Designação comercial do produto: Seguro Poupança Premium PPR Cloverie Float 07/25 EUR 500 000 93.00 353.61 465 353.61 10.09% Kommunal kredit 4/16 EUR 700 000 88.84 0.00 621 880.00 13.49% Art Five 127 TI EUR 586 295 84.72 2 420.91 499 129.98 10.83% Prometheus Cap 29/12 EUR 465 174 89.89 0.00 418 144.73 9.07% MS VAR DEC 2016 EUR 500 000 99.81 3 783.89 502 833.89 10.91% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 33 959 10.69 0.00 362 963.98 7.87% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 1 740 545.66 37.75% VALOR TOTAL DO FUNDO 4 610 851.85 REM50500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 895726.4099 Valor unitário da unidade de participação: 5.1423 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida 5+ OT 3.2% Abril 2011 EUR 2 400 000 99.90 3 366.58 2 400 894.58 9.20% DBR 07/04/11 EUR 6 150 000 99.27 0.00 6 104 797.50 23.39% FRANCE OAT 10/25/11 EUR 3 650 000 98.98 0.00 3 612 879.50 13.84% NETHER 07/15/11 EUR 9 200 000 99.18 0.00 9 124 560.00 34.96% BCPN FLOAT 12/16 EUR 2 500 000 90.50 2 619.44 2 265 119.44 8.68% Valores mobiliários nacionais Banco Sant.Portug.49 EUR 2 443 497 99.84 11 563.16 2 451 150.73 9.39% Interest Rate Swaps EUR 0 0.00 0.00 144 320.94 0.55% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.00% VALOR TOTAL DO FUNDO 26 103 722.69 RF060100
Quantidade de unidades de participação em circulação: 4579880.67695 Valor unitário da unidade de participação: 5.6288 Designação comercial do produto: PPR Poupança Garantida DBR 07/04/11 EUR 8 100 000 99.27 0.00 8 040 465.00 24.11% SPGB 5.35% 10/11 EUR 5 665 000 105.14 151 123.58 6 107 134.63 18.31% FRANCE OAT 10/25/11 EUR 1 250 000 98.98 0.00 1 237 287.50 3.71% Nether 5% 07/15/11 EUR 5 250 000 105.27 208 561.64 5 735 304.89 17.20% NETHER 07/15/11 EUR 7 100 000 99.18 0.00 7 041 780.00 21.11% BCPN FLOAT 12/16 EUR 2 000 000 90.50 2 095.56 1 812 095.56 5.43% Valores mobiliários nacionais Banco Sant.Portug.49 EUR 3 300 000 99.84 15 616.32 3 310 336.32 9.93% Interest Rate Swaps EUR 0 0.00 0.00 115 365.82 0.35% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00-48 153.61-0.14% VALOR TOTAL DO FUNDO 33 351 616.11 RF060500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5742434.07448 Valor unitário da unidade de participação: 5.6792 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Segura PPR OT 3.2% Abril 2011 EUR 1 500 000 99.90 2 104.11 1 500 559.11 4.26% OT 5.45% Set. 2013 EUR 1 000 000 102.49 32 849.32 1 057 699.32 3.00% BPIPL Float 04/17 EUR 2 000 000 82.00 811.67 1 640 811.67 4.66% Modelo Contin.08/12 EUR 1 300 000 99.47 5 770.84 1 298 880.84 3.69% Portucel Frn 10/12 EUR 558 000 99.80 127.53 557 011.53 1.58% NETHER 5.5% 15/07/10 EUR 2 100 000 101.00 91 767.12 2 212 704.12 6.29% Sant.Consumer 28/16 EUR 2 200 000 92.00 1 986.42 2 025 986.42 5.75% Ing Bank 5.7/8% 0211 EUR 475 000 102.86 5 122.52 493 717.02 1.40% Ing Bank 6.5% 06/10 EUR 1 025 000 99.97 58 410.96 1 083 123.96 3.08% BPI Float 25/01/2012 EUR 1 550 000 98.21 310.86 1 522 612.36 4.32%
CGD 4.375% 13/05/13 EUR 200 000 99.48 8 486.30 207 448.30 0.59% CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 100 000 99.75 996.92 100 746.92 0.29% Santan 6.375% 07/10 EUR 1 000 000 100.65 52 397.26 1 058 897.26 3.01% IBSANP 5.375% 12/12 EUR 260 000 107.19 5 321.99 284 010.79 0.81% Port Tel 3.75% 03/12 EUR 1 000 000 100.89 3 698.63 1 012 558.63 2.88% CHECRD Var09/13 EUR 1 300 000 104.79 0.00 1 362 270.00 3.87% HSBC Fin.Float 09/10 EUR 2 000 000 99.87 2 219.44 1 999 619.44 5.68% RBS Float 29/03/2011 EUR 1 500 000 98.00 975.20 1 470 975.20 4.18% Grand 20/07/2016 EUR 864 260 67.00 360.20 579 414.40 1.65% BBVASM Float 16 EUR 1 700 000 96.00 222.89 1 632 205.89 4.64% Art Five 127 TI EUR 753 808 84.72 3 112.60 641 738.55 1.82% Eirles altis 12/2016 EUR 174 511 91.00 197.39 159 002.05 0.45% Santan Float 2017 EUR 50 000 93.50 48.32 46 798.32 0.13% Prometheus Cap 29/12 EUR 35 783 89.89 0.00 32 164.98 0.09% EOAGR 5.125% 10/12 EUR 500 000 108.03 14 813.36 554 978.36 1.58% BBVA 3.625% 05/12 EUR 1 000 000 102.42 34 958.90 1 059 128.90 3.01% ESFG 4.5% 31/05/2011 EUR 315 000 100.45 13 126.44 329 543.94 0.94% EDP 3.25% 16/03/2015 EUR 1 000 000 96.79 4 095.89 971 975.89 2.76% BCP 2.375 18/01/2012 EUR 500 000 96.31 3 351.03 484 881.03 1.38% Cars II 20/09/2015 EUR 500 000 80.41 0.00 402 050.00 1.14% MS VAR DEC 2016 EUR 750 000 99.81 5 675.83 754 250.83 2.14% BCPN FLOAT 12/16 EUR 1 000 000 90.50 1 047.78 906 047.78 2.57% CitiGroup 02/14/17 EUR 1 100 000 101.12 1 557.54 1 113 877.54 3.16% City Vol Jul 17 EUR 1 000 000 94.01 7 196.50 947 296.50 2.69% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos não harmonizados Explorer 1 EUR 9 25 519.87 0.00 227 759.77 0.65% Explorer - II EUR 43 17 125.66 0.00 736 403.54 2.09% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário FIIF Imosaúde EUR 98 817 10.69 0.00 1 056 185.74 3.00% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 1 680 373.60 4.77% VALOR TOTAL DO FUNDO 35 205 710.50 RF061000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 6457757.2471 Valor unitário da unidade de participação: 5.4481 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Investimento PPR OT 3.2% Abril 2011 EUR 250 000 99.90 350.68 250 093.18 3.71% BESPLFloat 05/10 EUR 150 000 99.92 456.88 150 336.88 2.23% Modelo Contin.08/12 EUR 240 000 99.47 1 065.39 239 793.39 3.56% Portucel Frn 10/12 EUR 120 000 99.80 27.43 119 787.43 1.78% RENEPL 6.375% 12/13 EUR 250 000 109.40 6 200.34 279 700.34 4.15% DPB Float 11/15 EUR 50 000 95.43 115.26 47 829.76 0.71% BPI Float 04/07/2011 EUR 250 000 99.84 275.17 249 875.17 3.71%
CXGD 5.125% 19/02/14 EUR 100 000 99.75 996.92 100 746.92 1.50% Santan 6% 03/14/11 EUR 405 000 102.96 3 195.62 420 183.62 6.24% Cimpor Fin4.5% 05/11 EUR 200 000 100.73 8 358.90 209 816.90 3.12% Port Tel 3.75% 03/12 EUR 350 000 100.89 1 294.52 354 395.52 5.26% UCGIM Float 06/15 EUR 150 000 98.50 180.17 147 930.17 2.20% HSBC Fin.Float 09/10 EUR 420 000 99.87 466.08 419 920.08 6.24% Santan Float 17 EUR 300 000 94.00 42.46 282 042.46 4.19% Credit Agri F 09/10 EUR 100 000 100.21 206.55 100 420.55 1.49% MER Float 10/11 EUR 40 000 98.44 0.95 39 378.55 0.58% CS Float 01/07/13 EUR 120 000 100.36 98.80 120 535.60 1.79% S&P500 Emini Jun10 EUR 7 1 200.50 0.00 0.00 0.00% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados M&G AMERICAN A HDG EUR 18 250 9.66 0.00 176 296.83 2.62% Pioneer Em Mark Eq I EUR 4 564 8.37 0.00 38 199.80 0.57% JPM European Eq E EUR 18 045 11.22 0.00 202 466.32 3.01% DB Platinum Comm I1C EUR 3 18 924.64 0.00 63 435.39 0.94% Lux Invest Plus - B EUR 95 0.00 0.00 0.00 0.00% GS Europe Core Eq I EUR 19 545 8.68 0.00 169 653.41 2.52% DB X-TR DJ Euro Stx EUR 11 804 29.19 0.00 344 558.76 5.12% Fortis L Opportuniti EUR 14 9 113.58 0.00 128 957.16 1.91% Acções Global EUR 33 681 4.25 0.00 143 171.98 2.13% Fundos não harmonizados Opt Strat Us EquityA EUR 429 0.00 0.00 0.00 0.00% Tukan Fund-B - Eur EUR 52 115.35 0.00 6 044.06 0.09% Explorer - II EUR 1 17 125.66 0.00 17 125.66 0.25% MultiTesouraria EUR 39 630 10.76 0.00 426 560.52 6.33% Multicredito EUR 62 372 5.18 0.00 323 121.54 4.80% Sant.C.Alternat. FEI EUR 19 402 5.29 0.00 102 674.38 1.52% Imobiliário Unidades de participação de fundos de investimento imobiliário Vision Escritórios EUR 30 470 4.59 0.00 139 741.51 2.07% Logística e Distrib. EUR 38 260 6.22 0.00 237 996.33 3.53% FII - Imosocial EUR 36 155 6.47 0.00 233 778.23 3.47% FIIF Imosaúde EUR 16 148 10.69 0.00 172 594.67 2.56% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 275 397.67 4.09% VALOR TOTAL DO FUNDO 6 734 560.74 RF061001 Quantidade de unidades de participação em circulação: 1362108.8441 Valor unitário da unidade de participação: 4.9378 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida 2007 PPR BTPS 4% 15/04/2012 EUR 750 000 104.21 1 311.48 782 848.98 41.98% CCCi 5.875% 04/12 EUR 140 000 107.25 135.21 150 279.61 8.06% INTNED 5.5% 01/12 EUR 160 000 104.37 2 820.82 169 804.82 9.11%
Irish Life 6.25 0211 EUR 170 000 99.17 2 183.22 170 777.32 9.16% CRDIT 6% 03/16/11 EUR 105 000 103.10 793.97 109 045.82 5.85% Socgen 5.625% 02/12 EUR 170 000 105.94 2 017.29 182 113.59 9.77% Santander 17-12 EUR 150 000 103.45 4 221.43 159 402.43 8.55% Unidades de Participação de instituições de investimento Colectivo Fundos harmonizados MultiObrigações EUR 11 622 5.31 0.00 61 757.46 3.31% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 78 650.90 4.22% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 864 680.93 RF070100 Quantidade de unidades de participação em circulação: 334760.14015 Valor unitário da unidade de participação: 5.5702 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 3,5% SPGB 3.9% 10/31/12 EUR 900 000 104.27 17 501.92 955 886.92 33.75% BTPS 4.25% 15/10/12 EUR 645 000 105.48 1 198.36 681 544.36 24.06% Nethers Gov 07/15/12 EUR 130 000 108.89 5 164.38 146 721.38 5.18% CCCi 5.875% 04/12 EUR 150 000 107.25 144.86 161 013.86 5.69% Irish Life 6.25 0211 EUR 260 000 99.17 3 339.04 261 188.84 9.22% Socgen 5.625% 02/12 EUR 150 000 105.94 1 779.97 160 688.47 5.67% HSBC 5.375% 12/12 EUR 200 000 108.36 3 887.67 220 605.67 7.79% INTNED 3.5% 11/12 EUR 260 000 102.03 3 839.45 269 107.05 9.50% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00-24 566.57-0.87% VALOR TOTAL DO FUNDO 2 832 189.98 RF070400 Quantidade de unidades de participação em circulação: 488389.36944 Valor unitário da unidade de participação: 5.5588 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% BTNS 4.50% 07/12 EUR 1 320 000 107.75 22 707.50 1 444 954.70 9.99% BTPS 4.75% 02/13 EUR 3 550 000 107.08 41 457.53 3 842 691.03 26.57% Allianz 5% 06/03/201 EUR 500 000 108.35 3 835.62 545 575.62 3.77% GAZDF 4.75% 02/13 EUR 600 000 107.82 5 543.84 652 469.84 4.51% CCCi 5.875% 04/12 EUR 700 000 107.25 676.03 751 398.03 5.20%
INTNED 5.5% 01/12 EUR 740 000 104.37 13 046.30 785 347.30 5.43% Irish Life 6.25 0211 EUR 1 270 000 99.17 16 309.93 1 275 807.03 8.82% Socgen 5.625% 02/12 EUR 700 000 105.94 8 306.51 749 879.51 5.18% CRDIT 6.1% 02/12 EUR 700 000 105.99 7 253.15 749 162.15 5.18% HSBC 5.375% 12/12 EUR 1 100 000 108.36 21 382.19 1 213 331.19 8.39% GS 5.125% 04/24/13 EUR 550 000 103.44 540.58 569 471.58 3.94% Santander 17-12 EUR 1 750 000 103.45 68 950.05 1 879 395.05 12.99% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 3 374.63 0.02% VALOR TOTAL DO FUNDO 14 462 857.66 RF071000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 2535864.84557 Valor unitário da unidade de participação: 5.5160 Designação comercial do produto: Seguro Poupança Garantida PPR 4% 2008 DBRR 0% 07/04/13 EUR 1 100 000 95.85 0.00 1 054 361.00 58.87% SPGB 07/30/12 EUR 400 000 95.43 0.00 381 720.00 21.31% BTPS 4.25 04/13 EUR 265 000 105.90 492.35 281 124.70 15.70% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 73 908.44 4.13% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 791 114.14 RF080500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 320284.1774 Valor unitário da unidade de participação: 5.3970 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida OT 4.375% Junho 2014 EUR 15 000 000 97.95 573 544.52 15 265 294.52 28.65% SPGB 4.25% 01/14 EUR 15 200 000 105.69 157 950.55 16 222 830.55 30.44% BTPS 3.75% 12/13 EUR 15 500 000 104.54 218 767.17 16 422 467.17 30.82% Santan Float14/06/13 EUR 5 000 000 97.34 5 059.03 4 872 009.03 9.14% Interest Rate Swaps EUR 0 0.00 0.00 507 243.30 0.95%
Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 0.00 0.00% VALOR TOTAL DO FUNDO 53 289 844.57 RF081000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 9813772.28991 Valor unitário da unidade de participação: 5.2297 Designação comercial do produto: PPR Reforma Garantida 2009 I OT 4.375% Junho 2014 EUR 2 050 000 97.95 78 384.42 2 086 256.92 46.85% SPGB 4.75% 07/2014 EUR 1 705 000 107.08 61 017.98 1 886 800.18 42.37% BST 3.75% 12/06/2012 EUR 400 000 100.90 13 273.97 416 889.97 9.36% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 63 079.22 1.42% VALOR TOTAL DO FUNDO 4 453 026.29 RF090500 Quantidade de unidades de participação em circulação: 871947.86519 Valor unitário da unidade de participação: 5.1069 Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma 2009 + OT 3.6% 15/10/2014 EUR 26 700 000 94.86 521 418.08 25 849 038.08 90.18% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 2 814 327.00 9.82% VALOR TOTAL DO FUNDO 28 663 365.08 RF091000 Quantidade de unidades de participação em circulação: 5646332.23244 Valor unitário da unidade de participação: 5.0719
Designação comercial do produto: PPR - Plano Reforma Capital Garantido OT 3.35% 10/15/15 EUR 814 000 91.31 14 792.50 758 039.62 66.11% Santander Totta EUR 0 0.00 0.00 388 546.58 33.89% VALOR TOTAL DO FUNDO 1 146 586.20 RF100200 Quantidade de unidades de participação em circulação: 232249.65582 Valor unitário da unidade de participação: 5.0224