,00 1.755.821,80 C 1219010112 Contrato de Saldamento - A realizar 154.674.644,77 0,00 0,00 154.674.644,77 D 1219010113 (-) Contrato de Saldamento - A realizar 154.674.644,77 0,00 0,00 154.674.644,77 C 1219010114 Custeio/Taxas Administrativas a Receber 26.952,38 20.453,10 8.676,42 38.729,06 D 1219010117 (-) Provisão Perdas - Empréstimo entre Planos 39.848.754,78 0,00 713.799,43 40.562.554,21 C 1220000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 5.404.654,61 414.003,36 411.139,17 5.407.518,80 D 1221000000 CONTAS A RECEBER 593.606,69 161.740,51 232.330,03 523.017,17 D 1221010000 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO 0,00 4.071,64 4.071,64 0,00 D 1221010100 PATROCINADOR (ES) 0,00 2.035,82 2.035,82 0,00 D 1221010101 Custeio ADM - Implantação CIDASC 0,00 2.035,82 2.035,82 0,00 D 1221010300 PARTICIPANTES 0,00 2.035,82 2.035,82 0,00 D 1221010301 Custeio ADM - Implantação CIDASC 0,00 2.035,82 2.035,82 0,00 D 1221040000 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 450.175,83 82.925,18 101.652,70 431.448,31 D 1221040100 RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS 450.175,83 82.925,18 101.652,70 431.448,31 D 1221040101 Adiantamento Empréstimo Férias 175.342,56 45.555,50 30.681,25 190.216,81 D 1221040102 Adiantamento de Férias - Recibo 66.367,03 33.301,14 66.938,91 32.729,26 D 1221040104 Adiantamento de 13 Salários 207.110,88 0,00 0,00 207.110,88 D 1221040105 Assistência Médica - reembolso 0,00 748,02 748,02 0,00 D 1221040106 Assistência Odontológica - reembolso 0,00 1.369,80 1.369,80 0,00 D 1221040107 Deved. Diversos Pess. Física - ADM 1.355,36 341,10 305,10 1.391,36 D 1221040108 Seguro Vida em Grupo - reembolso 0,00 1.059,62 1.059,62 0,00 D 1221040109 Adiantamento de Viagens 0,00 550,00 550,00 0,00 D 1221050000 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 86.688,67 6.738,10 59.732,50 33.694,27 D 1221050100 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS 86.688,67 6.738,10 59.732,50 33.694,27 D 1221050103 Custeio Administrativo a Receber 26.868,37 2.203,53 8.676,42 20.395,48 D 1221050104 Deved. Diversos Pess. Jurídica - ADM 59.820,30 4.534,57 51.056,08 13.298,79 D 1221990000 OUTROS RECURSOS A RECEBER 56.742,19 68.005,59 66.873,19 57.874,59 D 1221990100 OUTROS RECURSOS A RECEBER 56.742,19 68.005,59 66.873,19 57.874,59 D 1221990101 Estoque Material de Expediente 55.101,79 2.852,35 3.846,55 54.107,59 D 1221990102 Vale Transporte / Combustível 1.437,40 13.591,24 13.471,64 1.557,00 D 1221990103 Vale Alimentação 203,00 51.562,00 49.555,00 2.210,00 D 1223000000 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 178.809,14 178.809,14 0,00 D 1223010000 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 178.809,14 178.809,14 0,00 D 1223010100 PARTICIPAÇÃO NO PLANO DEGESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 178.809,14 178.809,14 0,00 D 1223010101 Paticipação no Fundo Administrativo - PGA 0,00 178.809,14 178.809,14 0,00 D 1224000000 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 4.811.047,92 73.453,71 0,00 4.884.501,63 D

1224010000 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 4.811.047,92 73.453,71 0,00 4.884.501,63 D 1224010100 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS 4.811.047,92 73.453,71 0,00 4.884.501,63 D 1224010101 Depósitos Judiciais - PIS s/ Receitas 672.501,98 10.267,72 0,00 682.769,70 D 1224010102 Depósitos Judiciais - Cofins s/ Receitas 4.138.545,94 63.185,99 0,00 4.201.731,93 D 1230000000 INVESTIMENTOS 4.193.346.000,08 114.806.490,07 73.918.668,06 4.234.233.822,09 D 1231000000 TÍTULOS PÚBLICOS 243.401,81 220,63 0,00 243.622,44 D 1231010000 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS 243.401,81 220,63 0,00 243.622,44 D 1231010100 NOTAS DO TESOURO NACIONAL - NTN 243.401,81 220,63 0,00 243.622,44 D 1231010101 Custo Aualizado - NTN 243.402,18 219,92 0,00 243.622,10 D 1231010102 (-) Deságio NTN 0,37 0,37 0,00 0,00 C 1231010104 Ágio - NTN 0,00 0,34 0,00 0,34 D 1232010101 Perdas Investimentos em RDB 1.055.961,49 0,00 0,00 1.055.961,49 D 1232010102 (-) Provisão Perdas Investim. RDB 1.055.961,49 0,00 0,00 1.055.961,49 C 1232010201 Debêntures Inst. Financ. - Perdas c/ Investim 5.138.434,48 0,00 0,00 5.138.434,48 D 1232010202 (-) Provisão Perdas - Debêntures Instit. Fin. 5.138.434,48 0,00 0,00 5.138.434,48 C 1232020109 Debêntures Empresas - Perdas c/ Investimentos 11.268.218,61 0,00 0,00 11.268.218,61 D 1232020110 (-) Provisão Perdas - Debêntures Empresas 11.268.218,61 0,00 0,00 11.268.218,61 C 1233020109 Perdas Investimentos em Ações 9.969.302,51 0,00 0,00 9.969.302,51 D 1233020110 (-) Provisão Perdas Investim. em Ações 9.969.302,51 0,00 0,00 9.969.302,51 C 1234000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 3.980.630.121,82 106.586.683,72 63.775.377,49 4.023.441.428,05 D 1234040000 FUNDOS DE AÇÕES 678.329.347,93 22.435.762,44 3.346.722,07 697.418.388,30 D 1234040100 FUNDOS DE AÇÕES 678.329.347,93 22.435.762,44 3.346.722,07 697.418.388,30 D 1234040101 Fundo de Ações - OUTROS 210.526.702,97 3.079.106,99 3.243.601,96 210.362.208,00 D 1234040102 Fundo de Ações - AGROCIÊNCIA 467.802.644,96 19.253.535,34 0,00 487.056.180,30 D 1234040103 Valores a Receber Fundos de Ações 0,00 103.120,11 103.120,11 0,00 D 1234070000 FUNDOS MULTIMERCADO 3.112.048.769,85 79.538.877,86 56.570.714,42 3.135.016.933,29 D 1234070100 FUNDO EROS 1.107.527.254,29 45.144.618,74 46.480.235,62 1.106.191.637,41 D 1234070101 Fundo EROS 1.107.527.254,29 21.776.276,62 23.111.893,50 1.106.191.637,41 D 1234070103 Valores a Receber - Eros 0,00 23.368.342,12 23.368.342,12 0,00 D 1234070200 FUNDO TRANQUILIDADE 2.004.521.515,56 34.394.259,12 10.090.478,80 2.028.825.295,88 D 1234070201 Fundo TRANQUILIDADE 2.004.521.515,56 29.333.062,94 5.029.282,62 2.028.825.295,88 D 1234070202 Valores a Receber -Tranquilidade 0,00 5.061.196,18 5.061.196,18 0,00 D 1234100000 EMPRESAS EMERGENTES 28.627.756,95 32.779,17 58.589,03 28.601.947,09 D 1234100100 FUNDOS EMPRESAS EMERGENTES 28.627.756,95 32.779,17 58.589,03 28.601.947,09 D 1234100101 Fundos de Empresas Emergentes - FMIEE 28.627.756,95 14.681,70 40.491,56 28.601.947,09 D 1234100103 Valores a Receber - Fundo EMP. Emergentes 0,00 18.097,47 18.097,47 0,00 D 1234110000 PARTICIPAÇÕES 57.234.720,57 935.508,58 857.904,35 57.312.324,80 D 1234110100 FUNDOS DE PARTIPAÇÕES 57.234.720,57 935.508,58 857.904,35 57.312.324,80 D

1234110101 Fundos de Participações - FIP 57.234.720,57 597.104,80 519.500,57 57.312.324,80 D 1234110103 Valores a Receber - Fundos Participações 0,00 338.403,78 338.403,78 0,00 D 1234120000 IMOBILIÁRIO 104.389.526,52 3.643.755,67 2.941.447,62 105.091.834,57 D 1234120100 FUNDOS IMOBILIÁRIOS 104.389.526,52 3.643.755,67 2.941.447,62 105.091.834,57 D 1234120101 Fundos Imobiliários 104.389.526,52 2.181.248,82 1.478.940,77 105.091.834,57 D 1234120103 Valores a Receber - Fundos Imobiliários 0,00 1.462.506,85 1.462.506,85 0,00 D 1234120104 Perdas com Inv.Fundos Imobiliários 2.536.277,89 0,00 0,00 2.536.277,89 D 1234120105 (-) Provisão Perdas - Fundos Imobiliários 2.536.277,89 0,00 0,00 2.536.277,89 C 1236000000 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 143.893.563,91 1.222.329,07 1.419.124,52 143.696.768,46 D 1236040000 ALUGUÉIS E RENDA 143.893.563,91 1.222.329,07 1.419.124,52 143.696.768,46 D 1236040100 USO PRÓPRIO 10.053.994,83 68.630,40 24.794,35 10.097.830,88 D 1236040101 Custo Atualizado Terreno - Uso Próprio 485.702,47 0,00 0,00 485.702,47 D 1236040102 Reavaliações Terreno - Uso Próprio 2.754.297,52 0,00 0,00 2.754.297,52 D 1236040104 Custo Atualiz. Edificações - Uso Próprio 3.578.490,23 0,00 0,00 3.578.490,23 D 1236040105 (-) Depreciações Edificações - Uso Próprio 1.549.584,85 0,00 24.794,35 1.574.379,20 C 1236040106 Reavaliações Edificações - Uso Próprio 4.727.044,46 0,00 0,00 4.727.044,46 D 1236040108 Custo Atualiz. Instalações - Uso Próprio 116.540,83 0,00 0,00 116.540,83 D 1236040109 (-) Depreciações Intalações - Uso Próprio 116.540,83 0,00 0,00 116.540,83 C 1236040110 Reformas - Edificações - Uso Próprio 58.045,00 68.630,40 0,00 126.675,40 D 1236040300 LOCADAS A TERCEIROS 44.104.939,17 210.542,66 315.548,71 43.999.933,12 D 1236040301 Custo Atualizado Terreno - Edf. Renda 11.288.131,34 0,00 0,00 11.288.131,34 D 1236040302 Reavaliações Terreno - Edf. Renda 6.394.867,01 0,00 0,00 6.394.867,01 D 1236040304 Custo Atualizado Edificaões - Edf. Renda 18.944.071,62 0,00 0,00 18.944.071,62 D 1236040305 (-) Depreciação Edificação - Edf. Renda 7.870.431,34 0,00 105.200,40 7.975.631,74 C 1236040306 Reavaliações Edificações - Edf. Renda 15.139.396,97 0,00 0,00 15.139.396,97 D 1236040308 Aluguéis a Receber - Edf. Renda 208.903,58 210.542,66 210.348,31 209.097,93 D 1236040309 Depósito Judicial - Edf. Renda 41.427,82 0,00 0,00 41.427,82 D 1236040310 Aluguéis Process. Judicial - Edf. Renda 264.057,45 0,00 0,00 264.057,45 D 1236040311 (-) Provisão Perda Aluguéis/IPTU - Edf. Renda 305.485,28 0,00 0,00 305.485,28 C 1236040400 RENDAS DE PARTICIPAÇÕES 89.734.629,91 943.156,01 1.078.781,46 89.599.004,46 D 1236040401 Custo Atualizado Terreno - Shopping Center 4.440.297,86 0,00 0,00 4.440.297,86 D 1236040402 Reavaliações Terreno - Shopping Center 8.839.702,12 0,00 0,00 8.839.702,12 D 1236040404 Custo Atualizado Edificações Shopping Center 23.716.067,50 73.984,11 0,00 23.790.051,61 D 1236040405 (-) Depreciações Edificações Shopping Center 20.879.683,11 0,00 225.210,99 21.104.894,10 C 1236040406 Reavaliações EdificaçõesShopping Center 72.145.699,62 0,00 0,00 72.145.699,62 D 1236040409 Venda de Participações - Shopping Center 1.472.545,92 15.601,43 0,00 1.488.147,35 D 1236040410 Renda a Receber - Shopping Center 0,00 853.570,47 853.570,47 0,00 D 1237000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 68.578.871,78 6.939.956,65 8.724.166,05 66.794.662,38 D

1237010000 EMPRÉSTIMOS 67.866.478,02 6.816.105,99 8.562.767,73 66.119.816,28 D 1237010100 PRINCIPAL EMPRÉSTIMOS SIMPLES 62.107.235,67 1.569.633,01 3.247.057,75 60.429.810,93 D 1237010101 Principal Atualizado Empréstimos Simples 62.107.235,67 1.378.004,10 3.055.428,84 60.429.810,93 D 1237010102 Principal Emprést. Simples - Provisão Perdas 3.533.239,38 31.150,90 160.478,01 3.403.912,27 D 1237010103 (-) Provisão Perdas- Principal Emprést. Simp. 3.533.239,38 160.478,01 31.150,90 3.403.912,27 C 1237010200 PRESTAÇÕES EMPRÉSTIMOS SIMPLES 4.708.940,72 5.206.337,57 5.257.754,15 4.657.524,14 D 1237010201 Prestações Empréstimos Simples 558.270,54 3.250.565,80 3.305.541,08 503.295,26 D 1237010202 Prestações Emprést. Simples - Provisão Perdas 6.756.974,71 116.048,12 21.419,08 6.851.603,75 D 1237010203 (-) Provisão Perdas - Prest. Emprést. Simples 6.756.974,71 21.419,08 116.048,12 6.851.603,75 C 1237010204 Empréstimos Simples a Receber 1.786.407,84 1.794.600,00 1.788.292,48 1.792.715,36 D 1237010205 Acordos Judiciais / ADM - Empréstimos 2.364.262,34 23.704,57 26.453,39 2.361.513,52 D 1237010300 PRINCIPAL EMPRÉST. P/ QUIT. FINAC. IMOB. 1.002.210,80 5.700,18 20.255,42 987.655,56 D 1237010301 Principal Atualiz. Emprést. Quit. Finan. Imob 1.002.210,80 5.700,18 20.255,42 987.655,56 D 1237010400 PRESTAÇÕES EMPRÉSTIMOS P/ QUIT. FIN. IMOB 36.576,35 34.435,23 26.187,67 44.823,91 D 1237010401 Prestações Emprést. p/ Quit. Financ. Imob 32.725,49 30.584,37 22.336,81 40.973,05 D 1237010402 Prestações Emp. Quit. Fin. Imob Prov. Perdas 194,22 0,00 0,00 194,22 D 1237010403 (-) Prov. Perdas Prest. Emp. Quit. Fin. Imob 194,22 0,00 0,00 194,22 C 1237010404 EmpréstimosQuit. Fin. Imob. a Receber 3.850,86 3.850,86 3.850,86 3.850,86 D 1237010500 OUTROS VALORES A RECEBER - EMP 11.514,48 0,00 11.512,74 1,74 D 1237010501 Crédito em Liquidação 356.783,35 0,00 0,00 356.783,35 D 1237010502 (-) Provisão Perdas - Crédito em Liquidação 356.783,35 0,00 0,00 356.783,35 C 1237010509 Devedores Diversos - PF - EMP 11.512,74 0,00 11.512,74 0,00 D 1237010510 Devedores Diversos - PJ - EMP 1,74 0,00 0,00 1,74 D 1237020000 FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS 712.393,76 123.850,66 161.398,32 674.846,10 D 1237020100 PRINCIPALATUALIZADO FINANC. IMOBILIÁRIO 597.771,74 68.208,16 109.304,80 556.675,10 D 1237020101 Principal Atualizado Financ. Imobiliário 597.771,74 34.104,08 75.200,72 556.675,10 D 1237020102 Principal Financ. Imob. - Provisão Perdas 2.380.921,25 0,00 34.104,08 2.346.817,17 D 1237020103 (-) Provisão Perdas - Principal Financ. Imob. 2.380.921,25 34.104,08 0,00 2.346.817,17 C 1237020200 PRESTAÇÕES FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO 78.851,03 55.642,50 52.093,52 82.400,01 D 1237020201 Prestações Financiamento Imobiliário 34.046,38 43.098,83 37.792,24 39.352,97 D 1237020202 Prestações Financ. Imob. Prov. Perdas 3.818.578,18 8.423,99 0,00 3.827.002,17 D 1237020203 (-) Provisão Perdas Prestações - FIN. IMOB. 3.818.578,18 0,00 8.423,99 3.827.002,17 C 1237020204 Financiamento Imobiliário a Receber 4.623,77 4.119,68 4.623,77 4.119,68 D 1237020205 Acordos Judiciais - Financiamento 40.180,88 0,00 1.253,52 38.927,36 D 1237020300 OUTROS VALORES A RECEBER - FINANC. IMOB. 35.770,99 0,00 0,00 35.770,99 D 1237020302 Devedores Diversos PF - FIN. IMOB. 35.770,99 0,00 0,00 35.770,99 D 1239000000 OUTROS REALIZÁVEIS 40,76 57.300,00 0,00 57.340,76 D 1239010000 OUTROS REALIZÁVEIS 40,76 57.300,00 0,00 57.340,76 D

1239010101 Imposto de Renda a Recuperar 5.510.658,33 0,00 0,00 5.510.658,33 D 1239010102 (-) IRRF - Compensação 4.471.885,34 0,00 0,00 4.471.885,34 C 1239010103 (-) PIS - Compensação 344.624,95 0,00 0,00 344.624,95 C 1239010104 (-) COFINS - Compensação 212.826,72 0,00 0,00 212.826,72 C 1239010105 (-) IOF- Compensação 453.622,64 0,00 0,00 453.622,64 C 1239010106 (-) Provisão Perdas - IR a Recuperar 27.698,68 0,00 0,00 27.698,68 C 1239010200 OUTROS VALORES A RECEBER 40,76 57.300,00 0,00 57.340,76 D 1239010203 Deved. Divers. Pess. Jurídica - INV 40,76 57.300,00 0,00 57.340,76 D 1300000000 PERMANENTE 1.020.889,92 776,43 31.076,02 990.590,33 D 1310000000 IMOBILIZADO 871.420,78 699,00 22.367,32 849.752,46 D 1311000000 OPERACIONAL CORPÓREO 871.420,78 699,00 22.367,32 849.752,46 D 1311010000 BENS MÓVEIS 871.420,78 699,00 22.367,32 849.752,46 D 1311010100 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 307.374,80 0,00 3.823,92 303.550,88 D 1311010101 Custo Atualizado Móveis e Utensílios 760.607,09 0,00 0,00 760.607,09 D 1311010102 (-) Depreciações Móveis e Utensílios 453.232,29 0,00 3.823,92 457.056,21 C 1311010200 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 16.943,86 699,00 443,78 17.199,08 D 1311010201 Custo Atualizado Máquinas e Equipamentos 109.299,79 699,00 0,00 109.998,79 D 1311010202 (-) Depreciações Máquinas e Equipamentos 92.355,93 0,00 443,78 92.799,71 C 1311010300 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 457.848,03 0,00 16.672,20 441.175,83 D 1311010301 Custo Atualizado Equipamentos de Informática 1.398.457,73 0,00 0,00 1.398.457,73 D 1311010302 (-) Depreciações Equipamentos de Informática 940.609,70 0,00 16.672,20 957.281,90 C 1311010400 REFRIGERADORES DE AR 89.254,09 0,00 1.427,42 87.826,67 D 1311010401 Custo Atualizado Refrigeradores de AR 258.678,17 0,00 0,00 258.678,17 D 1311010402 (-) Depreciações Refrigeradores de AR 169.424,08 0,00 1.427,42 170.851,50 C 1320000000 INTANGÍVEL 149.469,14 77,43 8.708,70 140.837,87 D 1321000000 GASTOS C/ IMPLANT. REORGANIZ. E DESENVOLVIM 149.469,14 77,43 8.708,70 140.837,87 D 1321010000 GASTOS C/ IMPLANT. REORGANIZ. E DESENVOLVIM 149.469,14 77,43 8.708,70 140.837,87 D 1321010100 SOFTWARE 141.296,63 0,00 4.637,06 136.659,57 D 1321010101 Custo Atualizado Software 590.218,57 0,00 0,00 590.218,57 D 1321010102 (-) AmortizaçõesSoftware 448.921,94 0,00 4.637,06 453.559,00 C 1321010200 GASTOS IMPLANTAÇÃO DE PLANOS 8.172,51 77,43 4.071,64 4.178,30 D 1321010201 Gastos Implantação Plano CIDASC 119.295,93 77,43 0,00 119.373,36 D 1321010202 (-) Amortização Implant. Plano CIDASC 111.123,42 0,00 4.071,64 115.195,06 C 2000000000 PASSIVO 4.271.800.820,56 69.139.103,89 120.063.387,76 4.322.725.104,43 C 2100000000 EXIGÍVEL OPERACIONAL 67.578.834,71 58.653.151,15 59.730.912,30 68.656.595,86 C 2110000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 65.388.907,13 30.502.754,22 31.322.845,50 66.208.998,41 C 2111000000 BENEFÍCIOS A PAGAR 8.633.170,33 26.790.845,83 28.263.097,70 10.105.422,20 C 2111010000 BENEFÍCIOS A PAGAR 8.633.170,33 26.790.845,83 28.263.097,70 10.105.422,20 C

2111010100 BENEFÍCIOS A PAGAR 8.633.170,33 26.790.845,83 28.263.097,70 10.105.422,20 C 2111010101 Benefícios a Pagar 0,00 26.704.641,31 26.704.641,31 0,00 C 2111010102 Reserva de Poupança a Pagar 0,00 78.712,26 78.712,26 0,00 C 2111010105 Provisão Abono Anual - Benefícios 8.633.170,33 7.492,26 1.479.744,13 10.105.422,20 C 2112000000 RETENÇÕES A RECOLHER 807.061,94 808.836,75 796.085,89 794.311,08 C 2112010000 RETENÇÕES A RECOLHER 807.061,94 808.836,75 796.085,89 794.311,08 C 2112010100 RETENÇÕES A RECOLHER 807.061,94 808.836,75 796.085,89 794.311,08 C 2112010101 IRRF sobre Benefícios a Recolher 771.447,50 773.222,31 775.100,33 773.325,52 C 2112010102 IRRF s/ Resgate Reserva Poupança 35.614,44 35.614,44 20.985,56 20.985,56 C 2119000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 55.948.674,86 2.903.071,64 2.263.661,91 55.309.265,13 C 2119010000 OUTROS EXEGIBILIDADES 55.948.674,86 2.903.071,64 2.263.661,91 55.309.265,13 C 2119010100 OUTROS EXEGIBILIDADES 1.511.915,21 2.839.113,07 1.436.272,06 109.074,20 C 2119010101 Contribuições Diversas a Devolver 0,00 2.596,17 2.596,17 0,00 C 2119010102 Pensão Alimentícia a Pagar 0,00 85.559,91 85.559,91 0,00 C 2119010103 Credores Divrs. Pess. Jurídica 1.440.463,06 2.687.502,00 1.277.902,94 30.864,00 C 2119010104 Credores Divrs. Pess. Física 44.583,78 6.782,17 20.013,11 57.814,72 C 2119010105 Custeio Administrativo a Pagar 26.868,37 8.676,42 2.203,53 20.395,48 C 2119010106 Portabilidades a Pagar 0,00 44.558,85 44.558,85 0,00 C 2119010107 Tarifas Bancárias Folha Benefícios 0,00 3.437,55 3.437,55 0,00 C 2119010200 RESERVA DE POUPANÇA A DEVOLVER 14.587.933,77 63.958,57 113.554,87 14.637.530,07 C 2119010201 Reserva de Poupança a Devolver 14.587.933,77 63.958,57 113.554,87 14.637.530,07 C 2119010300 EMPRÉSTISMO ENTRE PLANOS 39.848.825,88 0,00 713.834,98 40.562.660,86 C 2119010301 Empréstimos Plano Embrater 39.848.825,88 0,00 713.834,98 40.562.660,86 C 2120000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 1.498.404,83 1.276.431,79 1.355.089,50 1.577.062,54 C 2121000000 CONTAS A PAGAR 1.371.823,91 1.073.025,19 1.096.842,28 1.395.641,00 C 2121010000 CONTAS A PAGAR 1.371.823,91 1.073.025,19 1.096.842,28 1.395.641,00 C 2121010100 CONTAS A PAGAR 1.371.823,91 1.073.025,19 1.096.842,28 1.395.641,00 C 2121010101 Salários a Pagar 0,00 323.190,35 323.197,43 7,08 C 2121010103 INSS a Pagar 178.031,24 178.031,24 173.379,35 173.379,35 C 2121010104 FGTS a Pagar 44.127,98 44.127,98 42.166,29 42.166,29 C 2121010109 Fornecedores e Serviços a Pagar 90.973,45 430.291,26 435.099,66 95.781,85 C 2121010110 Fornecedores de Bens Patrimoniais 9.756,47 699,00 699,00 9.756,47 C 2121010111 Provisões de Férias 757.341,77 96.685,36 72.250,11 732.906,52 C 2121010112 Provisões de 13 Salários 291.593,00 0,00 50.050,44 341.643,44 C 2122000000 RETENÇÕES A RECOLHER 83.663,30 94.447,44 93.636,46 82.852,32 C 2122010000 RETENÇÕES A RECOLHER 83.663,30 94.447,44 93.636,46 82.852,32 C 2122010100 RETENÇÕES A RECOLHER 83.663,30 94.447,44 93.636,46 82.852,32 C 2122010102 IRRF a Recolher 70.036,51 77.863,58 75.892,64 68.065,57 C

2122010103 ISS a Recolher 82,50 82,50 27,00 27,00 C 2122010104 INSS de Terceiros a Recolher 8.649,37 8.649,37 9.417,99 9.417,99 C 2122010105 CSLL/PIS/Cofins de Terceiros a Recolher 4.765,03 5.842,08 6.288,92 5.211,87 C 2122010107 Pensão Alimentícia a Recolher 129,89 2.009,91 2.009,91 129,89 C 2124000000 TRIBUTOS A RECOLHER 0,00 73.453,71 73.453,71 0,00 C 2124010000 TRIBUTOS A RECOLHER 0,00 73.453,71 73.453,71 0,00 C 2124010100 TRIBUTOS A RECOLHER 0,00 73.453,71 73.453,71 0,00 C 2124010101 PIS a Pagar 0,00 10.267,72 10.267,72 0,00 C 2124010102 COFINS a Pagar 0,00 63.185,99 63.185,99 0,00 C 2129000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 42.917,62 35.505,45 91.157,05 98.569,22 C 2129010000 OUTROS EXIBILIDADES 42.917,62 35.505,45 91.157,05 98.569,22 C 2129010100 OUTROS EXIBILIDADES 42.917,62 35.505,45 91.157,05 98.569,22 C 2129010101 Cred. Divers. Pess. Jurídica - ADM 189,95 11.053,74 12.359,79 1.496,00 C 2129010102 Cred. Divers. Pess. Física - ADM 0,00 0,00 57.300,00 57.300,00 C 2129010103 Custeio/Taxas Administrativas a Pagar 26.952,38 8.676,42 20.453,10 38.729,06 C 2129010104 ASSEC - Consignações em Folha 14.731,13 14.731,13 0,00 0,00 C 2129010105 BrasilPrev Júnior - Valores a Pagar 1.044,16 1.044,16 1.044,16 1.044,16 C 2130000000 INVESTIMENTOS 691.522,75 26.873.965,14 27.052.977,30 870.534,91 C 2134000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO 0,00 25.894.595,41 25.894.595,41 0,00 C 2134040000 AÇÕES 0,00 103.120,11 103.120,11 0,00 C 2134040100 FUNDOS DE AÇÕES 0,00 103.120,11 103.120,11 0,00 C 2134040101 Valores a Pagar - Fundos de Ações 0,00 103.120,11 103.120,11 0,00 C 2134070000 MULTIMERCADO 0,00 25.742.900,00 25.742.900,00 0,00 C 2134070100 FUNDOS MULTIMERCADO 0,00 25.742.900,00 25.742.900,00 0,00 C 2134070101 Valores a Pagar - Eros 0,00 9.737.800,00 9.737.800,00 0,00 C 2134070102 Valores a Pagar - Tranquilidade 0,00 16.005.100,00 16.005.100,00 0,00 C 2134110000 PARTICIPAÇÕES 0,00 48.575,30 48.575,30 0,00 C 2134110100 FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES 0,00 48.575,30 48.575,30 0,00 C 2134110101 Valores a Pagar - Fundos de Participações 0,00 48.575,30 48.575,30 0,00 C 2136000000 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 491.465,42 175.539,61 353.059,25 668.985,06 C 2136040000 ALUGUÉIS E RENDA 491.465,42 175.539,61 353.059,25 668.985,06 C 2136040100 USO PRÓPRIO 0,00 68.630,40 68.630,40 0,00 C 2136040101 Valores a Pagar - Uso Próprio 0,00 68.630,40 68.630,40 0,00 C 2136040300 LOCADAS A TERCEIROS 491.465,42 106.909,21 284.428,85 668.985,06 C 2136040301 Valores a Pagar - Locadas a Terceiros 14.883,75 97.120,85 97.120,85 14.883,75 C 2136040303 Valores a Pagar - Parcelamento Tributos - SP 199.261,07 9.788,36 0,00 189.472,71 C 2136040304 Caução Contrato de Aluguel 277.320,60 0,00 187.308,00 464.628,60 C 2137000000 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 23.560,01 714.375,91 752.998,25 62.182,35 C

2137010000 EMPRÉSTIMOS 23.560,01 714.375,91 752.998,25 62.182,35 C 2137010100 CONCESSÕES EMPRÉSTIMOS 23.560,01 714.375,91 752.998,25 62.182,35 C 2137010101 Concessões a Pagar - Empréstimos 0,00 662.298,01 695.600,25 33.302,24 C 2137010102 IOF a Pagar - Empréstimos 11.237,77 17.444,11 18.052,03 11.845,69 C 2137010104 Cred. Diversos PF - Empréstimos 10.950,16 34.537,93 24.089,09 501,32 C 2137010105 Cred. Diversos PJ - Empréstimos 1.372,08 95,86 15.256,88 16.533,10 C 2139000000 OUTRAS EXIGIBILIDADES 176.497,32 89.454,21 52.324,39 139.367,50 C 2139010000 OUTRAS EXIGIBILADES 176.497,32 89.454,21 52.324,39 139.367,50 C 2139010100 OUTRAS EXIGIBILADES 176.497,32 89.454,21 52.324,39 139.367,50 C 2139010101 Taxa de Custódia a Pagar 2.633,43 2.471,47 2.887,68 3.049,64 C 2139010102 Taxa de Controladoriaa Pagar 25.914,58 24.320,84 28.588,50 30.182,24 C 2139010103 Taxa CETIP/SELIC a pagar 9.695,96 9.959,08 13.950,30 13.687,18 C 2139010104 Taxa Bovespa a pagar 242,85 235,01 228,46 236,30 C 2139010106 INSS Terceiros - INV 866,25 866,25 866,25 866,25 C 2139010107 Créditos Bancários a Classificar 90.786,59 0,00 0,00 90.786,59 C 2139010108 IRRF s/ Taxa Custódia/Controladoria a Pagar 444,00 444,00 559,30 559,30 C 2139010109 CSL/PIS s/ Tx. Custódia/Controladoria a Pagar 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00 C 2139010110 Honorários / Consultorias Investim. a Pagar 0,00 3.683,90 3.683,90 0,00 C 2139010111 Credores Diversos PJ - Outros Investimentos 45.913,66 45.913,66 0,00 0,00 C 2200000000 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL 17.197.669,19 0,00 73.453,71 17.271.122,90 C 2210000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 10.556.334,62 0,00 0,00 10.556.334,62 C 2211000000 PROVISÃO 10.556.334,62 0,00 0,00 10.556.334,62 C 2211010000 PROVISÕES 10.556.334,62 0,00 0,00 10.556.334,62 C 2211010100 PROVISÕES 10.556.334,62 0,00 0,00 10.556.334,62 C 2211010101 Provisão Ações Reajuste de Benefícios 9.135.183,89 0,00 0,00 9.135.183,89 C 2211010102 Provisão Outras Ações de Benefícios 845.554,49 0,00 0,00 845.554,49 C 2211010103 Provisão Ações Reservas de Poupança 575.596,24 0,00 0,00 575.596,24 C 2220000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 4.811.047,92 0,00 73.453,71 4.884.501,63 C 2221000000 COMUM 4.811.047,92 0,00 73.453,71 4.884.501,63 C 2221010000 PROVISÃO 4.811.047,92 0,00 73.453,71 4.884.501,63 C 2221010100 PROVISÃO 4.811.047,92 0,00 73.453,71 4.884.501,63 C 2221010101 Provisão - PIS s/ Receitas Administrativas 672.501,98 0,00 10.267,72 682.769,70 C 2221010102 Provisão - COFINS s/ Receitas Administrativas 4.138.545,94 0,00 63.185,99 4.201.731,93 C 2230000000 INVESTIMENTOS 1.830.286,65 0,00 0,00 1.830.286,65 C 2231000000 PROVISÃO 1.830.286,65 0,00 0,00 1.830.286,65 C 2231010000 PROVISÃO 1.830.286,65 0,00 0,00 1.830.286,65 C 2231010100 PROVISÃO 1.830.286,65 0,00 0,00 1.830.286,65 C 2231010101 Ações Imóveis Locados a Terceiros 26.240,19 0,00 0,00 26.240,19 C

2231010102 Ações de Financiamentos Imobiliários 1.804.046,46 0,00 0,00 1.804.046,46 C 2300000000 PATRIMÔNIO SOCIAL 4.187.024.316,66 10.485.952,74 60.259.021,75 4.236.797.385,67 C 2310000000 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 4.122.005.091,73 8.445.529,42 58.215.409,82 4.171.774.972,13 C 2311000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS 4.288.514.871,54 701.498,00 34.966.406,12 4.322.779.779,66 C 2311010000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2.157.408.148,00 308.378,00 9.557.886,00 2.166.657.656,00 C 2311010200 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTR. REGIM. CAPITALIZAÇÃO 2.157.408.148,00 308.378,00 9.557.886,00 2.166.657.656,00 C 2311010201 Valor Atual Benefícios Futuros Programados 1.709.373.598,00 230.153,00 8.685.503,00 1.717.828.948,00 C 2311010202 Valor Atual Benef. Futuros Não Programados 448.034.550,00 78.225,00 872.383,00 448.828.708,00 C 2311020000 BENEFÍCIOS A CONCEDER 2.665.415.173,96 393.120,00 23.256.835,12 2.688.278.889,08 C 2311020100 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 487.161.477,96 0,00 11.871.983,12 499.033.461,08 C 2311020101 Saldo de Contas Parcela Patrocinador (es) 205.499.235,44 0,00 5.322.699,22 210.821.934,66 C 2311020102 Saldo de Contas Parcela Participantes 281.662.242,52 0,00 6.549.283,90 288.211.526,42 C 2311020200 BENEF. DEFIN. ESTR. REG. CAPIT. - PROGRAMADO 2.115.888.391,00 0,00 11.168.344,00 2.127.056.735,00 C 2311020201 Valor Atual Benef. Futuros Programados 2.263.730.715,00 0,00 10.288.064,00 2.274.018.779,00 C 2311020202 (-) Valor Atual Contrib. Futuras - Patronal 73.921.162,00 0,00 440.140,00 73.481.022,00 D 2311020203 (-) Valor Atual Cont. Futuras - Participantes 73.921.162,00 0,00 440.140,00 73.481.022,00 D 2311020300 BENEFÍCIO DEFINIDO -REG. CAP. NÃO PROGRAMADO 62.365.305,00 393.120,00 216.508,00 62.188.693,00 C 2311020301 Valor Atual Benef. Futuros Não Programados 143.388.327,00 313.102,00 87.498,00 143.162.723,00 C 2311020302 (-) Valor Atual Contrib. Futuras - Patronal 40.511.511,00 40.009,00 64.505,00 40.487.015,00 D 2311020303 (-) Vlr. Atual Contr. Futuras - Participantes 40.511.511,00 40.009,00 64.505,00 40.487.015,00 D 2311030000 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 534.308.450,42 0,00 2.151.685,00 532.156.765,42 D 2311030200 (-) DÉFICIT EQUACIONADO 534.308.450,42 0,00 2.151.685,00 532.156.765,42 D 2311030201 (+/-) Patrocinador (es) 447.814.039,42 0,00 1.486.183,00 446.327.856,42 D 2311030202 (+/-) Participantes 86.494.411,00 0,00 665.502,00 85.828.909,00 D 2312000000 EQUILÍBRIO TÉCNICO -166.509.779,81 7.744.031,42 23.249.003,70-151.004.807,53 C 2312010000 RESULTADOS REALIZADOS -166.509.779,81 7.744.031,42 23.249.003,70-151.004.807,53 C 2312010100 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 0,00 2.754.135,07 2.754.135,07 0,00 C 2312010101 Reserva de Contingências 0,00 2.754.135,07 2.754.135,07 0,00 C 2312010200 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO 166.509.779,81 4.989.896,35 20.494.868,63 151.004.807,53 D 2312010201 (-) Déficit Técnico Acumulado 166.509.779,81 4.989.896,35 20.494.868,63 151.004.807,53 D 2320000000 FUNDOS 65.019.224,93 2.040.423,32 2.043.611,93 65.022.413,54 C 2321000000 FUNDOS PREVIDENCIAIS 43.160.350,57 1.859.788,48 1.551.647,75 42.852.209,84 C 2321010000 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 1.615.986,72 0,00 91.704,27 1.707.690,99 C 2321010100 REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR 1.615.986,72 0,00 91.704,27 1.707.690,99 C 2321010101 Fundo Coletivo de Desligamento 1.615.986,72 0,00 91.704,27 1.707.690,99 C 2321030000 OUTROS PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 41.544.363,85 1.859.788,48 1.459.943,48 41.144.518,85 C 2321030100 OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS 41.544.363,85 1.859.788,48 1.459.943,48 41.144.518,85 C 2321030101 Fundo Coletivo Oscil. Risco e Rentab. - FORR 1.828.682,95 1.828.682,95 0,00 0,00 C

2321030102 Fundo Coletivo Oscil. Rentabilid. Assistidos 0,00 0,00 227.036,80 227.036,80 C 2321030103 Fundo de Risco - Auxílios e Pecúlios 6.492.839,38 4.431,44 218.907,44 6.707.315,38 C 2321030104 Fundo de Risco - Invalidez e Pensões 33.222.841,52 26.674,09 1.013.999,24 34.210.166,67 C 2322000000 FUNDOS ADMINISTRATIVOS 10.864.530,97 178.809,14 357.618,28 11.043.340,11 C 2322010000 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 10.864.530,97 0,00 178.809,14 11.043.340,11 C 2322010100 FUNDO ADMINISTRATIVO 10.864.530,97 0,00 178.809,14 11.043.340,11 C 2322010101 Fundo Administrativo 10.864.530,97 0,00 178.809,14 11.043.340,11 C 2322020000 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0,00 178.809,14 178.809,14 0,00 C 2322020100 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA 0,00 178.809,14 178.809,14 0,00 C 2322020101 Participação no Fundo Administrativo - PGA 0,00 178.809,14 178.809,14 0,00 C 2323000000 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS 10.994.343,39 1.825,70 134.345,90 11.126.863,59 C 2323010000 FUNDO GARANTIDOR DOS EMPRÉSTIMOS 5.780.761,33 1.825,70 74.492,45 5.853.428,08 C 2323010100 FUNDO GARANTIDOR DOS EMPRÉSTIMOS 5.780.761,33 1.825,70 74.492,45 5.853.428,08 C 2323010101 Fundo Garantidor dos Empréstimos 5.780.761,33 1.825,70 74.492,45 5.853.428,08 C 2323020000 FUNDO GARANTIDOR DO FINANCIAM. IMOBILIÁRIO 5.213.582,06 0,00 59.853,45 5.273.435,51 C 2323020100 FUNDO GARANTIDOR DO FINANCIAM. IMOBILIÁRIO 5.213.582,06 0,00 59.853,45 5.273.435,51 C 2323020101 Fundo Garantidor do Financ. Imobiliário 5.213.582,06 0,00 59.853,45 5.273.435,51 C 3000000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 79.885.808,53 79.885.808,53 0,00 C 3100000000 ADIÇÕES 129.159.809,90 44.995,30 22.706.940,05 151.821.754,65 C 3110000000 CORRENTES 129.048.626,18 18.889,10 22.679.410,44 151.709.147,52 C 3111000000 PATROCINADOR (ES) 67.473.427,64 408,23 11.952.429,41 79.425.448,82 C 3111010000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 33.385.026,03 402,08 5.858.386,23 39.243.010,18 C 3111010100 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS NORMAIS 33.385.026,03 402,08 5.858.386,23 39.243.010,18 C 3111010101 Contribuição Patronal - Normal 29.733.527,61 402,08 5.186.210,05 34.919.335,58 C 3111010102 Contribuição Patronal - Risco 2.152.172,98 0,00 385.845,05 2.538.018,03 C 3111010103 Contribuição Patronal - Administrativa 1.499.325,44 0,00 286.331,13 1.785.656,57 C 3111020000 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 34.088.401,61 6,15 6.094.043,18 40.182.438,64 C 3111020200 DÉFICIT EQUACIONADO 34.088.401,61 6,15 6.094.043,18 40.182.438,64 C 3111020201 Déficit Equacionado - Saldamento 34.088.401,61 6,15 6.094.043,18 40.182.438,64 C 3113000000 PARTICIPANTES 52.484.925,50 16.602,85 9.136.532,29 61.604.854,94 C 3113010000 ATIVOS 44.860.124,78 16.593,42 7.837.794,27 52.681.325,63 C 3113010100 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 36.867.333,16 16.593,42 6.452.575,23 43.303.314,97 C 3113010101 Contribuição Participantes - Normal 31.042.485,67 16.593,42 5.414.395,83 36.440.288,08 C 3113010102 Contribuição Participantes - Risco 2.504.726,69 0,00 442.750,74 2.947.477,43 C 3113010103 Contribuição Participantes - Administrativa 787.700,02 0,00 141.819,53 929.519,55 C 3113010104 Contribuição Participantes - Facultativa 2.532.420,78 0,00 453.609,13 2.986.029,91 C 3113010200 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 7.992.791,62 0,00 1.385.219,04 9.378.010,66 C 3113010202 Participantes - Déficit Equacionado 7.992.791,62 0,00 1.385.219,04 9.378.010,66 C

3113020000 ASSISTIDOS 7.624.800,72 9,43 1.298.738,02 8.923.529,31 C 3113020100 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 7.575.490,84 9,43 1.293.234,59 8.868.716,00 C 3113020101 Contribuições Assistidos 7.319.224,72 9,43 1.283.742,59 8.602.957,88 C 3113020103 Contribuições Assistidos - Administrativas 256.266,12 0,00 9.492,00 265.758,12 C 3113020200 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS 49.309,88 0,00 5.503,43 54.813,31 C 3113020202 Contrib. Assistidos - Déficit Equacionado 49.309,88 0,00 5.503,43 54.813,31 C 3114000000 AUTOPATROCINADOS 268.148,48 1.878,02 56.720,86 322.991,32 C 3114010000 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS 268.148,48 1.878,02 56.720,86 322.991,32 C 3114010100 CONTRIB. PATRONAL - AUTOPATROCINADOS 268.148,48 1.878,02 56.720,86 322.991,32 C 3114010101 Contrib. Patronal - Autopatrocinados 97.827,29 939,01 20.925,66 117.813,94 C 3114010102 Contrib. Participantes - Autopatrocinados 86.097,00 939,01 19.508,44 104.666,43 C 3114010103 Contribuição Autopatrocinados - Risco 39.935,40 0,00 6.908,81 46.844,21 C 3114010104 Contribuições Autopatroc - Administrativas 12.494,23 0,00 2.175,52 14.669,75 C 3114010105 Contrib. Facultativas - Autopatrocinados 31.794,56 0,00 7.202,43 38.996,99 C 3116000000 PROVISÕES 8.803.030,78 0,00 1.531.713,86 10.334.744,64 C 3116010000 PROVISÕES PATRONAL 13 SALARIO 4.342.065,54 0,00 757.020,62 5.099.086,16 C 3116010100 PROVISÃO PATRONAL 13 SAL. - NORMAL 2.747.817,90 0,00 478.329,25 3.226.147,15 C 3116010101 Contrib. Patronal Normal - 13 Salário 2.747.817,90 0,00 478.329,25 3.226.147,15 C 3116010200 PROVISÃO PATRONAL 13 SAL. - AMORTIZANTE 1.594.247,64 0,00 278.691,37 1.872.939,01 C 3116010201 Contribuição Patronal 13 Sal. - Amortizante 1.594.247,64 0,00 278.691,37 1.872.939,01 C 3116020000 PROVISÕES PARTICIPANTES 13 SALARIO 4.460.965,24 0,00 774.693,24 5.235.658,48 C 3116020100 PROVISÃO PARTICIPANTES 13 SAL. - NORMAL 2.903.519,57 0,00 509.947,53 3.413.467,10 C 3116020101 Contribuição Participantes 13 Salário 2.903.519,57 0,00 509.947,53 3.413.467,10 C 3116020200 PROVISÃO PARTICIPANTES 13 SAL. - AMORTIZANTE 667.724,78 0,00 115.573,90 783.298,68 C 3116020201 Contribuição Partic. 13 Salário- Amortizante 559.946,50 0,00 97.172,66 657.119,16 C 3116020202 Jóias Participantes 13 Salário - Amortizante 107.778,28 0,00 18.401,24 126.179,52 C 3116020300 PROVISÃO CONTRIB. FACULTATIVAS 13 SALÁRIO 211.564,93 0,00 37.815,39 249.380,32 C 3116020301 Contribuições Facultativas Partic.13 Salário 211.564,93 0,00 37.815,39 249.380,32 C 3116020400 PROVISÃO CONTRIB. ASSISTIDOS 13 SALÁRIO 661.463,84 0,00 108.215,79 769.679,63 C 3116020401 Contribuições Assistidos 13 Salário 613.374,35 0,00 104.360,40 717.734,75 C 3116020402 Contrib. Assistidos 13 Salário - Amortizante 48.089,49 0,00 3.855,39 51.944,88 C 3116020500 PROVISÃO CONTRIB. AUTOPATROCÍNIO 13 SALÁRIO 14.417,34 0,00 2.701,88 17.119,22 C 3116020501 Contrib. Patronal 13 Sal. - Autopatrocínio 7.078,17 0,00 1.338,96 8.417,13 C 3116020502 Contr. Participante 13 Sal. - Autopatrocínio 7.339,17 0,00 1.362,92 8.702,09 C 3116020600 PROVISÃO CONTRIB. AUTOPATROC.13 SAL. AMORTIZ 2.274,78 0,00 438,75 2.713,53 C 3116020601 Contr.Patronal 13 Sal.- Autopat.- Amortizante 1.672,35 0,00 320,50 1.992,85 C 3116020602 Contr.Partic.13 Sal. - Autopat.- Amortizante 602,43 0,00 118,25 720,68 C 3119000000 OUTROS RECURSOS CORRENTES 19.093,78 0,00 2.014,02 21.107,80 C

3119010000 OUTROS RECURSOS CORRENTES 19.093,78 0,00 2.014,02 21.107,80 C 3119010100 OUTROS RECURSOS CORRENTES 19.093,78 0,00 2.014,02 21.107,80 C 3119010103 Taxa Administração Resgates e Portabilidades 19.093,78 0,00 2.014,02 21.107,80 C 3120000000 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.649,58 65,45 254,76 2.838,89 C 3121000000 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.649,58 65,45 254,76 2.838,89 C 3121010000 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.649,58 65,45 254,76 2.838,89 C 3121010100 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO 2.649,58 65,45 254,76 2.838,89 C 3121010101 Remuneração das Contribuições em Atraso 2.649,58 65,45 254,76 2.838,89 C 3150000000 PORTABILIDADE 0,00 0,00 23.834,24 23.834,24 C 3151000000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 0,00 0,00 19.143,58 19.143,58 C 3151010000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 0,00 0,00 19.143,58 19.143,58 C 3151010100 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 0,00 0,00 19.143,58 19.143,58 C 3151010101 Portabilidade Previd. Complem. Fechada 0,00 0,00 19.143,58 19.143,58 C 3152000000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 0,00 0,00 4.690,66 4.690,66 C 3152010000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 0,00 0,00 4.690,66 4.690,66 C 3152010100 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 0,00 0,00 4.690,66 4.690,66 C 3152010101 Portabilidade Previd. Complem. Aberta 0,00 0,00 4.690,66 4.690,66 C 3190000000 OUTRAS ADIÇÕES 108.534,14 26.040,75 3.440,61 85.934,00 C 3191000000 OUTRAS ADIÇÕES 108.534,14 26.040,75 3.440,61 85.934,00 C 3191010000 OUTRAS ADIÇÕES 108.534,14 26.040,75 3.440,61 85.934,00 C 3191010100 OUTRAS ADIÇÕES 108.534,14 26.040,75 3.440,61 85.934,00 C 3191010101 Atualização Monetária Aporte de Recursos 2.748,25 0,00 0,00 2.748,25 C 3191010102 Apropriação/Atualização Benefícios a Receber 56.346,48 26.040,75 3.128,64 33.434,37 C 3191010106 Outros Créditos 144,12 0,00 137,37 281,49 C 3191010108 Atualiz. Monet. Devoluções de Benefícios 90,98 0,00 174,60 265,58 C 3191010198 (-) Ajustes de Exercícios Anteriores 65,87 0,00 0,00 65,87 D 3191010199 Ajuste de Exercícios Anteriores 49.270,18 0,00 0,00 49.270,18 C 3200000000 DEDUÇÕES 121.518.411,27 20.608.361,81 74.857,90 142.051.915,18 D 3210000000 BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA 114.252.557,46 19.396.102,80 10.899,33 133.637.760,93 D 3211000000 APOSENTADORIA PROGRAMADA 81.349.657,89 13.922.816,18 8.718,29 95.263.755,78 D 3211010000 APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 73.642.430,27 12.615.363,48 4.219,03 86.253.574,72 D 3211010100 APOSENTADORIA TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 73.642.430,27 12.615.363,48 4.219,03 86.253.574,72 D 3211010101 Aposentadoria Tempo de Contribuição 73.642.430,27 12.615.363,48 4.219,03 86.253.574,72 D 3211020000 APOSENTADORIA POR IDADE 3.550.034,10 594.764,80 4.055,63 4.140.743,27 D 3211020100 APOSENTADORIA POR IDADE 3.550.034,10 594.764,80 4.055,63 4.140.743,27 D 3211020101 Aposentadoria por Idade 3.550.034,10 594.764,80 4.055,63 4.140.743,27 D 3211030000 APOSENTADORIA ESPECIAL 4.157.193,52 712.687,90 443,63 4.869.437,79 D 3211030100 APOSENTADORIA ESPECIAL 4.157.193,52 712.687,90 443,63 4.869.437,79 D

3211030101 Aposentadoria Especial 4.157.193,52 712.687,90 443,63 4.869.437,79 D 3212000000 INVALIDEZ 6.577.166,43 1.074.642,44 594,44 7.651.214,43 D 3212010000 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 6.577.166,43 1.074.642,44 594,44 7.651.214,43 D 3212010100 APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 6.577.166,43 1.074.642,44 594,44 7.651.214,43 D 3212010101 Aposentadoria por Invalidez 6.577.166,43 1.074.642,44 594,44 7.651.214,43 D 3213000000 PENSÕES 16.054.740,64 2.683.087,57 1.537,72 18.736.290,49 D 3213010000 PENSÕES 16.054.740,64 2.683.087,57 1.537,72 18.736.290,49 D 3213010100 PENSÕES 16.054.740,64 2.683.087,57 1.537,72 18.736.290,49 D 3213010101 Pensões 16.054.740,64 2.683.087,57 1.537,72 18.736.290,49 D 3214000000 AUXÍLIOS 1.612.625,93 235.870,78 48,88 1.848.447,83 D 3214010000 AUXÍLIO DOENÇA 1.604.430,61 234.962,71 48,88 1.839.344,44 D 3214010100 AUXILIO DOENÇA 1.604.430,61 234.962,71 48,88 1.839.344,44 D 3214010101 Auxílio Doença 1.604.430,61 234.962,71 48,88 1.839.344,44 D 3214020000 AUXÍLIO RECLUSÃO 8.195,32 908,07 0,00 9.103,39 D 3214020100 AUXÍLIO RECLUSÃO 8.195,32 908,07 0,00 9.103,39 D 3214020101 Auxílio Reclusão 8.195,32 908,07 0,00 9.103,39 D 3215000000 PROVISÕES 8.658.366,57 1.479.685,83 0,00 10.138.052,40 D 3215010000 PROVISÕES 8.658.366,57 1.479.685,83 0,00 10.138.052,40 D 3215010100 PROVISÕES ABONO ANUAL 8.658.366,57 1.479.685,83 0,00 10.138.052,40 D 3215010101 Aposentadoria Tempo Contribuição - 13º 6.187.531,46 1.060.622,11 0,00 7.248.153,57 D 3215010102 Aposentadoria por Idade - 13º 295.629,68 49.563,94 0,00 345.193,62 D 3215010103 Aposentadoria por Invalidez - 13º 533.785,53 89.554,02 0,00 623.339,55 D 3215010104 Aposentadoria Especial - 13º 346.603,56 58.346,17 0,00 404.949,73 D 3215010105 Pensões - 13º 1.294.133,42 221.523,92 0,00 1.515.657,34 D 3215010106 Auxilio Reclusão - 13 682,92 75,67 0,00 758,59 D 3220000000 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA 1.098.232,55 103.384,56 0,00 1.201.617,11 D 3221000000 PECÚLIOS 1.098.232,55 103.384,56 0,00 1.201.617,11 D 3221010000 PECÚLIOS 1.098.232,55 103.384,56 0,00 1.201.617,11 D 3221010100 PECÚLIO POR MORTE 1.098.232,55 103.384,56 0,00 1.201.617,11 D 3221010101 Pecúlio Por Morte 1.098.232,55 103.384,56 0,00 1.201.617,11 D 3230000000 INSTITUTOS 1.463.205,29 291.512,47 63.958,57 1.690.759,19 D 3231000000 RESGATE 1.250.745,83 246.953,62 63.958,57 1.433.740,88 D 3231010000 RESGATE RESERVA POUPANÇA NORMAL 226.861,63 69.440,18 0,00 296.301,81 D 3231010100 RESGATE RESERVA POUPANÇA NORMAL 226.861,63 69.440,18 0,00 296.301,81 D 3231010101 Resgate Reserva Poupança Normal 226.861,63 69.440,18 0,00 296.301,81 D 3231020000 RESERVA POUPANÇA A DEVOLVER 1.023.884,20 177.513,44 63.958,57 1.137.439,07 D 3231020100 RESERVA POUPANÇA A DEVOLVER 1.023.884,20 177.513,44 63.958,57 1.137.439,07 D 3231020101 Reserva Poupança a Devolver 391.745,36 127.189,56 63.958,57 454.976,35 D

3231020102 Atualização Reserva Poupança a Devolver 639.465,45 50.323,88 0,00 689.789,33 D 3231020103 (-) Ajuste de Exercícios Anteriores 7.326,61 0,00 0,00 7.326,61 C 3232000000 PORTABILIDADE 212.459,46 44.558,85 0,00 257.018,31 D 3232010000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 45.670,24 16.409,83 0,00 62.080,07 D 3232010100 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA 45.670,24 16.409,83 0,00 62.080,07 D 3232010101 Portabilidade Previd. Complem. Fechada 45.670,24 16.409,83 0,00 62.080,07 D 3232020000 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 166.789,22 28.149,02 0,00 194.938,24 D 3232020100 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA 166.789,22 28.149,02 0,00 194.938,24 D 3232020101 Portabilidade Previd. Complem. Aberta 166.789,22 28.149,02 0,00 194.938,24 D 3290000000 OUTRAS DEDUÇÕES 4.704.415,97 817.361,98 0,00 5.521.777,95 D 3291000000 OUTRAS DEDUÇÕES 4.704.415,97 817.361,98 0,00 5.521.777,95 D 3291010000 OUTRAS DEDUÇÕES 4.704.415,97 817.361,98 0,00 5.521.777,95 D 3291010100 OUTRAS DEDUÇÕES 4.704.415,97 817.361,98 0,00 5.521.777,95 D 3291010102 Atualização Monet. Aporte de Recursos 2.748,25 0,00 0,00 2.748,25 D 3291010103 Atuali. Monet. s/ Devol. de Contribuições 202,99 44.979,24 0,00 45.182,23 D 3291010104 Atualização Monet. Emprést. entre planos 2.391.178,81 227.986,14 0,00 2.619.164,95 D 3291010109 Seguro dos Benefícios de Riscos 195.767,05 51.164,57 0,00 246.931,62 D 3291010117 Provisão Perdas - Empréstimos entre Planos 1.896.281,78 485.848,84 0,00 2.382.130,62 D 3291010198 Ajustes de Exercícios Anteriores 218.237,09 7.383,19 0,00 225.620,28 D 3400000000 COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.652.658,73 762.759,50 0,00 5.415.418,23 D 3420000000 COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.652.658,73 762.759,50 0,00 5.415.418,23 D 3421000000 COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.652.658,73 762.759,50 0,00 5.415.418,23 D 3421010000 COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 4.652.658,73 762.759,50 0,00 5.415.418,23 D 3421010100 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS 4.652.658,73 762.759,50 0,00 5.415.418,23 D 3421010101 Custeio Administrativo 4.652.658,73 762.759,50 0,00 5.415.418,23 D 3500000000 FLUXO DOS INVESTIMENTOS 236.516.646,45 0,00 48.096.058,33 284.612.704,78 C 3510000000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 271.834.598,48 0,00 48.096.058,33 319.930.656,81 C 3511000000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 271.834.598,48 0,00 48.096.058,33 319.930.656,81 C 3511010000 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 271.834.598,48 0,00 48.096.058,33 319.930.656,81 C 3511010100 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS 271.834.598,48 0,00 48.096.058,33 319.930.656,81 C 3511010101 Fluxo Positivo dos Investimentos 268.576.717,18 0,00 47.479.059,29 316.055.776,47 C 3511010103 Remuneração Fdo Coletivo de Desligamento 118.220,94 0,00 24.083,25 142.304,19 C 3511010105 Remuner. Fundo Oscil. Rentab. - FORR 102.843,25 0,00 0,00 102.843,25 C 3511010106 Remuneração Fundos de Riscos 3.036.817,11 0,00 592.915,79 3.629.732,90 C 3520000000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 35.317.952,03 0,00 0,00 35.317.952,03 D 3521000000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 35.317.952,03 0,00 0,00 35.317.952,03 D 3521010000 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 35.317.952,03 0,00 0,00 35.317.952,03 D 3521010100 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS 35.317.952,03 0,00 0,00 35.317.952,03 D

3521010101 Fluxo Negativo dos Investimentos 35.317.952,03 0,00 0,00 35.317.952,03 D 3600000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS 261.153.501,41 34.966.406,12 701.498,00 295.418.409,53 D 3610000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. CONCEDIDOS 63.005.059,00 9.557.886,00 308.378,00 72.254.567,00 D 3611000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. CONCEDIDOS 63.005.059,00 9.557.886,00 308.378,00 72.254.567,00 D 3611010000 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 63.005.059,00 9.557.886,00 308.378,00 72.254.567,00 D 3611010100 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 63.005.059,00 9.557.886,00 308.378,00 72.254.567,00 D 3611010101 Benefícios Concedidos 63.005.059,00 9.557.886,00 308.378,00 72.254.567,00 D 3620000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. A CONCEDER 192.225.780,41 23.256.835,12 393.120,00 215.089.495,53 D 3621000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS - BENEF. A CONCEDER 192.225.780,41 23.256.835,12 393.120,00 215.089.495,53 D 3621010000 BENEFICIOS A CONCEDER 192.225.780,41 23.256.835,12 393.120,00 215.089.495,53 D 3621010100 BENEFÍCIOS A CONCEDER 192.225.780,41 23.256.835,12 393.120,00 215.089.495,53 D 3621010101 Benefícios a Conceder 192.225.780,41 23.256.835,12 393.120,00 215.089.495,53 D 3630000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 5.922.662,00 2.151.685,00 0,00 8.074.347,00 D 3631000000 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 5.922.662,00 2.151.685,00 0,00 8.074.347,00 D 3631010000 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 5.922.662,00 2.151.685,00 0,00 8.074.347,00 D 3631010100 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR 5.922.662,00 2.151.685,00 0,00 8.074.347,00 D 3631010101 Provisões Matemáticas a Constituir 5.922.662,00 2.151.685,00 0,00 8.074.347,00 D 3700000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 5.888.645,06 1.546.228,06 1.854.368,79 5.580.504,33 D 3710000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 5.888.645,06 1.546.228,06 1.854.368,79 5.580.504,33 D 3711000000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 5.888.645,06 1.546.228,06 1.854.368,79 5.580.504,33 D 3711010000 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 5.888.645,06 1.546.228,06 1.854.368,79 5.580.504,33 D 3711010100 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS 5.888.645,06 1.546.228,06 1.854.368,79 5.580.504,33 D 3711010101 Fundo Coletivo de Desligamento 312.169,66 91.704,27 0,00 403.873,93 D 3711010102 Fundo Coletivo Oscil. Rent. Assistidos 0,00 227.036,80 0,00 227.036,80 D 3711010103 Fundo de Oscil. Risco e Rentab. - FORR 94.224,98 0,00 1.828.682,95-1.734.457,97 D 3711010104 Fundo de Riscos - Benefícios de Riscos 5.482.250,42 1.227.486,99 25.685,84 6.684.051,57 D 3800000000 SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO -27.536.760,12 21.957.057,74 6.452.085,46-12.031.787,84 D 3810000000 SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO -27.536.760,12 21.957.057,74 6.452.085,46-12.031.787,84 D 3811000000 SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO -27.536.760,12 21.957.057,74 6.452.085,46-12.031.787,84 D 3811010000 SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO -27.536.760,12 21.957.057,74 6.452.085,46-12.031.787,84 D 3811010100 SUPERÁVIT /DÉFICIT TÉCNICO -27.536.760,12 21.957.057,74 6.452.085,46-12.031.787,84 D 3811010101 Resultado do Exercício -27.536.760,12 21.957.057,74 6.452.085,46-12.031.787,84 D 4000000000 GESTÃO ADMINISTRATIVA 0,00 1.702.434,59 1.702.434,59 0,00 C 4100000000 RECEITAS 9.149.964,55 95,86 1.481.230,06 10.631.098,75 C 4110000000 GESTÃO PREVIDENCIAL 4.652.658,73 0,00 762.759,50 5.415.418,23 C 4111000000 CORRENTES 4.652.658,73 0,00 762.759,50 5.415.418,23 C 4111010000 PATROCINADOR (ES) 2.605.242,60 0,00 458.821,56 3.064.064,16 C 4111010100 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO 2.605.242,60 0,00 458.821,56 3.064.064,16 C